公司仓库管理制度仓库收货、入库、备货、发货管理规定.docx

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1、仓库收发货管理流程一、收货作业管理1,仓管员在每天的10： 00以前将收货区的货物收完2 .仓管员根据各车间开据产成品入库单上产品型号、名称、规格进行清点核对产成品数量，根据实 际数量进行入库。3 .在先发货后入库的情况下，所补开的产成品入库单签收时，必须有所匹配的发货凭证，否则，仓 管员有权不予签收。4 .在收外购器械类货时，根据送货清单上的名称、型号、规格进行清点核对其数5 .在收到新产品时要量尺寸、称单重，记录下来，做好统计二、入库作业管理1 .产成品入库1.1 货车将合格产品拉到物流仓库后，各责任区负责人将自己所管理的产品分类上架，在货卡上作详细登记L2将签收后的产成品入库单交记账员入

2、库2 .外购器械入库2.1 根据实际数量填写入库检验单，在入库检验单上要填写供应商、送货单号、日期、品 名、型号、规格、单位、送货数量、实收数量，收货人在上面签名三、发货作业管理1 .订单处理流程1.1 所有的出库必须有业务授权的单据作为发货依据。1.2 接到发货通知时，订单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核 完毕后，安排车辆。1 . 3订单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作发货单1.4将拣货单交仓管员备货。2 .备货处理流程2.1 备货人员严格依据发货单拣货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知部门主 管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便

3、及时解决。2.2 货物按拣货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。2.4 备货分拣完毕后，将发货单交还订单处理人员做发货单确认，并安排车辆。3 .发货处理流程3.1 发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将 货物装车。3.2 发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。3.3 装车后，司机应在发货单上写明车牌号、姓名，同时发货人员签字。17 |7 17 17 ， )/ 17 17 2 3 4 5 7

4、8 9 z( z( /(X / 二/ z( z( zz(晋江XX机械有限公司仓库管理制度文件编号DS/XZ05文件版次1.0编制/日期审核/日期批准/日期受控状态受控文件各成品的单据每月累计出错三次以上的罚款伍元/次。 各原、辅料的单据每月累计出错三次以上的罚款伍元/次。 五金杂耗品的单据每月累计出错五次以上的罚款五元/次.精品文档精心整理月末、季末或抽查盘点出现帐物不符，且不能作出合理解释，给予该责任人罚款伍元/经抽查发现没按规定交接班和交接班表填写不规范、凌乱的，对当事人罚款伍元/次。连续三个月没有任何帐务问题的仓库，将通报表扬，并作为季度考核的依据。单据出错每月个人罚款最高上限为伍拾元/

5、月。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档附件:产成品入库单入库单号：入库日期：仓库:生产订单号:入库类别：部门：备注：序号物料编码物料名称规格单位数量备注制单人： 品检：审核：接收人:入库检验单照片来料检验报告 No :?mas力F ny4K遇，_J*A*S9电3 “不“I9.E0MMa1AC Ml：Ft11t9，/一 r*1期K可猛1349n .T 一J1 .怆丫X: 1L W&X!; 于0N TM YJ OB(X# J.RW? UA*匚3合ct 34_AtM.twtf -ini生r生曾，nilLaztun4精品文档精心整理晋江XX机械有限公司仓库管理制度文件编号

6、DS/XZ05文件版次1.0编制/日期审核/日期批准/日期受控状态受控文件仓储管理制度1、目的：为加强仓库的管理工作，规范进出仓程序，提高管理水平，维护公司财产的安全、 完整，特制定本制度。2、原则：所有物资进出仓均须凭经有效审批的单据办理进出仓手续，无单据的物资仓库有权 予以拒收或拒出。3、适用范围：公司所有仓库。4、具体规定:4、1原材仓管理制度4、1、1原、辅料进仓： 收货准备：仓库根据采购部门经有效审批确定的采购订单作好收货准备，安排仓储和 搬运工人。（2）质量检验：原、辅材料到仓库后，仓管员根据采购订单的要求对原、辅料的外观和外 包装进行检验，必要时，收取供应商的送货单和出货检验报告

7、，通知品管人员进行 检验。经检验后，仓管员将合格的原、辅料移至规定区域储放，以绿色的标牌标识；经检验 不合格的原、辅料，仓管员挂红色标牌，并通知采购部门作退货处理；待生产试用的原、辅 料，仓库暂收挂蓝色标牌。（3）数量核对：A.原、辅料必须凭采购部门的采购订单中计划数量收货。仓管员应认真清点数量，将 采购订单、供应商送货单和实物相核对。若有差错，及时通知采购部门或相关部 门。C.仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计算总数量。另外，因质量 和其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数，并登记辅助帐以作备 查。（4）开单：经检验合格和数量无误的原、辅料开具进仓单

8、。进仓单为一式四联，仓管员每天把 前一天的进仓单财务联连同相应的送货单和计划进货通知单交到财务部审核。其他：一A.仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未能确定等因素不能即时开 进仓单的，填制临时寄存单，另行堆放并通知有关部门在三天内处理完毕，对在逾期内 未能处理的，由仓库上报生产部，等候处理。B.仓管员现场指挥工人文明装卸，进货堆垛完毕后，根据检验结果用相应的标志牌填写好该 批原、辅料的厂家、品名、批号和数量等情况。4、1、2原、辅料出仓：生产领用：A.车间领料填写领料单，仓库根据车间主管审批的领料单发料，领料单为一式三联，仓 管员按实际发料数量填写实发数并签名，留下仓库联和

9、财务联，车间联退回车间。B.凡标识不清或无标识的原、辅料，仓管员严禁发料，使用部门必须拒领.仓管员应及时查 明原因再作处理。C.成批购进成批领用，数量一般按进仓时记录数量为准，若车间要求抽检，则仓管员按双方 当面抽检的平均实数计算出总数填写领料单的实发数。D.领用的材料必须是合格的材料，仓管员发料时必须严格按标志牌上标识发料，领料后要马 上结算填写材料卡数量。 非生产领用：凭领料部门主管签名的领料单发料。4、1、3原、辅料退仓：精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理晋江XX机械有限公司仓库管理制度文件编号DS/XZ05文件版次1.0编制/日期审核/日期批准/日期受控状态受控文件 原、辅料在生

10、产过程中发现有质量问题，车间要停止使用，由车间填写不合格材料退回 通知单，经车间主管签名和仓管员验收后进仓，仓库就该批原、辅料挂蓝色标志牌，仓库 另行堆放，登记待处理物料明细帐，仓管员填写原、辅料质量问题报告单，上报品 管技术部和采购部门在三天内处理完毕。对逾期未处理的待处理原、辅料，由仓库上报生产 副总经理处理。仓库根据品管技术部复检的原、辅料报告结果作相应的处理：若检验结果是可以使用的，仓 库有权发给车间使用，车间不能无理拒绝，否则，造成损失由车间负责；若车间发现质量问 题，有权拒绝，并即上报品管技术部处理。如经检验后确属废品，仓库须及时填写物资报 废申请表送财务审核，报生产部经理审批。

11、在仓储过程中确属不可抗拒的客观原因造成不合格材料，仓管员填写原、辅材料质量问 题报告单，送品管技术部和采购部门在三天内处理完毕，同时登记待处理物料明细 帐。 每天下班前或月末盘点，车间须把剩余原、辅料退回仓库，用红字领料单填写，由车 间负责人审批，仓管员验收，清点数量无误后，办理退仓手续。车间停产和月末盘点，仓管 员有责任督促车间退回非暂存剩余物资。4、1、4原、辅料退货：原、辅料经检验后确认为因质量问题不能再使用的，仓管员协助采购部门办理退货手续，不 能采取以货抵货的形式，仓管员有责任督促采购部门直接负责人及时处理需退回的原、辅 料，对逾期未能处理的退货，由仓库主管上报生产部经理。对已开进仓

12、单的一般退货应 根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算（特殊情况由采购部门通 知），并且经收货单位经手人签字后方有效。4、2成品仓管理制度4、2、1成品进仓： 产成品入库时，仓管员检查堆码是否合理，并安排好堆码位置，分清班次，批号，对包装 或堆垛不合要求的有权拒收。 每一批成品入库时，由生产车间成品记录人在备查薄上填写入库数，仓管员检查外观质 量、确认数量后签名，安排进仓。 每日交班前，仓库根据车间备查薄上确认数统计当班成品入库数量，仓管员填写产品入 库单双方签名，产品入库单为一式三联，车间联送车间统计，自留仓库联及财务联。4、2、2成品出仓： 仓库凭出库单按“先进先出”原则发货，

13、同时准确地在出库单上填写实际产品批 号及数量，并签上当班经办仓管员姓名。销售发出：凭盖有出纳（财务）收款戳记章的产品提货单或出库单发货。 非销售发货：在权限范围内，凭总经理签名的批示，财务开具出库单，仓库发货。（4）产品提货单开出当月有效（星期天顺延），结账日开出的产品提货单当天有效（即不跨 月），超过规定的期限，没有办理延期手续仓管员不得发货。过期的产品提货单客户应在月 末前到财务办理延期手续仓管员方能发货。仓管员负责指导搬运工人按规定装车，清点数量，同时检查外包装质量上可能出现的问 题，如有发现，及时报告主管部门处理。4、2、3成品退货：发生成品退货时，仓库按规定进行验收，并根据验收数量填

14、写产品退回验收单（一 式三联。第一联仓库，第二联品管，三联客户）。同时 通知品管技术部检验，检验后，品 管技术部在产品退回验收单上填写检验结果及处理意见。作换货处理时，仓管员根据检 验报告填写产品不合格处理通知单（一式二联。第一联仓库，第二联财务），送财务开 具产品提货单，财务开单时需在备注栏注明换货字样，仓库据此办理换货手续并收回产品精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理晋江XX机械有限公司仓库管理制度文件编号DS/XZ05文件版次1.0编制/日期审核/日期批准/日期受控状态受控文件退回验收单客户联。交班前，仓管员统计当班换货数量并开具红字产品入库单，经品管员 签名后冲减当班产量。4、2、

15、5进仓后发现不合格产品的处理：仓库根据检验结果确认为不合格的成品，开具红字产品入库单一式三联，经车间主管 签名后将不合格的产品送回车间。返工完毕后仓库开蓝字产品入库单进仓。需要报废的不合格品，仓管员及时填报库存物料报废申请表，根据报废审批的权限交 相关主管审批后作出报废处理。4、2、6成品出厂放行的规定：成品出厂，保安根据产品提货单（或出门证）与出厂货物核对无误后，留下产品提货单 或出门证出厂联方可放行。4、5废品仓管理制度4、5、1废品进仓 车间将当天产生的废品送到废品仓，仓管员认真清点数量或称重，仓库根据实收数开具废 品进仓单，进仓单为一式三联。 仓管员应现场指挥后勤杂工、车间工人安全、文

16、明装卸、堆叠。 仓管员确定废品存放仓位和在库废品的保管，根据审核无误的废品进仓单逐笔登记废 品进销存帐簿。4、5、2废品出仓 对于批量的废品处理，应与收购客户签订处理协议，确认收购数量、价格和需注意的事项 等条款，并报总经理批准。 废品出仓的数量必须由客户、仓管员和财务三方在场确认，仓管员填开“废品出仓单” 一 式四联，三方签名后交财务办理收款手续。同时仓管员盘点核对结余数。 仓管员根据审核无误的废品出仓单逐笔登记废品进销存帐簿。（4）当客户办好了各项手续，仓管员应督促客户出厂。出厂时将废品出仓单出厂联交到门 卫保安处方可放行出厂。废品仓每月编制进销存月报表。4、6盘点制度4、6、1每天下班前

17、仓管员组织对仓库进行盘点，每月月末由仓管员组织有关人员对仓库进行 一次全面盘点，盘点按月度盘点方案进行。4、6、2每个仓库的盘点人员须认真负责盘点在库的所有物资，不得漏盘。4、6、3暂收的物资仓库应有临时寄存单或辅助登记作证明。4、6、4已报废的物资不需盘点。仓库主管应尽快申请报废物资的处理。4、6、5监盘人对盘点负有组织责任，并所有在库物资亲自全数盘点，并记录好原始的盘点资 料，在记录上注明仓库名称、时间，同时签上监盘人的姓名。4、6、6盘点人将盘点结果如实填写盘点表，并签上盘点人、监盘人姓名，并在当下班前交到 财务。二、.6、7盈、盘亏查核实后，财务人员须提出处理建议并上报上级部门。因仓管

18、员管理不 善造成的损失，由该责任人赔偿。4、8如属质量问题，必须根据品管技术部出具的书面证明才能报废，其它原因报废应由仓库提出 建议，经财务主管审核后按权限制度的规定报有关部门审批。4、9物资保管制度4、9、1管理： 物资在库养护应贯彻“以防为主，防治结合”的方针。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理晋江XX机械有限公司仓库管理制度文件编号DS/XZ05文件版次1.0编制/日期审核/日期批准/日期受控状态受控文件 物资的出库要严格执行“先进先出”的原则。 仓库物资的养护工作，由仓库主管、仓管员负责实施。（4）仓库主管对有质量问题的物资应及时申请处理和作好标记，保证库内无呆料、滞料和废料 的

19、存在，并保证无质量问题的材料流入生产过程。 仓管员应熟悉物资的性能及养护方法，坚持每天巡仓，发现异常及时反映，做好防护工 作。（6）绝对禁止搬运工违章作业和野蛮装卸。 仓库使用的工具应在指定的区域保存，并保证所有的工具维护在良好的状态下，防止工具 发生事故造成物资损失。 每周对库房建筑进行一次检查，发现洞、裂缝或其它隐患应及时申请维修。4、9、2养护： 根据物资的特性恰当安排货位。对在库的物资要严格检查包装质量，不得随意涂写外包装，防止有包装不合格物资混入仓 库。 充分合理地利用现有的仓库条件，合理堆码，堆码的墙距、柱距、货距、顶距、灯距要符 合标准。物资的堆码做到“安全、稳固、方便、节约”的

20、原则。（4）不同批次的物资分开堆放，合格物资和不合格物资应有效隔离。 坚持每天清扫地面，保证库房地面及物资的清洁。（6）在库物资超过规定储存期应及时填写积存物资报告表交生产部，在库物资超过了保管 有效期的应通知采购部门、品管技术部鉴定批示处理意见，在正常的保管过程中发现质量问 题，应立即上报有关部门协助调查，根据调查结果按有关制度程序处理。根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，加强温湿度控制，对温度湿 度过高的仓库应立即上报生产部，并协助做好防潮防锈工作。4、10帐务管理制度4、10、1目的：为财务核算提供准确可靠的物料进出数据，完善仓库各种报表工作，逐步建 立仓库系统的分析工

21、作，为仓库管理提供准确的分析数据。一S34、10、2适用范4、10、3物资记帐要求：启用帐簿的要求A.填写启用帐簿的日期和起止页码。B.签上记帐人员和仓库主管姓名、并加盖公章。C.当记帐人员变动时，应先办好帐簿移交手续，并在启用表上明确记录交接日期及交接人， 监交人的姓名。同时进行盘点移交手续，移交的内容登记在移交记录上，移交记录一式三 份，仓库交接双方、财务各执一份。记帐簿的要求A. 一般要求a.根据准确无误的原始单据登记入帐。b.记帐的时间，要求日清月结。c.帐薄采用活页式帐薄。B、具体要求a.登记时，将品名写在帐页上端的正中横线上，并在帐页的眉线上填写规格、型号、类别和保 管地等。b.登

22、记帐簿时，要认真仔细，记帐要按分类明细入帐，记上入帐日期、单号、收发的数量，用 途、客户名称等；在已过帐的原始单据上作出“过讫”，记号（J）；每页的第一笔业务的 年、月应在年月栏中填写，只要不跨年度或月度，以后本页再登记时，一律不填月份，只填精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理晋江XX机械有限公司仓库管理制度文件编号DS/XZ05文件版次1.0编制/日期审核/日期批准/日期受控状态受控文件日期，跨月登记时，应在上月的月结线下的月份栏内填写新的月份。C.当记帐到最后一行时，需要转下页记帐时，应结出本页发生额合计数，在本页最后一行摘 要栏注明“过次页”，下页第一行摘要栏注明“承上页”。登记帐簿

23、，用蓝墨水或碳素墨水 书写，不得用铅笔、圆珠笔登记。用红色墨水记帐仅限于退货、退仓、调整差价。登记时仅 限于数量、金额红字，其余的均用蓝墨水或碳素墨水书写。登记帐薄时应按序进行，不得跳 行、隔页，如不慎跳行隔页时，应将空行用斜线注明“此行空白”或“此页空白”的字样注 销，并签名盖章。d.记帐时，文字和数字占空格宽的二分之一或三分之二。数字写法要符合规范，文字书写要 工整清晰。&帐簿记录发生错误时的更正：记帐发生错误时，不准涂、改、挖、补、擦及用药物消除字 迹，应在错误的文字或数字上划红线，然后在划线上方写出正确的文字或数字，并由记帐员 在更正处盖章。结帐要求.A.结帐前必须将本期内所有发生的经

24、济业务全部登记入帐，并将发生额同有关交易所核对无 误，才能结帐。B.结帐时间按本公司规定为每月二十五日，除公司财务部统一安排外不得提前结束经济业务 的帐务处理和提前结帐，不得先编报表后结帐。C.每月结帐时，在最后一笔记录下面划一条横线，表示本月记录到此为止，在这条线下面的 一行的摘要栏写“本月合计”，在收入、发出两方结出本月发生额合计。最后在下面再划一 条线，以和下月的发生额相互区别，划线时统一用红线，划线应划通栏线（即从摘要栏开始 到金额栏分位止）。D.凡页末或无余额的帐户，应在“数量栏”内写“平”字，并在余额栏内元位和角分位用 “ 0 ”表示。E.年度终了，凡有余额的帐户都需结转入下年度新

25、帐。转下年时，不必写“转下年”字 样，但在下年度新帐的第一页第一行摘要栏内，应写上“上年结转”的字样。4、10、4交接班表的交接工作 账簿交接：每天当班的仓库员根据审核无误的进仓单、排产单、产品入库 单、领料单等，认真、工整地填写本班入库数、出库数和本班结存数，经仔细复核确 定无误后办理交接。 实物交接：交接班时必须双方在场，经逐一实物盘点确认才得以交接，如盘点帐物不 符，交班人必须当天内查出并解决问题，不得推至下一班。帐物相符时，接班人如实填写交 接班盘点的实盘数，并把实盘数填写入交接班表内的上班结存数。 交接班时，如接班人在接班时间过后半小时还没到场，交接人应立即汇报主管。（4）交班人、接

26、班人在交接班表上签名或盖章，并填写上日期、班次。 本班没完成的工作需要下一班继续接着做的或比较重要的事需要交代清楚的，交班人应 在交接记录本详细说明，并签上交班人姓名、日期、班次，接班人阅读后签上姓名、日期、 班次。4、10、5单据传递 仓库的单证传递：经核对正确的进仓单、产品入库单、调拨单、出仓单、排产单、领料 单等，仓管员在第二天9:00前把前一天单据财务联交财务部。 必须在每月的二十六日前完成当月仓库各项报表工作，并把报表、单据交财务有关负责 人。4、10、6帐务的奖惩办法 为加强帐务管理，不断完善帐务工作，做到帐帐、帐证、帐卡、帐实相符，提高帐务水 平，达到帐务准确100%的目标，特制定本奖惩条例。精品文档可编辑的精品文档