公司企业财务管理【管理系统】财务系统全年收支记账管理.xlsx

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1、财务系统全 年收支记 账管理全年 总收入：￥2,682,110.00一月份总收入 总支 出 总结余200986 78754 122232二月份总收入 总支 出 总结余265606 67123 198483三月份总收入 总支 出 总结余208731 43139 165592四月份总收入 总支 出 总结余213488 33016 180472五月份总收入 总支 出 总结余244792 53357 191435六月份总收入 总支 出 总结余213500 49853 163647上半年总计总收入 总支 出 总结余1347103 325242 1021861全年总支出：￥652,095.00 全年 总盈

2、利：￥2,030,015.00七月份总收入 总支 出 总结余238566 51853 186713八月份总收入 总支 出 总结余231424 67507 163917九月份总收入 总支 出 总结余218152 30862 187290十月份总收入 总支 出 总结余178284 73779 104505十一月份总收入 总支 出 总结余241387 46773 194614十二月份总收入 总支 出 总结余227194 56079 171115下半 年总计总收入 总支 出 总结余1335007 326853 1008154一月 收入 明细 一月 支出明 细一月总收入:￥200,986.00 一月总支

3、出:序号 日期 收入项目 收入金额 序号 日期1 2020/1/1 项目 名称 1 34747 1 2020/1/12 2020/1/2 项目 名称 2 24275 2 2020/1/23 2020/1/3 项目 名称 3 5966 3 2020/1/54 2020/1/4 项目 名称 4 758225 2020/1/5 项目 名称 5 57906 2020/1/6 项目 名称 6 51187 2020/1/7 项目 名称 7 406408 2020/1/8 项目 名称 8 47969 2020/1/9 项目 名称 9 3832￥78,754.00支出项目 支出金额新年员工购物卡 3920公司

4、团建 1900员工工资支出 72934一月支 出 明细二月 收入 明细 二月 支出明 细二月总收入:￥265,606.00 二月总支出:序号 日期 收入项目 收入金额 序号 日期1 2020/2/1 项目 名称 1 23210 1 2020/2/12 2020/2/2 项目 名称 2 34937 2 2020/2/23 2020/2/3 项目 名称 3 37000 3 2020/2/34 2020/2/4 项目 名称 4 359985 2020/2/5 项目 名称 5 105466 2020/2/6 项目 名称 6 288747 2020/2/7 项目 名称 7 379218 2020/2/8

5、 项目 名称 8 189909 2020/2/9 项目 名称 9 38130￥67,123.00支出项目 支出金额项目名称1 23658项目名称2 20878项目名称3 22587二月支 出 明细三月 收入 明细 三月 支出明 细三月总收入:￥208,731.00 三月总支出:序号 日期 收入项目 收入金额 序号 日期1 2020/3/1 项目 名称 1 38043 1 2020/3/12 2020/3/2 项目 名称 2 19195 2 2020/3/23 2020/3/3 项目 名称 3 23208 3 2020/3/34 2020/3/4 项目 名称 4 302855 2020/3/5

6、项目 名称 5 100796 2020/3/6 项目 名称 6 101207 2020/3/7 项目 名称 7 259218 2020/3/8 项目 名称 8 395899 2020/3/9 项目 名称 9 12291￥43,139.00支出项目 支出金额项目名称1 18046项目名称2 9847项目名称3 15246三月支 出 明细四月 收入 明细 四月 支出明 细四月总收入:￥213,488.00 四月总支出:序号 日期 收入项目 收入金额 序号 日期1 2020/4/1 项目 名称 1 26703 1 2020/4/12 2020/4/2 项目 名称 2 23236 2 2020/4/2

7、3 2020/4/3 项目 名称 3 37331 3 2020/4/34 2020/4/4 项目 名称 4 153405 2020/4/5 项目 名称 5 240336 2020/4/6 项目 名称 6 221567 2020/4/7 项目 名称 7 133928 2020/4/8 项目 名称 8 216289 2020/4/9 项目 名称 9 29669￥33,016.00支出项目 支出金额项目名称1 15449项目名称2 6534项目名称3 11033四月支 出 明细五月 收入 明细 五月 支出明 细五月总收入:￥244,792.00 五月总支出:序号 日期 收入项目 收入金额 序号 日期

8、1 2020/5/1 项目 名称 1 27088 1 2020/5/12 2020/5/2 项目 名称 2 17968 2 2020/5/23 2020/5/3 项目 名称 3 10665 3 2020/5/34 2020/5/4 项目 名称 4 394625 2020/5/5 项目 名称 5 230846 2020/5/6 项目 名称 6 311697 2020/5/7 项目 名称 7 351668 2020/5/8 项目 名称 8 397259 2020/5/9 项目 名称 9 20465￥53,357.00支出项目 支出金额项目名称1 9163项目名称2 26618项目名称3 17576

9、五月支 出 明细六月 收入 明细 六月 支出明 细六月总收入:￥213,500.00 六月总支出:序号 日期 收入项目 收入金额 序号 日期1 2020/6/1 项目 名称 1 16105 1 2020/6/12 2020/6/2 项目 名称 2 16578 2 2020/6/23 2020/6/3 项目 名称 3 18345 3 2020/6/34 2020/6/4 项目 名称 4 206115 2020/6/5 项目 名称 5 275826 2020/6/6 项目 名称 6 295237 2020/6/7 项目 名称 7 183958 2020/6/8 项目 名称 8 389889 202

10、0/6/9 项目 名称 9 27373￥49,853.00支出项目 支出金额项目名称1 19040项目名称2 11177项目名称3 19636六月支 出 明细七月 收入 明细 七月 支出明 细七月总收入:￥238,566.00 七月总支出:序号 日期 收入项目 收入金额 序号 日期1 2020/7/1 项目 名称 1 16268 1 2020/7/12 2020/7/2 项目 名称 2 30158 2 2020/7/23 2020/7/3 项目 名称 3 21340 3 2020/7/34 2020/7/4 项目 名称 4 266775 2020/7/5 项目 名称 5 343406 2020

11、/7/6 项目 名称 6 230927 2020/7/7 项目 名称 7 121918 2020/7/8 项目 名称 8 350339 2020/7/9 项目 名称 9 39467￥51,853.00支出项目 支出金额项目名称1 23258项目名称2 13970项目名称3 14625七月支 出 明细八月 收入 明细 八月 支出明 细八月总收入:￥231,424.00 八月总支出:序号 日期 收入项目 收入金额 序号 日期1 2020/8/1 项目 名称 1 18193 1 2020/8/12 2020/8/2 项目 名称 2 33728 2 2020/8/23 2020/8/3 项目 名称 3

12、 20313 3 2020/8/34 2020/8/4 项目 名称 4 354675 2020/8/5 项目 名称 5 281446 2020/8/6 项目 名称 6 368667 2020/8/7 项目 名称 7 119728 2020/8/8 项目 名称 8 302049 2020/8/9 项目 名称 9 16537￥67,507.00支出项目 支出金额项目名称1 27883项目名称2 9946项目名称3 29678八月支 出 明细九月 收入 明细 九月 支出明 细九月总收入:￥218,152.00 九月总支出:序号 日期 收入项目 收入金额 序号 日期1 2020/9/1 项目 名称 1

13、 28039 1 2020/9/12 2020/9/2 项目 名称 2 26042 2 2020/9/23 2020/9/3 项目 名称 3 21069 3 2020/9/34 2020/9/4 项目 名称 4 364025 2020/9/5 项目 名称 5 122646 2020/9/6 项目 名称 6 261127 2020/9/7 项目 名称 7 147958 2020/9/8 项目 名称 8 145389 2020/9/9 项目 名称 9 38891￥30,862.00支出项目 支出金额项目名称1 7416项目名称2 16136项目名称3 7310九月支 出 明细十月 收入 明细 十月

14、 支出明 细十月总收入:￥178,284.00 十月总支出:序号 日期 收入项目 收入金额 序号 日期1 2020/10/1 项目 名称 1 25706 1 2020/10/12 2020/10/2 项目 名称 2 23981 2 2020/10/23 2020/10/3 项目 名称 3 10400 3 2020/10/34 2020/10/4 项目 名称 4 309955 2020/10/5 项目 名称 5 146766 2020/10/6 项目 名称 6 221867 2020/10/7 项目 名称 7 134298 2020/10/8 项目 名称 8 210489 2020/10/9 项

15、目 名称 9 15863￥73,779.00支出项目 支出金额项目名称1 27020项目名称2 17001项目名称3 29758十月支 出 明细十一 月收 入明细 十一月 支出明 细十一月总收入:￥241,387.00 十一月总支出:序号 日期 收入项目 收入金额 序号 日期1 2020/11/1 项目 名称 1 28321 1 2020/11/12 2020/11/2 项目 名称 2 10130 2 2020/11/23 2020/11/3 项目 名称 3 35481 3 2020/11/34 2020/11/4 项目 名称 4 390365 2020/11/5 项目 名称 5 226416

16、 2020/11/6 项目 名称 6 293547 2020/11/7 项目 名称 7 136198 2020/11/8 项目 名称 8 228429 2020/11/9 项目 名称 9 39963￥46,773.00支出项目 支出金额项目名称1 10001项目名称2 22288项目名称3 14484十一月 支 出明细十二 月收 入明细 十二月 支出明 细十二月总收入:￥227,194.00 十二月总支出:序号 日期 收入项目 收入金额 序号 日期1 2020/12/1 项目 名称 1 10694 1 2020/12/12 2020/12/2 项目 名称 2 27529 2 2020/12/23 2020/12/3 项目 名称 3 27895 3 2020/12/34 2020/12/4 项目 名称 4 310855 2020/12/5 项目 名称 5 398556 2020/12/6 项目 名称 6 389317 2020/12/7 项目 名称 7 99418 2020/12/8 项目 名称 8 135069 2020/12/9 项目 名称 9 27758￥56,079.00支出项目 支出金额项目名称1 17370项目名称2 19744项目名称3 18965十二月 支 出明细