财务季度工作总结(汇编15篇).docx

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1、财务季度工作总结(汇编15篇)财务季度工作总结1一、总经理岗位职责1、在医院董事会和董事长领导下，全面负责医院管理工作。主管医院运营部，含，经营部、企划部、市场部，工作，与执行院长、业务院长共同管理医院院务部，含，院办公室、人力资源部、总务部，、业务部，含，医务部、护理部，工作。2、主持制定医院营销战略，确定经营方针、策略，负责审核医院中长期发展规划、年度计划，主持年度考核、总结、表彰，并定期向董事会报告工作。3、主持制定医院经费收支预算和年度决算，审查各类经费收入和支出，监督各部门合理使用经费。按时向董事会报告医院财务收支状况，分析经营形势，提出改进措施与执行院长共同组织领导医院员工的招聘、

2、续聘、解聘工作，制定员工薪酬、福利、社保管理办法，切实保障员工合法权益，充分调动全院员工的积极性。4、领导医院形象工程建设和公共关系工作，努力培育良好的医院文化，建立融洽的内外关系，提高医院的知名度和美誉度。5、定期组织医院工作的监督、检查，参加行政查房和现场办公，不断完善各项管理工作，提高医疗管理和经营管理水平。6、完成医院董事会交办的其它工作。二、执行院长岗位职责1、在医院董事会和总经理的领导下，全面负责医院的行政管理、人力资源管理和后勤保障工作，协助总经理做好医院的.经营和经济管理工作。2、组织医院建设发展规划和各项工作总结计划的制定、实施、检查和总结，定期向总经理及董事会报告工作。3、

3、领导医院实行科学管理，统筹安排各项工作，定期分析医疗工作数量、质量情况，及时发现问题并提出改进措施负责全院行政管理、后勤保障、质量认证和公共关系工作，确保工作规范有序，防止各类事故发生。5、协助总经理组织医院的员工招聘、续聘、解聘工作。对员工的综合素质、能力及工作态度进行考核，并提出使用意见。6、审查有关业务支出计划和支出项目，经总经理批准后执行。7、组织指导全体员工参加继续医学教育和各种培训，刻苦学习、与时俱进、开拓进取，积极开展“学习型医院”活动。8、教育全体员工牢固树立全心全意为病人服务的思想，不断改进服务态度、服务质量和医疗作风。加强职业道德建设，杜绝不正之风。9、完成医院董事会和总经

4、理交办的其它工作。三、业务院长岗位职责2、根据董事会和总经理的要求，组织制定并落实医院医疗工作年度计划和阶段安排，组织年度、月度医疗质量检查和总结，及时提出改进措施。3、负责医院重点专科的确定和全面建设，参与医务人员的选聘、引进，组织对医务人员的考察、考核，对人员任用调配提出意见定期深入科室检查医疗质量，领导每月医疗查房，组织科室间协作，指导科室主要业务活动，组织重大手术、急危重症、疑难病例的会诊、抢救和急救演练，以及院前医疗救护工作。5、协助总经理审查药品、器械采购计划，检查药品器械的供应管理工作。定期监督、检查主要医疗设备的使用、保管和维修情况。6、负责组织全院开展新业务、新技术、新项目和

5、临床科研工作。7、负责组织开展医、护、技人员的“三基”、“三严”训练、各专业人才梯队建设和技术操作考核工作。8、督促医务人员履行岗位职责，严格执行医疗常规和技术操作规范，妥善化解和处理医疗纠纷，严防医疗事故。9、负责组织医院的病案管理和卫生统计工作，按时审查统计报表并提出分析意见和改进措施。10、完成医院董事会和总经理交办的其它工作。财务季度工作总结2一、债权债务的清理，财务人员季度工作总结，财务季度工作总结。清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续

6、的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见，财务工作总结财务季度工作总结。三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。对*三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报

7、销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;

8、准备*医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝

9、增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。财务季度工作总结320xx年第x季度，财务部在公司领导的正确指导和各部分经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，美满完成财务部各项工作的同时，配合各部分调和工作，做出以下总结：一、出具各项财务报表及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具正确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。二、债权债务的清算清算了财务账上长时间挂帐的应收款项和应

10、付款项，对年度支付的款项未收回发票进帐的业务，财务职员与经办职员沟通协商追回大部份发票，并完善了进账手续，对中油坚盛极个别长时间追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办职员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相干责任。三、本钱用度控制，梗塞漏洞对xx的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别用度报销不符合用度报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而xx财务处理都较规范，暂时没有发现特殊题目。加强单据的审核，对各项用度支出建立支出数据库，对超越预算的支出及时提示各单位办理预算调剂申请，发现分歧理的支出则必须经过审计程序

11、，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。四、做好税务筹划和财务规划在团体各单位之间根据配比和权责发生制公道分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标；完善发票进账手续，依照规定开具发票，公道规避税务风险。根据医院的减免税政策，组织预备三年免税期的减免税材料，申办地税减免；预备*医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。五、配合相干部分处理相干的事务配合资产部做好每个月盘点计划，安排好财务职员进行实地盘点工作。配合资金部公道安排各项资金的收付。配合审计部

12、每个月的审计例行检查，对出具的审计报告及时出具审计整改意见对公道的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监视和服务的重要职能。所谓监视就是维护团体公司的利益，监视团体公司的财务运作，调控各项用度的公道支出，保证财务物质的安全；服务就是服务于团体与下属各公司、服务于员工、服务于客户；以增进各公司开辟市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监视与服务是同一的，监视增进服务，服务为了更好的监视。六、培训进步职员的业务水平随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断进步理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，

13、保证财务基础工作的正确、及时、完全，为领导及时、正确、完全的提供财务信息。通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，晓得了企业财会职员的工作要求，进一步激起了干好财务工作的主动性与积极性七、以考核为手段，促财务基础管理水平的进步随着企业管理的进一步深进，财务的管理职能逐步增强。今年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了责任状考核办法，细化了各项指标和平常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。具体制定了货币资金管理办法等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作

14、中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳进工作质量与方针目标考核。将用度预算通过月份考核与工资挂钩，全面进步了财务核算质量。遵纪遵法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。财务部分既是一个监视部分又是一个服务部分，要建立诚佩服务的理念。作为财务职员，我们在公司加强管理，规范经济行为，进步企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和检讨，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长！财务季度工作总结4这一个季度以来，作为公司的财务，我的工作总结主要包含了以下五个方面：一

15、、债权债务的清理，财务人员季度工作总结清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员想方设法追回大部分发票，并整理完善了入账手续，对于xxxx极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部也发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成

16、情况提供了参考信息和考核分析意见。三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞对*三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建

17、立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标；完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免；准备*医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的.审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督

18、和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全；服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户；促进公司开拓市场，节约开支，争取利益最大化，监督与服务其实是相辅相成的，监督是为了很好的服务。财务季度工作总结5一、完成20xx年度财政部门决算、土地整理项目收支财务决算、财政供养人员信息系统数据库和矿产资源补偿费专用票据、决算报表以及20xx年度各项财务统计报表月报、季报审核、汇总、上报工作;并获得自治区国土资源厅20xx年度矿产资源补偿费征收入库财务决算编报先进单位表彰。二、积极配合地区财政局推广应用“财政一体化信息系

19、统”，完成国库集中支付、非税收入、人事工资统一发放、政府采购管理、公务卡管理系统数据的对接、录入核定等数据过渡工作;1-3月全面使用新系统审批工资、上报每月用款计划、办理日常财务报销及各项津贴补贴的发放工作，使“财政一体化信息系统”正常运行。三、严格执行“收支两条线”规定，截至3月底共收缴非税收入13.31万元;征缴矿产资源补偿费1310.04万元，比上年(1163.9万元)同期增长146.14万元，增长13%。征缴煤炭资源地方经济发展费16万元，没有转移和截留收入，坐收坐支、公款私存和私设“小金库”等违纪行为。四、配合中介机构提交土地整理项目竣工财务决算和审计资料，为土地整理项目初验做好准备

20、工作。五、及时办理公积金、社保资金的转入、提取、合并、补缴手续，确保职工个人公积金、社保账户资金正常使用。按照地区社保局办理社会保障卡的要求，完成局机关在职人员资料信息的确认、提交和审核，保障办卡前期工作顺利完成，基础信息真实有效。六、对20xx年以来固定资产进行清查，以掌握固定资产卡片的实有数量，查明有无丢失、毁损或未入帐的固定资产，做好资产清查工作的档案整理、归档工作。七、对三公经费(因公出国境、公务车购置及运行、公务接待)和基本公用支出进行公示，做到财务支出公开透明、各项支出有依有据。八、完成领导交办的其他工作。财务季度工作总结6第二季度在指尖溜走，工作有结束了一季，在第二季工作中，我总

21、结经验，团结部门同事一起做好了我们财务的工作。在工作中不急不躁，因为财务毕竟掌管的钱财，需要我们总是每一份数据，毕竟一个小数点的错误就会造成更多严重的错误，毕竟财务工作做的好才能够让我们公司正常发展和工作，多努力一些，多负担一些，不需要自己如何付出，只要我都做好每天的工作，少犯错，多思考就不会做错了。第二季是我们团结工作的一季，因为我们工作很重，公司的业务增加，公司的发展走上了更好的道路，我们财务的工作也想当重一些，既然工作中当然要更加认真，所以我每天都会好好的努力，我从来不会忘记自己能够有工作的机会是依靠公司的重视，让我可以有一个落脚之地，所以我把公司当做自己的家，第一季的成绩不理想但是到了

22、第二季，我更加努力所以第二季我的能力得到了极大的提高，我们财务工作人员做的更好。为了配得上自己的岗位，我在第二季开始的时候就加强了自己我自学时间，上班休息时间，回家之后我都多次认真努力学习，毕竟我在财务工作上的时间不多，所以我更多的重心放在自己的学习上，公司也给了我们成长的机会，经常给我们新人一些学习的机会，每个人都分配有师傅，我跟随师傅学习和工作，做的不够但是却也一直都坚持着。在工作中我感到很多压力，毕竟学习也不容意，工作同样不简单，想要做好还是需要靠我自己更加坚持多付出，所以我就不得不多做考虑多分析，但是当最后的结果出来时，当最后第二季结束时，我突然感觉自己所做的没有失望，我做的一切都是那

23、么正确，至少我收获了自己想要的，虽然学的很辛苦，工作压力大，但是至少我取得了不错的成绩。当然在工作的时候，我们在我们财务部门经理的协同指挥下，更加认真清晰自己的工作方式，也知道自己要如何去做，有目标，也知道步骤这让我们做起来轻松不少，我们不需要掌握大方向，只需要做好手头上的基本工作，做好有能力的也会积极配合其他人更会帮助我们工作，让我们整个部门都变得更加团结，更加积极工作。结束既开始，每次的工作留下的汗水，收获的是微笑，很多人认为自己做的都是值得的，在财务岗位上成长了许多，同样也为下一个季度的工作展开了一个更好的开端，毕竟这是我们做的结果，未来的工作我们会继续做到工作坚定完成好工作。财务季度工

24、作总结7华锦公司第三季度的工作已全面结束，现就有关各项财务指标完成情况做简单的分析说明:本季度的总费用为441070.91元和预算的460521元比较节约19450.09元;和20xx年同期的.184805.57元比较少256265.34元，分析其原因有以下几点：一、制造费用本季度的制造费用为35158.64元，和预算的47460元比较少12301.36元，其主要原因有以下几点：1、预算中本季度的电费为1000元，而在实际中示范园并未转入电费，此项费用将在下季度一并转。2、华锦公司职工的补贴暂时停发，总经理本季度的工资未发，董事会本季度的工资也未进账(这些费用都将在下季度进账)。3、预算中易耗

25、品和其他项目在本季度并未发生。本季度话费1340元和预算的780元比较有所上升主要是因为生态园总经理的电脑入网费在我单位报账;其余的办公费3232元、面包车4357元、和预算比较无太大出入。本季度增加办公费3232元，差旅费495元。和去年同期35135.98元比较各项都较为稳定。二、直接生产成本从上表可以看出，除人工工资以外各项都有所下降。其中化肥下降的原因预算时每亩为664元，而实际为610元每亩;本季度雨水比较充分所以电费也有所下降。人工工资上涨24原因主要是夏剪次数比预算多一次，这样本季度的人工工资就上涨相当大一笔。和去年同期的149669.59元无可比性。因为去年同期的工作安排和今年

26、不同。以上就是华锦公司本季度的工作总结。财务季度工作总结8做好第二季度的财务工作无疑是自己的职责所在，所以我能够按照领导的嘱咐注重好财务工作的每个细节并为此付出了很多努力，至少我得在财务工作中做到问心无愧才有利于今后的职业发展，即便是出现了些许失误也能够分析相应的原因并改正自己在财务工作中的不足，当第二季度结束的时候也要总结好以往完成的财务工作才行。加强了对财务信息的收集与编制以便于更好地完成记账，由于记账工作比较重要的缘故需要实现收集这方面的信息并进行整理，尤其是财务方面的核对需要做到准确无误以后再来编制相应的账单，想要做好财务报表方面的工作自然不能够存在着任何的松懈，因此我能够遵从财务部领

27、导的指示从而完成了不少的任务，至少这段时间的积累让我加深了对财务工作职责的理解，而且想要在以后的财务工作中获得突破自然少不了平时的积累，所以为了防止漏账或者错账的情况出现导致我常常对已经完成的财务工作进行反复检查，正因为如此我能够做好第二季度的财务工作并为今后的发展打下了坚实的基础。根据第二季度的原始凭证做好了相应的登记并做好了后期的汇总，由于财务工作需要处理很多账目的缘故自然要先做好账单的登记与汇总，所以我对第二季度的财务工作进行分析过后便展开了相应的部署，虽然有时的确存在着部分账目混淆不清的状况却也在同事的协助下进行了较好的整理，至少要确保登记的账目不会出现错误以免自身的财务工作受到影响，

28、除此之外这类账目还要进行细分并根据业务量做好逐步登记。熟悉财务软件的使用并在整理好账单的同时做好相应的备份，在实行财务电算化的过程中应该要明确财务软件的设置以及具体使用方式，在制作好凭证的同时通过电算化做好后期的工作并核对好每个流程，至少通过这种方式加强了我的工作效率并且使得账单数据更加真实可信，但我也明白无论是固定资产值计算还是税务方面的工作都要十分用心才行，若是因为财务工作中的失误给企业发展造成严重影响则明显是不太划算的事情。尽管已经做好第二季度的工作却也要为后续的发展做好准备，想要在财务工作中拥有较好的发展便应该具备长远的眼光用以处理这方面的难题，而且领导的教导也要谨记在心并用心做好财务

29、工作中的各项事务，我会秉承对财务工作的责任心并通过努力顺利完成下一季度的任何任务。财务季度工作总结9x月24日上午，自动化所召开了第一季度工作总结及第四季度工作安排部署会议，全面总结前一季度目标任务完成情况，分析形势，部署第四季度工作任务。会议由所长、党委书记石祥聪主持，所级领导及经营、业务部门正副职(含副总)、管理部门正职等参加了会议。首先是财务部部长凌雁做全所前一季度财务分析，从合同签定、销售回款、收入、利润及现金运行情况等方面进行了通报，本所财务状况良好，资金运营正常。然后由各经营和业务部门负责人汇报了第一季度的工作情况和第四季度的重点工作思路。部分部门指标完成较好，但少数部门的经营业绩

30、与经营目标相差较大，存在的问题亟待解决。石所长分别对每个部门进行了点评，最后作了总结发言，他强调：大家要有紧迫感，业绩好的.部门不要停留于现状，业绩不好的部门不要被困难和现状所吓倒，坚持以结果为导向，着力解决存在的问题，尽最大努力提升业绩。希望全所干部职工，结合当前正在开展的教育实践活动，首要的是转变工作作风，从所领导开始，从干部抓起，要求职工做到的，我们必须自己先做到。财务季度工作总结10时光流逝，不知不觉间xx年已经过去4个月了，在此间各部门领导和负责人的配合下，认真完成所有的财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核、分析及监督，对各种报表的上报、账务的处理等都能完成。资金安排上做

31、到量入为出。以下是我总结的一季财务工作，敬请各位领导提出宝贵意见：一、以人为本抓管理，夯实基础促工作1、坚持学习，不断提高工作能力年初制定了学习计划，坚持个人自学为主的方式，团结一致，谦虚谨慎、真诚待人、踏实工作，加强品行修养。2、明确分工，落实工作责任制紧紧地围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取，扎实工作成就显著，制定工作岗位责任，明确人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督。二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效1、一季度财务的收入情况红叶一季度收入12，029，313，69元恩德雷斯收入201，389，31元2、规范财务管理年初重新修订了

32、财务管理制度及收入指标，认真编制了成本核算的办法，为规范财务管理提供了制度保证。3、合理调度资金，保证公司的发展和需要，保证公司的生产正常运转4、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能精益管理，效益满意，加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。5、搞好财务分析，为提供有效的参考依据合理高效的财务分析思想与方法，是管理和决策水平提高的重要途径，为公司的生产经营、销售做好保本点与规范效益，销售定价分析等等6、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品提高资金的运行质量，合理控制资金的使用生产资金的筹集，一直是个头痛的

33、问题，大家都知道资金就像人的血液一样重要，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带。目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的.同时控制到最低线，在资金尤为紧张的情况下，财务将以采购材料与产成品一块有效地跟踪好资金的运作。以上工作是我财务第一季度的主要工作，还有搞好过度衔接，废品管理，规范财务核算的程序等一系列工作都是财务的一些本职工作。查找不足赶先进，立足根本争先进，这不是空话，号角之声响起，我们就是付诸与行动。今后的工作中，将不断的总结与反省，不断的鞭策自己充实能量，提高自己素能与业务水平以适应时代和企业的发展，与各位

34、共同进步，与公司共同成长。财务季度工作总结11第一季度结束的有些仓促，第一季度我们酒店工作成绩一般，身为财务经理我做的并不好，在第二季前我就开始准备，到了第二季结束之时我完成了自己的责任。现在总结第二季度的工作。由于事先我做了准备，对于每个员工，都有了安排，没有如第一季度那么随意工作，在第二季度中，我们财务部纪律严谨，每个员工的严格的做到了制定的任务，无论是在工作上还是平时上班期间，都没有犯错。为了不影响工作，破坏公司的工作环境，我禁止员工在部门内吸烟喝酒等，禁止在上班期间吃零食，讲话，一切从严，约束员工，避免他们在岗位上分神。毕竟我们财务讲究的就是严谨有序，如果犯了什么错不能够做好，就极有可

35、能再犯错，我从平常工作生活中就开始给员工规划好了路，从而让我们部门第二季取得了不错的成绩。当然为了约束员工，作为部门里面的领队。我既然担任了经理就必须要和他们一样，一视同仁，也包括了我自己，所以我在工作中没有出现什么纰漏，都很好的解决了。有我带头，所有的人都没有了过去散漫的工作风气，一旦有这些苗头出现，第一时间严厉打击，禁止有人破坏。这也让其他部门感受到了我们部门对于工作的严谨，在很多人眼中，我管得太严了，如果不严就会向第一季度一样。大错不犯，但是小错误几乎从来就没有断过。对于员工的能力我通过一个季度的工作有了了解，所以在第二季度期间，我除了给我们财务部门的人员制定了苛刻的工作规则，也给员工做

36、出了培养规划。培养人才，这才能够让我们财务部完成公司繁重的财务任务。负责培训的人，是我和部门主管两人负责，每个人负责不同的方向，对于所有的员工，都采取培训，光培训是没有多大用处的，我还会考察他们在工作中运用情况，如果多次培训都没有什么成果，属于那种不知进取的人，也不会让他们继续在公司里面敲骨吸髓。尽早的踢出这些人，给公司减轻一些负担，给公司更多的新人。我比较喜欢有活力的人，有自己的想法，能够在岗位上做出成绩的人，对于可以完成好自己的任务还能够帮助他人的人会得到我的赞扬，因为公司需要这样的员工，点燃其他员工，给部门带来活力，不断的提升竞争力，为部门带来动力，这就是不断开拓的意志。培养每一个员工的

37、自主能力，培养他们积极奋斗的精神，我也鼓励工作敢于付出，愿意做事的人才。虽然第二季度已经结束，但是在第二季度中，我从工作中领悟的管理经验，让我对以后的工作都有了一个大致的规划，在公司需要有能够发光的人，带领我们走的更远，这才是一个公司发展的基石。财务季度工作总结12财务人员工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作总结计划的年度重头戏，但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务人员工作总结。20xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年末是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有

38、碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。二、加强日常工作管

39、理，做好安全防范工作我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工

40、们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的

41、选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果在临近年末的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代替发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力

42、为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。2、核算质量还存

43、在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。以上是我部20xx年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。注意事项1、写财务人员工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;2、财务人员工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务人员工作总结的作者是否用心;3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。4、财务人员工作总结的内容，财务人员工作总结一定不

44、能给人以华而不实的感觉。5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。财务季度工作总结13一、前期财务工作总结对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段(xxxx年xxxx年)xxxx年毕业之初，在无任何工作经验、且

45、对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动

46、。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流程以及特约服务收费流程，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗第二阶段(xxxx年

47、xxxx年)：发展阶段这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xxxx年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就

48、，得到了领导的肯定。第三阶段(xxxx年现在)，不断提升阶段xxxx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。xxxx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交