公司企业财务管理经营活动现金流量水平分析模板.xls

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1、 财务管理工具财务分析与预测现金流预测与分析工具文档说明：1.本文档采用基期对比法对企业经营活动产生的现金流量进行了分析，帮助您从整体上把握企业经营活动各现金流入、流出项目的水平和发展趋势。2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。经营活动现金流量水平分析表 公司年度 金额单位：项项目目上上两两年年（基基期期）上上一一年年分分析析年年金金额额百百分分比比金金额额增增减减金金额额增增减减幅幅度度(%)

2、(%)金金额额增增减减金金额额增增减减幅幅度度(%)(%)经经营营活活动动现现金金流流入入量量50100.00%803060.00%200150300.00%销售商品、提供劳务收到的现金35100.00%6060171.43%10065185.71%收到的税费返还5100.00%88160.00%60551100.00%收到的其他与经营活动有关的现金10100.00%1212120.00%4030300.00%经经营营活活动动现现金金流流出出量量30100.00%502066.67%6030100.00%购买原材料、商品、接受劳务支付的现金15100.00%20533.33%3015100.0

3、0%支付的职工薪酬8100.00%15787.50%15787.50%支付的各项税费4100.00%6250.00%106150.00%支付的其他与经营活动有关的现金3100.00%96200.00%5266.67%经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额20100.00%4020100.00%7050250.00%版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司小贴士：基期的百分比设定为100%，其他各年均与基期对比。假设某年某项指标增减幅度为20%，就说明该指标该年与基期相比增长20%；若为-20%，表明该指标该年与基期相比下降20%。小贴士：基期的百分比设定为100%，其他各年均与基期对比。假设某年某项指标增减幅度为20%，就说明该指标该年与基期相比增长20%；若为-20%，表明该指标该年与基期相比下降20%。