公司企业管理14-现金收支流水账（自动计算）.xlsx

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现金收支流水账（自动计算）时间摘要 收入金额 支出金额 结存金额月 日5 1 营业收入 7,883.00 7,883.005 2 购买打印机 4,737.00 3,146.005 3 营业收入 2,719.00 5,865.005 4 4,461.00 10,326.005 5 9,371.00 955.005 6 3,790.00 4,745.005 7 8,128.00 12,873.005 8 1,334.00 14,207.005 9 1,786.00 12,421.005 10 1,432.00 10,989.005 11 5,679.00 16,668.005 12 2,482.00 19,150.005 13 6,794.00 12,356.005 14 7,176.00 19,532.005 15 9,279.00 10,253.005 16 1,837.00 12,090.005 17 3,986.00 8,104.00经办人 备注动态汇总期初金额 50,000.00收入金额 45,489.00支出金额 37,385.00余 额 58,104.00期初金额收入金额支出金额余 额现金收支流水账（自动计算）本文档由稻壳儿奋斗的小青年设计制作，盗版必究。