公司企业财务管理采购付款汇总表.xls

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1、 财务管理工具现金流预测与管理采购付款汇总表说明：本文档主要用于汇总项目实施过程中各类物资款项的支付情况，要求列出物资基本信息、验收退款以及款项支付的明细。可以帮助采购管理者或者项目管理者总体上把握物资采购支付的进展情况以及验收情况。（内含自动计算公式，所列数据为模拟数据）编制人 部门 编制日期序号物资类别物资名称规格型号单位订购数量单价 合同额已支付金额实收数量退货数量因退货需退款金额质量罚款/赔偿款欠款 已开票金额 本次开票金额1 3000 20 60000 40000 3000 0 0 180 19820 38000 180002 2000 15 30000 26000 1900 100

2、 1500 25003 2500 20 50000 5000 2500 0 0 450004 3000 40 120000 10000 2960 40 1600 120 108280 10000 492005 3000 20 60000 60000 3000 0 0 06 3000 25 75000 55500 3000 0 0 195007 4000 30 120000 60000 3980 20 600 100 59300 50000 190008 5000 20 100000 90000 5000 0 0 100009 3000 50 150000 58000 3000 0 0 9200010 1500 18 27000 24000 1450 50 900 400 1700合计 792,000.00 4,600.00 800.00 358,100.00 98,000.00 86,200.00应付款合计（人民币大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分经办人部门负责人/采购部经理财务部复核 总经理审批版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司文件编号未开票金额合计计划结算付款期限计划结算方式备注400028500500005920060000750005040010000015000026100603,200.00