有关会计工作计划模板合集八篇.docx

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1、有关会计工作计划模板合集八篇会计工作计划篇1一、树立正确服务思想：根据县教育委员会财务科一年的工作计划，结合我校的具 体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科 学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之 达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后 勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为 学校广大师生服务。二、认真抓好常规工作：（一）财务工作：1、根据县财政局、县教委关于下达的年预算标准的通 知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好 年终的.决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三 个增长。2、加强过程管理

2、，及时统计教育经费使用情况，做到底码清 楚，准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年 底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平, 于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领 域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越 高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高 自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作 需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提 高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培 训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己

3、的财务业务水平更上一个新的.台阶。二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗 位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和 大意，银行划款复核（资金划转、新股申购、债券买卖、基金申 购、回购、定期及通知存款资金划转）前台交易系统复核（资金 增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认）中央 国债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资 金划转），要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管 理的规范和高效。三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资 的可行性以及企业发展的后续性息息相关，特别是20年两个债

4、 权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务 联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在 华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在20年 召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作, 保障业务系统的正常运作。四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在20_年对会计档案管理工作进行了规范严格的整 理，在20年，我将在20年的基础上，严格按照国家一级档案 管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等 都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都 要严格备案登记存查。五是

5、加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能 达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发 生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务 管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所 以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案, 确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的 正常进行。七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严 格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定

6、科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各 项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。 财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体 现在对资金的节约上；其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度， 并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施, 努力把各项费用支出控制在预算范围之内；第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支 出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的 作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开 展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。会计工作计划篇 4会计电算化专业学生毕业实习，是本专业教

7、学过程的一个重 要环节。它对学生将几年所学知识进行总结，理论与实际相结合， 学以致用是十分重要的。对培养学生专业知识运用能力、动手操作能力、社会适应能力有着重要意义。现将毕业实习安排如下：一、实习时间、方式1见习时间：3月23日至6月14日2见习方式：个人联系的形式到企事业单位进行会计、财务等 相关岗位实习二、实习目的毕业实习，目的在于亲身体验会计工作的具体内容和操作， 积累经验，掌握技能，增长才干，为顺利毕业并走上工作岗位打 好基础。三、实习内容1、了解企业(或单位)的经营特点(1)企业(单位)名称、所在地点，开户银行。(2)企业(单位)主要的经营项目，其他经营项目。(3)企业(单位)的生产

8、情况或经营情况。2、了解企业(单位)的管理组织(1)企业(单位)的隶属关系及所有制体制。(2)企业职工人数及生产的规模，生产组织管理的建制。(3)财务会计管理的组织及财务人员岗位设置。3、了解企业(或单位)的会计工作(1)总分类科目、明细分类帐科目。通过翻阅总帐及明细帐来了解。(2)会计凭证的格式及内容原始凭证的种类，如发货票、材料领料单，入库单、。记帐凭证，了解记帐凭证的填写日期、摘要、编号、重点翻 阅月末或年末有关内容及转帐的记帐凭证。(3)会计帐簿的种类、格式现金日记帐，了解怎样做日清月结银行存款日记帐，了解银行转帐结算方式的填写其他明细分类帐，了解应收、应付帐、原材料分类帐总分类帐户，

9、了解摘要的填写及余额的借贷方向成本核算了解如何根据成本计算的原始单据及有关记帐凭证，登记生 产成本明细帐，制造费用明细帐。商业企业销售成本、商品进销差价的计算，商品销售成本明 细帐，经营费用明细帐的登记。(4)对帐与结帐工作总帐与明细帐之间的数字是如何核对与衔接的。银行存款日记帐与银行对帐单的对帐工作。帐面余额与实物的核对工作。(5)会计报表种类及格式资产负债表：重点看该表各项目数据的填列。多数项目是根据总分类帐的余额填报的。损益表：了解该表的项目是根据哪些帐户来填报的。现金流量表：了解该表的项目是根据哪些帐户及其有关工作 底稿填报的。其他报表的种类、格式及内容4、其他相关知识的了解(1) 了

10、解企业(或单位)生产技术的特点和生产工艺流程。(2) 了解企业(单位)纳税的种类，纳税的计算及与纳税部门的 联系情况。(3) 了解企业(单位)遵守财经纪律及财经法规的情况。5、填制各种原始凭证和记帐凭证。6、登记各类明细帐和总帐。7、与银行对帐，编制银行存款余额调节表。8、装订整理各种会计资料，如：记帐凭证，原始凭证、帐簿， 报表等。9、审计及相关岗位的经济管理工作。四、要求1、明确实习目的，端正态度，恪守职业道德。2、珍惜见习机会，遵守见习单位纪律及各项规章制度。3、不懂就问，虚心请教。4、注意文明礼貌，爱护公物，保持室内清洁卫生。5、注意安全，防止事故的发生。6、不泄漏经济秘密，对会计资料

11、细心爱护，不颠倒顺序，不 损坏，不丢失，看后照原样放回原处。真观察，细心研究.五、实习总结的思考题目1、填制计算原始凭证与会计凭证的有关体会。2、各类明细帐簿与总分类帐簿之间的联系。3、见习单位会计工作的组织。4、与银行对帐的过程。5、将总分类帐与其归属的明细分类帐的本期发生额与期末余 额核对的过程。6、见习单位会计核算的程序，画出会计核算程序图。7、见习单位会计核算的程序及方法。8、见习单位发生的费用进行分类。9、见习单位存货类帐户的设置及核算方法。10、见习单位固定资产帐户的设置及核算方法。11、会计报表的种类、格式及其编制方法。12、见习过程中有哪些内容是课本中所学过的，今后还应学习哪些

12、方面的知识？13、本人打算今后怎样做好财会工作。会计工作计划篇5目标任务是完成继续教育人员4500人，会计人员接受会计初 级层次的人员占会计人员的百分之十，取得会计电算化初级证书 的人员300名，单位会计基础工作规范化50家，单位会计信息质 量有较大的变化。充分调动会计人员学习的积极使终身学习的理 念深入人心。加强师资力量建设，培养素质优秀、专兼结合能胜任培训工 作的教师队伍。教师讲课前要进行一个月的岗前培训。互相交流 学习体会并最终形成最终教案并制做课 件并编写测试用题库。要 求教师在培训期间严格考勤制度，严肃课上纪律，禁止聊天、吃 零售，晚来早退现象的发生。任课教师实行纪律责任制，在教师

13、薪酬中拿出一定比例作为保证金，一但出现问题，保证金没收。为提高教学质量，使教师讲课生动形象。充分发挥现代多媒 体电子教学优势。将进行教学硬件建设，计划购买两套电教设备 如笔记本电脑，投影仪等、一台刻录机作为制作学习光盘所用。 全部设备交由会计科统一管理使用，学员培训时免费赠送一张含 有教师课件、会计初级层次讲课等内容的光盘。充分利用网络资源优势，发挥网络教育开放式的优点及多方、 信息海量的特点，更为会计人员更好的交流学习提供平台。会计板块，设有网上课堂、专题讲座、网上答疑等专栏。为鼓励会计人员更好的学习、以饱满的热情投身会计工作。 计划以政府的名义设立30万元的奖励基金以每年的利息收入奖 励学

14、习优秀者和先进会计工作者。为了完成以上任务和达到预期目标，我们将做以下安排。一、4月份完成电教设备购置，并进行调试使设备达到百分之 百的完率。并做好奖励基金经费的落实工作，以及今年会计人员 继续教育师资培训工作，争取大专院校会计方面的专家教授来我 区授课，积极完成教学课件光盘的制作，保证学员上课时能人手 一张。二、5月联系有关教学部门进行会计初级层次教学软件的购 买及安排上网事宜。做好系统维护工作，保证学员上的去、用的 好、不卡壳、不掉线。走访5个行政事业单位和15个企业，了 解会计人员对继续教育这项工作有何要求和希望。促使会计科更 好的做好服务。安排好继续教育的课程设置，时间安排，班次类 别

15、，协调好与培训学习和各镇及主管部门的关系。三、6月至12月是继续教育正式实施阶段。我们将会计人员 分成两类，一类是行政、事业单位，一类为企业。在两类学员中 各选择一些会计工作扎实、素质较高的会计人员在课堂上与学员 们进行交流。包括凭证、账薄、会计报表的编制和装订等。每期结课后要进行基础测 试，以检验教师教学质量和学员学习成果。四、以会计初级层次培训在重点，协调好学历教育、在职教 育、职位培训和全国会计专业资格考试的关系。做好会计理论教 育与会计实践的结合。我们将调选不少于会计人员百分之十的有 中专以上会计专业学历的人员，进行为期一年的会计初级层次的 培训。对他们分别进 行登记造册，通过登录网学

16、习。每季度要按 进度进行测试。通过抓住初级人才培训，我区的会计人员素质和 工作质量一定会有一个大的进步。五、争取局领导支持在5月份、10月份组织有关单位会计负 责人到上海和厦门两个国家会计学院分批进行内部控制制度 及审计基础知识的学习内容涉及两项课程的基本概念、制度设计、 控制等。六、鼓励会计人员积极参加会计电算化初、中级及全国会计 专业技术资格考试初、中级考试。鼓励会计人员参加各种学术活 动，积极在报刊杂志发表有关会计方面的论文和专著对在省级刊 物获奖要进行奖励。会计工作计划篇6(1)、基本情况的资料的准备提供关于一定时期内企业经营活动基本情况的资料。利用这 一资料，投资人可据以了解企业的经

17、营过程，评估经营者的，并 对企业将来的发展作出必要的指导;利用这一资料，经营者可以分做好财务年审、换证工作。4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责, 按时上报各种资料。6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。（二）设施设备的管理及使用：1、执行县教育局资产报损管理办法，加强资产总量管理, 完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率， 实验开出率。2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录 和处理。3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设 备，使之达到新的办学标准。4、加强财产管理，新购物及时上帐

18、，做到帐帐相符，帐实相 符，年终认真完成清产核资工作。（三）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。1、落实教育大会要求，加强农村基础教育工作，解决红寺学 校粉刷教室、办公室和改善门窗的工作；解决大营满族小学27间 教室漏雨问题，满足教育教学需要。需投入18. 3万元。2、中心校没有主席台，体育设备存放在教室，操场不平，影清责任，寻找不足，改善管理，提高绩效。(2)、及其变动情况的可靠资料提供关于及其变动情况的可靠资料。企业的财务状况，包括 企业对资源的控制情况、企业的资金构成、资金流动性和偿债能 力以及企业适应其所处环境变化的能力(即)。(3)、的财务资料提供有助于信息使用者预计、比较、评估

19、企业，尤其是的财 务资料。关于企业的，尤其是获利水平的资料，对评价企业今后 有可能控制的经济资源的潜在变动是非常重要的。它不仅有助于 预计企业在现有资源的基础上产生现金的能量，还有助于判断企 业利用新增资源可能取得的效益。(4)、有效指挥、调节和监督的财务资料提供有助于对企业生产经营活动进行有效指挥、调节和监督 的财务资料。指挥、调节和监督，是会计的控制职能。通过控制， 把企业的生产经营活动纳入到社会需要和人们所希望的轨道，并 在最有利的情况下完成预期的目标，这正是人们需要会计的一个 重要理由。(5)、经济资源有效利用能力的财务资料提供有助于判断企业在完成目标过程中对经济资源有效利用 能力的财

20、务资料。经济资源总是有限的，投资者所希望的当然是以尽可能少的资源耗费（投入）获得尽可能多的经营成果（产出）。 这里涉及到对资源有效利用程度的评估与衡量所需要的信息，理 所当然地应由会计这个信息系统来提供。会计工作计划篇7根据我行20年这一年来会计结算工作中的实际情况，我们 在20年的工作主要从三个方面着手：抓内控制度建设、抓会计 核算质量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能 力。现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在20_年的工 作思路：一、加强内控制度建设，防范风险的发生。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、 制度的执行有了更高的要求：1、定期召开由行长及网点

21、主管参加的内控、制度、风险分析 会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对 一些各网点不规范的业务进行统一落实。2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、 人民币结算业务的管理；组织落实相关制度、办法及柜面业务核 算和管理；负责人民币结算中间业务的收入；负责综合业务系统 参数表的统一管理；负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、 分发、保管与销毁的管理；负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作；负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运 业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们 按照制度规定加强对每一个环节的控制。3、加强对全行所有网点在制度执行及业

22、务操作中的监督检查 工作，并落实专人负责，发现问题及时提出并督促对问题的整改 落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同 样问题在网点的二次发生。二、加强会计核算工作，提高工作质量。因我行的前台临柜 人员的流动性较大，而且我行的新业务新办法变化较快，对我行的 会计核算质量一直都是个挑战：1、继续执行柜员绩效考核机制，经过20年的绩效考核对我 行的临柜人员产生了一定的积极作用。20年我们将更好地利用 这一个考核机制，让更多的柜员参加到这个考核中来，以提高柜 员的工作主动性与责任性。3、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我们将继 续执行对临柜人员的经济处罚手段，以及差错人员的

23、业务学习与 考试。促使柜员重视业务差错的、发生，努力减少差错。3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无 差错及工作表现好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性。4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结 算报表。三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力，从而提 高她们的业务素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频 繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍1、制定出培训计划，在20年我们准备对我行股改上市后的 会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版 本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。及时让柜员吸收新的 业务知识，帮助她们跟上我行的变

24、革速度。2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有 无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲 业务知识，或讲自己的工作经验，以加深相互之间的了解，从而 相互学习，以提高柜员的业务素质，更好地做好服务。3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升 级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并及时将 业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜 力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。四、做好与企业之间的联系召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式,加强与客户的沟通，获取各种结算

25、需求信息，更好地为客户解决 结算上的难题。作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下 接工作，20年我们将加强与市分行之间的工作衔接，及时将各 项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项任务。 同时，加强与各部门之间的工作配合，共同为工行发展努力。会 计工作计划篇8在过去的一年中，我系按照学院工作部署，圆满的完成了北 迁大学城，人才培养水平评估，常规教学，学生管理等各项工作 任务，全系教师发扬艰苦奋斗，团结协作的精神，取得了显著的 工作业绩和效果。展望20年，我系将严格按照学院的工作安排 和要求，根据新的一年学院提出的发展目标以及我系的实际情况, 继续发扬艰苦奋斗，团结协作的

26、工作作风，努力做好以下各项工 作：一，指导思想和工作重点（一）指导思想以十六大精神为指导，解放思想，实事求是，开拓创新，围 绕学院20_年总体工作思路，在认真落实教学管理工作和学生管 理工作的基础上，抓好专业建设，师资队伍建设和毕业生就业工 作，继续加强实践教学，突出课程建设工作，努力实现各专业的 培养目标。（二）工作重点1,教学管理工作2,专业建设特别是课程建设工作3,加强各项规章制度建设4,师资队伍建设工作5,毕业生就业工作6,学生管理工作二，加强常规教学管理，完成各项常规教学任务完善的常规教学管理是实现专业培养目标的重要保证。我系 的常规教学管理工作运行良好，但在评估工作过程当中仍然暴露

27、 出一些问题，为此，在新的一年，我们将一方面坚持计划，规划 的规范性，制度性，减少弹性；同时，加强教学管理工作中检查, 督促的经常性，持续性，有效性。1,要求各任课教师根据所任教课程的特点，认真完成好各教 学环节，做好课前，课中和课后的各项相关工作。2,吸取迎评工作中的经验教训，建立，健全相关教学文件, 加强档案建设与档案管理工作。齐全，完整，高质量的教学文件是保证教学质量的关键。我们在新的一年将大力加强相关教学文 件的建立，健全工作。如理论教学中的教学大纲，考试大纲，教 学档案，教案，教学日志，听课记录，点名册，作业及作业批改纪 录等；实践教学涉及到的基本教学文件如实践教学大纲，实践教学 任

28、务书，计划书，审批表，总结，实习/实训报告（含报告批改记 录，报告成绩），实习/实训指导记录等都要建立健全，并在教学 检查和期末评定中作为考核项目。3,各任课教师应在遵循教学规律，坚持教学原则的前提下, 围绕专业培养目标积极探索高职高专的教学模式和教学方法。教 学过程当中必须充分考虑到学生的文化素质及专业特点，做到因 材施教，实现教与学的有机结合，杜绝照本宣科。三，加强专业建设，突出课程建设1,办学模式的探索财务会计专业已经有了四届毕业生，在办学上有了一些成熟 的经验，力争在20_年形成关于高职财会专业的示范性办学模式; 投资理财专业属于新兴专业，目前各高职院校尚未形成成熟的办 学模式，我们应

29、在此领域抓紧探索，尽早摸索出一套可行的适应 地方经济发展需要具有地方特色的人才培养方案。我们对会计电 算化专业也进行了有益的尝试和探索，积累了一些经验，今后要 继续加强该专业课程体系的改革与建设，争取尽快办出鲜明的.专业特色。2, 20年上半年做人才需求状况调查，论证涉外会计，金融 与保险，房地产经营与管理三个专业设置的必要性，可行性，并 通过人才需求状况调查，对投资理财专业人才培养目标定位，素 质能力结构和教学计划等进行调整与修订。3,课程建设课程建设是专业建设的基础，是实现专业人才培养目标的关 键。我们要首先抓好核心专业课程的建设，带动其他课程的建设， 进而推动专业建设的步伐。在20_年，

30、我系各专业课程建设的重 心是根据各专业人才培养目标，加强教学计划和教学大纲的修订, 力争尽快建立起科学的，完善的理论和实践课程（教学）体系。4,加强教学方法改革先进的教学方法能够提高教学质量，促进学生理论水平与实 践技能的提高。在新的一年，我们鼓励教师加强教学方法改革， 推广案例教学等先进教学方法，培养学生运用所学专业知识独立 思考问题，分析问题和解决问题的能力。使学生在探讨，解决问 题的过程当中培养敢于解放思想，勇于创新的精神。在实践实训 环节教学中，探利用多媒体教学方法和现场教学方法等，提高学 生的动手操作能力。5,加强实践教学认真落实各专业的实践教学环节，切实提高学生的实践能力。 我系财

31、务会计和会计电算话专业实践教学大纲和已编写完成，明 年进行各专业的编写工作，在编写实习/实训指导书过程当中要以 教研室为单位认真讨论，反复修订，以使制定后的指导书能够真 正对实习/实训起到应有的支持作用。继续加强校外实习基地建设，充分利用社会资源来完成我们 的若干实践环节。财务会计专业和会计电算化专业在充分利用现 有实验设施和校外实习基地的同时，力争在财务制度建设规范的 工业企业建实习基地两处；投资理财专业是新上专业，争取建立两 处校外实训基地（金融或保险企业一处，房地产企业一处），以满 足实践教学需要。响学生上操和室外活动，需增加设施和进行休整，以便更好地开 展教育教学活动。中心校建主席台一

32、个，房屋4间；规划操场560 平方米；北墙裂缝，重建90米。需投入30万元。3、配备新锅炉，建3间锅炉房。需投入15万元。会计工作 计划篇2一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育，但是0_年11月底，继续教育教材全变， 由于国家财务部最新发布公告：0_年财务上将有大的变动，实行 新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部0_年的工 作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业 财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务

33、相关报表、表格的.编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要

34、求财务管理科学化，核算规范化，费用 控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力 度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完 成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健 发展而做出更大的贡献。会计工作计划篇320_年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作 下，按照国家会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件 精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自 己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履 行职责，做好

35、各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工 作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提 供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工 作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年 工作情况总结如下：一、加强学习，提高业务能力。近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事 业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日 益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务 管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位 的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要

36、求的一 系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我 还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要 在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业 发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。二、具体的工作情况。我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、 中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通 过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范， 为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了 工作。1、认真做好自己的本职工作。一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作,不允许自己有一丝一毫的马

37、虎和懈怠，否则将会对企业的财务管 理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对 各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工 作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认 都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业 务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关， 发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我 在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。2、完成了重大项目的资金核算工作。今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投 资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金 投入及使用的规范

38、性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要 一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要 求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公 司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、 托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月 份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关 部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。3、配合有关部门做好相关工作。今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资 金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目 及时按照预定的计划成立。我多次与托管

39、银行以及公司的各个相 关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业 务开展奠定的基础。我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关 手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有 效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通， 做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行 滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司 资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行 存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益6100 万元。4、做好档案管理工作。财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案, 我作为

40、资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理 工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格 按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做 好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了 20 年底以前的 凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规 范。5、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作， 要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中 断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极 的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行

41、的帐 户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证， 一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连 续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中央国 债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统 密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成交易。特别是在自有 资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银 行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银 行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提 高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。6、其它工作。另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司开立的券款对付业务，

42、认真细致的进行业务核对，一是要保证和 提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。同时， 今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，在具体的工 作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供了 依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。第二部分存在的问题和不足一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工 作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中， 自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的 业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务能 力和水平。第三部分下一部工作打算和计划20_年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键 阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使 命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20年的工作 进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮 助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续 健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限