公司企业财务管理【管理系统】财务管理系统.xlsx.xls
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1、财 务 管 理 系 统基基础础信信息息录录入入使使用用说说财财务务录录入入科科目目表表设设置置损损 益益凭凭证证录录入入总总分分类类账账结结转转损损益益基基础础数数据据查查询询现现金金日日记记账账生生成成财财资资产产负负凭凭证证查查询询打打印印使使用用说说损损 益益生生成成财财资资产产负负财务管理系统基本信息编制单位：EXCEL报表达人建账日期：2018年04月08日单位负责人：XXX财务负责人：XXXX审核：制单：XXXX 说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。返返回回主主界界面面数数 据据 校校 验验差值较验项目645.00资产损益表间关联校验0.00资产负债表期初平衡93
2、55.00资产负债表期末平衡10000.00科目汇总本期借贷平衡10000.00科目汇总本年借贷平衡0.00借贷平衡科目编码科目名称科目级别一级二级三级一级二级三级1001库存现金1100101库存现金库存现金21002银行存款1100202银行存款建行2100203银行存款农行2100204银行存款中行2100205银行存款工行21012其它货币资金1101201其它货币资金外埠存款2101202其它货币资金银行汇票存款21101交易性金融资产11121应收票据11122应收账款11123预付账款11131应收股利11132应收利息11221其他应收款11231坏账准备11402在途物资11
3、403原材料11405开发产品11406发出商品11408委托加工物资11411周转材料11471存货跌价准备11501持有至到期投资11502持有至到期投资减值准备11503可供出售金融资产11511长期股权投资11512长期股权投资减值准备11521投资性房地产11531长期应收款11532未实现融资收益11601固定资产11602累计折旧11603固定资产减值准备11604在建工程11701无形资产11702累计摊销11703无形资产减值准备11811递延所得税资产12001短期借款12101交易性金融负债12111卖出回购金融资产款12201应付票据12202应付账款1220201应付
4、账款12220202应付账款22220203应付账款322203预收账款12211应付职工薪酬1221101应付职工薪酬工资2221102应付职工薪酬职工福利2221103应付职工薪酬社会保险费2221104应付职工薪酬住房公积金2221105应付职工薪酬工会经费2221106应付职工薪酬职工教育经费2221107应付职工薪酬非货币性福利2221108应付职工薪酬辞退福利2221109应付职工薪酬股份支付22221应交税费1222101应交税费应交增值税222210101应交税费应交增值税进项税额322210102应交税费应交增值税已交税金322210103应交税费应交增值税减免税款32221
5、0104应交税费应交增值税出口抵减内销产品应纳税额 322210105应交税费应交增值税转出未交增值税322210106应交税费应交增值税销项税额322210107应交税费应交增值税出口退税322210108应交税费应交增值税进项税额转出322210109应交税费应交增值税转出多交增值税3222102应交税费应交消费税2222103应交税费应交营业税2222104应交税费应交所得税2222105应交税费应交资源税2222106应交税费应交土地增值税2222107应交税费应交城市维护建设税2222108应交税费应交房产税2222109应交税费应交土地使用税2222110应交税费应交车船使用税22
6、22111应交税费应交代扣个人所得税2222112应交税费应交教育费附加2222113应交税费应交地方教育费附加22231应付利息12232应付股利12241其他应付款12501长期借款12801预计负债12901递延所得税负债14001实收资本1400101实收资本12400102实收资本22400103实收资本32400104实收资本424002资本公积1400201资本公积资本溢价（股本溢价）2400202资本公积其他资本公积24101盈余公积1410101盈余公积法定盈余公积2410102盈余公积任意盈余公积24102一般风险准备14103本年利润14104利润分配1410401利润分
7、配提取法定盈余公积2410402利润分配提取任意盈余公积2410403利润分配应付现金股利或利润2410404利润分配转作股本的股利2410405利润分配盈余公积补亏2410406利润分配未分配利润2410407利润分配一般风险准备补亏24201库存股15001开发成本1500101生产成本材料费2500102生产成本人工工资 25101开发间接费用15201劳务成本15301研发支出16001主营业务收入16051其他业务收入16061汇兑损益（外币业务）16101公允价值变动损益16111投资收益（股票绝当收益）16301营业外收入16401主营业务成本16402其他业务成本16403营业
8、税金及附加16601销售费用1660101销售费用折旧费2660102销售费用业务宣传费2660103销售费用招待费2660104销售费用邮电费2660105销售费用策划费2660106销售费用职工工资及福利费2660107销售费用差旅费2660108销售费用水电费2660109销售费用装修费2660110销售费用代理费2660111销售费用财产保险费2660112销售费用劳动保险费2660113销售费用待业保险费2660114销售费用租赁费2660115销售费用物业费2660116销售费用提取保险保障基金2660117销售费用办公费2660118销售费用税金2660119销售费用汽车费266
9、0120销售费用开办费2660121销售费用伙食费2660122销售费用其它2660123销售费用银行利息26602管理费用1660201管理费用折旧费2660202管理费用伙食费2660203管理费用办公费2660204管理费用汽车费2660205管理费用水电费2660206管理费用招待费2660207管理费用业务宣传费2660208管理费用差旅费2660209管理费用邮电费2660210管理费用职工工资及福利费2660211管理费用租赁费2660212管理费用税金2660299管理费用其它26603财务费用1660301财务费用手续费2660302财务费用利息收入2660399财务费用其它
10、26701资产减值损失（所有损失）16711营业外支出16801所得税费用16901以前年度损益调整1是否末级查询名称借贷方向否1是1001.01./库存现金.库存现金.1否1是1002.02./银行存款.建行.1是1002.03./银行存款.农行.1是1002.04./银行存款.中行.1是1002.05./银行存款.工行.1否1是1012.01./其它货币资金.外埠存款.1是1012.02./其它货币资金.银行汇票存款.1是1101./交易性金融资产.1是1121./应收票据.1是1122./应收账款.1是1123./预付账款.1是1131./应收股利.1是1132./应收利息.1是1221
11、./其他应收款.1是1231./坏账准备.-1是1402./在途物资.1是1403./原材料.1是1405./开发产品.1是1406./发出商品.1是1408./委托加工物资.1是1411./周转材料.1是1471./存货跌价准备.-1是1501./持有至到期投资.1是1502./持有至到期投资减值准备.-1是1503./可供出售金融资产.1是1511./长期股权投资.1是1512./长期股权投资减值准备.-1是1521./投资性房地产.1返返回回主主界界面面是1531./长期应收款.1是1532./未实现融资收益.-1是1601./固定资产.1是1602./累计折旧.-1是1603./固定资
12、产减值准备.-1是1604./在建工程.1是1701./无形资产.1是1702./累计摊销.-1是1703./无形资产减值准备.-1是1811./递延所得税资产.1是2001./短期借款.-1是2101./交易性金融负债.-1是2111./卖出回购金融资产款.-1是2201./应付票据.-1否-1是2202.01./应付账款.1.-1是2202.02./应付账款.2.-1是2202.03./应付账款.3.-1是2203./预收账款.-1否-1是2211.01./应付职工薪酬.工资.-1是2211.02./应付职工薪酬.职工福利.-1是2211.03./应付职工薪酬.社会保险费.-1是2211.
13、04./应付职工薪酬.住房公积金.-1是2211.05./应付职工薪酬.工会经费.-1是2211.06./应付职工薪酬.职工教育经费.-1是2211.07./应付职工薪酬.非货币性福利.-1是2211.08./应付职工薪酬.辞退福利.-1是2211.09./应付职工薪酬.股份支付.-1否-1否-1是2221.01.01/应交税费.应交增值税.进项税额-1是2221.01.02/应交税费.应交增值税.已交税金-1是2221.01.03/应交税费.应交增值税.减免税款-1是2221.01.04/应交税费.应交增值税.出口抵减内销产品应纳税额-1是2221.01.05/应交税费.应交增值税.转出未交
14、增值税-1是2221.01.06/应交税费.应交增值税.销项税额-1是2221.01.07/应交税费.应交增值税.出口退税-1是2221.01.08/应交税费.应交增值税.进项税额转出-1是2221.01.09/应交税费.应交增值税.转出多交增值税-1是2221.02./应交税费.应交消费税.-1是2221.03./应交税费.应交营业税.-1是2221.04./应交税费.应交所得税.-1是2221.05./应交税费.应交资源税.-1是2221.06./应交税费.应交土地增值税.-1是2221.07./应交税费.应交城市维护建设税.-1是2221.08./应交税费.应交房产税.-1是2221.0
15、9./应交税费.应交土地使用税.-1是2221.10./应交税费.应交车船使用税.-1是2221.11./应交税费.应交代扣个人所得税.-1是2221.12./应交税费.应交教育费附加.-1是2221.13./应交税费.应交地方教育费附加.-1是2231./应付利息.-1是2232./应付股利.-1是2241./其他应付款.-1是2501./长期借款.-1是2801./预计负债.-1是2901./递延所得税负债.-1否-1是4001.01./实收资本.1.-1是4001.02./实收资本.2.-1是4001.03./实收资本.3.-1是4001.04./实收资本.4.-1否-1是4002.01
16、./资本公积.资本溢价（股本溢价）.-1是4002.02./资本公积.其他资本公积.-1否-1是4101.01./盈余公积.法定盈余公积.-1是4101.02./盈余公积.任意盈余公积.-1是4102./一般风险准备.-1是4103./本年利润.-1否-1是4104.01./利润分配.提取法定盈余公积.-1是4104.02./利润分配.提取任意盈余公积.-1是4104.03./利润分配.应付现金股利或利润.-1是4104.04./利润分配.转作股本的股利.-1是4104.05./利润分配.盈余公积补亏.-1是4104.06./利润分配.未分配利润.-1是4104.07./利润分配.一般风险准备
17、补亏.-1是4201./库存股.1否1是5001.01./生产成本.材料费.1是5001.02./生产成本.人工工资.1是5101./开发间接费用.1是5201./劳务成本.1是5301./研发支出.1是6001./主营业务收入.-1是6051./其他业务收入.-1是6061./汇兑损益（外币业务）.-1是6101./公允价值变动损益.-1是6111./投资收益（股票绝当收益）.-1是6301./营业外收入.-1是6401./主营业务成本.1是6402./其他业务成本.1是6403./营业税金及附加.1否1是6601.01./销售费用.折旧费.1是6601.02./销售费用.业务宣传费.1是6
18、601.03./销售费用.招待费.1是6601.04./销售费用.邮电费.1是6601.05./销售费用.策划费.1是6601.06./销售费用.职工工资及福利费.1是6601.07./销售费用.差旅费.1是6601.08./销售费用.水电费.1是6601.09./销售费用.装修费.1是6601.10./销售费用.代理费.1是6601.11./销售费用.财产保险费.1是6601.12./销售费用.劳动保险费.1是6601.13./销售费用.待业保险费.1是6601.14./销售费用.租赁费.1是6601.15./销售费用.物业费.1是6601.16./销售费用.提取保险保障基金.1是6601.
19、17./销售费用.办公费.1是6601.18./销售费用.税金.1是6601.19./销售费用.汽车费.1是6601.20./销售费用.开办费.1是6601.21./销售费用.伙食费.1是6601.22./销售费用.其它.1是6601.23./销售费用.银行利息.1否1是6602.01./管理费用.折旧费.1是6602.02./管理费用.伙食费.1是6602.03./管理费用.办公费.1是6602.04./管理费用.汽车费.1是6602.05./管理费用.水电费.1是6602.06./管理费用.招待费.1是6602.07./管理费用.业务宣传费.1是6602.08./管理费用.差旅费.1是66
20、02.09./管理费用.邮电费.1是6602.10./管理费用.职工工资及福利费.1是6602.11./管理费用.租赁费.1是6602.12./管理费用.税金.1是6602.99./管理费用.其它.1否1是6603.01./财务费用.手续费.1是6603.02./财务费用.利息收入.1是6603.99./财务费用.其它.1是6701./资产减值损失（所有损失）.1是6711./营业外支出.1是6801./所得税费用.1是6901./以前年度损益调整.10.00年度：20182018月份：3 3年初余额报表类别科目类别报表项目科目编码科目名称借贷方向资产负债表资产货币资金1001库存现金借0.0
21、0资产负债表资产货币资金1002银行存款借0.00资产负债表资产货币资金1012其它货币资金借0.00资产负债表资产交易性金融资产1101交易性金融资产借0.00资产负债表资产其他资产1121应收票据借0.00资产负债表资产应收账款1122应收账款借0.00资产负债表资产预付账款1123预付账款借0.00资产负债表资产其他资产1131应收股利借0.00资产负债表资产应收利息1132应收利息借0.00资产负债表资产其他资产1221其他应收款借0.00资产负债表资产其他资产1231坏账准备贷0.00资产负债表资产1402在途物资借0.00资产负债表资产1403原材料借0.00资产负债表资产1405
22、开发产品借0.00资产负债表资产1406发出商品借0.00资产负债表资产1408委托加工物资借0.00资产负债表资产1411周转材料借0.00资产负债表资产1471存货跌价准备贷0.00资产负债表资产持有至到期投资1501持有至到期投资借0.00资产负债表资产持有至到期投资1502持有至到期投资减值准备贷0.00资产负债表资产可供出售金融资产1503可供出售金融资产借0.00资产负债表资产长期股权投资1511长期股权投资借0.00资产负债表资产长期股权投资1512长期股权投资减值准备贷0.00资产负债表资产投资性房地产1521投资性房地产借0.00资产负债表资产长期应收款1531长期应收款借0
23、.00资产负债表资产长期应收款1532未实现融资收益贷0.00资产负债表资产固定资产1601固定资产借0.00资产负债表资产累计折旧1602累计折旧贷0.00资产负债表资产固定资产1603固定资产减值准备贷0.00资产负债表资产在建工程1604在建工程借0.00返返回回主主界界面面资产负债表资产无形资产1701无形资产借0.00资产负债表资产无形资产1702累计摊销贷0.00资产负债表资产无形资产1703无形资产减值准备贷0.00资产负债表资产递延所得税资产1811递延所得税资产借0.00资产负债表负债短期借款2001短期借款贷0.00资产负债表负债交易性金融负债2101交易性金融负债贷0.0
24、0资产负债表负债卖出回购金融资产款2111卖出回购金融资产款贷0.00资产负债表负债其他负债2201应付票据贷0.00资产负债表负债应付账款2202应付账款贷0.00资产负债表负债预收账款2203预收账款贷0.00资产负债表负债应付工资2211应付职工薪酬贷0.00资产负债表负债应交税费2221应交税费贷0.00资产负债表负债应付利息2231应付利息贷0.00资产负债表负债其他负债2232应付股利贷0.00资产负债表负债其他应付款2241其他应付款贷0.00资产负债表负债长期借款2501长期借款贷0.00资产负债表负债预计负债2801预计负债贷0.00资产负债表负债递延所得税负债2901递延所
25、得税负债贷0.00资产负债表所有者权益实收资本（或股本）4001实收资本贷0.00资产负债表所有者权益资本公积4002资本公积贷0.00资产负债表所有者权益盈余公积4101盈余公积贷0.00资产负债表所有者权益一般风险准备4102一般风险准备贷0.00资产负债表所有者权益未分配利润4103本年利润贷0.00资产负债表所有者权益未分配利润4104利润分配贷0.00资产负债表所有者权益减：库存股4201库存股借0.00利润表成本类存货5001开发成本借0.00利润表成本类存货5101开发间接费用借0.00利润表成本类存货5201劳务成本借0.00利润表成本类存货5301研发支出借0.00利润表损益
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