公司企业管理12-银行现金流水日记账.xlsx

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1、银行现金日记账汇总全全年年收收入入全全年年支支出出盈盈亏亏情情况况Bank Cash Journal Summary1720230017202300213930021393001506300015063000全全年年统统计计月月度度查查询询查查询询月月份份：1月合计1651000093530015574700银银行行/现现金金期期初初余余额额收收入入支支出出期期末末余余额额未未入入账账数数量量银银行行/现现金金收收入入支支出出期期末末余余额额现金50000123006300560001现金1000023007700中国银行1000000573000090000058300001中国银行5500

2、0005000005000000建设银行2000000573000060300071270001建设银行55000002030005297000现现金金中中国国银银行行建建设设银银行行农农业业银银行行中中信信银银行行支支出出6%期期末末余余额额94%LOGO农业银行3000000573000063000081000001农业银行55000002300005270000中信银行中信银行LOGO日日记记账账日日期期凭凭证证号号VoucherVoucher NoNo摘摘要要AbstractAbstract收收入入IncomeIncome支支出出ExpenditureExpenditure实实时时结结

3、余余BalanceBalance是是否否入入账账EntryEntry月月日日期初余额5000011记-0001*30005300012记-0002*20005100013记-0003*50005600013记-0004*3005570014记-0005*20005770022记-0001*10005870031记-0001*20005670041记-0001*10005770051记-0001*2005790061记-0001*1005800071*200056000日日记记账账日日期期凭凭证证号号VoucherVoucher NoNo摘摘要要AbstractAbstract收收入入Incom

4、eIncome支支出出ExpenditureExpenditure实实时时结结余余BalanceBalance是是否否入入账账EntryEntry月月日日期初余额100000011记-0001*300000130000012记-0002*200000110000013记-0003*5000000610000013记-0004*300000580000014记-0005*200000600000022记-0001*100000610000031记-0001*200000590000041记-0001*100000600000051记-0001*20000602000061记-0001*10000

5、603000071*2000005830000日日记记账账日日期期凭凭证证号号VoucherVoucher NoNo摘摘要要AbstractAbstract收收入入IncomeIncome支支出出ExpenditureExpenditure实实时时结结余余BalanceBalance是是否否入入账账EntryEntry月月日日期初余额200000011记-0001*300000230000012记-0002*200000210000013记-0003*5000000710000013记-0004*3000709700014记-0005*200000729700022记-0001*1000007

6、39700031记-0001*200000719700041记-0001*100000729700051记-0001*20000731700061记-0001*10000732700071*2000007127000日日记记账账日日期期凭凭证证号号VoucherVoucher NoNo摘摘要要AbstractAbstract收收入入IncomeIncome支支出出ExpenditureExpenditure实实时时结结余余BalanceBalance是是否否入入账账EntryEntry月月日日期初余额300000011记-0001*300000330000012记-0002*200000310

7、000013记-0003*5000000810000013记-0004*30000807000014记-0005*200000827000022记-0001*100000837000031记-0001*200000817000041记-0001*100000827000051记-0001*20000829000061记-0001*10000830000071*2000008100000稻稻壳壳儿儿表表格格模模板板使使用用说说明明（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）0101基基础础操操作作指指南南中文字体名称字体名称中文字体名称汉仪中黑S0202字字体体说说明明英文字体名称字体名称03

8、03素素材材说说明明图图片片：模板中使用的图片来源于【网站名称】，该图片具有CC0共享协议，您可在遵循CC0共享协议的情况下使用。素素材材：模板中使用的图片来源于【网站名称】，该图片具有CC0共享协议，您可在遵循CC0共享协议的情况下使用。如如何何撤撤销销工工作作表表保保护护？1、选中对应工作表。2、点击：审阅-撤销工作表保护。如如何何增增加加行行数数？1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。请请在在此此处处输输入入表表格格使使用用说说明明问问题题。1、请在此处进行说明。2、请在线框范围内插入说明图，然后将线框删除。【说明】模板中使用的字

9、体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。稻稻壳壳儿儿表表格格模模板板使使用用说说明明（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）01基基础础操操作作指指南南03素素材材说说明明无无如如何何撤撤销销工工作作表表保保护护？1、选中对应工作表。2、点击：审阅-撤销工作表保护。如如何何增增加加行行数数？1、固定格式，不能插入行，按照顺序往下填请请在在此此处处输输入入表表格格使使用用说说明明问问题题。1、按照顺序往下填；2、如何新建子表，右击现金，移动或复制工作表3、新建子表后，名称需要和汇总表里的“银行/现金”一样，比如中国银行（表格示例）；【说明】模板中使

10、用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。模板中使用的字体为【字体名称】，该字体为开源字体，请用户按照该款开源字体的开源协议要求来使用该字体。中文字体名称思源黑体 Regular02字字体体说说明明中文字体名称思源黑体 Regular 请请在在此此处处输输入入表表格格使使用用说说明明问问题题。1、请在此处进行说明。2、请在线框范围内插入说明图，然后将线框删除。4、汇总表公式往下拉即可；5、子表先填“摘要”这一列，会自动出现表框。0303素素材材说说明明图图片片：模板中使用的图片来源于【网站名称】，该图片具有CC0共享协议，您可在遵循CC0共享协议的

11、情况下使用。素素材材：模板中使用的图片来源于【网站名称】，该图片具有CC0共享协议，您可在遵循CC0共享协议的情况下使用。请请在在此此处处输输入入表表格格使使用用说说明明问问题题。1、请在此处进行说明。2、请在线框范围内插入说明图，然后将线框删除。03素素材材说说明明无无请请在在此此处处输输入入表表格格使使用用说说明明问问题题。1、按照顺序往下填；2、如何新建子表，右击现金，移动或复制工作表3、新建子表后，名称需要和汇总表里的“银行/现金”一样，比如中国银行（表格示例）；中文字体名称字体名称中文字体名称汉仪中黑S0202字字体体说说明明英文字体名称字体名称0303素素材材说说明明图图片片：模板

12、中使用的图片来源于【网站名称】，该图片具有CC0共享协议，您可在遵循CC0共享协议的情况下使用。素素材材：模板中使用的图片来源于【网站名称】，该图片具有CC0共享协议，您可在遵循CC0共享协议的情况下使用。【说明】模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。03素素材材说说明明无无【说明】模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。模板中使用的字体为【字体名称】，该字体为开源字体，请用户按照该款开源字体的开源协议要求来使用该字体。中文字体名称思源黑体 Regular02字字体体说说明明中文字体名称思源黑体 Regular0303素素材材说说明明图图片片：模板中使用的图片来源于【网站名称】，该图片具有CC0共享协议，您可在遵循CC0共享协议的情况下使用。素素材材：模板中使用的图片来源于【网站名称】，该图片具有CC0共享协议，您可在遵循CC0共享协议的情况下使用。03素素材材说说明明无无