2023年财务自查报告范文8篇.docx

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1、 2023财务自查报告范文8篇 2023财务自查报告精选优秀范文1 在司法厅召开监管安全通报会，监狱发生监管安全事故及监狱成立安全检查小组，开展安全工作自查自纠活动之时，我财务部专心响应安全工作的号召，仔细学习活动精神，从监内发生的“4、2”大事中吸取教训，仔细贯彻执行安全工作自查自纠活动，强化科内全体民警干部的安全防范意识。 财务部仔细对待安全工作自查自纠活动，组织全科民警干部学习此次活动精神，以提高科内民警对安全工作重要性的熟悉，同时针对自查自纠资料，结合财务部工作的特点，进展自我检查，以求准时订正安全生产工作中的缺乏及问题，并要求全体民警在进展自查自纠的同时对监狱安全工作提出意见和推举，

2、使自查自纠活动落实到实处，不流于形式。 在自查自纠活动中我们发觉财务部的全体民警是一支各项素养较高的队伍。在队伍建立方面，仔细执行党的监狱工作政策，严格依法执法，各岗位上的民警工作事业心、职责感强，每位民警各施其职，各尽其能，仔细遵守工作纪律和工作标准，提高单位时间工作效率，相互协作，相互制约，确保财务工作的正常有序，合理公正，保证监狱财产物资及经济资料的安全，较好的履行了财务部门的各项职能。 安全工作警钟应当长鸣，我们每位民警的安全防范意识不应随着安全工作自查自纠活动的完毕而渐渐减弱，我们就应深刻熟悉监狱安全工作面临的严峻形势，时刻持续糊涂的头脑，从各监狱系统及监内发生的安全事故中吸取教训，

3、总结阅历，避开幸运心理，定期开展安全工作教育及宣传，时刻提示全体民警安全的重要性，从思想上强化安全意识；财务部虽然不直接从事安全生产工作，但基建办规划设计的监狱围墙、禁闭室和会见楼正在开工建筑，我们也应当引起重视，检查施工现场的安全工作是否到位，以确保施工安全和监管安全，为工程的顺当完工尽自我的一份职责。 安全工作涉及到每位民警的切身利益，我们应当结合安全自查活动中的民警廉洁自律方面的检查资料进展检查及互查，切实充分开展安全工作自查自纠活动，我们财务部也将在原有工作的根底上以更严格的要求对待自我的工作，喜爱自我的工作，使财务工作更好的开展。 2023财务自查报告精选优秀范文2 关于*公司20x

4、x年财务检查报告（模板） *集团财字【20xx】第 号依照集团公司财务工作规划，财务检查小组于20xx年12月11日对*公司20xx年1至 11月财务核算及会计根底工作标准方面进展了检查，现将检查状况反映如下： 一、公司根本状况 （一）公司注册及办公地点20xx年*月*日，*公司在某市开发区注册成立。公司注册资本 万元。 公司租赁办公地点：*写字楼*栋*单元*室。（租赁期 年 月 日至年 月日， 详见附件房屋租赁合同） （二）公司股权构造 公司注册资本 万元。现有实收资本 万元。 1公司现有股东构成及实收资本状况： 公司本年度 *月*日、*月*日、*月*日历经三次股权变更，股东会决议、章程修正

5、及工商 手续变更已完成（详见附件公司股东会决议、章程、章程修正案，现有法人股东四位。 （1）*（集团）有限公司，持股比例 %，现金出资万元。 （2）*投资有限公司，持股比例 %，现金出资万元。 （）*投资治理有限公司，持股比例 %，现金出资万元。 （4）*有限责任公司，持股比例 %，现金出资万元。 2公司财务部组织架构：公司财务部人员构成：财务总监岗位一名，财务部部长一名，会计一名，出纳一名，结算员n名。其中财务总监岗位由*集团公司委派。 财务总监、财务部长、会计主管、出纳、结算员等岗位拟定有具体的岗位说明书（详见附件财务人员岗位说明书），岗位说明书从会计记账、结账、财务报表的编制与审批、财务

6、报表分析和财务预警治理等各岗位设置了较为合理的分工和掌握，财务部岗位职责表达了会计监视职能。公司的财务部岗位分工明确，未发觉不相容岗位任职现象。 二、公司制度建立 1财务工作检查中了解到，公司现有内部治理流程参照并沿用了中国石油公司的治理理念。公司依照*公司组织机构设置图设置“四部一室”，定岗位、定人员、定职责，明确了公司各岗位任职人员的力量需求及其工作执行要求，分工合理、权责明确、报告关系清楚，内容详尽清楚，为公司形成了一套标准化治理模式。（详见公司岗责资料附件岗位责任，）。 2公司建立有一套完整的业务操作治理流程，（详见操作规程汇编-*公司（运行部）。涉及公司燃气输送各工作环节的作业时间、

7、程序固定化，降低公司业务系统安全运行的风险隐患，提高了各岗位工作的技术水平及工作效率。完整的组织机构设置和标准化操作规程，为公司进一步推动内控体系建立奠定了根底。由于公司设立严格的资料调阅及复制的相关规定，加之公司行政制度保管人员外出，公司的其他行政治理类制度、流程未能实现查阅及复印做检查底稿。不过由此更可见公司内部治理的严密。 3公司财务部遵照执行的财务类治理制度有：*财务制度汇编（试行）、发票治理制度现金业务治理制度等，制度内容涵盖了公司会计核算政策，收入、本钱费用的治理制度和财务人员治理制度，内容完整。 公司财务结算工作流程清楚、内容完整，涉及了公司现有的经营核算业务的每一环节。（详见附件费用报销业务流程、付款审批流程、借款业务流程、支票领用业务流程、燃气购销结存核算流程、各售气站点结算款监管流程等）， 通过抽检调阅公司财务部20xx.07.24-20xx.08.20xx售气收款收据交接单（*农场），证明财务部在业务执行过程中，交接工程具体，交接手续完整，记载清楚，已将票据治理制度要求贯彻到位。 三、公司财务状况 （一）财务核算 1.财务根底工作 （1）会计凭证装订标准，干净。会计记账凭证要素齐全，有制单，审核和财务负责人签字，会计记账凭证