2023公司财务部季度工作总结范文.docx

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1、 2023公司财务部季度工作总结范文_公司财务部工作总结 总结一：公司财务部工作总结 20xx年上半年的工作马上告一段落，回忆一下这几个月来的工作，主要是日常工作及20xx年度的年报工作。 首先说一下日常工作： 1.审核和调整了以前完成的账目，准时改正一些账务上的错误 2.协作销售部门做好销售结算开票，催促销售货款准时回笼，合理使用资金 3.依据会计制度与准则结合实际状况，进展业务核算，准时进展记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最根本工作，全部账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 这个月最最重要的工作就是20xx年度帐的审计工

2、作和统计年报工作。 对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺当与否，直接证明白这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清晰多了，根本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信念。 再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也准时向统计局商调队的教师请教，在我们的共同努力下最终全部审核通过。 下面是总结的一些关于财务上面的问题

3、： 由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，接近年关，所以没有把工作详细的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至消失问题没有人担当责任的现象。所以，在这个月，我们重新安排了一下工作，定人定岗，每个人每天必需上交具体的工作记录，避开此现象的再次产生。 还有就是做事情马虎，财务工作最重要的就是要有细心，其次是专心，再者就是急躁，假如是由于自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后急躁的专心认真对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声愧疚，人总是会犯一些错误，盼望大家再给一次时机，让我们渐渐成长起来。 下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学

4、习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容详细落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。 新的一月又开头了，财务部还有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应当是以后财务要重点思索和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、效劳企业所要思索和改良的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务治理、标准经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。 感谢各位对我本人及财务部的支持，感谢大家！ 总结二：公司财务部工作总结 春去秋来，四季轮回，公司已经迈进

5、一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开头，人员构造有较大的调整，根本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的进展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简洁的回忆。 一、作为非盈利部门，合理掌握本钱（费用），有效地发挥企业内部监视职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计根底工作的标准性，完善公司的治理机制，财务部制定了新的治理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、争论，把各项条款逐一与实际业务联系在

6、一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调肯定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期根本持平的状况下，三费（治理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大本钱掌握的力度，尽快推出相应制度的必要性。 二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核

7、制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平常的表现进展综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的嘉奖机制，合理地利用了人力资源。 三、为了更好的与部门沟通，我们在完本钱职工作的同时，发扬协作精神，积极协作总经办顺当完成了2023年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了协作物流中心录入费用，我们准时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售规划供应依据，我们准时记录每一笔到款，精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进展核对，并做到营销、财务、

8、物流中心数据口径全都。 四、为了培育自身的综合力量，取人之长、补己之短。我们定期进展小组争论、学习企业会计制度，大家相互沟通心得，熟识各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管依据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的时机，做到工作有里有外、有张有弛。 五、在上半年的税务工作中我们克制了很多困难，通过积极参与国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟把

9、握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。 通过总结，我有几点感受：其一是要发扬团队精神。由于公司经营不是个人行为，一个人的力量必竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这肯定要建立在每名员工具备较高的业务素养、对工作的责任感、良好的品德这一根底上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？详细到各个部门，假如你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你四周的同事，大家以你为典范，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反响的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立

10、，实际上它们之间存在着必定的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发觉问题准时订正。这样做一来有效的发挥了会计的监视职能，二来能准时的把信息反应到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀顶峰的进取之心。随着社会的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业治理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退。假如想在事业上有所进展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。 人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与才智描绘将来

11、的蓝图。 总结三：公司财务部工作总结 过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极协作下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结阅历更好的完成20xx年的工作，现主要从以下两个方面予以总结： 一、财务核算和财务治理方面 财务部本年担当公司本部及下属四个子公司的会计核算与治理工作。我部紧紧围绕公司的进展方向,在为公司供应效劳的同时, 仔细组织会计核算,标准各项财务根底工作。我部财务核算与财务治理在去年根底上进一步加强，核算内容更加细化。比方,对公司 本钱核算上，采纳分工程核算方式，依据公司业务特点不设立库存，采纳随选购随发货的方式，

12、这种零库存的方式大大节约了库存占用的空间。同时，又与供货商签订肯定时期内同类商品价格不变的供货协议，以降低本钱；对费用的核算，实行分部门核算方式，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。在日常工作中，我部在财务收支、账务处理、费用的结报上都做了明确规定。一年来，我们严格根据有关财务制度规定执行，绝不应个人情面而放松政策。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都能有序进展，按时完成。年终决算工作我们克制人手少、任务重等困难，加班加点完成决算任务，并保证财务决算的精确性和财务报表的有用性，正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。 财务

13、治理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济治理工作。本年我部加强公司财务治理，表达在以下方面： （一）在财务分析方面。向领导提交数据。我们每季度依据财务报表数据对收入、支出工程进展分解，编制本钱费用明细表。在分析表的格式上与预算口径相全都，为领导准时把握公司财务信息供应依据。 （二）在资产治理方面。 1、在货币资金的治理上，能够仔细做到现金日清月结，银行存款结算精确，保证帐实相符。我部门人员本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、精确、准时。 2、在应收账款的治理上，今年我们与业务部门沟通加大应收账款的回收力度，对往年的应收账款逐一进展清理、帮助催收。在领导的支持与各位同

14、仁的努力下，收回多笔往年应收货款。 3、在存货的治理上，我们严格出入库手续，进展定期盘点，做到帐帐、帐证、帐实相符。 4、在对公司的固定资产和低值易耗品的治理上，财务部会同综合部对固定资产进展了一年一度的全面清查工作，对实物的治理责任到人，并对新增资产准时建立台帐，做到帐实相符。保证公司资产的完整安全性。 5、在对外投资治理上，我们仔细审核相关协议、文件，积极协作投资部办理对外投资工程的相关财务事宜。 （三）在税收筹划方面。我们本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业担当合理税赋。 在审计过程中我们积极协作审计署人员工作，资料供应准时、精确，顺当通过检查。 在内部单位的沟通方面。公司

15、本年度下属子公司三家、分公司一家，每旬我部门要汇总编制分子公司货币资金状况表，每月汇总编制分、子公司财务状况表，每季度汇总分公司编制企业所得税季报及统计报表，每年合并编报企业决算会计报表，在各分、子公司财务部的积极协作下，我们编报的数据精确无误且准时。 二、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以会计准则为依据，遵守财经纪律。仔细履行部门职责，一丝不苟，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，努力钻研业务，提高业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。 要合理合法处理好每一笔财会业务，对全部需要报销的单据进展仔细审核

16、，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题准时向领导汇报，仔细做好会计审核工作。 其次，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有亲密的协作，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，我部门在财务总监的领导下，依据工作职责要求，对各自工作职责进展分工落实，每个人严格根据自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，相互协作，共同把这一年的工作做好。 第三，加强相关学科学问学习。财会是是一门学问性很强的专业。随着学问的更新，市场的变化，企业内部对财务治理的要求的提升，我们财务人员除了要稳固原有的财务专业学问，更重要的还要有相关的经营以及治理方面的学问。俗话

17、说，只会记账的财务不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发觉问题，找出缘由，并能够找到解决的方法。这就表达出财务人员的综合素养。一个好的财务人员肯定是一个懂经营、会治理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。 三、明年的工作思路 一、强化预算治理，确保资产经营目标的实现。加强预算治理，以降低本钱费用，将本钱费用严格掌握在董事会批准的预算方案内，以确保资产经营目标实现。 二、做好分析工作，为经营治理和投资决策供应有效的参考依据。 三、加强税收筹划工作。依据公司业务详细特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。 四、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家

18、有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力量。 总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持，在20xx年我部肯定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩付出应有的一点微薄之力。 公司财务部工作总结范文公司财务部工作总结范文回忆过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，准时精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。固然，在取得成绩的同时也还存在一些缺乏，下面我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核

19、算和财务治理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进展了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节省了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。财务部始终人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最寻常最繁重的工

20、作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。根本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“仔细、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、精确、准时，没有消失过任何过失。全年累计实现资金收付达3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。财务部全年审核原始单据824张，处理睬计凭证179张，精确无误地出具各类会计报表很多。制度属于企业的硬性治理，任何胜利的企业无一例

21、外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，标准各项经济行为已日益成为企业治理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产治理、合同签定、费用掌握等方面的规章制度。为完善公司各项内部治理制度，建立财务治理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金

22、调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建立全面铺开，各经营治理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份工程未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部依据工程建立和公司进展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面担当了8月份开头的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建立的顺当进展，准时归还了银行到期贷款，全年累计完成投资0.11亿元，归还到期贷款500万元。为了公司的长足进展，财务部与红旗建立了信贷关

23、系，以期到达积存企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，屡次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务学问。三、全力帮助招商工作时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性治理的建章建卡上，在各项经营费用的掌握上，在标准财务核算程序、统一财务治理表格上，在准时精确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发觉公司的根底治理工

24、作比拟薄弱；日常本钱费用支出比拟随便；公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是财务治理要重点思索和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、效劳企业所要思索和改良的必修课。作为财务人员，我们在公司加强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。酒店公司财务部工作总结 过去的XX年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结全都，严密协作，比拟顺当的

25、完成了公司会计核算、报表报送、财务规划、财务分析、费用治理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业治理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点： 1、XX年财务预算规划工作。今年1月份，依据xx总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场状况，在反复讨论历史资料的根底上，综合平衡，统筹兼顾，本着规划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的根底上，向xx总公司上报了XX年公司财务规划。并且，依据xx总公司下达公司的XX年规划任务，层层分降落实，下达了有关部门XX年规划任务指标。同时，为了保证财务规划的顺当完成，财务部对各部规划任务进展逐月检查和分析，准时发觉各部门规划任务

26、指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策供应重要依据。 2、xx年年财务决算工作。xx年年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部依据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计酬劳，仔细保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了具体的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。 3、员工集资工作。为了削减利息支出，减支增效。今年4月初，依据xx总公司业务进展工程急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的打算，财务部组织员工发动集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司进展工程筹措局部资金的

27、任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节省利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，根据银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导非常焦急。公司领导与财务部实行多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过发动员工退住房公积金后集资等方法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节省利息支出xx万元。 4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转xx总

28、公司治理以来，根据总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前进展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，XX年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，屡次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份屡次向xx支行报送贷款资料，屡次承受贷款调查。经过公司领导和财务部的屡次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等方法筹措资金

29、，借新还旧，为公司节省了财务费用支出。XX年先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司业务进展解决急需资金问题，作出了显著成绩。 5、财会工作量化治理。XX年，财务部人员进展了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带着财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化治理入手，对财会工作、会计核算、费用治理、资金调拔、财务规划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进展详细量化，依据轻重缓急，详细分工，规定时间，落实到人，月初规划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧急、标准保质保量的按时完成

30、了工作任务，使公司领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策供应了重要依据。 6、财务人员业务学习。为了仔细贯彻执行财政部新公布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后屡次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对比新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。 7、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对xx年年各种会计凭证、报表、帐本进展了仔细登记，根据会计档案工作要求完成了xx年年会计档案整理工作。 8、协作总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，协作总

31、公司审计组完成了企业改制审计任务。 9、协作公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。 10、完成xx年年各种税务清算工作任务。 11、xx年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。 12、协作公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。 明年财会工作要点： 1、公司已4年没有承受日常税务检查了，明年估量税务检查将是财务工作的重点。 2、组织财会人员连续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。 3、搞好资金结算，加强与银行的联系，预备屡次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。 4、进一步搞好财务部财会量化工作治理。 5、提高会计电算化工作质量。 年公司财务部工作总结 团结向上 精益求精

32、 劳碌、紧急、有序的*年马上成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了许多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务治理，为公司业务进展供应了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步： 一、财务制度建立：财务部在为期一年的工作中，强化了内部掌握、预算治理、风险治理，加强了财务内部掌握的力度，健全、完善了内部财务规章制度。 1、内部掌握：一个公司要稳定、安康的进展，完善的财务治理制度必不行少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务治理制度和流程，有些已经不能满意公司财务治理的需要，有些已经与公司当前的实际状况脱节，财务部组织局部人员对公司全部的

33、财务治理制度重新进展了争论。首先，修订了财务内部掌握制度，对售后直销的财务流程重新进展了标准；其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差治理进一步深化，制定了新的出差治理方法，制定了公司内部的下县费用报销标准；另外，我们还推出了一系列新的财务治理内部掌握制度，在此不再一一列举。 2、预算治理：预算治理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、阅历可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用掌握力度渐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容无视的效果。同时该项工作已成为公

34、司财务治理的一个根底组成局部，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。 3、风险治理：对于财务风险的治理也是从年初才开头正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的治理目前仅处在一个根底阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价预备，更是为各部门合理反映当期利润供应了一个牢靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备肯定的预防风险的力量，及对风险快速反响的力量。积极而稳妥的财务政策，躲避了公司许多财务风险、法律风险。 二、核算体系建立：进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活

35、动的反映更为真实、准时、合理，趋于标准化。在充分考虑和利用财务软件功能的根底上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，连接以往，投入专人进展查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清楚、合理，满意治理的需要，详细有以下几个方面|： 1、 建立公司垂直治理的财务治理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到精确、完整、精益求精。 2、 建立5个批发分公司帐务核算体系，根本满意内部治理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进展往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进展

36、业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种选购、销售政策的执行与把握上起到了积极的作用，对店员嘉奖的兑付与核对，起到了严厉把关的作用。 3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种缘由较为混乱，内部财务核算及治理不够健全，针对上述请况，财务部实行有力措施，在人员、资源等方面重新进展了配置，取得了显著成效： a、理清各种往来账项 ： 针对前期往来账项不清等实际状况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开头发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发觉了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽

37、回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已到达了账账相符、账实相符。 b、加强内部掌握，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、修理工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不准时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案治理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了详细、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。 c、推动公司信息化建立，建立完整的核算体系： 售后部账务完整、全面的核算是非常必要的。由于售后核算的特别性，售后财务核算前期始终沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存

38、明细账，不但工作量繁重且简单出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述状况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品名目、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了胜利，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可便利的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、精确，并准时报送，保证了整体财务核算的顺当进展。 4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁

39、多，帐务处理上比拟琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，屡次调整核算方案，使这一问题得到了妥当解决。 5、 理顺网络部帐务：由于较为简单的缘由，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清晰反映、对应收款项的治理不够清楚和准时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，XX年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务治理提高到与5个批发公司同一水平。 6、 在各个公司各自独立核算的根底上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评供应了公开公正的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。 三、 财务治理体系建立：一年来，在公司领导的大力支持和各部门

40、经理的积极协作下，财务治理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间 和精力参加到了财务治理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与治理、销项的计算开具与治理、代垫付款协议的审核，选购政策、销售政策的事前了解、事中监视、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在肯定程度上起到了把关、监视作用。为了决策层的需要，我们努力建立了新型的决策支持体系：主要表达在为治理层供应内部信息，包括资本支出的效益分析、公司

41、财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的比照分析，等等。为了提高财务治理水平，我们采纳了高效的财务系统： 1、 在*年10月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容简单的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平常组织的一些业务培训，我们已经能娴熟操作这个系统，并能供应许多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。 2、 远程增值税发票认证系统的采纳，可以使公司准时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了

42、认证发票的准时性。 3、 积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执精确率到达100。 四、 财会团队建立 1、聘用素养高、阅历丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。 2、长期灌输效劳意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的状况，并准时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门效劳质量的反应。 3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。 4、促进团队协作、提高团队分散力。 5、制造学习气氛，加强专业学问与专业技能的培训，提高整体技术水平。 五、 外围关系的建立及维护，为公司争取良好的进展环境： 重视与税务系统各个环节、各个相关单位的

43、联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥当处理与详细经办人员的关系，能在详细事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺当进展及开展。 总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部掌握的力量，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的力量，为公司经营决策的制定供应了真实有效的决策依据。 展望公司进展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业进展的目标参加治理，依据企业的整个运营，用数据表达出来。进展完善财务掌握的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大工程联签等方式，随着公司经营

44、的进展而完善财务内部掌握制度与流程等。对风险治理的熟悉也要超出对局部财务风险（如存货积压、应收账款坏账等）的提醒上，上升到系统的风险治理的高度，在将来的时间里，连续提升财务防范风险、躲避风险的力量，提升应对风险的快速反响力量，连续提升财务团队的整体素养等。 酒店公司财务部工作总结范文 过去的XX年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结全都，严密协作，比拟顺当的完成了公司会计核算、报表报送、财务规划、财务分析、费用治理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业治理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点： 1、XX年财务预算规划工作。

45、 今年1月份，依据xx总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场状况，在反复讨论历史资料的根底上，综合平衡，统筹兼顾，本着规划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的根底上，向xx总公司上报了XX年公司财务规划。并且，依据xx总公司下达公司的XX年规划任务，层层分降落实，下达了有关部门XX年规划任务指标。同时，为了保证财务规划的顺当完成，财务部对各部规划任务进展逐月检查和分析，准时发觉各部门规划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策供应重要依据。 2、xx年年财务决算工作。 xx年年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部依据

46、会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计酬劳，仔细保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了具体的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。 3、员工集资工作。 为了削减利息支出，减支增效。今年4月初，依据xx总公司业务进展工程急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的打算，财务部组织员工发动集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司进展工程筹措局部资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节省利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还

47、期限，根据银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导非常焦急。公司领导与财务部实行多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过发动员工退住房公积金后集资等方法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节省利息支出xx万元。 4、中小企业融资工作。 xx公司从去年4月份整体划转xx总公司治理以来，根据总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前进展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，XX年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，屡次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向