公司企业财务管理00-【标准制度】财务法务流程规范.docx

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1、财务法务流程规范流程类别类型审批方式业务审核行政/人事审核法务审核财务审核风控审核备注付款/报销前置流程-合同申请合同申请流程邮件部门负责人业务负责人行政负责人（如需行政参与）是10万 CFO/COO100万 审核我司标准模板合同邮件部门负责人行政负责人（如需行政参与）是财务总监100万 审核付款/报销前置流程-非合同申请业务成本类邮件部门负责人业务负责人否不需用印 否涉及用印 是10万 CFO50万是市场推广类邮件部门负责人业务负责人否不需用印 否涉及用印 是5万 CFO30万是薪资社保个税类邮件否人事总监人事负责人不需用印 否涉及用印 是否是办公设备采购邮件否未超标准 行政经理超出标准 行

2、政负责人不需用印 否涉及用印 是未超标准 财务总监超出标准 CFO否新员工电脑采购，未超标准无需审批其他固定资产采购邮件部门负责人业务负责人技术中心（服务器）1万 行政负责人不需用印 否涉及用印 是5万 CFO10万是含服务器、办公家具等差旅招待申请邮件部门负责人业务负责人否不需用印 否涉及用印 是未超标准 财务总监超出标准 CFO5万是团建申请邮件部门负责人业务负责人否不需用印 否涉及用印 是未超标准 财务总监超出标准 CFO/COO/CHO否其他支出邮件视需要视需要不需用印 否涉及用印 是5000 CFO视需要对公付款流程业务成本类纸面部门负责人业务负责人否否总账10万 CFO否市场推广类

3、纸面部门负责人业务负责人否否总账10万 CFO否服务器托管带宽类纸面部门负责人业务负责人否否总账10万 CFO否房租物业类纸面否10万 行政负责人否总账10万 CFO否保安保洁绿化类纸面否5000 行政负责人否总账5万 CFO否装修改造施工类纸面否1万行政负责人否总账5万 CFO否薪资社保个税类纸面否人事总监人事负责人否否否办公设备采购纸面否未超标准 行政经理超出标准 行政负责人否总账未超标准 财务总监超出标准 CFO否其他固定资产采购纸面部门负责人业务负责人1万 行政负责人不需用印 否涉及用印 是5万 CFO否含服务器、办公家具等机票酒店对公结算类纸面否5000行政负责人否总账5万 CFO否税费支出（不含个税）纸面否否否总账5万 CFO否其他支出纸面部门负责人业务负责人视需要视需要总账5000CFO否报销流程加班外出车费/餐费纸面部门负责人业务负责人否否总 账 财务总监否团建费用纸面部门负责人业务负责人否否总账未超标准 财务总监超出标准 CFO否日常办公用品采购邮件否预算额度 行政负责人不需用印 否涉及用印 是预算额度 CFO否含办公文具、IT耗材、零食饮料等差旅招待费纸面部门负责人业务负责人否否总账未超标准 财务总监超出标准 CFO否其他费用纸面部门负责人业务负责人否否总账5000CFO否借款流程员工借款纸面部门负责人业务负责人否否总账5000CFO5万是3