公司企业财务管理现金盘点表.xls
( 4.5 )《公司企业财务管理现金盘点表.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司企业财务管理现金盘点表.xls（1页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
财务管理工具现金流预测与管理现金盘点表说明：现金盘点是指将现金的账存数与实际出纳手上的现钞进行核对。如果现金实存数大于账存数，就是现金溢余，如果现金实存数小于现金账存数，就是现金短缺。表格中内含自动计算公式。账套名称企业名称盘点日期 年 月 日现现金金清清点点情情况况账账目目核核对对面面额额张张数数金金额额项项目目金金额额说说明明100元0 盘点日账户余额50元0 加：收入未入账20元010元0 加：未填凭证收款据5元02元01元0 减：付出凭证未入账5角0 减：未填凭证付款据2角01角05分0 调整后现金余额2分0 实点现金01分0 长款0合计0 短款0调调整整事事项项处处理理意意见见：总经理：（签字）出纳员：（签字）主管会计：（签字）盘点负责人：（签字）编制人年 月 日复核人签字年 月 日版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司
- 配套讲稿：
如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制：
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词：
- 公司企业 财务管理 现金 盘点
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站所有资源均是用户自行上传分享，仅供网友学习交流，未经上传用户书面授权，请勿作他用。
关于本文
限制150内