部门决算填报说明.docx

《部门决算填报说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门决算填报说明.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、部门决算填报说明 部门决算填报说明 一、决算汇编基本状况 （一）部门机构状况说明 2022 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动缘由说明 合 计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 1 0 其他 二、按执行会计制度 行政单位 事业单位（含行业） 1 0 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 二级预算单位 1 0 三级预算单位 （二）部门录入户数说明 2022 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动缘由说明 合 计 一、单户表 1

2、0 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 项目 数量 比上年增减 变动缘由说明 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门运用经费差额表代编收支及运用调整表调整收支重复汇总数的状况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对状况 （一）与财政部门对账状况 1财政拨款核对状况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 万元，财政部门拨款对账单 万元，差额 0 万元。对差额缘由进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单

3、 0 万元，差额 0 万元。对差额缘由进行说明。 2财政专户管理资金核对状况 （1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额缘由进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额缘由进行说明。 3其他须要说明的状况 （二）上年结转和结余核对及指标变动状况 1本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一样的状况说明（附表 1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等状况。 2. 本部门

4、资产负债简表上年年末数与本年年初数不一样的状况说明（附表 2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一样的状况。 3主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应详细核实并说明缘由（附表 3）。 三、报表审核状况 （一）审核状况 审核项目 数量 提示内容 单位说明 一、审核公式 XX 条 1.表间公式 XX 条 A0-XXX XX 条 A0-XXX XX 条 2.表内公式 XX 条 AXXX XX 条 AXXX XX 条 二、审核模板 1 XX 个单位 2 XX 个单位 （二）对报表指标、审核公式和审核模板的设臵建议 1.对部门决算报表指

5、标设臵的建议。 2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改看法。 3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设臵依据。 四、决算数据其他须要说明的状况 1收入决算表中其他收入的详细构成状况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入状况（附表 4）。 2.年末结转和结余为负数的缘由说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的状况。 3支出决算明细表中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应详细说明支出经济分类科目、去向和金额。（如商品和服务支出其他商

6、品和服务支出，拨给单位用于事务，万元） 。 4.支出决算明细表中其他工资福利支出的详细构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。 5项目支出决算明细表中列支工资福利支出和对个人和家庭的补助的依据及说明。 6.财政专户管理资金收入支出决算表中除教化收费 以外的资金收支状况说明（需附相关文件依据）。 7.资产负债简表中行政事业单位 应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、 其他应付款等往来账款状况说明。 8.三公经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的缘由说明，以及相关的公务用车购臵及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等状况

7、（附表 5）。 9.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出状况，以及与上年数对比变动缘由说明（附表 5）。 10.政府选购支出状况，包括选购类型、选购规模和资金来源等（附表 6）。 11.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。 12.中心部门和单位部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金运用及绩效状况。 13.中心单位驻外机构有关状况（附表 7、8）。 14.其他须要说明的问题。 附表 1： 年初结转和结余调整状况表 编制单位： 单位：元 项目 调整前年初结转和结余 变动项目 调整后年初结转和结余 备注 支出功能分类科目编码 科

8、目名称 合计 其中：财政拨款结转和结余 合计 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 合计 其中：财政拨款结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 小计 其中：财政拨款结转和结余 小计 其中：财政拨款结转和结余 小计 其中：财政拨款结转和结余 小计 其中：财政拨款结转和结余 小计 其中：财政拨款结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 16 17 合计 注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整状况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。 2.调整前年初结转和结余为上年度部门决算年末结转和结余数，调整后年初结转和结余为本年度调整后年初结转和结余数。

9、 3财政收回填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；审计调整填列单位依据审计看法调整年初结转和结余资金金额；归集调入或上缴填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定事实上缴主管部门的结转和结余资金金额；单位内部调剂填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。 4.备注栏应写明作为调整依据的文件号。 5.本表应作为部门决算填报说明其次部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。 附表 2： 资产负债简表年初数调整状况表 编制单位： 单位：元 行政单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 事业单位 行次 调整前

10、年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 栏次 1 2 3 4 5 6 7 栏次 8 9 10 11 12 13 14 一、资产合计 1 一、资产合计 51 流淌资产 2 流淌资产 52 库存现金 3 库存现金 53 银行存款 4 银行存款 54 财政应返还额度 5 短期投资 55 应收账款 6 财政应返还额度 56 预付账款 7 应收票据 57 其他应收款 8 应收账款 58 存货 9 预付账款 59 固定资产 10 其他应收款 60 固定资产原价 11 存货 61 减：固定资产累计折旧 12 其他流淌资产 62 在建工程 13 长期投资 63 无形资产

11、14 固定资产 64 无形资产原价 15 固定资产原价 65 减：累计摊销 16 减：累计折旧 66 待处理财产损溢 17 在建工程 67 政府储备物资 18 无形资产 68 公共基础设施 19 无形资产原价 69 公共基础设施原价 20 减：累计摊销 73 减：公共基础设施累计折旧 21 待处臵资产损溢 73 公共基础设施在建工程 22 其他 73 受托代理资产 23 73 行政单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 事业单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 二、负债合计 24

12、二、负债合计 74 流淌负债 25 流淌负债 75 应缴财政款 26 短期借款 76 应缴税费 27 应缴税费 77 应付职工薪酬 28 应缴国库款 78 应付账款 29 应缴财政专户款 79 应付政府补贴款 30 应付职工薪酬 80 其他应付款 31 应付票据 81 一年内到期的非流淌负债 32 应付账款 82 长期应付款 33 预收账款 83 受托代理负债 34 其他应付款 84 35 其他流淌负债 85 36 长期借款 86 37 长期应付款 87 38 88 三、净资产合计 39 三、净资产合计 89 财政拨款结转 40 事业基金 90 财政拨款结余 41 非流淌资产基金 91 其他资

13、金结转结余 42 专用基金 92 其中：项目结转 43 修购基金 93 资产基金 44 职工福利基金 94 待偿债净资产 45 其他专用基金 95 46 财政补助结转 96 47 财政补助结余 101 行政单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 事业单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 48 非财政补助结转 101 49 非财政补助结余 101 50 其他净资产 101 接上表 企业化管理事业单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年

14、初数 民间非营利组织 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 栏次 0 21 栏次 22 23 24 25 26 27 28 一、资产合计 101 一、资产合计 151 流淌资产 102 流淌资产 152 货币资金 103 货币资金 153 短期投资 104 短期投资 154 应收票据 105 应收款项 155 应收账款 106 预付账款 156 应收补贴款 107 存货 157 存货 108 其他流淌资产 158 其他流淌资产 109 长期投资 159 长期投资 110 固定资产原价 160 固定资产原价 111 减：累计折旧 161 减：累

15、计折旧 112 固定资产净值 162 固定资产净值 113 在建工程 163 减：固定资产减值打算 114 文物文化资产 164 固定资产净额 115 无形资产 165 企业化管理事业单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 民间非营利组织 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 工程物资 116 固定资产清理 166 在建工程 117 受托代理资产 167 固定资产清理 118 其他 168 待处理固定资产净损失 119 169 无形资产 120 173 递延税款借项 121 173 其他

16、 122 173 123 173 二、负债合计 124 二、负债合计 174 流淌负债 125 流淌负债 175 短期借款 126 短期借款 176 应付票据 127 应付款项 177 应付账款 128 应付工资 178 应付工资 129 应交税金 179 应付福利费 130 其他流淌负债 180 应交税金 131 长期负债 181 其他流淌负债 132 长期借款 182 长期负债 133 长期应付款 183 递延税款贷项 134 其他长期负债 184 其他 135 受托代理负债 185 136 186 三、少数股东权益 137 187 138 188 四、全部者权益合计 139 三、净资产合

17、计 189 企业化管理事业单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 民间非营利组织 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 实收资本（股本） 140 非限定性净资产 190 其中：国家资本 141 限定性净资产 191 资本公积 142 192 盈余公积 143 193 未安排利润 144 194 145 195 146 资产总计 196 147 负债总计 1101 148 净资产总计 1101 149 1101 150 国有资产总量 200 注：1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数

18、变动状况，由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。 2.调整前年初数为上年度资产负债简表年末数，调整后年初数为本年度依据变动事项调整后的年初数。 3.本表应作为部门决算填报说明其次部分的附件一并报送。 附表 3： 主要指标变动状况表 编制单位： 年 月 日 指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减 缘由 栏 次 1 2 3 4 5 一、年度收支状况 （ 单位：元） 1 1.本年收入 2 其中：一般公共预算财政拨款 3 政府性基金预算财政拨款 4 *事业收入 5 经营收入 6 *其他收入 7 2.本年支出 8 指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减 缘由 其中：基本支出 9

19、（1）人员经费 10 （2）日常公用经费 11 项目支出 12 （1）基本建设类项目 13 （2）行政事业类项目 14 经营支出 15 3.年末结转和结余 16 其中：一般公共预算财政拨款 17 政府性基金预算财政拨款 18 二、年末资产负债状况 （ 单位：元） 19 1.资产总计 20 指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减 缘由 其中：固定资产价值 21 其中：房屋价值 22 房屋面积（平方米） 23 *房屋单价（元） 24 汽车价值 25 汽车数量（辆） 26 *汽车单价（元） 27 2.负债总计 28 其中：事业单位借款 29 3.净资产总计 30 其中：结转和结余 31 非流

20、淌资产基金 32 指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减 缘由 事业单位事业基金 33 事业单位专用基金 34 三、年末机构人员状况（单位：个、人） 35 1.独立编制机构数 36 其中：行政机构 37 事业机构 38 2.独立核算机构数 39 其中：行政机构 40 事业机构 41 3.年末实有人数 42 在职人员 43 离休人员 44 指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减 缘由 退休人员 45 4.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 46 在职人员 47 离休人员 48 退休人员 49 注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动

21、状况及变动缘由，各部门和单位均需填报本表。 2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 4.房屋单价房屋价值/房屋面积；汽车单价汽车价值/汽车数量。 5.事业单位借款包括执行事业单位会计制度及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 6.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流淌资产基金包括执行行政单位会计制度的单位资产基金和执行事业单位会计制度及行业事业单位会计制度的单位非流淌资产基金。 7.本表应作为部门决算填报说明其次部分的附件一并报送。 附表 4： 其他收

22、入明细状况表 编制单位： 单位：元 项目 合计 本级横向拨款 非本级拨款 投资收益 利息收入 捐赠收入 事业单位固定其他 备注 支出功能分 科目名称 类科目编码 资产出租收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 注：1.本表反映部门和单位其他收入明细状况，由本年度取得其他收入的部门和单位填报。 2.本表 2、3、8 栏填报有数，需在备注中注明收入详细来源。 3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。 附表 5： 部门决算相关信息统计表 编制单位： 单位：元 项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数 栏 次 1 栏 次 2 一、三

23、公经费支出 1 二、机关运行经费 19 （一）支出合计 2 （一）行政单位 20 1.因公出国（境）费 3 （二）参照公务员法管理事业单位 21 2.公务用车购臵及运行维护费 4 22 （1）公务用车购臵费 5 三、国有资产占用状况（辆，台，套） 23 （2）公务用车运行维护费 6 （一）车辆数合计 24 3.公务接待费 7 1.部级领导干部用车 25 （1）国内接待费 8 2.一般公务用车 26 （2）国（境）外接待费 9 3.一般执法执勤用车 27 （二）相关统计数 10 4.特种专业技术用车 28 1.因公出国（境）团组数（个） 11 5.其他用车 29 2.因公出国（境）人次数（人）

24、12 （二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套） 30 3.公务用车购臵数（辆） 13 31 4.公务用车保有量（辆） 14 32 5.国内公务接待批次（个） 15 33 6.国内公务接待人次（人） 16 34 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 35 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 36 注：1.本表反映部门决算中三公经费、机关运行经费和国有资产占用状况等相关统计指标。 2.三公经费填列单位运用一般公共预算财政拨款支配的支出，三公经费相关统计数同此口径。三公经费金额应与财决 08 表保持一样； 3.机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位运用一般公共预算财政拨

25、款支配的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决 07 表保持一样。 4.国有资产占用状况填列单位用各类资金购臵的车辆、设备等固定资产数量状况，相关数据应与财决附 01 表保持一样。 附表 6： 政府选购状况表 编制单位： 单位：元 项目 行次 选购预算 选购金额 总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府选购预算及支出状况，表中数据应与政府选购信息统计报表中政府选购资金状况表数据保持一样。 2.本表财政性资金是指纳入预算管理的资金，详细包括一般公共预

26、算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 附表 7： 中心单位驻外机构状况表 编制单位： 单位：元 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一、驻外使领馆状况（年末数） 1 三、驻外机构资产总量状况（年末数） 33 （一）驻外使领馆数（个） 2 资产合计 34 1.工作人员定编数（人） 3 （一）固定资产 35 其中：外交系列定编数（人） 4 1. 土地房屋及构筑物 36 2.工作人员实有数（人） 5 2. 通用设备 37 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 1 栏 次

27、2 其中：外交系列实有数（人） 6 3. 专用设备 38 3.配偶人数（人） 7 4. 文物和陈设品 39 其中：随任配偶人数（人） 8 5. 图书、档案 40 4.馆员个人购买车辆数 （辆） 9 6. 家具、用具、装具及动植物 41 （二）经费独立处数（个） 10 （二）流淌资产 42 1.工作人员定编数（人） 11 （三）其他资产 43 其中：外交系列定编数（人） 12 负债合计 44 2.工作人员实有数（人） 13 （一）应缴财政款 45 其中：外交系列实有数（人） 14 （二）其他应付款 46 3.配偶人数（人） 15 净资产（ 国有资产总额） 47 其中：随任配偶人数（人） 16 （

28、一）财政拨款结转 48 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 4.馆员个人购买车辆数 （辆） 17 （二）其他资金结转结余 49 （三）非经费独立处数（个） 18 （三）资产基金 50 1.工作人员定编数（人） 19 四、驻外机构经费支出明细（本年数） 51 其中：外交系列定编数（人） 20 驻外机构经费合计 52 2.工作人员实有数（人） 21 （一）基本支出 53 其中：外交系列实有数（人） 22 （二）项目支出 54 3.配偶人数（人） 23 1. 购房费 55 其中：随任配偶人数（人） 24 2. 建房费 56 4.馆员个人购买车辆数 （辆） 25 3. 大修

29、理费 57 二、驻外机构固定资产（年末数 ） 26 4. 房租费 58 （一）房地产（平方米） 27 5. 其他 59 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 1.土地 28 60 2.房屋及建筑物 29 61 （二）交通工具（辆） 30 62 1.公有车辆定编数 31 63 2.实有公有车辆数 32 64 注 ：1.本表反映中心单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本状况，由外交部、商务部、教化部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门填报。 2.本表须按馆、处分别填列。 3.驻外使领馆数（2 行）：外交部填驻外使领馆数，其他部委驻联合国及其他国际组

30、织使团也填在本项目内。 附表 8： 中心单位驻外机构人员基本数字表 编制单位： 单位：人 项 目 行次 年末数 项 目 行次 年末数 栏 次 1 栏 次 2 一、外交系列工作人员数 1 4.参赞 19 1.大使 2 其中：正司级参赞 20 其中：副部级大使 3 副司级参赞 21 正司级大使 4 处级参赞 22 副司级大使 5 5.一等秘书 23 2.总领事及副总领事 6 6.二等秘书 24 项 目 行次 年末数 项 目 行次 年末数 栏 次 1 栏 次 2 其中：正司级大使衔总领事 7 7.三等秘书 25 副司级大使衔总领事 8 8.随员 26 正司级总领事 9 9.职员 27 副司级总领事

31、10 28 处级总领事 11 二、工勤系列工作人员数 29 副司级副总领事 12 1.特一级厨师 30 处级副总领事 13 2.特二级厨师及相应等级 31 3.公使及公使衔参赞 14 3.特三级厨师及相应等级 32 其中：正司级公使 15 4.一级厨师及相应等级 33 副司级公使 16 5.二级厨师及相应等级 34 正司级公使衔参赞 17 6.三级厨师及相应等级 35 项 目 行次 年末数 项 目 行次 年末数 栏 次 1 栏 次 2 副司级公使衔参赞 18 7.三级厨师以下及相应等级 36 注：本表反映中心单位驻外机构人员状况，由外交部、商务部、教化部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制

32、和机构的部门填报。 附表 9： 住房公积金业务收支状况表 编制单位： 单位：元 项 目 行次 本年数 年末累计数 项 目 行次 本年数 年末累计数 栏 次 1 2 栏 次 3 4 一、业务收入 1 三、增值收益安排及运用 14 项 目 行次 本年数 年末累计数 项 目 行次 本年数 年末累计数 栏 次 1 2 栏 次 3 4 1.住房公积金利息收入 2 1.提取公积金个人贷款风险打算金 15 2.个人托付贷款利息收入 3 其中：核销呆账支出 16 3.项目贷款利息收入 4 2.提取公积金项目贷款风险打算金 17 4.国家债券利息收入 5 其中：核销呆账支出 18 5.增值收益利息收入 6 3.

33、提取住房公积金中心管理费用 19 6.其他收入 7 管理费用支出 20 8 其中：（1）工资福利支出 21 9 （2）商品和服务支出 22 二、业务支出 10 （3）对个人和家庭的补助 23 1.住房公积金利息支出 11 （4）其他资本性支出 24 项 目 行次 本年数 年末累计数 项 目 行次 本年数 年末累计数 栏 次 1 2 栏 次 3 4 2.住房公积金归集手续费支出 12 4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 25 3.托付贷款手续费支出 13 其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 26 注：1.本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益安

34、排运用状况，仅由住房公积金管理中心填报。 2.本表住房公积金利息收入填列公积金中心将住房公积金存入受托付银行取得的利息收入；个人托付贷款利息收入填列公积金中心托付银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，托付存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。 3.本表住房公积金利息支出填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；住房公积金归集手续费支出填列公积金中心根据规定支付给受托付银行的住房公积金归集手续费；托付贷款手续费支出填列公积金中心根据规定支付给托付银行的托付贷款手续费。 4. 本表提取公积金个人贷款风险打算金填列公积金中心根据规定提取的住房公积金贷款风险打算金;核销呆账支出填列公积金中心根据规定的程序和范围，利用贷款风险打算金核销的住房公积金呆账;提取公积金项目贷款风险打算金填列公积金中心根据年末项目贷款余额 4计提的贷款风险打算金;提取住房公积金中心管理费用填列公积金中心根据规定提取的住房公积金中心管理费用。 第40页 共40页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页第 40 页 共 40 页