公司企业管理10-财务出纳现金日记账.xlsx

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1、2022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注2022年1月2,500.00600.002022/01/05S-0001A产品销售2,500.00中行金山办公软件 有限公司稻小壳2022年2月2,600.00380.002022/01/01Z-000120XX-XX电费600.00支付宝金山办公软件 有限公司稻小壳2022年3月2,

2、000.00440.002022/02/01Z-0002空调维修费120.00微信金山办公软件 有限公司稻小壳2022年4月3,000.00400.002022/02/01Z-0003支付运费260.00支付宝金山办公软件 有限公司稻小壳2022年5月2,600.00350.002022/03/01Z-0004水暖维修费180.00现金金山办公软件 有限公司稻小壳2022年6月1,500.00550.002022/02/01S-0002B产品销售2,600.00工行金山办公软件 有限公司稻小壳2022年7月1,400.00800.002022/03/01Z-0005支付运费260.00中行金山

3、办公软件 有限公司稻小壳2022年8月1,000.00720.002022/04/01Z-000620XX-XX水费400.00农行金山办公软件 有限公司稻小壳2022年9月1,500.00410.002022/05/01Z-000720XX-XX电费350.00建行金山办公软件 有限公司稻小壳2022年10月2,000.00495.002022/06/01Z-0008空调维修费150.00现金金山办公软件 有限公司稻小壳2022年11月2,600.00150.002022/03/01S-0003服务收入2,000.00中行金山办公软件 有限公司稻小壳2022年12月800.00480.002

4、022/06/01Z-0009B原料采购400.00建行金山办公软件 有限公司稻小壳合计23,500.005,775.002022/07/01Z-0010支付运费800.00微信金山办公软件 有限公司稻小壳2022/04/01S-0004A产品销售3,000.00农行金山办公软件 有限公司稻小壳账户收入支出余额2022/08/01Z-000120XX-XX电费600.00支付宝金山办公软件 有限公司稻小壳现金3,500.00630.002,870.002022/08/02Z-0002空调维修费120.00微信金山办公软件 有限公司稻小壳微信1,400.001,120.00280.002022/

5、09/01Z-0003支付运费260.00支付宝金山办公软件 有限公司稻小壳支付宝2,500.001,720.00780.002022/09/01Z-0004水暖维修费150.00现金金山办公软件 有限公司稻小壳中行5,300.00520.004,780.002022/05/01S-0005B产品销售2,600.00工行金山办公软件 有限公司稻小壳工行7,800.00150.007,650.002022/10/01Z-0005支付运费260.00中行金山办公软件 有限公司稻小壳建行-1,150.00-1,150.002022/10/01Z-000620XX-XX水费85.00农行金山办公软件

6、有限公司稻小壳农行3,000.00485.002,515.002022/10/01Z-000720XX-XX电费150.00工行金山办公软件 有限公司稻小壳-2022/11/01Z-0008空调维修费150.00现金金山办公软件 有限公司稻小壳-2022/10/01S-0006服务收入2,000.00现金金山办公软件 有限公司稻小壳-2022/12/01Z-0009B原料采购400.00建行金山办公软件 有限公司稻小壳-2022/12/02Z-0010支付运费80.00微信金山办公软件 有限公司稻小壳-2022/06/01S-0007B产品销售1,500.00支付宝金山办公软件 有限公司稻小壳

7、-2022/07/02S-0008B产品销售1,400.00微信金山办公软件 有限公司稻小壳2022/08/01S-0009B产品销售1,000.00支付宝金山办公软件 有限公司稻小壳2022/09/01S-0010B产品销售1,500.00现金金山办公软件 有限公司稻小壳2022/11/01S-0011B产品销售2,600.00工行金山办公软件 有限公司稻小壳2022/12/01S-0012B产品销售800.00中行金山办公软件 有限公司稻小壳本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）

8、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月

9、7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11

10、月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0100200

11、3004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0100200300400500600

12、7008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0100200300400500600700800900202

13、2年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日3

14、03112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入

15、23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678

16、910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141

17、516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支

18、出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.00202

19、1222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.00202122232425262

20、7282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支

21、结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.004

22、5678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金

23、额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要

24、收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户

25、对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收

26、入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月

27、4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月

28、10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0

29、500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002

30、000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003

31、500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）

32、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月

33、7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11

34、月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0100200

35、3004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0100200300400500600

36、7008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0100200300400500600700800900202

37、2年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日3

38、03112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入

39、23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678

40、910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141

41、516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01002003004005006007008009002022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支

42、出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0500100015002000250030003500本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0100200300400500600700800900稻稻壳壳儿儿表表格格模模板板使使用用说说明明（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）0101基基础础操操作作指指南南 如如何何撤撤销销工工作作表

43、表保保护护？1、选中对应工作表。2、点击：审阅-撤销工作表保护。如如何何增增加加行行数数？1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。如如何何使使用用表表格格？1、表格分为左右两部分，其中左侧为统计区，右侧为账务记录区。2、首次使用时先在左侧添加收款渠道，目前表格已预设现金/微信/支付/建/工/农/中等常见收款渠道，完成添加后，即可在右侧记录中选择使用（只填写名称即可，数据由表格自动汇总，无需填写）。3、日常使用时，在右侧填写收支记录，表格将根据填写内容，自动从时间、账户两个维度进行汇总。4、表格左上角设有万年历，方便用户对照查看，点击年份月

44、份可快速切换年月。5、表格顶部设有收支图表，其中当月数据将在图表中醒目标出。6、当账户余额为负时（通常为记录错误），将自动高亮显示，以提醒用户修改。中文字体名称汉仪旗黑-75S0202字字体体说说明明中文字体名称中文字体名称汉仪旗黑-55简0303素素材材说说明明图图片片：无素素材材：模板中使用的图片来源于【稻壳图标】，仅限个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。【说明】模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。如如何何使使用用表表格格？1、表格分为左右两部分，其中左侧为统计区，右侧为账务记录区。2、首次使

45、用时先在左侧添加收款渠道，目前表格已预设现金/微信/支付/建/工/农/中等常见收款渠道，完成添加后，即可在右侧记录中选择使用（只填写名称即可，数据由表格自动汇总，无需填写）。3、日常使用时，在右侧填写收支记录，表格将根据填写内容，自动从时间、账户两个维度进行汇总。4、表格左上角设有万年历，方便用户对照查看，点击年份月份可快速切换年月。5、表格顶部设有收支图表，其中当月数据将在图表中醒目标出。6、当账户余额为负时（通常为记录错误），将自动高亮显示，以提醒用户修改。0303素素材材说说明明图图片片：无素素材材：模板中使用的图片来源于【稻壳图标】，仅限个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。中文字体名称汉仪旗黑-75S0202字字体体说说明明中文字体名称中文字体名称汉仪旗黑-55简0303素素材材说说明明图图片片：无素素材材：模板中使用的图片来源于【稻壳图标】，仅限个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。【说明】模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。0303素素材材说说明明图图片片：无素素材材：模板中使用的图片来源于【稻壳图标】，仅限个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。