公司企业财务管理09-【负债管理】-02-短期借款明细表.xlsx
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1、银行短 期借款 明细表公司名 称 单位：序号 借款银行 借款 种类 借入 日期 借款 额度借款 期限（天）还款 日期借款 年利率2 工商银 行 流动 资金 借款 2020/2/3￥56,000.00 90 2020/5/3 5.85%5 中国银 行 流动 资金 借款 2020/2/1￥75,000.00 180 2020/7/30 5.85%9 农业银 行 流动 资金 借款 2020/4/15￥29,000.00 90 2020/7/14 5.85%10 工商银 行 项目 借款 2020/4/17￥260,000.00 90 2020/7/16 5.85%1 农业银 行 流动 资金 借款 20
2、20/5/1￥58,000.00 180 2020/10/28 5.85%6 中国银 行 流动 资金 借款 2020/3/5￥15,000.00 180 2020/9/1 5.85%16 招商银 行 流动 资金 借款 2020/5/19￥26,000.00 90 2020/8/17 5.85%3 中国银 行 项目 借款 2020/1/20￥100,000.00 180 2020/7/18 5.85%14 农业银 行 卖方 信贷 2020/4/10￥130,000.00 90 2020/7/9 5.85%15 招商银 行 卖方 信贷 2020/5/12￥210,000.00 180 2020/1
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