公司企业财务管理应收账款管理.xlsx

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1、应应收收账账款款记记录录表表当前日期2013/6/3制表人：审核：序序号号 公公司司名名称称 开开票票日日期期 发发票票号号码码经经办办人人 应应收收金金额额 已已收收金金额额 未未收收金金额额 付付款款期期 是是否否到到期期001涵涵科技2013/3/1423614王兰兰6000600025是002美洁艺术2012/12/110325王兰兰1235010001135030是003佳美科技2013/3/2522006张筱雨8500850090否004嘉信贸易2013/2/2865564姜丽娜40002000200025是005中信科技2013/1/356321张筱雨32500800024500

2、60是006佳佳集团 2012/12/1045201姜丽娜45450200002545060是007中信科技2013/2/1340301张筱雨2458245820是008嘉信贸易2013/2/2055002姜丽娜5500550025是009美洁艺术2013/2/2232650王兰兰1250010001150040是010涵涵科技2013/3/2223651王兰兰4000400045是011佳佳集团2013/4/225601姜丽娜2000200010是012佳美科技2013/2/1445688张筱雨123505000735030是013美洁艺术2013/4/1923651王兰兰800010007

3、00025是014佳佳集团2013/1/2463001姜丽娜5452545220是015佳美科技2013/3/12456787张筱雨100002000800060是未未到到期期金金额额0-300-3030-6030-6060-9060-909090天天以以上上00.006000.000.000.0000.000.000.0011350.0085000.000.000.000.0000.000.002000.000.0000.000.000.0024500.0000.000.000.0025450.0000.000.002458.000.0000.000.005500.000.0000.000.

4、0011500.000.0004000.000.000.000.0000.002000.000.000.0000.000.007350.000.0007000.000.000.000.0000.000.000.005452.0008000.000.000.000.00应应收收账账款款记记录录表表分分析析客客户户应应收收账账款款账账龄龄公公司司名名称称信信用用期期0-300-3030-6030-6060-9060-909090天天以以上上合合计计涵涵科技0.004000.006000.000.000.0010000.00美洁艺术0.007000.000.0011500.0011350.00298

5、50.00佳美科技8500.008000.000.007350.000.0015350.00嘉信贸易0.000.000.007500.000.007500.00中信科技0.000.000.002458.0024500.0026958.00佳佳集团0.000.002000.000.0030902.0032902.00账账龄龄分分析析图图表表0-3030-6060-909090天天以以上上0.00 10000.00 20000.00 30000.00 40000.00 50000.00 60000.00 70000.00 80000.00 涵涵科技美洁艺术佳美科技嘉信贸易中信科技佳佳集团账账龄龄分

6、分析析图图表表0-3030-6060-909090天天以以上上0.00 10000.00 20000.00 30000.00 40000.00 50000.00 60000.00 70000.00 80000.00 涵涵科技美洁艺术佳美科技嘉信贸易中信科技佳佳集团客户信用等级分析表公司名称：华郎集团单位：客客户户名名称称开开票票日日期期发发票票号号码码应应收收账账款款经经办办人人欠欠款款到到期期日日鸣鹿集团公司2013/1/1012212941,165陈依依2013/4/10胜利铝材厂2013/1/1012214118,193陈依依2013/4/15焦化集团2013/1/1012213268,

7、276陈依依2013/4/10炭素有限责任公司2013/1/10122109,791,332陈依依2013/4/4智通有限公司2013/1/10122114,338,484陈依依2013/4/5长城公司2013/1/1121041,005,057陈依依2013/4/3星岩茶艺有限公司2013/5/152041424,184周国菊2012/11/25环宇集团2012/8/1520412390,027周国菊2013/1/23南银电器有限公司2012/12/152041140,802周国菊2013/1/22三河四子集团2012/4/15204136,748周国菊2012/10/24金刚有限公司201

8、2/2/152041014,502周国菊2012/5/21飞鸿公司2013/1/112102765,519刘丽2013/4/1凯斯达表业股份有限公司2013/1/1121004,900刘丽2013/3/31凌志公司2013/1/112101468,004刘丽2013/4/1永丰有限责任公司2013/1/11210325,026刘丽2013/4/2永利薄板有限公司2012/12/5204022,665,972刘丽2013/2/28天同集团有限公司2012/5/5204014,685,584刘丽2013/1/29斯泰龙有限责任公司2013/1/20120324,121,015刘晶晶2013/3/1

9、7常山股份有限公司2013/1/201203348,426刘晶晶2013/3/18宝城集团2013/1/201203142,579刘晶晶2013/3/16宝石电子集团2013/2/5204041,614江晨晨2013/5/11宁岱公司2013/2/5204062,060江晨晨2013/5/20双环有限公司2013/2/5204053,700江晨晨2013/5/12双鹤集团2012/12/520403512江晨晨2013/3/10宏盛公司2013/1/2312036615,736李江宇2013/4/21龙飞有限公司2013/1/231203535,077李江宇2013/4/20长治公司2013/1/2312034102,216李江宇2013/3/19元账账龄龄信信用用等等级级54CR2CR249CR2CR254CR2CR260CR2CR259CR2CR261CR3CR3190CR5CR5131CR4CR4132CR4CR4222CR5CR5378CR5CR563CR3CR364CR3CR363CR3CR362CR3CR395CR4CR4125CR4CR478CR3CR377CR3CR379CR3CR323CR1CR114CR1CR122CR1CR185CR3CR343CR2CR244CR2CR276CR3CR3