年终结算的方法流程和每月月结步骤.pdf

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1、成都天力卓越软件股份有限公司精财项目组联系地址及电话：四川省成都市高新区府城大道西段399 号天府新谷6 号楼508028-66776666第一篇第一篇 月、年终结算的方法流程月、年终结算的方法流程步骤操作：1、业务月结（按月操作）操作步骤：其他业务-进销存期末结账适合任何月份操作2、固定资产月结（按月操作）操作步骤：2.1 固定资产-固定资产折旧处理-计提折旧处理2.2 固定资产-固定资产月结3、财务月结（按月操作）操作步骤：3.1 账务处理-凭证审核（本月所有财务凭证）3.2 账务处理-凭证登帐（整月登帐）3.3 账务处理-月末处理-结转损益3.4 账务处理-月末处理-财务月结适合 1-1

2、1 月份操作如果是 12 月，12 月的财务月结步骤如下：操作步骤：账务处理-凭证审核（本月所有财务凭证）账务处理-凭证登帐（整月登帐）账务处理-月末处理-结转损益结转本年利润（手工录入凭证，需审核、登帐），编制凭证方法：将 12 月所有凭证登帐后，查询科目余额表 1-12 月记录本年利润科目余额的方向和值，手工编辑会计凭证（本年利润方向和科目余额方向相反，另外一个科目是利润分配-未分配利润，金额相同），并对该张凭证审核、登帐账务处理-月末处理-财务月结注意：1、以上操作步骤适用于进销存和财务一起的版本（基础版、标准版、专业版），如果是（财务版，财务普及版）只需要进行财务月结第二篇第二篇 月、

3、年终取消结算的方法流程月、年终取消结算的方法流程成都天力卓越软件股份有限公司精财项目组联系地址及电话：四川省成都市高新区府城大道西段399 号天府新谷6 号楼508028-66776666步骤操作：适合任何月份操作1、财务取消月结（按月操作）操作步骤：1.1 账务处理-辅助工具-财务取消结账（如果已经结账）1.2 账务处理-辅助工具-财务取消登账（如果已经登帐）1.3 账务处理-账务处理-凭证审核-所有凭证取消审核（本月所有财务凭证）1.4 账务处理-凭证查询-删除所有结转损益凭证2、固定资产取消月结（按月操作）操作步骤：2.1 固定资产-固定资产反月结2.2 固定资产-固定资产折旧处理-反计

4、提折旧3、业务取消月结（按月操作）操作步骤：其他业务-进销存取消结账注意：以上操作步骤适用于进销存和财务一起的版本（基础版、标准版、专业版），如果是（财务版，财务普及版）只需要进行财务取消月结第三篇第三篇年结存年结存概念：概念：年结存将结存该账套中所有的账本数据，将结存后的期末值作为新会计年度的期初值，并清除本账套经营历程内的所有单据。年结存还能将已删除的商品、单位、职员等信息从物理上清除。适用范围适用范围：数据量较大，每天开单大于几百张，每张单据超过几十行明细的数据量，使用了多年的数据的情况下可做年结存操作。优点：优点：提高系统的运行数度和效率。成都天力卓越软件股份有限公司精财项目组联系地址

5、及电话：四川省成都市高新区府城大道西段399 号天府新谷6 号楼508028-66776666年结存操作路径：年结存操作路径：系统-帐套维护-系统结存（年结存），进入后如图：在红色标记框中，如果想要保留草稿单据或已完成订单，取消勾选即可。同时我们建议保留第一个勾选。新帐套的信息只需在下面接着的表格中填写即可。年结存操作相关注意事项年结存操作相关注意事项首先进销存有数据的月份应该进行月结，财务所有凭证应该审核记账，建议做结转损益，保证损益类科目无余额。特别建议在年结存前通过“会计账表”“业务财务对照表”“总账与辅助账对照表”先检查是否平衡如果年结转到新账套，但是新账套并没有回到期末，则年结存在新

6、账套中年结失败，需要手工在新账套中进行年结。年结存后，开账时如果提示总账与辅助账不平，可以在系统-辅助工具-查询分析器中，找到重算总账菜单，然后点执行。进行重算总账。造成些情况的原因可能是科目在有数据的情况下，进行了辅助核算设置。开账如果提示财务期初与业务中库存/应收/应付/固定资产等数据不相等，不能开账。原因可能因为年结存前数据本身就不相等。打开去年的账套检查不平内容（参照 A）调整后开账，也可以先设置“业务与财务分开使用”后先开账，后期再做调整。开账如果提示 财务不平衡，则原因是 资产不等于负债加所有者权益，不符合会计要求，请进行成都天力卓越软件股份有限公司精财项目组联系地址及电话：四川省

7、成都市高新区府城大道西段399 号天府新谷6 号楼508028-66776666调整后开账。新账套开账不平问题总账与辅助账不平，在财务期初中把有辅助项的点开，看看辅助项的余额汇总是否正确，不平原因：上一年中期改动了科目的辅助核算设置总账与应收不一致，请检查“期初应收账款”中的余额，与“财务期初”中的应收账款期初余额是否相等,财务中应收帐款是在会计科目-指定业务对应科目-应收账款行对应的科目，不平原因：做了手工凭证或有业务单据未生成凭证总账与应付/固定资产不一致,同 b。不平原因，同 b总账与存货不一致,同 b,对应科目为货品的核算属性。不平原因同 b总账不平，在“财务期初”中试算平衡，期初余额

8、中有数据则调整建议：建议：1.年结存前先在会计账表-业务财务对照表中检查业务账与财务账的存货和应收应付是否想符合2.年结存前先在固定资产对账中检查3.年结存前先做期间损益4.年结存前先做手工凭证把本年利润调整到其它科目(未分配利润)第四篇第四篇 翻年账翻年账概念：概念：财务翻年操作后系统会自动将当前会计期间默认为下年度会计期间，并在进行翻年操作后可通过修改登录日期，修改单据日期等方式提前填写下年单据。如当前期间为本年最后一个期间时在没进行财务翻年操作的情况下，若进行月结同样可以进行期间的翻年操作。适用范围适用范围：数据量不大，即普通兼容机作服务器情况下，每天开单不超过几百张，每张单据不超过几十

9、行明细的数据量，只使用一年的数据的情况下可做翻年帐操作。优点：优点：方便跨年的查询以及跨年的比较查询。翻年账操作相关注意事项翻年账操作相关注意事项1、翻年帐操作只需要进销存做十二月的月结后，就可以开始做第二年的账了。财务十二月月结，成都天力卓越软件股份有限公司精财项目组联系地址及电话：四川省成都市高新区府城大道西段399 号天府新谷6 号楼508028-66776666需要满足几个条件：所有凭证审核记账，结转损益（损益类科目无余额），本年利润科目无余额（应手工做凭证进行利润分配或转到未分配利润下），不能有下一年的业务单据。如果因为暂时不能做月结的话，也可以在系统-帐套维护中，点击“财务翻年操作”，填写需要扩展的年度，点确定即可。当软件提示“”操作成功后就可以做第二年的账。以上无论是翻年还是年结存操作以上无论是翻年还是年结存操作，请一定先做数据备份请一定先做数据备份，并确认备份成功后并确认备份成功后在继续操作在继续操作数据备份操作路径：数据备份操作路径：系统系统-帐套维护帐套维护-数据备份数据备份建议客户使用翻年账操作建议客户使用翻年账操作