酒店出纳年终工作总结12篇.docx

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1、酒店出纳年终工作总结12篇酒店出纳年终工作总结1我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、 反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期 间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在 过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工 作：一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管 部门。二

2、、酒店出纳工作总结：其他工作1、迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产 的管理工作。5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作, 做好各项解释工作。6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身 的业务素质，更好的为企业服务。酒店出纳年终工作总结520_年的工作时光就这样结束了，我在银行的工作时出纳员, 出纳员说白了就是做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、 合法、正确性。编制现金和银行存款日报表。这些工作我一直以 来做的都很好，我负责的账目从

3、来没有出现过任何一点死账、坏 账。较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、 操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。现讲本年度的工 作总结如下：一、精诚团结为提高经营效益尽心尽力一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主 动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽 心尽力。(1)勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天提前30分钟上班 打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户 创造一流的服务场所。从而确保各项任务的顺利完成。(2)千方百计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储 蓄存款，为壮

4、大银行实力不遗余力，全年共吸储多万元，较 好的完成了银行下达的任务。二、加强学习努力提高政治与业务素质三、履行职责踏踏实实的做好本职工作(1)提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，耐心对待 客户，及时整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定 内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中，都 受到了好评。(2)严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感 自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就有可能出现差错。因此，我 不断的提醒自己，不断的增强责任心。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还

5、不够、不透;3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在银行的领导 下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服 从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我 社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的 贡献。在新的一年里，我会敬业爱岗，热爱本职工作；依法办事； 客观公正；保守我们银行的账目秘密。严格按照国家有关现金管 理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进 行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证 会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收 付。在新的一年里，

6、我会做好我自己，为我们银行的业务扩大做 出自己应有的贡献！酒店出纳年终工作总结6酒店出纳工作总结年我公司各部门都取得了可喜的成就作 为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的 职责特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒 店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同 时，顺利完成如下工作：、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作1 .与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2 .清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3 .核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4 .做好年

7、各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管 部门。二、酒店出纳工作总结：其他工作1 .迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。2 .迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度出纳工作中；1 .严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2 .及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3 .根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4 .坚持财务手续，严格

8、审核算（发票上必须有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。三、酒店出纳工作总结（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将 前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋 上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是 否一致。（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部 分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班 次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映假店每 个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根 据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一 一填写，并将财务部正式收据

9、同时汇入此表中，该记录表合计数 为当天应存入银行现金收入总数。（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在 完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记 录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式 收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款 金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记 录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。（四）差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后， 送审计员

10、进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的 审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖 私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登 记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额 登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期 为准。3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅 收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中， 缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一 笔正负数都应该是相符合的。4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的, 要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在

11、更改处加盖 私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按 较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出 纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。（五）银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设 不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部 分。1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反 映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数, 逐笔填写。（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报 销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经 总经理或总经理书面授权人

12、审批后，方可在支出出纳处领取现金。 支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手 续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现 金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误， 开现金支票，补足备用金。（七）登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔 登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错 误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必 有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转 金的固定金额。（八）抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否 有挪用现象

13、或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密，以体现 真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现 金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算 出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现 不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据， 将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出 书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。（九）处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员 实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时， 要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写 短款报告，报送审计主管，审计主

14、管督促本人写出短款报告，并 提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出 财务部正式收据，冲销其短款金额。酒店出纳年终工作总结7回顾20年上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财 务部的指导下，认真遵守相关，按财务部要求实事求是，严以律 己，圆满完成了 20年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完 成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证，促进 了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几 个方面：一、基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用, 我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地 发挥会计工作的重要性。总结各方面工

15、作的特点，制定财务，扎 实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店 下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计等几项 重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本 部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装 订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台 账，部门内部、部门之间及时对账，做到账账相符、账实相符。二、会计管理方面1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各 项制度，严格执行财务部下发的资产管理及内部资产调拨程序。 认真设置整体资产账簿，对账外资产设置备查登记，要求各部门 建立资产管理卡片建全在用资产台账，并将

16、责任落实到个人，坚 持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。 在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到 万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿及电话费超支等个人挂账均在当月工资中 扣回，做到清理及时，为公司减少损失。3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳, 每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价 制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合 同的方式议定价格。对供应商

17、的进货价格进行严格控制，同时加 强采购的审批报账环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进 物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制：第一要求客房部加强对回收物品及 客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收 台账;第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水 进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定 期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现 金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差 错。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算,

18、2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。酒店出纳 年终工作总结220年我在局领导和科室负责人的领导及同事们的帮助下以

19、 “服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准则始终坚持 高标准严要求按时保质保量完成了领导交给的各项工作任务自身 的政治素质、业务水平和综合能力进一步得到提高。现将一年来 的工作情况总结如下：一、全面加强学习努力提高自身综合素质 年初根据局里安排我从事出纳工作这对我来说是一个全新的为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开 支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准 确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了 依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤 部门的费用资料。2、对外：及时了解及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问 题。与人

20、员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。四、其他工作1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流 程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度， 并监督检查落实。2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及 时与财务部进行沟通并解决。3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及 固定资产的清理工作。5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合 理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。

21、8、对及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。9、参加会计人员继续的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。五、及存在的不足总结一年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标, 在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在 资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资 产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表 现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在来年的 工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同时在工作方法 上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少维漏， 严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度， 提

22、高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又 能促进工作的全面开展。对于各部门的台账勤检查、勤监督，及 时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明 年更上一个台阶。酒店出纳年终工作总结8回顾宾馆多年来销售部的创业历程，销售部员工克服了刚刚 起步，经验不足等方方面面的困难，经历了各种大型会议和重要 VIP客人接待工作的考验，逐渐由创业走向了成熟，取得了可喜的 成绩。一、销售工作顺利进行今年刚刚开始，销售部的拜访工作就又开始紧锣密步的展开 了，对维系老客户，发展新客户，我们始终坚持不懈，我们的努 力换来了客户对我们提出的最宝贵意见，使我们的工作得以不断 改善，服务质量也在不

23、断提高。对于接待团队会议，我们将“诚信”放在首位，按照团队会 议的接待程序，有条不紊的完成各个环节的任务，让宾客放心、 舒心、贴心。此外，销售部在原有协议公司、旅行社、网络订房、 上门散客仅四条自然销售渠道的基础上，拓展增加了会员卡（储值 卡）渠道，今年发放储值卡30余张，收入40多万元，明显促进了 销售业绩的提升。二、08销售任务完成情况（今年与去年同期数据对比分析）20年酒店下达给销售部客房计划任务 万元，20_年1月一一7月销售万元，较去年同期的万元，增加 （减少）万元，增（减）幅为%,其中，网络房间，万元，较去年 同期增加（减少）万元，增（减）幅为%,协议单位间，万元，较 去年同期增加

24、（减少）万元，增（减）幅为%,散客间，万元，较 去年同期增加（减少）万元，增（减）幅为%,旅行社间，万元, 较去年同期增加（减少）万元，增（减）幅为%o20年89月份销售万元，较去年同期的万元，增加（减少）万元，增（减）幅为%,其中，网络房间，万元，较去年同 期增加（减少）万元，增（减）幅为%,协议单位间，万元，较去 年同期增加（减少）万元，增（减）幅为%,散客间，万元，较去 年同期增加（减少）万元，增（减）幅为%,旅行社间，万元，较 去年同期增加（减少）万元，增（减）幅为%O三、不利因素目前，销售部10月12月的销售任务还很艰巨。一是受8月 份奥运会的影响，很大一部分游客分散到北京，青岛，秦

25、皇岛等 奥运城市；二是受旅游桥重建的影响，使好大一部分单位，游客因 为道路不便的因素而选择了别的酒店。四、目标开拓市场没有多大捷径可走，吃苦是最根本的出路。为什么 这样说，因为准确的定位、合理的房价、良好的合作信誉都具备 的同时，对客户的信息输出（宣传促销）是最关键。酒店销售在广 告宣传上不可能像做日用品，大量投放媒体广告，也不可能像普 瑞温泉那样依托强硬、灵活且便利的集团公司在广告上面的支持, 我们最主要的手段就是人员促销，也就是说定期拜访、回访是最 重要的。所以，11、12月，酒店将继续发展和维护协议单位，抓 住年底联欢会等各项会议的机会，利用旅游桥已经通车的便利条 件，为酒店创收。我们会

26、再接再厉，去其糟粕，取其精华，再创新高!酒店出纳年终工作总结920年我们酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过 去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、酒店出纳工作总结1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的、催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒 店职工的意外伤害险的投保工作。4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接酒店评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公

27、室。2、迎接审计部门对我酒店帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。除此之外，按照酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救 济工作，在本年度出纳工作中：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回酒店各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。酒店出纳 年终工作总结1020_年我公司各部门都取得了可喜的成就

28、作为公司出纳我在 收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲 流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里 在不断改善工作方式方法的、同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1 .与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2 .清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3 .核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4 .做好20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作1 .迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。2 .迎接审计部门对我公司帐务情

29、况的检查工作，做好前期自 查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中1 .严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2 .及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3 .根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的 经费。4 .坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。酒店出纳年终 工作总结1120_年我公司各部门都取得了可喜的成就。作为公司出纳， 我在收付、反映、

30、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过 去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作:、日常工作1 .与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2 .清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3 .核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4 .做好20年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3、按照公

31、司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作三、在本年度出纳工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。酒店出纳 年终工作总结12积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进 了生产经营的顺利完成为经营管理提供了依据。主要有以下几个 方面一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作

32、中发挥准确的指导作用 我们在遵守财务制度的前提下认真履行财务工作要求正确地发挥 会计工作的重要性。总结各方面工作的特点制定财务工作计划扎 实地做好财务基础工作年初以来我们把会计基础学习及集团下达 的各项计划、制度相结合真实有效地把会计核算、会计档案管理 等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来并按照每月份工作 计划组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档按时完成了 凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求认真登记各 类账簿及台帐部门内部、部门之间及时对帐做到帐帐相符、帐实 相符。二、会计管理方面1、资产管理酒店20年8月试开业资产众多价值极大。针对这种情况我们在按会计制度要求进行资产管

33、理的.基础上更加有 条不紊地坚持集团的各项制度严格执行集团财务部下发的资产管 理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿对帐外资产 设置备查登记要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐并 将责任落实到个人坚持每月盘点制度对盘亏资产查明原因从责任 人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时认真对其所经营的资 产进行审核做到万无一失。2、债权债务管理对酒店债权债务认真清理每月及时收回各项 应收款项对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资 中扣回做到清理及时为公司减少损失。3、监督职能加大监控力度主要表现在如下几个方面1财务监 控从第一环节做起即从前台收银到日夜审、出纳每个环节紧密衔 接相

34、互监控发现问题及时上报。对日常采购价格进行监督制定了 每月原材料采购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜酒水及物料 购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行 严格控制同时加强采购的审批报帐环节及程序管理从而及时控制 和掌握了购进物品的质量与价格及时了解市场情况及动态。3加 强客房部成本控制一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的 管理对未用的一次性用品及时回收建立二次回收台帐二、对客房 酒水销售要求编制酒水销售日报及时了解酒水进销存情况从而控工作岗位为了尽快进入角色我努力加强与出纳工作相关的业务知 识学习自费参加业务知识培训较快地掌握了出纳工作岗位的基本 业务知识及相关工作流程为胜

35、任本职工作打下了坚实的基础。同 时认真积极地参加局里组织的各种学习培训进一步学习国家有关 检验检疫的法律法规学习省局、岳阳局的文件精神和规章制度。 及时把握政策动向使自己在思想和行动上与全局保持了高度一致。二、严于律已不断加强作风建设一年来我对自身严格要求始终把“耐得平淡、舍得付出、默 默无闻”作为自己的行为准则始终把加强作风建设的重点放在严 谨、细致、扎实、求实、脚踏实地埋头苦干上在工作中以制度、纪 律规范自己的一言一行严格遵守本局的各项规章制度尊重领导团 结同志、谦虚谨慎主动接受来自各方面的意见和建议不断改进工 作坚持做到不利于机关形象的事不做、不利于机关形象的话不说 积极维护单位的良好形

36、象。三、立足本职全力完成各项工作任务公文收发文办理今年共收文570多个经过清理没有遗漏现象。在公文阅办过 程中做到了及时、准确、流向清晰没有出现漏传、误传和延传等 现象。及时做好机要件的来文登记。对20_年机要件进行了清理、 上交。1、今年共发文50个发函43个党组发文4个从文种的选择、制成本并最终降低成本。4、货币资金管理财务部严格遵守集团财务规定由会计人员监 督定期对出纳库存现金进行抽盘并由日审定期对前台收银员库存 现金进行抽盘现金收支能严格遵守财务制度做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、对内协助领导班子控制成本费用开支。一、编制费用预算为各部门确定费用使用上限督促各部门从 一点

37、一滴节省费用开支。二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标及 时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料为领导决策提供 了依据。协助各部门建帐立卡提供经营部门所需数据资料及后勤 部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育督 促其尽力配合经营部门的工作。2、对外及时了解税收及各项法规新动向主动咨询税收疑难 问题。与税务人员多了解多沟通为酒店为个人提供合理避税的依 据。四、其他工作在酒店筹备阶段为使开业后部门工作顺利进行财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。文件格式的套用、文字和标点符号等方面都没有发现错误。2、对20年度的档案进行了整理及归档并将老商检

38、、动植检 及基建和设备的档案共计302盒档案输入电子档案。对实验室的 设备档案进行了整理及输入电子档案。3、顺利完成了我局公费和私人报刊的征订工作。在业务科室 的努力下超额完成了今年的检验检疫报刊征订工作任务共计征订 报纸81份杂志50份。我负责了整个报刊征订的收费、统计、催 办、邮订等繁琐的事务性工作经我手的征订费有27000多元没有 出现过差错。4、在林科长曹主任的帮助下完成实验室的检测任务。下半年 在戴局的带领下参与了国家认可委的饲料中的蛋白质和镉的能力 认证。5、奥运会期间每天向省局办公室汇报安全情况。专项整治期 间每个星期五省局上报专项整治信息。6、在这一年当中还担任了商检公司的.会

39、计工作。对领导分 配的每项工作我都愉快地接受都把它看成是学习和锻炼的机会认 真去做虚心地学习。四、正确对待自己找准不足之处迎接新考验和挑战通过一年的工作我觉得自己还有一些不足之处需要在今后的 工作中不断加以改进以适应新形势的需要迎接入世带来的新的考验和挑战。1、要进一步加强文字综合能力勤练多写特别是加强主动捕捉 信息的能动性。2、工作中要更严谨细致确保不出任何差错。3、还要进一步加强学习与时俱进不断更新知识和观念以适应 新形势下新的工作和要求百尺竿头、更进一步为本局发展作出自 己应有的贡献。酒店出纳年终工作总结3一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践 过，

40、总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚 开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。 而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于 把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧, 印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和 电脑知识，为自己的岗位需求开发了 e_cel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学

41、习的知识不能用在 具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前， 成果都是面对一个一个具体问题而存在的。二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的 收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节 表。4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了 e_cel平台票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单

42、，做起来难，成绩的取得离不开单位领导 的耐心教诲和无形的身教，一年的岗位实战练兵，使我的财务工 作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用 “轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监 督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。5、很好的沟

43、通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外 联沟通能力。酒店出纳年终工作总结4一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用, 我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地 发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作 计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学 习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、 会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并 按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达 标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内

44、部、部门之间及时 对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上, 更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处 部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产 账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片 建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度， 在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到 万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促 营销部收回各项应收款项。3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日

45、夜审、出纳， 每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价 制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合 同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加 强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房 酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人 员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收 银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现 金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从 一点一滴节省费用开支；合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时 准确地向各级领导提供所需要的.经营数据资料，为领导决策提供 了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营 部门的工作。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑 难问题。3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及 时与集团财资管理处进行沟通并解决。4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开