公司企业财务管理采购付款登记表（各类物资）.xls

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1、 财务管理工具现金流预测与管理采购付款登记表（各类物资）说明：本文档主要用于记录各类物资已支付采购款项的支付情况，要求列出物资基本信息、验收退款以及款项支付的明细。可以帮助采购管理者或者项目管理者总体上掌握和了解各类物资的支付情况。（内含自动计算公式，所列数据为模拟数据）编制 人 部门 编制日期 文件编号序号验收单号收款单位/供应 商物资类别物资名称规格型号单位 到货数量 单价 应支付金额退货数量因退货需退款金额质量罚款/赔偿款实际支付金额（已支付）请款人/领款人支付经办人 支付日期1 3000 20 60000 2 40 180 59,780.002 2000 15 30000 5 75 2

2、9,925.003 2500 20 50000 8 160 49,840.004 3000 40 120000 11 440 120 119,440.005 3000 20 60000 14 280 59,720.006 3000 25 75000 17 425 74,575.007 4000 30 120000 20 600 100 119,300.008 5000 20 100000 23 460 99,540.009 3000 50 150000 26 1300 148,700.0010 1500 18 27000 29 522 400 26,078.00审批 核准版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司备注 财务管理工具现金流预测与管理采购付款登记表（各类物资）说明：本文档主要用于记录各类物资已支付采购款项的支付情况，要求列出物资基本信息、验收退款以及款项支付的明细。可以帮助采购管理者或者项目管理者总体上掌握和了解各类物资的支付情况。（内含自动计算公式，所列数据为模拟数据）