公司企业财务管理10-【财务分析】-08-现金流量表结构分析.xlsx

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1、现现金金流流量量表表项目金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金8783565693收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金31981519.53现现金金流流入入小小计计8,815,547,212.628,815,547,212.62购买商品、接受劳务支付的现金6332401054支付给职工以及为职工支付的现金421732641.3支付的各项税费650730086支付的其他与经营活动有关的现金49728344.54现现金金流流出出小小计计7,454,592,125.917,454,592,125.91经营活动产生的现金净流量净额1,360,955,086.71二、投资活动

2、产生的现金流量收回投资所收到的现金512573909取得投资收益所收到的现金12446625处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额7074105收到的其他与投资活动有关的现金现现金金流流入入小小计计532094639购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21413225.58投资所支付的现金33244184支付的其他与投资活动有关的现金12572084现现金金流流出出小小计计67217152.58投资活动所产生的现金流量净额464,877,486.42三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金782994134.7借款所收到的现金1554000959收到的其他与筹资

3、活动有关的现金现现金金流流入入小小计计2,336,995,093.70偿还债务所支付的现金1117257659分配股利或偿付利息所支付的现金283286534.6支付的其他与筹资活动有关的现金4514659现现出出流流出出小小计计1405058853筹资活动产生的现金流量净额931,936,241.12四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净额增加额2,757,768,814.25现现金金流流量量表表结结构构分分析析公司名称制表部门财务部单位：元现现金金金金额额经经营营活活动动投投资资活活动动筹筹资资活活动动合合计计现金流入8,815,547,212.62532,094,639.002,

4、336,995,093.7011,684,636,945.32现金流出7,454,592,125.9167,217,152.581,405,058,852.588,926,868,131.07现金净额1,360,955,086.71464,877,486.42931,936,241.122,757,768,814.25百百分分比比经经营营活活动动投投资资活活动动筹筹资资活活动动现金流入75.45%4.55%20.00%现金流出83.51%0.75%15.74%现金净额49.35%16.86%33.79%175.45%4.55%20.00%0.7544562360.0455379690.200005794现现金金流流量量表表结结构构分分析析经营活动投资活动筹资活动