2023年内部控制建设规划方案.pdf

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1、中学内部控制建设规划方案 为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见财会（2015）24 号）文件；财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。一、成立领导小组 组长：副组长：成员：二、建立各项规章制度，设置相互监督机制 1、建立学校开支预决算制度 每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况。2、经费管理工作 首先，学校除财

2、务室之外的任何部门不得收取任何资金。财务室只能收取学生教辅费；可以收取其他单位或个人对学校的各类捐款。做到应收尽收。从而达到控制其他部门、班级等 乱收费的问题。经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具 体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。三、工作安排 l、*年 1 月 1 日召开凤阳县板桥中学内部控制工作推进会。全面推进凤阳县板桥中学内控工作。(1)成立内部控制工作领导小组。(2)安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。(3)学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。(4)成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。

3、1、*年 1 月 5 日，总结 202x 年工作，安排部署*年工作。2、*年 3 月 9 日，对本年度的预算、采购、维修、基建工程等工作作出安排。3、*年 4 月 6 日，报告本月内部控制工作的运行情况。督部控制建设工作特制订本方案一成立领导小组组长副组长成员二建立各项规章制度设置相互监督机制建立学校开支预最终的年初预算报告再由学校监督委员会负责监督收支情每年末进行学校开支决算制度旨在总结每年收支情经费管理学校的各类捐款做到应收尽收从而达到控制其他部门班级等乱收费的问题经费支出工作上做到专款专用由财务室具体察组通报内部控制工作的执行情况。4、*年 5 月 4 日，作出本月工作执行情况。5、20

4、2x 年 6 月 8 日，对学校内部控制工作作自查，部署督察组半年督查工作。6、*年 7 月 6 日，领导小组对半年工作作自查报告，督察组对半年工作作出督查报告。7、*年 9 月 13 日，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。8、*年 10 月 13 日，召开中层领导正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。9、*年 11 月 10 日，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对*年度工作作出全面督查。10、*年 12 月 15 日，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排*年度工作。督

5、察组对本年度内部控制工作作出督察报告。四、宣传报道及相关信息报送 1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作部控制建设工作特制订本方案一成立领导小组组长副组长成员二建立各项规章制度设置相互监督机制建立学校开支预最终的年初预算报告再由学校监督委员会负责监督收支情每年末进行学校开支决算制度旨在总结每年收支情经费管理学校的各类捐款做到应收尽收从而达到控制其他部门班级等乱收费的问题经费支出工作上做到专款专用由财务室具体的具 体报道。2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。部控制建设工作特制订本方案一成立领导小组组长副组长成员二建立各项规章制度设置相互监督机制建立学校开支预最终的年初预算报告再由学校监督委员会负责监督收支情每年末进行学校开支决算制度旨在总结每年收支情经费管理学校的各类捐款做到应收尽收从而达到控制其他部门班级等乱收费的问题经费支出工作上做到专款专用由财务室具体