公司企业财务管理总账-明细账-报表.xls

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1、记 账 凭 证总 号分 号摘 要科 目借 方 金 额贷 方 金 额一级科目二级及明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分附 单 据 张合计会计主管 复核 记账 制单 总 账分第 页总第 页会计科目编号年年度度会计科目名称 年年 汇汇总总凭凭证证摘摘 要要借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金 额额借借或或贷贷余余 额额月月日日种种类类号号数数亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分第 页 明细账一 级 科 目二级科目或明细科目年年度度 年年 汇汇总总凭凭证证摘摘 要要借借 方方 金金 额额贷贷

2、方方 金金 额额借借或或贷贷余余 额额月月日日种种类类号号数数亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分固固定定资资产产明明细细账账总总页页分分页页编编号号使使用用年年限限 折折旧旧率率 预预计计残残值值 计计量量单单位位 规规格格 名名称称记记账账日日期期凭凭证证摘摘 要要单单价价借借（增增加加）方方贷贷（减减少少）方方余余 额额年 月 日 种类号数数数量量金金 额额数数量量其其 他他 金金 额额折折 旧旧 金金 额额数数量量金金 额额百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元

3、角分分资资产产负负债债表表会企01表编制单位：时间：年 月 日单位：元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东益）期末余额年初余额流流动动资资产产：流流动动负负债债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预付账款应收利息应付职工薪酬应收股利应交税金其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动性资产其他应付款流动资产合计一年内到期的非流动负债非非流流动动性性资资产产：流动负债合计可供出售金融资产非非流流动动流流动动负负负负：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负

4、债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计生产性生物资产负债合计油气资产所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）：无形资产实收资本（或股本）开发支出资本公积商誉减：库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润其他非流动资产所有者权益（或股东权益）合计非流动资产合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计利利润润表表编制单位：时间：年 月 单位：元 项项 目目行行次次本本 月月 数数本本年年累累计计数数一、营业收入1 减：营业成本2 营业税金及附加3 销售费用4 管理费用5 财务费用6 资产减值损失7 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）8 投资收益（损失以“-”号填列

5、）9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润（亏损以“-”号填列）11 加：营业外收入12 减：营业外支出13 其中：非流动资产处置损失14三、利润总额（亏损以“-”号填列）15 减：所得税费用16四、净利润（亏损以“-”号填列）17五、每股收益18 （一）基本每股收益19 （二）稀释每股收益20现现金金流流量量表表会企03表编制单位：年 月 单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他

6、与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额