公司企业财务管理现金流量表-年报.xls

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1、文文档档说说明明：1.本文档为企业现金流量年报，根据最新的小企业会计准则定义的现金流量构成项目编制而成，包含上年和本年现金流量数据，帮助您清晰地了解企业本年度现金流入、流出及构成情况，并与去年相比，从而获知企业获取现金能力的变化。2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。财务管理工具财务报表基本报表*年度现金流量表文档说明：1.本文档为企业现金流量年报，根据最新的小企业会计准则定义的现金流量构成项目编制而成，包含上年和本年现金流量数据，帮助您清晰地了解企业本年度现金流入、流出及构成情况，并与去年相比，从而获知企业获取现金能力的变化。2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结

2、果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。编制单位：年 月 日 单位：元项项目目上上年年实实际际发发生生金金额额本本年年累累计计实实际际发发生生金金额额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1.销售产成品、商品、提供劳务收到的现金2.收到的税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现现金金流流入入小小计计001.购买原材料、商品、接受劳务支付的现金2.支付的职工薪酬3.支付的税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现现金金流流出出小小计计00经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0 00 0二二、投投资资活活动动

3、产产生生的的现现金金流流量量：1.收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金2.取得投资收益收到的现金3.处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现现金金流流入入小小计计001.短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金2.建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现现金金流流出出小小计计00投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0 00 0三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1.取得借款收到的现金2.吸收投资者投资收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现现金金流流入入小小计计001.偿还借款本金支付的现金2.偿还借款利息支付的现金2.分配利润支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现现金金流流出出小小计计00筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金净净流流量量净净额额0 00 0四四、现现金金净净增增加加额额0 00 0加：期初现金余额五五、期期末末现现金金余余额额0 00 0版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司