2023年银行小金库自查报告,菁选3篇.docx

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1、 2023年银行小金库自查报告,菁选3篇-知书文档网银行小金库自查报告1 依据彭州市市委办公室关于开展“小金库”治理工作的通知彭委办20xx53号文件要求，我局仔细开展了对“小金库”的专项治理工作。现将详细状况汇报如下： 一、加强组织，仔细领导 （一）6月18日我局召集全体班子成员、各科室站队负责人和财务等相关人员，召开专题会议，传达市委文件，要求积极开展“小金库”专项治理工作，对比自查自纠状况报告表仔细检查，做到不走过场、不留死角，准时发觉和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，仔细扎实地开展清理工作。 （二）成立了彭州市环保局“小金库”专项治理领导小组：组长：柯以农；副组长：谢静、刘德元

2、、王锐；成员：各科室负责人、财务人员。 二、仔细自查自纠，建立监视机制 根据清理范围要求，对20xx年1月1日以来的经济全部收入及各类帐户、帐据进展了仔细细致的清查，我局首先开展了对科室私设“小金库”的自查自纠工作，填写科室“小金库”自查自纠状况报告表和科室负责人鉴定自查责任承诺书，经过仔细自查，发觉科室不存在私设“小金库”现象。我局通过深入自查，财务治理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律大事的消失。 虽然我局目前尚未

3、发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严厉了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务治理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我局打算在前期自查自纠的根底上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 银行小金库自查报告2 1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。 我部的全部对公业务收入(包括利息收入、手续费收入、代办手续费、询问效劳费收入、理财产品销售收入等)均能准时、足额根据我行会计核算要求纳入我行大账核算，无代理业务返还嘉奖状况，无坐支处理现象，不存在任何形式设立“小金库”的状况。 2、不存在虚列支出设立“

4、小金库”行为。 我部在费用支出方面严格根据我行费用治理要求，各项费用支出均为拓展业务所需支出，不存在利用假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时，利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算，不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外，我部所用的办公用品均根据实际使用状况从办公室领取，会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行根据相关规定统一支出，我部无虚列现象。 3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。 我部的其他收入、本钱和费用均由分行大账统一进展核算，在客户营销费用支出方面，我部严格根据分行的治理制度执行，每一项支出均根据审批程序审批，不存在使用

5、“小金库”款项购置消费卡等行为。经仔细检查，我部在工作中均能严格根据分行制度治理要求，收入与支出通过分行大账统一进展大账核算，费用报帐真实、合规，无套取费用、挪用报销资金等问题，不存在设立“小金库”行为。 在今后的工作中，我部将连续严格根据各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求，合法、合规开展各项业务，*稳、高效推动我行业务进展。 银行小金库自查报告3 依据彭州市市委办公室关于开展“小金库”治理工作的通知彭委办20xx53号文件要求，我局仔细开展了对“小金库”的专项治理工作。现将详细状况汇报如下： 一、加强组织，仔细领导 （一）6月18日我局召集全体班子成员、各科室站队负责人和财务等相关人员

6、，召开专题会议，传达市委文件，要求积极开展“小金库”专项治理工作，对比自查自纠状况报告表仔细检查，做到不走过场、不留死角，准时发觉和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，仔细扎实地开展清理工作。 （二）成立了彭州市环保局“小金库”专项治理领导小组：组长：柯以农；副组长：谢静、刘德元、王锐；成员：各科室负责人、财务人员。 二、仔细自查自纠，建立监视机制 根据清理范围要求，对20xx年1月1日以来的经济全部收入及各类帐户、帐据进展了仔细细致的清查，我局首先开展了对科室私设“小金库”的自查自纠工作，填写科室“小金库”自查自纠状况报告表和科室负责人鉴定自查责任承诺书，经过仔细自查，发觉科室不存在私设“小金库”现象。我局通过深入自查，财务治理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律大事的.消失。 虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严厉了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务治理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我局打算在前期自查自纠的根底上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。