公司企业财务管理财务部职责描述.docx

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1、职能描述财务部门职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。具体职能包括：1、总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。3、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度。5、

2、建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。6、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等。7、会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。8、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。9、负责与政府财税部门联系，落实财税政策。风控部门职能风控合规部是公司信贷管理、运行管理、计划财务、合规管理和风险控制的核心部门。负责执行国家经济金融政策法规，规范本行各项信贷政策及其操作流程，组织本行授信审查、用信

3、放款、贷后管理等各项业务的风险识别、评估与管理工作，组织本行运营操作管理中相应风险识别与内控管理，以及本行内控体系、机制及相应制度建设工作，重在强化全辖风险管理意识，推进合规经营。具体职能包括：1、制定信贷业务规划和年度工作计划，组织实施信贷与会计业务风控考核工作；2、负责授信业务的尽责审查与审批工作，负责授信审批4管理委员会的组织、授信意见的转达执行与管理工作；3、负责对授信申请人及担保人授信风险审查及信用等级的评定和用信业务的审查与审批；4、组织实施贷后检查和专项信贷检查及各项信贷资产的分类评审、认定与不良资产管理工作；5、组织拟定与完善信贷制度、会计制度及相应管理办法、操作流程，规范信贷

4、业务、会计业务操作，建立风险内控体系；6、组织开展会计核算管理工作，按照对外信息披露和内部管理要求，对接人行、银监及上级行的调查统计工作，及时、准确、完整地报送各项统计报表与调研报告；7、负责全行资产负债管理工作，主持财务预算编制和综合经营计划的编制，并负责全行费用管理与监测工作；8、负责本行合规事务管理、各类合同文本及相关法律事务管理、反洗钱管理等工作。岗位设置（不限于）：授信审查岗、用信审查岗、贷后管理岗、资产保全岗、运行监管岗、合规内控岗等若干岗位。行政管理部门职能行政管理部是本行的后台支持保障部门。行政管理部负责履行本行的行政管理、对外宣传、人事劳资、薪酬福利、招聘培训、后勤保障、投资

5、者关系、实物财产管理、信息科技、安全保卫、纪检审计等工作职责。具体职能包括：1、负责本行综合性文字组稿工作，组织全行性会议筹备事务；2、负责公文、材料的核稿、打印、发送、收发、归档管理及本行公章的保管与使用；3、人事制度建设与人员招聘、竞聘和干部员工调配管理、薪酬管理、绩效管理等工作；4、负责本行信访接待、纪检监察、对外宣传、企业文化、品牌建设等工作；5、负责本行办公用品、低值易耗品、物业管理、车辆管理、外包服务等后勤保障工作；6、负责本行集中采购的组织实施、固定资产实物管理等事务；7、负责本行安全保卫工作、突发事件处置与案件防范工作；8、负责本行信息科技、系统建设、系统维护、服务外包管理；9

6、、负责对本行各项经营活动、员工履职、风险状况、合规内控的内部监督审计工作。投资者管理部负责建立投资管理，以及相关经营活动的管理部门。主要职责是：1、负责收集各类信息，寻找有投资价值的企业或项目（包括重组、兼并和收购等项目）2、负责组织对拟投资企业或项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告。3、负责投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。4、负责投资企业或项目的立项、报建、报告等工作，并按公司决策，你投资公司名义组织投资。5、负责对公司直接投资形成的资产进行管理，掌握、监督其经济情况。包括资产负债、损益、现

7、金流量等财务状况；市场开发、产品开发、产品结构调整等经营状况；组织结构、人才队伍、劳动生产率等管理状况。6、负责对所管理资产的资产运行进行监督。通过定期或不定期听取执行董事长工作汇报、本部门工作人员按委派程序出人董事或列席董事会、调阅有关资产运行信息资料等方式，及时发现资产运行中的问题、并预警，提出处理意见并监督主管部门采取相关措施。并购增值业务部1、研究并拟定基金项目并购战略，发掘潜在投资项目，特别是对医药健康类项目的发掘；2、负责并购立项、转让意向、尽职调查、程序审查等环节的投资分析和商务谈判；3、负责转让协议、并购履约、权属过户、资产移交等环节的交易实施；4、建立和不断完善公司项目运作方

8、法及流程，建立潜在对象公司资料的信息库；5、为拟投资项目编写投资调研报告、可行性研究报告及框架协议；6、主导并购基金项目的业务，负责进行项目的投资谈判、签约等工作。创新业务部1、负责新三板、定增产品研究，并拟定基金项目并购战略，发掘潜在投资项目，特别是对医药健康类项目的发掘；2、负责并购立项、转让意向、尽职调查、程序审查等环节的投资分析和商务谈判；3、建立和不断完善公司项目运作方法及流程，建立潜在对象公司资料的信息库；5、为拟投资项目编写投资调研报告、可行性研究报告及框架协议；6、主导并购基金项目的业务，负责进行项目的投资谈判、签约等工作。投后管理部1、 定期审查公司已投项目企业的财务状况，向

9、领导汇报已投项目企业财务的基本情况；2、 与项目团队合作，确保落实合约规定的投后工作基础上，定期地跟踪部分已投企业包括战略规划、重大决策和人事变动、后续融资规划、资金运用情况、财务管理规范和项目运作情况等并与其保持畅通的沟通渠道，及时发现潜在风险点或问题并协调公司内外部资源实施应对措施，并定期总结汇报相关情况；3、 梳理项目投资合同约定的投后管理明细工作并持续跟踪落实，协助团队完善投后管理工作制度和流程。法务部1、参与各类项目前期法务尽职调查，项目谈判，交易结构设计，文件整理，起草、审阅项目法务尽职调查报告，合同制定签署等工作；2、参与投资项目的风险控制、监管、实地审查、处理各种实践中可能出现

10、的情况，草拟或审核、修改各类合同文本和有关法律文书； 3、在项目预审、初审中把控法律风险，及时发现和解决项目中存在的法律问题，使项目做到合规合法； 4、处理公司诉讼类相关事务； 5、参与公司风险管理和项目全过程管理。风险控制部1、负责公司资产风险的总体分析、评价、管理和监控，制定资产风险预警办法，建立健全公司资产风险控制体系；2、负责公司运行项目的质量监测、分析、考核和通报；3、负责公司不良资产的综合管理，以降低风险、减少损失为目的，指导和开展各类不良资产的处置；、负责指导和管理次级类、可疑类和损失类贷款及其相对应的表内、外应收未收利息的清收、盘活和处置工作；5、负责公司抵债资产的接收、管理和处置工作；6、负责投资性资产、自办经济实体资产的管理与处置工作；7、负责非信贷类和表外资产的风险监测分析和管理以及损失认定工作；8、负责承办各类资产损失的核销事宜；