公司企业财务管理财务部岗位职责.xls

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1、财财务务管管理理部部员员工工岗岗位位职职责责一一览览表表部门岗位岗位主职责财务管理部部门总经理1、主持财务管理部工作；2、负责组织制定并审核上报财务部工作规划与年度工作总结、财务分析；3、负责指导和组织协调总行核算中心、授权中心、中心金库工作，负责总行财审会和股权交易委员会的日常管理工作；4、负责总行机关财务费用的初审；会同相关部门对权限内的基建项目、大宗物品采购、招标等财务事项以及对基层费用报账进行财务管理；5、负责做好国税、地税、人民银行、财政等单位部门的关系协调工作；负责与省联社、市办对口部门的业务协调；6、负责审核会计报表统计信息上报工作；7、负责审核经营等级指标以及绩效考评（省联社）

2、的测算与考核工作;负责审核银监监管评级的业务指标上报工作；8、负责挂点支行业务督导工作；协调各营业网点柜面业务工作；9、负责落实总行领导和上级交办的其他工作。核算中心核算中心主任1、负责核算中心日常工作；2、指导和组织核算中心工作人员做好一级核算和税收筹划工作，负责指导全辖各支行（部）做好会计核算和会计决算工作；3、负责不定期对核算中心、授权中心处理的账务进行检查；按季通报远程集中授权的运行情况；4、负责审核会计报表统计信息上报工作；5、负责全辖小额农户利息收入台账整理、审核及装订工作；负责建立涉农和中小企业贷款损失金提取基数台账。核算中心部门副总经理1、负责全行的财务报表编制、报送工作；负责

3、全行的财务数据统计和财务分析工作；2、负责全辖财务经营指标测算工作、编制全辖财务收支计划和负责财务预算、决算工作，并对预算执行情况进行检查与分析；3、负责存款保险风险评级和银监监管评级的业务指标测算和统计上报工作；4、负责按月编制、汇总、上报全辖税源统计表及国税、地税各项报表；负责交纳表外应收利息台账的建立；负责增值税价税分离的核算和账务处理；负责企业所得税汇算清缴工作；负责税收申报资料和重要文件的整理、归档工作；5、负责做好税收筹划、申报、解缴以及税务关系的协调工作；6、负责贷款损失准备金等各项提留核算和账务处理工作；7、负责非信贷资产风险分类工作；8、负责应交税金台帐和工资台账等电子明细账

4、的建立。财务管理部部门副总经理1、负责制定内勤人员培训工作计划及培训实施；负责全辖会计业务培训和辅导工作，做好各营业机构财务会计业务指导及检查整改落实工作；2、负责制定和修订财务会计业务相关制度；3、负责制定内勤人员基础管理工作的考核办法和会计基础工作达标规范方案；负责内勤人员工作质量的考核；4、负责财务管理方面的新业务、新知识的推广、培训和后续管理工作；负责财务管理系统的柜员调动工作；5、负责委派会计移交工作的监交；6、负责落实省联社、市办、总行及人民银行交办的其他临时性工作；7、负责账户管理、反洗钱、反假币的宣传、培训、报告、统计等相关工作。核算中心会计员1、负责审查总行机关和支行费用发票

5、合法性、真实性和有效性，负责审查费用“三签”制度；2、负责各项费用的报账和记账工作，负责建立基层行费用列支管理台账以及员工福利补助发放统一核算工作；3、负责营业网点业务费用的分配、资金预拨和费用考核工作，负责各项费用和其他资金分类统计工作；4、负责固定资产、低值易耗品账务处理及台账登记以及资产清理工作，及时登记资产管理卡、做到账、簿、卡、实、表相符，如发生变化，按规定及时处理或调整账务；5、负责核算中心总账、分户账、凭证等会计资料的整理、装订和入档工作；6、负责落实省联社、市办及总行交办的其他临时性工作；7、负责核算中心综合费用台账、应收应付款、应付职工薪酬及“三公经费”手工台账的建立和登记工

6、作；8、负责综合业务系统重要空白凭证总库的入库、出库的账务处理工作。核算中心会计员1、负责做好全辖股本金管理工作；2、负责录入和汇总财务费用报告，做好财审会、大宗物品采购管理会议纪要工作；3、负责全辖网点综合业务系统柜员的调动和管理工作；负责会计结算印章的管理工作；负责全辖库存现金限额的管理；4、负责人行PISA系统、身份证核查系统、现金出纳支付以及支付结算工具统计、报表报送工作；负责现金处理设备的维护、升级工作；5、负责按日统计上报主要经营指标快报；6、负责月度、季度、年度总行等级管理、绩效考核和综合费用的测算以及指标进度统计工作；负责财政快报的编制及上报工作。核算中心会计员1、负责总行机关

7、行政出纳和核算中心会计账务处理工作；2、负责全辖重要空白凭证、现金处理设备的统一购买、领用、登记、保管和一般帐表凭证的订购、调剂工作；以及重要空白凭证总库实物的入库、出库工作；3、负责表外资产管理系统数据统计、管理工作；4、负责核算中心会计报表和重要文件资料的整理、归档工作。授权中心授权中心业务主管1、负责远程集中授权中心的管理工作，制定工作计划、修订和完善远程集中授权中心的相关工作制度；2、负责组织中心工作人员学习相关法律法规、各项规章制度和业务操作流程，不断提高授权人员的业务素质；3、对授权业务中的特殊事项和突发事件及时报告财务部审批后，采取应急措施；4、负责对远程集中授权中心及人员进行考

8、核和管理；5、负责将远程授权中发现各网点认定为重大差错、违规交易的操作行为提出初步处罚建议，并及时报告财务部。中心金库城区中心金库主任1、负责城区中心金库的日常管理工作，制定中心金库管理工作计划；修订和完善中心金库相关工作制度；2、负责组织中心工作人员学习相关法律法规、各项规章制度和业务操作流程，不断提高金库工作人员的业务素质；3、负责向人民银行申请头寸调拨业务；并对3000万元以下的头寸调拨业务进行审批；4、负责城区中心金库的不定期查库工作（每月三次）；5、合理匡算金库库存现金头寸，灵活调剂现金余缺，最大限度地压缩库存现金，以提高本行资金营运效率；6、负责对中心金库工作人员进行考核和管理；7

9、、负责与人民银行货币发行股的关系协调。中心金库中心金库工作人员1、负责向人民银行发行库上缴和提取现金；2、保管现金，办理现金的出入库，登记“现金出入库、碰（验）库登记簿”，保证实物、登记簿、综合业务系统余额之间三相符；3、保管或代保管贵重物品，认真做好交接登记工作，保证帐实相符；4、受理辖属营业机构（向其存取现金、寄存尾箱的营业部、支行、分理处的统称，下同）的现金缴存、领取及主、辅币兑换；5、办理辖属营业机构尾箱的寄存保管；6、负责辖属营业机构残损币的收缴、整理和解缴；7、负责伪、变造币的收缴、整理和解缴人民银行。岗位次职责1、协助部门总经理做好部室管理工作；2、协助财会辅导员搞好辖内员工培训

10、辅导工作；3、完成总行领导和主管部门布置的其他工作。1、协助部门总经理做好部室管理工作；2、完成总行领导和主管部门布置的其他工作。协助部门总经理做好财务管理工作1、协助财会辅导员搞好辖内员工培训辅导工作；2、完成总行领导和主管部门布置的其他工作。1、协助财会辅导员搞好辖内员工培训辅导工作；协助机关会计搞好年度报表编制、上报工作；2、协助凌芳做好存款保险风险评级和银监监管评级的业务指标测算和统计上报工作。3、完成总行领导和主管部门布置的其他工作。1、协助财会辅导员搞好辖内员工培训辅导工作；2、协助会计易新文打印核算中心总账、分户账、凭证等会计资料的打印工作；3、完成总行领导和主管部门布置的其他工作。完成总行领导和主管部门布置的其他工作。完成总行领导和主管部门布置的其他工作。完成总行领导和主管部门交办的其他工作。