公司企业财务管理资金管理系统.xlsx
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1、资 金 管 理 系 统更多作品账户信息收支项目资金日记账账户余额表资金日报表资金月报表现金流量表资金年报表余额调节表资金盘点表往来单位密码：xdcw888资 金 管 理 系 统账户余额表资金年报表资金盘点表往来单位账户编码账户类型账户简称开户行全称开户行简称ZJ00001银行银行 招行8750 招商银行上海虹桥支行招行ZJ00002银行银行 工行5106 工商银行成都芷泉支行工行ZJ00003银行银行 华夏4665 华夏银行成都锦江支行华夏ZJ00004现金现金账户名称账号备注成都好好学习公司6226090219298750成都好好学习公司6212261001080775106成都好好学习公司
2、6231820101034804665返回首页收支项目收支类型销售商品、提供劳务收到的现金经营活动现金流入收到的税费返还 经营活动现金流入收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入购买商品、接受劳务支付的现金 经营活动现金流出支付给职工及为职工支付的现金经营活动现金流出支付的各项税费经营活动现金流出支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出收回投资收到的现金 投资活动现金流入取得投资收益收到的现金 投资活动现金流入处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 投资活动现金流入处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 投资活动现金流入收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入购建
3、固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资活动现金流出投资支付的现金 投资活动现金流出取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 投资活动现金流出支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出吸收投资收到的现金 筹资活动现金流入取得借款收到的现金 筹资活动现金流入收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入偿还债务支付的现金 筹资活动现金流出分配股利、利润或偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出备注返回首页单位编码单位名称单位类型WL00001成都天天向上有限公司客户WL00002成都桌椅板凳有限公司客户WL00003成都爱学习有限公司供应商WL
4、00004成都爱劳动有限公司供应商WL00005成都飞翔教育投资有限公司其他WL00006成都工商银行其他备注返回首页序号年份月份日期账户编码账户简称业务类型摘要12018122018/12/31 ZJ00001银行 招行8750初始金额22018122018/12/31 ZJ00002银行 工行5106初始金额32018122018/12/31 ZJ00003银行 华夏4665初始金额42018122018/12/31 ZJ00004现金初始金额5201912019/1/2 ZJ00001银行 招行8750收销售收款6201912019/1/4 ZJ00001银行 招行8750收销售收款72
5、01912019/1/6 ZJ00001银行 招行8750转银行转账8201912019/1/8 ZJ00002银行 工行5106转银行转账9201912019/1/10 ZJ00002银行 工行5106支支付货款10201912019/1/12 ZJ00002银行 工行5106支支付货款11201912019/1/14 ZJ00003银行 华夏4665收金融贷款12201912019/1/16 ZJ00003银行 华夏4665收股东投资13201912019/1/18 ZJ00004现金收销售收款14201912019/1/20 ZJ00002银行 工行5106转现金转存1520191201
6、9/1/22 ZJ00002银行 工行5106转现金转存16201912019/1/24 ZJ00003银行 华夏4665转银行转账17201912019/1/26 ZJ00002银行 工行5106转银行转账收支类型收支项目金额往来单位编码10,000.0050,000.0010,000.005,000.00销售商品、提供劳务收到的现金经营活动现金流入8,000.00 WL00001销售商品、提供劳务收到的现金经营活动现金流入5,000.00 WL00002-15,000.0015,000.00购买商品、接受劳务支付的现金 经营活动现金流出-3,000.00 WL00003购买商品、接受劳务支
7、付的现金 经营活动现金流出-4,000.00 WL00004取得借款收到的现金 筹资活动现金流入100,000.00 WL00006吸收投资收到的现金 筹资活动现金流入200,000.00 WL00005销售商品、提供劳务收到的现金经营活动现金流入8,000.00 WL00002-10,000.0010,000.00-280,000.00280,000.00往来单位名称往来单位类型对方账户名称成都天天向上有限公司客户成都桌椅板凳有限公司客户成都爱学习有限公司供应商成都爱劳动有限公司供应商成都工商银行其他成都飞翔教育投资有限公司其他成都桌椅板凳有限公司客户对方账户账号对方账户开户行备注返回首页账
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