上半年财务部工作总结(13篇).docx

《上半年财务部工作总结(13篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上半年财务部工作总结(13篇).docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 上半年财务部工作总结(13篇) 20xx年上半年，面对较为严峻的市场形势，在集团财务部、公司总经理领导下，带着部门全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，根据电子股份财务部会议要求，统一思想，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。 一、仔细完成公司日常工作。合理安排时间，财务部门人员在部门人员少、业务多的状况下合理安排时间、必要的时候主动加班加点保证会计报表准时精确，税务准时申报。 二、财务部门在年初完成了20xx的财务报表审计工作，并于20xx年4月以前完成了国资委及财政部要求填报的报表，现已审核通过。这也是对公司20xx全年工作的一个总结，我们部门在人员少，时间紧的状况下，

2、加班加点，积极与审计人员沟通，较好地完成了这一工作。 三、坚持学习，不断提高财务人员的综合素养。加强业务学习、全面开拓视野、努力提高治理水平。我部门会计人员均已参与财政局举办的会计人员连续教育课程，并已通过考试。这对其自身业务素养以及部门整体素养的提高起到了积极的推动作用。在彩虹电子的财务会计根底工作检查活动中，对检查小组提出的意见我们已积极改良，并将在以后的工作中连续严格按制度执行每项工作。 四、税务工作方面我部门通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国税20xx企业所得税的汇算清缴工作，完成了企业出口免退税申报工作，并已收到出口退税款11。5万元。为了进一步提高税务会计的专业

3、素养，全部财务人员都参与了地税局举办的税法学问培训，并与通过培训考试。 五、仔细做好存货清查工作，上半年对公司的全部存货进展了全面细致的盘点，并对6个月以上存货进展排查清理，与车间各部门逐一沟通，根据彩虹集团文件要求，仔细清查彩色显像管专用材料及设备的库存数、账面价值，以及目前的可变现价值并已上报给电子股份运营治理部门、为上级公司的决策供应依据。 六、积极协作上级公司的要求出具各种税务证明或者数据分析，保证根据电子股份的要求来完成上级公司交待的各项工作。仔细装订会计凭证确保会计资料保管安全。 七、为确保公司资金供应，保证资金安全，积极关注金额较大的应收账款的到期回收状况，准时与相关销售部门沟通

4、，保证货款安全回收 八、仔细进展本钱分析，进展本钱及材料盈亏分析，把质量分析和本钱分析严密结合，分析缘由，找出降本节支的途径，加强库房收发存治理，力求把本钱治理真正落到实处。 九、我部门下半年的工作规划如下： 1、一如既往做好本职工作，保证财务信息的真实、精确、准时，确保税务申报的准时、精确；准时供应财务报表、财务分析和本钱数据。 2、提高效劳水平、增加效劳意识，企业经营活动是我们财务核算工作的根底，搞好财务效劳和财务监视工作特别重要，既要严格监视、把好关，真正做到加强财务监视，增加效劳意识，供应决策支持，促进业务进展。要求全体财务人员做到端正心态加强学习，素养过硬。努力做好各项工作，争取在长

5、期一贯的工作中得到领导认可。 3、积极发挥财务治理职能，参照电子股份财务治理制度、连续完善相关制度，为财务部门实施监视和治理职能供应重要的治理依据。 上半年财务部工作总结 篇2 财务部在公司领导的支持和帮忙下，在其他部门的有效协作下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到准时精确完成核算工作，为公司经营进展做好监视效劳；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策供应依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下： 一、仔细做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本构造，为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详

6、尽的数据信息。财务部将依据公司领导的经营思路，不断积存阅历，供应更加详尽的财务数据。 二、多方协调及调整，科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推动全面预算治理工作。 三、仔细做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，满意了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案治理制度执行，深

7、化了财务根底工作，使得财务部成为公司的信息库。 四、仔细完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，严格根据公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，准时反映公司经营状况。 五、防范经营风险，特殊是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，仔细听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，准时足额交纳各项税款。 六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报

8、表纸质资料和电子数据。 七、有效开展本钱核算，加强了对各项业务的财务监视治理。对收入、本钱、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，供应各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司进展出谋献策。 八、加强应收账款的治理，帮助客服部做好公司的资金回款，掌握好费用，有效掌握应收账款的增长。 九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员依据本岗位的职责要求，进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出规划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监视，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 3上半年财务

9、部工作总结 黔张常工程二分部自上场以来已近四月，在这四个月时间里，我分部财务团队在局指财务的领导支持下，逐步改良自身缺乏，步入正轨。取得了一些成绩，但也存在肯定缺乏，现将上半年财务工作总结如下： 一、财务工作完成状况 我分部与3月15日上场，工程一上场分部财务结合工程实际状况制定了分部财务治理规定，为财务工作有序顺当开展打下了根底。成立了以分部经理为组长，工程总工、总经、总会为副组长，各部门负责人为组员的责任本钱治理小组。明确了各自责任本钱治理分工及各项责任本钱指标，做到人人身上有压力、人人头上有指标，充分调动了全体员工的积极性与主动性。 二、财务工作的几点做法 （一）积极加强业务部门水平沟通

10、 搞好财务工作首先要与各业务部门加强水平沟通。财务部门积极参加分部组织的物资招标和劳务招标会，全面把握和了解物资选购方面和劳务分包方面的状况，并提出财务部门对物资选购和劳务分包方面的合理化建议，以帮助物资选购和劳务分包实现最低价、合理价中标，降低工程本钱。财务部门依据工程部资金状况，对可能中标的材料供给商和劳务分包商提出几种付款方式。对我方有利的付款方式，主动与对方沟通，看对方能否承受，并以此作为中标的一个条件，以缓解工程资金压力，保证工程资金的正常运转。 （二）在费用开支方面 本级费用开支实行总量掌握，由财务部门牵头，各业务部门协作，依据工程部人员配备、办公条件、环境、车辆配置等状况编制了分

11、部本级费用开支总规划并报公司批准。各项本级费用开支由经办人讲明开支用途，然后经财务人员预审，核实其开支的必定性，再报分管副经理、党工委书记、工程经理审批。每项费用开支严格按规划执行，做到有章可循、有据可依。 （三）在资金治理方面 工程前期上场，资金周转带来很大困难，财务部门积极想方法筹集资金，保证了分部本级固定本钱开支及施工生产地正常进展。详细做法是： 1、在材料外欠款、劳务分包款的支付上，由于资金缺乏，拨付工程款不准时，造成分部外欠款数额较大。给材料供给商及劳务承包商的资金周转带来了巨大压力，我们也考虑到对方的难处，并积极主动与其沟通，讲明原由，取得了他们的信任与理解。在资金拨付时，依据其资

12、金需求、轻重缓急状况，合理调度使用资金，减轻了工程资金压力。 2、严格计价、拨款手续。验工计价严格执行各部门会签、分部经理审批制度，财务部门做到“三不”。会签手续不完善的验工计价单，财务部门不予受理；转账材料、代付款项未核对清晰的，财务部门不予受理；不按时供应民工工资发放表的，财务部门不予受理。民工工资的发放由施工队伍造表，财务部门审核后据实打卡，杜绝发生拖欠民工工资现象。每月拨付工程款款时，财务部门依据计价金额核减代付其他费用后，剩下局部作为拨款依据，坚决杜绝超拨款现象。财务拨款，依据分部资金拥有量、当月验工计价金额以及材料外欠款状况，编制付款规划，经计核、技术、物资部门共同确认，报分部经理

13、同意、公司审批前方可付款。 三、财务工作的几点缺乏 1、物资、计核、财务部门之间协作的不够严密。 2、资金治理和本钱掌握方面还需不断加强。 3、自身政策水平、专业水平还需进一步提高。 四、下半年财务工作思路 为确保分部财务工作安康、稳步进展，实现分部各项经济指标，将分部财务工作真正做优、做强，财务部门结合分部实际状况及进展方向，制定了分部下半年财务工作治理思路。 （一）加强水平沟通，确保资金掌握 部门之间和谐有效的沟通，是整个团队快速、高效、强大进展的主要前提。对于财务部门来说，主要是与计核部和物资部之间的沟通。真正该给施工队多少钱我们只能从计核部那里获知，假如计核部门计价不准时，我们对施工队

14、拨款就没有依据，结果导致超付款，造成资金无法掌握。物资部假如对施工队材料入账不准时不第一时间反应给我们，最终也只能造成工程款超付。为了确保本钱的有效掌握和资金的合理支配，财务、计核、物资肯定要做到准时、有效的沟通。 （二）资金调配做到合理、高效 财务工作要具有超前性，预见性，要做好各项资金的保证工作是其重要的表达。资金是企业的血液，没有资金，什么事情也办不成。要依据资金拥有量，债权人资金需求量、轻重缓急状况，统筹安排好资金使用工作，保证工程建立顺当进展。 （三）努力提高自身综合素养，做好“传、帮、带”工作 学无止境，加强自身学习，提高自身综合素养是做好“传、帮、带”工作的根底。自己“一瓶子不满

15、、半瓶子晃荡”，还想带好别人那是不行能的，营造良好学习气氛，共同学习，共同提高。现在光凭阅历不行，好多事情需要分析，不是一拍脑门就能定的，要为后续工程培育出优秀的财务人才。 （四）打造一支“勤于思索、和谐高效”的学问型财务团队 勤于思索、擅长思索是人事业胜利的必备条件，干财务工作，更要勤于思索、擅长思索，从如何降低本级本钱、资金怎样合理运用、税务筹划上多动些脑筋，为工程削减支出。提高个人业务力量和工作效率是团队执行力提升的关键，“众人拾柴火焰高”，都一心一意扑在工作上，我们的工作必定是和谐高效的。 合理的制度需要严格地执行，清楚的思路需要仔细的落实，二分部财务全体人员在局指财务部门领导下，定会

16、在下半年把财务工作做优、做细、做强！ 上半年财务部工作总结 篇3 我于20xx年5月19日入职XX，担当集团出纳一职，于20xx年底接手光电出纳，于20xx年8月换至原材料岗位，与20xx年6月换至销售岗位，迄今已在XX工作两年，在各个岗位上收获许多，学习许多。 一、本年度工作主要内容 主要工作内容： 1。原材料方面：入库、出库，以及发给各个库管的表。 2。应付账款方面：核销超五年以上的供给商应付账款。 3。固定资产：帮助评估做与固定资产相关的报表。 4。进项增值税方面：学习新的增值税扫描方法。 5。销售岗方面：刚刚承受，正在学习中。 6。其他：其余能发挥出我力量的工作。 二、自述工作力量和工

17、作业绩 工作力量： 1。我学习力量很强，对新事物的承受力量很快，对科技信息敏感。 2。我组织力量强，擅长资源分析，能充分利用各种资源，有较强的独立性，有较强的分析力量，能够适应快节奏的工作，工作中能够独当一面。 3。能将月底原材料岗位结账时间掌握在每月25日后的两个工作日内，假如单据全能保证在25日完原材料岗位月前全部结账。 工作业绩 1。应付账款梳理：通过对应付账款的长期摸索，现在已经讨论出一套直接查找与供给商上一次合作年限的表格，为核销应付账款打下根底。 2。核销应付账款：本年4月对超过5年以上供给商的应付账款进展核销，共核销供给商100余个，使得重分类报表更加清楚。 3。改进重分类报表：将原有表格进展优化，参加供给商年限一项，并生成饼状图，让领导更加直观的观看数据，做出决策。 4。培育新人与换岗：通过自己对原材料岗位的理解，将原材料岗的工作流程进展梳理，培训给前来学习业务XXX、XX。在6月与常诗绮换岗，并在25日后的两个工作日内帮忙XXX完成了每月月前结账任务。 三、工作中存在的缺乏分析、下半年工作改良建议及方案 工作中存在的缺乏： 1。凭证