公司企业财务管理12-年度财务预算报告.docx

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1、XX科技股份有限20XX年度财务预算报告20XX年度，公司继续强化企业内部管理，不断进行技术创新、营销创新和管理创新，有效控制部门人员编制、努力提高工作效率，继而提升产品质量，严格控制各项费用开支，推动公司经济效益的改善。更加重视增长的内在质量，持续加大研发投入，着力培养公司持续竞争力。根据公司生产经营发展计划和市场情况，经营管理层审慎拟定了今年的经营目标，并编制了20XX年度财务预算方案如下：一、主要经济和财务指标预算：1、与产量、利润相关的主要财务预算指标 金额单位：万元项 目20XX年度20XX年度增长比营业总收入1600014667.30 9.09%营业总成本1230011218.69

2、 9.64%营业成本87157934.00 9.84%营业税金及附加265243.58 8.79%销售费用10092.60 8.00%管理费用27802539.41 9.47%财务费用160152.86 4.67%资产减值损失280256.24 9.27%营业利润37003448.61 7.29%营业外收入337309.34 8.94%利润总额40373719.02 8.55%所得税660605.88 8.93%净利润33773113.14 8.48%归属母公司所有者的净利润33773113.14 8.48%编制说明：根据20XX年的产品的市场情况预计20XX年销售收入增长9%计1.6亿元；财

3、务费用说明： 1、公司20XX年需要补充流动资金用于支付供应商货款，需以房产和土地进行质押，向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款人民币1800万元；2、关于向股东北京航天星控科技有限公司借款叁仟壹佰万元，用于补充公司流动资金，借款利率为银行同期贷款利率；2、投资预算20XX年度暂时无大型的投资预算3、融资安排20XX年度根据企业实际经营情况的预测，满足交付产品的及时性，均匀的安排生产，公司20XX年计划继续融资用于补充公司流动资金需求，主要有以下及方面：1、公司20XX年需要补充流动资金用于支付供应商货款，需以房产和土地进行质押，向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款人民币1800万元；

4、2、关于向股东北京航天星控科技有限公司借款叁仟壹佰万元，用于补充公司流动资金，借款利率为银行同期贷款利率。二、20XX年度预算编制说明：1、公司根据对市场的变化、现有产能状况、公司产品定价策略等情况的判断,20XX年度营业收入预算为1.6亿元，与20XX年相比略有增长。产量方面持续稳定增长，主要是1.因为增加新的产品型号发动机参数采集显示系统XFC-10；2.增加了部分产品的订单数量等。2、营业成本方面，产量收入增加的同时相对应的产成本增加，整体原材料的采购价格较为稳定。3、管理费用会有较大幅度的增长，主要是为确保今后企业的竞争优势，公司本年度仍将会有较大的研发投入；管理人员薪酬福利支出仍将持

5、续增加，由于上市工作在有序推进，相关费用也会较多，因此，尽管我们已经采取控制其他费用的开支，但是，预期除研发支出之外的管理费用较上年仍会上升。4、财务费用方面：1、公司20XX年需要补充流动资金用于支付供应商货款，需以房产和土地进行质押，向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款人民币1800万元；2、关于向股东北京航天星控科技有限公司借款叁仟壹佰万元，用于补充公司流动资金，借款利率为银行同期贷款利率，故20XX年的财务费用仍有增加。5、所得税费用，由于公司为高新技术企业，20XX年预算企业所得税仍按15%所得税税率预估。6、本预算假设不进行利润分配。7、说明：上述财务预算并不代表公司对20XX年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定。XX科技股份有限公司20XX年5月3