万科房地产公司年度经营计划模板.docx

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1、 万科房地产公司年度经营计划模板 万科房地产公司年度经营规划模板 房地产公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，2023年的各项工作取得了丰硕的成果，“”品牌得到了社会的初步认同。总体上说，成绩较为喜人。为使公司的各项工作在新的一年里更上一个台阶，特制定本方案。 一、总体经营目标 1.完成房地产开发面积万平方米。2.实现楼盘销售额万元。3.完成土地储藏亩。 二、总体经营目标的实现 为确保2023年度经营目标的实现，各部门需要做好如下工作。 (一)完成工程开发及后期销售工作 工程是省、市的重点工程。市委、市政府对其寄予了殷切的期望。由于该工程所蕴含的社会效益和经济效益，我们必需高质量完成。因此

2、，公司做出如下规划。 1.确保一季度工程全面开工，力争年内根本完成一期建立任务工程一期工程占地面积为亩，总投资亿元，建筑面积万平方米。建筑物为商业广场裙楼、大厦裙楼和一栋物流仓库。 (1)土地征拆工作 春节前后务必完成第一期工程的土地征拆工作。一月份完成征地摸底调查，二月份完成征地范围内的无证房屋拆迁，三月份完成征地范围内有证房屋拆迁及国土储藏中心土地和集体土地的征收工作。 (2)工程合同及开工 一月份签订招投标代理合同，工程进入招投标阶段。二月份确定具有实力的施工企业并签订施工合同，确定监理企业并签订监理合同。三月份工程正式开工建立。 (3)报建工作 工程部应适时做到工程报建报批，跟进图纸设

3、计。一月份完成方案图的设计，二月份完成扩初图的设计。在承办过程中，工程部应擅长协调与相关部门的关系，不得因报建拖延而影响工程如期开工。 2.全面启动细化工程招商工作 招商工作是建成后运营的重要根底。该工作开展得顺当与否，也直接影响企业的楼盘销售。因此，在新的一年必需实现招商户。 (二)加快工程、工程的施工速度 协调与施工单位的关系，加快工程、工程的施工速度，确保工程的一期工程、工程的二期工程在4月底前完成竣工验收。 (三)完成工程、工程的销售工作 工程、工程已全部竣工完成，为了快速实现资金回流，结合工程所处地段及同类工程的价格，可以考虑实行适当的优待措施，提高成交量。今年的目标销售额为万元，销

4、售率到达%。 (四)参与土地招标 工程前期部要依据公司的实际状况，积极参加土地的招投标工作，确保企业土地储藏到达亩以上。 (2)工程投资分析方案 工程投资分析方案 I.工程资金投入量分析A.工程预期工程投入测算 依据工程的现状，结合其他类似物业相应工程量的投资开发进度，估计本工程资金投入如表3-1所示。 表3-1预期工程资金投入测算表 时间工程内容 估计投入资金 年月 日年月日工程取得;外立面、样板层、环境绿化方案、设备招标确定 万元年月 日年月日 门前广场施工、绿化施工及验收，外立面施工开头，重点广告媒体预定，开头 万元 承受预定认购 年月 日年月日 外立面开头施工，完毕内部认购，正式开盘预

5、备工作完成，媒体投放和新闻炒作开头，为销售进展预热 万元 年月 日年月 日 设备选购、安装工程施工、外立面竣工， 强势宣传推广，公关活动促销 万元 年月日年月 日竣工验收、交付使用 万元 合计 万元 B.工程预期投入月度分解规划 上述工程工程用款月度规划分解如表3-2所示。 表3-2工程月度投资规划 单位：万元日期 年 年月 年月 年月 年月 年月 月 投资累计 II、工程销售分析与猜测A.工程定价 依据对与我企业工程相近的工程、工程等工程的调研及其市场反映，可以将我企业的工程定价在元/平米元/平米之间(保守估量，不计地下停车场出租收入)。 B.工程销售资金回笼预期 依据现阶段的房地产市场状况

6、，估计工程在12个月的销售周期内(即年月初至年月底)，按分阶段销售均价根本上可完成约80%的总销售量。猜测工程销售条 件及销售回款如表3-3所示。 表3-3工程销售额月度回款表 时间 均价 总价值 销售率 回款额 累计回款额 年月日 年月日 % 年月日 年月日 % 年月日 年月日 % 年月日 年月日 % 年月日 年月日 % 年月日 年月日 % 年月日 年月日 % 年月日 年月日 % 年月日 年月日 % 年月日 年月日 % 年月日 年月日 % 年月日 年月日 % III、工程投资平衡分析 综合上述分析测算结果，工程预期投资运用(现金流出/流入)平衡表如表3-4所示。 表3-4工程投资流量平衡表

7、单位：万元 日期 年月年月年月年月年月年月年月年月 工程流入 流出 差额 累计 综合表3-4分析，在考虑企业供应的万元流淌资金的状况下，按上述工程开发、销售条 件，工程在整个开发期内，在保证工程如期清偿转让合同规定的各期转让金的条 件下，根本不会消失资金缺乏的风险。 但考虑到其中最大差额到达万元，应视作资金紧急甚至缺乏的临界状况，因此在企业自有资金有限的状况下，工程工程建立投入还必需考虑以银行(短期)贷款、工程垫支等融资方式作为备用手段，以解决可能消失的资金障碍。 篇2：万科房地产企业经营规划治理制度 万科房地产企业经营规划治理制度 第一章 总则 第1条 为了加强企业经营规划治理，促进企业快速

8、安康进展，结合本企业的实际状况，特制定本制度。 第2条 治理范围 这里的经营规划包括各经营部门的业务规划以及各治理部门的治理规划、人力资源规划、财务规划、投资规划、融资规划等。 第3条 本制度适用于企业各类经营规划的编制、执行和监视。其次章 年度经营规划的编制 第4条 年度经营规划所确定的规划期为每年的1月1日到12月31日。第5条 年度经营规划编制的程序 (1)每年年底工程前期部依据企业中长期进展规划、本年度经营规划的执行状况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。 (2)工程前期部将拟订的年度经营目标传达给各部门征求意见，并对各部门的意见进展汇总。 (3)工程前期部通过汇总各部门的意见，编

9、制年度经营规划草案，并提交总经理办公会争论。 (4)工程前期部依据总经理办公会争论的意见对年度经营规划进展修改，并经总经理批准后执行。 第6条 年度经营规划的内容 企业年度经营目标，估计分阶段目标;为实现企业业务目标，各业务部门的业务规划指标;编制标准(含表式、编制说明要求)和编制进度要求。 第7条 如遇特别状况，企业年度经营规划可于年中调整一次，调整规划须经总经理办公会批准。 第三章 年度经营规划的分解 第8条 每年年底由商务部组织各部门采纳滚动编制、逐步细化的方式对整体经营规划进展分解，形成季度和月度的各部门分解规划。 第9条 按季度和月度分解年度经营规划将年度经营规划分解成为季度、月度经

10、营规划。 (1)工程前期部(或商务部)负责整体规划的分解，并对各部门规划进展综合协调和平衡。 (2)各部门负责各自详细规划的分解、执行和修订。第10条 各部门负责将季度经营规划分解到每个月度 各部门负责人负责将分解到部门的季度经营规划分解到每个月，形成月度工作规划。 第11条 审核批准企业年度经营规划分解结果 由总经理办公会争论、审核各季度、各部门的分解规划和各部门月度工作规划，由总经理批准。 第四章 经营规划的执行第12条 经营规划的下达 (1)每年年底前由总经理办公会向各部门下达年度经营规划。 (2)每季度之初，由总经理办公会批准，工程前期部(或商务部)下达下个季度经营规划和各部门工作规划

11、。 (3)每月月初，由总经理批准，工程前期部(或商务部)下达下个月度经营规划和各部门工作规划。 第13条 经营规划的执行 各部门依据企业经营规划及本部门工作规划，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营规划的实现。 第14条 调整经营规划 (1)确因客观因素影响需要调整年度经营规划的，必需由工程前期部(或商务部)提出申请说明缘由，经总经理办公会争论通过后才能执行。 (2)确因客观因素影响需要调整季度经营规划的，必需由相关部门主管副总提出申请说明缘由，经总经理批准后才能执行。 (3)确因客观因素影响需要调整月度经营规划的，必需由相关部门经理提出申请说明缘由，经主管副总确认，

12、总经理批准后才能执行。 第15条 调整规划一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原规划执行。 第五章 检查与考核 第16条 工程前期部(或商务部)负责跟踪、分析、报告企业经营规划的执行状况。 第17条 职能部门每月以书面形式报告一次企业经营规划任务的完成状况。特别事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会打算。 第18条 各级领导必需随时监视检查企业经营规划的执行状况，发觉问题应准时实行有效措施予以解决，以保证规划的顺当完成。 第19条 检查企业经营规划的执行状况时，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查规划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。 第20条 企业每季度对各部门经营规划的执行状况考核一次。工程前期部组织考核并提出初步意见，总经理办公会争论后做出考核结论。 第六章 附则 第21条 本制度由工程前期部负责制定、解释及修改。第22条 本制度自年月日起执行。