一、收入支出决算总体情况说明.docx

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1、2021年度许昌市园林绿化中心单位决算二二二年九月目录第一部分许昌市园林绿化中心概况一、 单位职责二、 机构设置第二部分2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2、七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明九、机关运行经费支出情况说明十、政府采购支出情况说明十一、国有资产占用情况说明十二、预算绩效情况说明第四部分名词解释- 41 -第一部分 许昌市园林绿化中心概况一、单位职责1、协助主管部门做好园林绿化规划建设及监管工作。负责制定园林绿化工作考核标准，对全市园林绿化行业进行监督管理、综合协调、督导考核；参与城市绿化工程建设项目的论证和技术把关；负责中心城区内树木的移植、砍伐及临时占用城市绿化用地等事项的初步审核。2、负责对全市范围内的道路、广场、游园的园林绿化养护管理进行监督。3、负责指导市园林绿化协会

3、工作；组织开展园林绿化科技项目攻关和科技成果推广应用；组织开展城市道路、公园、广场、园林式居住区（单位）等绿化达标活动。4、开展市管区域范围内生物多样性保护、古树名木保护。5、配合开展（生态）园林城市等创建活动。6、负责行业人才培养规划，组织和指导园林绿化行业从业人员的专业技术培训工作。7、完成上级交办的其他工作任务。二、机构设置许昌市园林绿化中心内设机构9个，包括：办公室、创园办、工程管理科、数管科、督导考核科、计划财务科、人事教育科（文明办）、广场游园监管大队、园林处改革遗留问题化解办公室。从决算单位构成看，许昌市园林绿化中心单位决算包括：本级决算（1个）纳入本单位2021年度单位决算编制

4、范围的单位共1个，具体是：1.许昌市园林绿化中心第二部分 2021年度单位决算表收入支出决算总表公开01表单位：许昌市园林绿化中心金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入12,404.47一、一般公共服务支出325.52二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入8八、社会保障和就业支出39282.259九、卫生健康支出4028.6

5、710十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出423,910.4212十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计272,404.47本年支出合计584,226.85使用非财政拨款结

6、余28结余分配59年初结转和结余291,822.38年末结转和结余603061总计314,226.85总计624,226.85注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。收入决算表公开02表单位：许昌市园林绿化中心金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计2,404.472,404.47201一般公共服务支出5.525.5220129群众团体事务5.525.522012906 工会事务5.525.52208社会保障和就业支出282.25282.2

7、520805行政事业单位养老支出271.94271.942080502 事业单位离退休211.47211.472080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.4760.4720808抚恤10.3110.312080801 死亡抚恤10.3110.31210卫生健康支出28.6728.6721011行政事业单位医疗28.6728.672101102 事业单位医疗28.6728.67212城乡社区支出2,088.032,088.0321203城乡社区公共设施839.48839.482120399 其他城乡社区公共设施支出839.48839.4821205城乡社区环境卫生1,067.421,0

8、67.422120501 城乡社区环境卫生1,067.421,067.4221299其他城乡社区支出181.13181.132129999 其他城乡社区支出181.13181.13注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。支出决算表公开03表单位：许昌市园林绿化中心金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计4,226.851,103.883,122.98201一般公共服务支出5.525.5220129群众团体事务5.525.522012906 工会事务5.525.

9、52208社会保障和就业支出282.25282.2520805行政事业单位养老支出271.94271.942080502 事业单位离退休211.47211.472080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.4760.4720808抚恤10.3110.312080801 死亡抚恤10.3110.31210卫生健康支出28.6728.6721011行政事业单位医疗28.6728.672101102 事业单位医疗28.6728.67212城乡社区支出3,910.42787.443,122.9821201城乡社区管理事务19.4619.462120199 其他城乡社区管理事务支出19.4619

10、.4621203城乡社区公共设施2,636.86787.441,849.422120399 其他城乡社区公共设施支出2,636.86787.441,849.4221205城乡社区环境卫生1,072.971,072.972120501 城乡社区环境卫生1,072.971,072.9721299其他城乡社区支出181.13181.132129999 其他城乡社区支出181.13181.13注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：许昌市园林绿化中心金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政

11、府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款12,404.47一、一般公共服务支出335.525.52二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出40282.25282.259九、卫生健康支出4128.6728.6710十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出433,910.423,910.4212十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业

12、服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计272,404.47本年支出合计594,226.854,226.85年初财政拨款结转和结余281,822.38年末财政拨款结转和结余60 一般公共预算财政拨款291,822.3861 政府性基金预算财政拨款3062 国有资本经营预算财政

13、拨款3163总计324,226.85总计644,226.854,226.85注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：许昌市园林绿化中心金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计4,226.851,103.883,122.98201一般公共服务支出5.525.5220129群众团体事务5.525.522012906 工会事务5.525.52208社会保障和就业支出282.25282.2

14、520805行政事业单位养老支出271.94271.942080502 事业单位离退休211.47211.472080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.4760.4720808抚恤10.3110.312080801 死亡抚恤10.3110.31210卫生健康支出28.6728.6721011行政事业单位医疗28.6728.672101102 事业单位医疗28.6728.67212城乡社区支出3,910.42787.443,122.9821201城乡社区管理事务19.4619.462120199 其他城乡社区管理事务支出19.4619.4621203城乡社区公共设施2,636.867

15、87.441,849.422120399 其他城乡社区公共设施支出2,636.86787.441,849.4221205城乡社区环境卫生1,072.971,072.972120501 城乡社区环境卫生1,072.971,072.9721299其他城乡社区支出181.13181.132129999 其他城乡社区支出181.13181.13注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：许昌市园林绿化中心金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301

16、工资福利支出804.26302商品和服务支出64.73307债务利息及费用支出30101 基本工资264.8830201 办公费15.1330701 国内债务付息30102 津贴补贴150.7930202 印刷费30702 国外债务付息30103 奖金90.9830203 咨询费310资本性支出6.3930106 伙食补助费30204 手续费31001 房屋建筑物购建30107 绩效工资134.9530205 水费0.5831002 办公设备购置6.1330108 机关事业单位基本养老保险缴费60.4730206 电费3.8531003 专用设备购置30109 职业年金缴费30207 邮电费1

17、.2331005 基础设施建设30110 职工基本医疗保险缴费29.3930208 取暖费5.0031006 大型修缮30111 公务员医疗补助缴费30209 物业管理费31007 信息网络及软件购置更新30112 其他社会保障缴费5.2430211 差旅费4.5631008 物资储备30113 住房公积金57.7030212 因公出国（境）费用31009 土地补偿30114 医疗费30213 维修（护）费15.6431010 安置补助30199 其他工资福利支出9.8630214 租赁费31011 地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助228.5030215 会议费31012 拆迁补偿

18、30301 离休费30216 培训费0.3231013 公务用车购置30302 退休费211.4730217 公务接待费0.2831019 其他交通工具购置30303 退职（役）费30218 专用材料费0.8231021 文物和陈列品购置30304 抚恤金10.3130224 被装购置费31022 无形资产购置30305 生活补助6.5730225 专用燃料费31099 其他资本性支出0.2630306 救济费30226 劳务费2.25399其他支出30307 医疗费补助30227 委托业务费39906 赠与30308 助学金30228 工会经费5.5239907 国家赔偿费用支出30309

19、奖励金0.1430229 福利费5.9339908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费3.3639999 其他支出30311 代缴社会保险费30239 其他交通费用0.2730399 其他对个人和家庭的补助30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计1,032.75公用经费合计71.13注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：许昌市园林绿化中心金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费

20、公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011124.404.004.000.403.643.363.360.28注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位：许昌市园林绿化中心金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和

21、结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分 2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计均为4,226.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,244.02万元，增长41.71%。主要原因是单位实施改革后为全供事业单位，财政全额保障。二、收入决算情况说明2021年度收入合计2,404.47万元，其中：财政拨款收入2,404.47万

22、元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。三、支出决算情况说明2021年度支出合计4,226.85万元，其中：基本支出1,103.88万元，占26.12%；项目支出3,122.98万元，占73.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计均为4,226.85万元。与上年度相比

23、，财政拨款收、支总计各增加1,244.02万元，增长41.71%。主要原因是单位实施改革后为全供事业单位，财政全额保障。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,226.85万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,440.75万元，增长136.65%。主要原因是工程款、养护费支出增加。（二）结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,226.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.52万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出282.25万元，占6.68%；卫生健康（类）支出28

24、.67万元，占0.68%；城乡社区（类）支出3910.42万元，占92.51%。（三）具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,412.12万元，支出决算为4,226.85万元，完成年初预算的175.23%。其中：1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为211.83万元，支出决算为211.47万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退

25、休人员死亡。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.98万元，支出决算为60.47万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别在职人员转退休。4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。5卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.35万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的94.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别在职人

26、员转退休。6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以往年度项目工程款7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1300.00万元，支出决算为2636.86万元，完成年初预算的202.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以往年度项目工程款。8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为800.44万元，支出决算为1072.97万元，完成年初预算的134.05%。决算数与年初预算数存

27、在差异的主要原因是支付以往年度项目工程款。9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为181.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以往年度项目工程款。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,103.88万元。其中：人员经费1,032.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费71.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费

28、、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.40万元，支出决算为3.64万元，完成预算的82.70%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，严格控制车辆燃油费和维修费的支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用

29、车购置及运行费支出决算3.36万元，完成预算的83.98%，占92.32%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的69.85%，占7.68%；具体情况如下：1 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。2公务用车购置及运行费预算为4.00万元，支出决算为3.36万元，完成预算的83.98%，决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，严格控制车辆燃油费和维修费的支出。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出3.36万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、车辆保险费

30、等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。3.公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.28万元，完成预算的69.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，节约预算资金使用，减少不必要的公务活动。其中：外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.28万元。主要用于外地市园林绿化部门学习、考察等公务接待。2021年共接待国内来访团组3个、来宾29人次（不包括陪同人员）。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出

31、决算为0.00万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大，情况说明：我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、机关运行经费支出情况说明我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。十、政府采购支出情况说明2021年度政府采购支出总额554.65万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出525.95万元、政府采购服务支出24.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。十一、国有资产占用情况说明2021年期末，我单位共有

32、车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年期末，我单位国有资产车辆较公务用车保有量增加10辆。按照2020年许昌市园林绿化管理处改制方案，10辆车由原许昌市园林绿化管理处改革后成立的企业许昌源林实业有限公司使用，自行开支运维费用。十二、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。我单位按照中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（许发202113号）文件

33、要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我中心注重对绩效自评小组成员的绩效培训工作，及时学习绩效评价工作的相关知识，认真按照市财政部门要求，完成年初绩效目标申报，年中监控，年底自评等工作。在绩效目标进行绩效监控、自评时，市园林绿化中心绩效自评小组遵循客观、公平、公正的原则，召开自评工作专题会议，对单位整体绩效、项目支出绩效进行全覆盖自评，通过科室对基础数据的收集、整理、上报，在初步自评的基础上，又组织考评小组成员现场查看财务支出凭证、资产系统管理数据、办公会议记录、数管案件平台处理数据、园林绿化建

34、设台账及园林绿化精细化管理月考评、季综评考核得分等数据逐一进行核实，运用预算目标比较、定性与定量相结合以及现场服务满意度调查等方法，圆满完成年度中心单位整体和项目支出绩效自评工作。并通过召开专题会议，将绩效评价结果及时进行通报，对绩效评价进行客观、全面的分析，切实强化单位绩效管理工作。（二）单位整体和项目绩效自评结果。按照许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知（许财效20221号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况。2021年，我单位坚持以精细化管理为中心，以项目建设为抓手，以巩固提升生态园林城市创建成果为重点，切实

35、履行园林绿化管理职能，履职效益、服务对象满意度、利益相关方满意度、监督部门满意度均圆满达标，单位整体绩效自评得分97分。二是项目绩效自评情况。我单位共有1个项目批复了绩效目标，项目金额1300.00万元。基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行了自评，绩效自评得分92分。其中：1个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。（三）重点绩效评价结果。2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

36、得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支

37、出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：