公司企业管理26 -应付账款管理系统自动.xlsx.xls

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1、应应付付账账款款管管理理系系统统厂厂家家资资料料采采购购明明细细表表应应付付账账款款汇汇总总己己付付款款汇汇总总付付款款明明细细表表使使用用说说明明应应付付账账款款管管理理系系统统采采购购明明细细表表己己付付款款汇汇总总供供应应商商资资料料登登记记表表编编号号供供应应商商名名称称银银行行户户名名 银银行行帐帐号号 开开户户银银行行 公公司司地地址址1厂家1*中行分行2厂家23厂家34厂家45厂家567891011121314151617公公司司电电话话 公公司司传传真真联联系系人人联联系系电电话话 结结算算天天数数 商商业业折折扣扣备备注注*028-*830供供应应商商资资料料登登记记表表采采

2、购购明明细细表表日日期期单单号号厂厂家家款款号号数数量量4 4月月1010日日001001厂厂家家1 18126#8126#60604 4月月1111日日002002厂厂家家2 28127#8127#60604 4月月1212日日003003厂厂家家3 38128#8128#1201204 4月月1313日日004004厂厂家家4 48129#8129#60604 4月月1414日日005005厂厂家家5 58130#8130#60604 4月月1515日日006006厂厂家家6 68131#8131#200200合合计计560560单单价价本本单单金金额额还还款款金金额额累累欠欠金金额额厂厂

3、品品颜颜色色明明细细白白粉粉2828168016801680168020202020303018001800180018003030151532323840384030003000840840343420402040204020403636216021602160216038387600760050005000260026000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0191201912080008000111201112050503535采采购购明明细细表表玫玫红红20201515

4、3535厂厂品品颜颜色色明明细细付付款款明明细细表表日期厂家收款方收款账号4 4月月1212日日厂厂家家3 3*123*1234 4月月1515日日厂厂家家6 6*456*456付款账号金额支支付付宝宝1 1￥3,0003,000支支付付宝宝2 2￥5,0005,000￥8,0008,000付付款款明明细细表表厂厂商商应应付付汇汇总总表表厂厂商商联联系系人人联联系系电电话话厂厂家家1 1李李*135*135*厂厂家家2 2林林*139*139*厂厂家家3 3厂厂家家4 4厂厂家家5 5厂厂家家6 6厂厂家家7 7厂厂家家8 8厂厂家家9 9厂厂家家1010汇汇总总累累欠欠金金额额应应付付日日期

5、期￥1,680.00￥1,800.00￥840.00￥2,040.00￥2,160.00￥8,520.00厂厂商商应应付付汇汇总总表表.付付款款汇汇总总表表帐单序号收款单位银行户名银行帐号序号1厂家1厂家166000111101234567序号2厂家2厂家267000111101234567序号3厂家3厂家368000111101234567序号4厂家4厂家469000111101234567开户银行总金额开发票补税付款金额货款所属期中行分行20 xx.4中行分行20 xx.4中行分行20 xx.4中行分行20 xx.40付付款款汇汇总总表表附单张数4484说说明明：1.自动汇总当月应付账2.点击汇总/厂家 自动跳转厂家当月账目明细，方便快捷3.更改厂家4.输入日期，数量，单价，即可自动生成数据