公司企业管理03-现金收支明细账（自动计算）.xlsx
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1、财务收支明细账 编制单位：代用名有限科技公司2018年凭证对方科目摘 要借 方(或收 入)贷 方（或支 出）余额（或结 余）月日字号本月合计1521016940-173081记1339.00 716.00-377.0081记2499.00 315.00 184.0081记3286.00 746.00-460.0081记4227.00 519.00-292.0082记5447.00 341.00 106.0082记6241.00 478.00-237.0082记7482.00 779.00-297.0082记8492.00 795.00-303.0082记9387.00 585.00-198.0
2、082记10763.00 505.00 258.0083记11546.00 743.00-197.0083记12228.00 674.00-446.0084记13648.00 604.00 44.0084记14481.00 769.00-288.0085记15584.00 507.00 77.0085记16464.00 586.00-122.0086记17742.00 282.00 460.0086记18469.00 765.00-296.0086记19784.00 566.00 218.0086记20635.00 696.00-61.0087记21690.00 780.00-90.0087记22753.00 734.00 19.0088记23316.00 636.00-320.0088记24640.00 383.00 257.0088记25761.00 777.00-16.0088记26519.00 374.00 145.0088记27345.00 349.00-4.0089记28655.00 400.00 255.0089记29787.00 536.00 251.00
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