公司企业财务管理财务预算表格模板.xlsx.xls

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1、填表说明1、请各公司根据公司实际情况对2019年度资金预算进行分解，分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确，请填写说明4、请各公司于2019年x月x日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解xxx有限公司2019年度资金预算表公司名称:行次项目2019年预算2019年1月预算说明2019年2月预算说明2019年3月预算0一、期初货币资金-1二、本期资金增加-21.营业收入-32.建设费收入-43.代收款-54.借入款-65.收回投资-76.投资收益-87.吸收投资-98.收到补贴款-10 9.其他-11 三、本期资金减少-12 1.商品及

2、材料成本-13 2.人工成本-14 3.动力能源费-15 4.维修费-16 5.各项税费-17 6.其他费用-18 7.代付款-19 8.还本-20 9.付息-21 10.分红-22 11.固定资产投资-23 12.在建工程投资-24 13.股权投资-25 14.其他投资-26 四、本期资金增减净值-27 五、期末货币资金-造价咨询费036017003617集团内部审计费说明2019年4月预算说明2019年5月预算说明2019年6月预算说明-0003601703617xxx有限公司2019年度资金预算表 xxx有限公司2019年度资金预算表公司名称:行次项目0一、期初货币资金1二、本期资金增加

3、21.营业收入32.建设费收入43.代收款54.借入款65.收回投资76.投资收益87.吸收投资98.收到补贴款10 9.其他11 三、本期资金减少12 1.商品及材料成本13 2.人工成本14 3.动力能源费15 4.维修费16 5.各项税费17 6.其他费用18 7.代付款19 8.还本20 9.付息21 10.分红22 11.固定资产投资23 12.在建工程投资24 13.股权投资25 14.其他投资26 四、本期资金增减净值27 五、期末货币资金造价咨询费集团内部审计费2019年7月预算说明2019年8月预算说明2019年9月预算说明2019年10月预算-0000361703617xx

4、x有限公司2019年度资金预算表xxx有限公司2019年度资金预算表公司名称:行次项目0一、期初货币资金1二、本期资金增加21.营业收入32.建设费收入43.代收款54.借入款65.收回投资76.投资收益87.吸收投资98.收到补贴款10 9.其他11 三、本期资金减少12 1.商品及材料成本13 2.人工成本14 3.动力能源费15 4.维修费16 5.各项税费17 6.其他费用18 7.代付款19 8.还本20 9.付息21 10.分红22 11.固定资产投资23 12.在建工程投资24 13.股权投资25 14.其他投资26 四、本期资金增减净值27 五、期末货币资金造价咨询费集团内部审

5、计费说明2019年11月预算说明2019年12月预算说明-0000 xxx有限公司2019年度资金预算表公司名称:行次项目0一、期初货币资金1二、本期资金增加21.营业收入32.建设费收入43.代收款54.借入款65.收回投资76.投资收益87.吸收投资98.收到补贴款10 9.其他11 三、本期资金减少12 1.商品及材料成本13 2.人工成本14 3.动力能源费15 4.维修费16 5.各项税费17 6.其他费用18 7.代付款19 8.还本20 9.付息21 10.分红22 11.固定资产投资23 12.在建工程投资24 13.股权投资25 14.其他投资26 四、本期资金增减净值27 五、期末货币资金造价咨询费集团内部审计费