仓库盘点作业指引掌握物料、半成品、成品的帐物准确度.docx

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1、Document Number: 文件编号：WI-PMC-007-ARev#:修订版本号：AIssue#:生效日期：2009-05-02Page of：第1页共3页仓库盘点作业指引Rev# 版次Ecn# 更改日期Change Out Line 更改之摘要A2009-05-02首次发行Made By 制订Reviewed By审核Approved By 核准精品文档精心整理对，经品质部QA在现场确认。由三方当事人在单据上签署后，将相应联 单交取货人5. 7. 2. 3成品出货完毕，成品仓仓管凭经签署之送货单登记成品台帐，然后 将单据及时上交。5. 7. 3货仓文员收到有关出货单单据后，据此录入E

2、RP系统帐。5.7. 4货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。5. 8成品退回的处理5.8.1货仓接到客户退货后，成品仓仓管依据客户退货单据清点实物无异签署单据并取回相应联单。5. 8. 2成品仓仓管凭已签署之退货单据登记退货成品帐，然后将单据及时上交。5.8.3货仓文员收到成品退货单据后据此做ERP系统帐；同时知会相关部门进行后续处理。5. 9单据分发5.9.1 所有单据货仓接受的首联均送交财务部，次联由货仓归档保存，单据联数不足的由文员复印补足。5.9.2 如属于乩（上料，还需回传H.K.采购人员。5.9.3 其它单据，除物料交接时，由与货仓交接人员取回相应回联外，首联送交

3、财六、记录表格6.1 QC3-10-01-026.2 QC3-13-01-036.3 QC3-09-05-016.4 QC3-09-05-026.5 QC3-09-05-046.6 QC3-09-05-056.7 QC3-09-05-126.8QC3-09-05-18务部、次联货仓部留存即可。进料验收单不良物料报废申请单套料单退料单领料单生产入库单成品出仓单退货单精品文档可编辑的精品文档制定:精品文档精心整理 审核：批准:精品文档可编辑的精品文档O程序文件作业指导书文件编号WI-PMC-007-A文件名称：仓库盘点作业指引版本A页码2 OF 31.0目的为加强仓库管理，及时掌握库存物料、半成品

4、、成品的帐物准确度，明确仓库管 理人员的职责，同时也使盘点规范化。5 VYLSIJ2I原材料、辅料、半成品、成品固定资产的清查核点6 .0盘点类型：6.1 小盘：每月月中，月底，由仓库人员自行盘点和对账。6.2 中盘：每季度末或每半年由财务组织，由仓库和其他部门共同参与的盘点。6.3 大盘：年底的全厂资产盘点，由财务主导，相关部门共同参与。4.0盘点人员职责：4. 1仓管负责仓库物料的初盘，财务人员负责复盘，抽盘。4.2 车间人员负责车间半成品的初盘，临时组建的复盘小组负责复盘和抽盘。4.3 仓库文员负责盘点表，盘点卡的打印和盘点资料的电脑录入及相关分析报表的 打印。4. 4品质部负责对物料品

5、质状态的鉴定。4.5财务部负责公司全厂大盘点的组织与安排。及最终的数据分析和资产评估。5. 0作业流程：5.1 盘点前准备：5.1.1 仓管提前1天确定好账务的冻结时间点和盘点时间经课长审核后书面通知 仓库电脑文员。5.1.2 在盘点前将仓管需将冻结时间点前发生的进出单据全部登账，并全部转交 或存档，电脑文员需将冻结时间点前发生的进出单据全部完成登账和库存 更新。5.1.3 冻结时间后再发生的进出单据，仓管需将单据的日期改成盘点开始后的日 期。（如15号8点开始盘点，则15号8点账务冻结后的单据日期全部改 成16号）5.1.4 冻结后电脑可以正常录入入库单和领料单。5. 1.5打印盘点表：仓库

6、文员与仓管再次确认双方账务和单据处理完毕，文员在 系统中冻结库存。5.1.6打印盘点卡：在打印盘点表的同时，系统自动按照盘点单号生成了对应的 盘点卡，用于仓管在盘点时加贴于货物上，如有多板货物，需多份盘点卡，可打印空白盘点卡填写。（可年终盘点时加 贴，月盘可不必加贴）O程序文件作业指导书文件编号WI-PMC-007-A文件名称：仓库盘点作业指引版本A页码3 OF 35. 2盘点过程：5.2.1仓库依据盘点表进行实物盘点，记录盘点实数于盘点表上，盘点过程中发现 品质变异的在盘点表上作好记录，盘点完后报品质部确认处理。在中盘和大盘中，需由品质部在盘点过程中确认物料的品质状态，并在盘点标签上重 新加

7、盖品质印章或相应的品质标签。5. 2.2盘点期间，如果未停产，可以正常发料和入库、记账，手工记账需明确区 分冻结时间时的库存。5. 2.3盘点时应按货物摆放顺序分区进行盘点，如果发现实物有则盘点表上没有 的物料，应手工补充于盘点表上。5. 2.4参与盘点人员需在盘点卡上签名。5. 3盘点后账务处理：5. 3.1盘点完后，仓管将盘点期间的进出数据进行加减，提供给文员的数据应为 冻结时间点的库存量。（如某物料6/25下午2点为账务冻结时间，当时手工 账结存为500, 2点后入库100,盘点时实物为610,则先在盘点表上记录实 物610,在盘点完后，仓管将该入库单在盘点表上一100,则文员以510录

8、入 盘点结果）5. 3.2盘点结束，仓管将盘点期间的进出在盘点表上加减完毕（有入库则减数， 有领出则加数）将库存表交课长审核。5. 3.3课长审核后，文员将盘点结果录入电脑。（用盘点作业一盘点资料输 入）。5. 3.4录入完成后，打印盘点差异分析表，盘盈盘亏汇总表漏盘料品 资料表打印交货仓课课长审核，经理核准后分发至各仓库，并建立专门的电 脑文档，以供月度总结，年度总结用。仓管收到盘点差异分析表必须于 两日内查明差异原因和相关原始凭证交部门课长和经理。5.4 盘点结果报财务部存底。5.5 中盘和大盘，如果生产情况允许停止物流盘点，则各相关部门准备如下：5. 5.1协调供应商送货时间、盘点期间暂

9、停进仓或出仓，单据时间推后到盘点完 毕后第一天算起。6. 5.2协调生产运作，盘点期间不办理领料、退仓等作业。7. 5.3协调市场部门发货时间或盘点期间滞后发货。5.5.4仓库课长督促各仓管人员做好仓库的盘点前整理工作8. 0附件盘点卡9. 0记录与表格7 . 1盘点资料表(PMC-R-019)8 .2盘点差异分析表(PMC-R-021)盘点单号：类别：成品口 半成品口 原材料口设备口 其他口料品代号料品名称单位盘点数量仓库代号客户代号盘点日期:会计师:抽盘人:复盘人:初盘人:精品文档精心整理仓库货物收发作业指导书，适用于原材料、 半成品、成品及辅料一、目的规范货仓收、发作业流程，使本部门收、

10、发运作处于受控状态。二、范本公司与生产有关之原材料、半成品、成品及辅料、副料等。1.1 1QB-191.2 QB-131.3 QB-17三、引用文件不合格品控制程序进料检验与试验控制程序产品防护控制程序3.4QC2-QA-29物料报废作业流程四、职责4.1 PMC部负责生产性物料材料请购单和半成品、成品生产计划的编制。4.2 各物料申购、需求部门负责填写其它类物料的请购单和报批。4.3 采购部负责将经批核之请购单在ERP系统转采购订单，后物料的采购与跟 催。4.4 货仓部负责依据规定接受、发放物料和登记帐务。五、程序5. 1外购收料5.1.1 供应商送货到厂，货仓责任仓管员将供应商送货单与ER

11、P系统核对采购订 单，核对无误后收货，如所送货品无采购订单时，货仓拒绝收货。5.1.2 责任仓管员将送货单与有关收料依据核对其P.O.、品名、规格、物料编 号、单位、数量等无误后，安排供应商将货品卸下送到指定的位置。5.1.3 责任仓管员据核对无误之送货单清点实物，大数清点无误签署送货 单并留取相应联单。5.1.4 仓管员将已签署的送货单交货仓文员，货仓文员据此在ERP系统中做 收料动作，然后打印进料验收单，仓管据进料验收单登记手工台帐后，将进料验收单交IQC检验；同时，填写、张贴产品标识 纸，清点细数。5.1.5 IQC检验完毕，将已签署之进料验收单传回货仓。IQC依进料验收 单上所注明之检

12、验结果在ERP系统做相应动作。对判“合格”项目转精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理入系统中相应良品仓。“拒收”项做“验退”作业，以冲销P.O已交 数；同时，开出退货报告知会相关部门，货仓文员凭退货报告 打印退货单，仓管凭退货单冲销手工台帐良品收料数。将待退 不良品物料摆放于不良品区域或（标识好），供应商收退料时退供应 商。5.1.6 对验退项目，采购通知供应商收回验退物料，确认数量无误签署退货 单后，执行退货作业流程。5. 1.7货仓文员将前日处理完毕之送货单、进料验收单等单据于次日上 午整理、分发、归档。5.2自制件入库5.1.1 生产部门填制生产入库单，经其部门主管、品质部审核后，单

13、交相关仓 管员，货送货仓相应仓区。5.1.2 责任仓管员收到单据后，审查单据的正确、完整与合法性，检查单据上项目 与有关自制件生产计划是否相符，累积进仓数量是否在规定范围内。5.1.3 单据核对无误，责任仓管员将单与货进行核对，检查入库货品的品名、规 格、物料编号、单位、数量等是否与单据相符，无误则签署生产入库 单，将单据之回联交入库人员。5.1.4 货仓仓管员凭已签署之生产入库单登记手工台帐，完毕将单据及时上 交。5. 2. 5货仓文员收到生产入库单后，据此登录ERP系统帐。5. 2. 6货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。5. 3领料5. 3.1生产领料由PMC编制生产套

14、料单下发货仓；生产补领料由领料部门填制 领料单经PMC部审核后交货仓部有关仓管员，其它领料由领料部门填制 非生产性领料单经有关职权部门审核后交货仓部有关仓管员。5. 3.2责任仓管员收到单据后，审查单据的正确、完整与合法性无误，做备料和物 料发放。物料交接完毕，让领料人签署相关单据，将单据之回联交领料人。5. 3.3生产套料单上任何项目的更改（如物料替代使用等），必须经PMC部相关 职权人员签署，货仓才可据此发料。5. 3.4仓管员凭已由领料人签署之领料单据（生产套料单、领料单和非精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理生产性领料单）登记手工台帐，完毕将单据及时上交。5. 3. 5货仓文员收到

15、有关领料单据后，据此登录ERP系统帐。5. 3. 6货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。5. 4生产退料作业5.4.1良品、供应商来料不良及可交前工序返工之物料退仓5.4. 1. 1生产部门将物料分类整理、包装标识后填写退料单交品质部检 验。5. 4.1.2品质部依规定对需退仓物料加以检验，并在退料单上明确注明检 验结果和做签署。5.4. 1.3货仓部责任仓管员接收到退料单和经品质部检验并加贴品质状态标 识纸之退料，核对无误后，在退料单上填写实退数量签名确认并将 物料存入在适当的储位。5. 4. 1.4责任仓管员凭签署之退料单所注明“品质检验”状态，分别登记帐 务，然后将退料

16、单及时上交。5.4. 1.5货仓文员收到上交之退料单后，据此录入ERP系统帐。5. 4. L 6货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。5. 4. 2制损品退仓作业5. 4. 2. 1生产部门发生制程损坏品作退料时，应填写不良物料报废申请单，执行 物料报废作业流程。5. 4. 2. 2货仓收到经确认处理之不良品及不良物料报废申请单核对无误后，将不 良品放置于废料区。5. 4. 2. 3货仓文员收到报废申请单后，据此录入ERP系统帐。5. 4. 2. 4货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。5. 5委外加工作业5. 5.1需外发加工物料进仓后，责任仓管员根据采购部下

17、发的委外领料单备好委 外物料。5. 5. 2供应商凭本公司采购部打印的有效的签署的委外领料单到货仓领取需外发 物料。5. 5.3责任仓管员核对单据的正确、完整性：物料编码、名称、规格、单位、数量等精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理项目。5.5.4单据确认无误，责任仓管员将需外发物料交外协厂商人员清点数量，无误后由 外协厂商人员签名确认并取回相应联单。5. 5. 5责任仓管员凭留存之委外领料单登记手工台帐，然后将单据及时上交。5. 5. 6货仓文员收到委外领料单后，据此录入ERP系统帐。5. 5. 7货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。5. 6退货（货退供应商）作业5.

18、6.1来料检验批不合格时，IQC出退货报告分发有关部门，如属退回货仓的生 产过程中检出的来料不良品，报IQC重新确认，对确属来料不良的，由IQC 开退货报告。5. 6.2货仓部收到分发之退货报告后，货仓文员按退货报告将需退物料资料 录入ERP系统后，打印退货单，并送采购部有关责任人确认。责任仓管 员凭已签署之退货单销减有关待退不良品手工台帐。5. 6.3退货单经采购签名确认后，由责任采购员联络供应商收货。5. 6. 4供应商来厂取货，对单清点物料无误后，签名确认，并取回相应联单。5. 6. 6仓管将以签名的退货单交货仓文员归档处理。5. 6. 7货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、

19、归档。5. 7成品出货作业5. 7.1外销出货5. 7.1.1货仓部收到PMC部编制、派发的落货单通知单后，成品仓仓管即着 手准备出货工作：将单据与台帐记录进行核对，将单据上每个项目的P/。 号、品名型号、喳头、日期码等与实物进行核对，发现异常及时报告部 门主管反馈PMC部跟进。5. 7. 1. 2货柜到厂后，由货仓组织人力进行装柜，品质部派QA对装柜过程进行监 督，成品仓仓管对需出货成品与单据的一致性负责。5. 7.1.3成品出仓完毕，成品仓仓管将落货通知单交货仓文员录入ERP系统 后，打印成品出仓单由监督出货QA确认，货仓主管审核后据此在成 品台帐上扣数，然后将单据及时上交。5. 7.2内销出货5. 7. 2. 1货仓部收到PMC编制内销成品送货单后，成品仓仓管查核、准备出 货成品，如有发现问题及时报告部门主管反馈PMC部跟进。5. 7.2.2承运人或代理人取货时，由成品仓仓管员将单与货交取货人员清点核精品文档可编辑的精品文档