公司企业财务管理04-【现金管理】-09-库存现金盘点表.xlsx
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库库存存现现金金盘盘点点表表单位名称：会计期间：会计主管：出 纳：日 期：日 期：实实点点现现金金账账实实核核对对货币面额张数金额项 目金 额100元-实点现金-50元-加：已付款未入账单据20元-10元-减：已收款未入账单据5元-2元-盘点日现金应有账面余额1元-盘点日现金账面余额5角-长期存款2角-短期存款1角-合 计处理意见：盘点时间：监盘人：日 期：核核查查结结果果项 目金 额盘点日调整后现金账面余额加：会计截止日至盘点日支出减：会计截止日至盘点日收入倒轧至 年 月 日账面余额 年 月 日实际账面余额差 异说 明：库库存存现现金金盘盘点点表表
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