库房物品管理制度及程序库房纪律与物品领用管理规范.docx

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1、库房物品管理制度及程序这是*饭店的库房管理政策。此政策是为保证饭店正常运营，实现降低库存成本、节约 资金的目的，要求库房人员对储存在仓库的所有物品的种类、数量及价格进行严格的控 制，对库房物品的收、发、领、退及报废进行严格管理的制度。目的制定此政策的目的是保证各类物品有充足的供应，避免积压，降低成本，节约资金。程序一、库房收货1、仓库保管员通过收货部收到货物。2、每张收货报告必须与每批货物相对应。3、仓库保管员必须认真清点货物的数量，并与收货报告核对，核对相符后在收货报告上签 字以表示确认收到货物，如遇收货记录与仓库记录不符，必须及时通知收货人员直到问题 解决。4、签过字的收货报告，其中一联保

2、存在仓库保管员手中作为入库凭据。5、物品保存在指定的地点，仓库保管员立即调整“BIN-CARD”，并在收货报告上作记录以 显示收货报告上的数量已被记录到“BIN-CARD”上。6、工作完一天，收货部人员把一天的“总库收货记录日报表”的复印件转给仓库保管 员。7、仓库保管员检查是否当天的收货都记录在收货日报表中，把手中所有收货报告的副联加 出总数，与报表对照。8、如果记录不一致，仓库保管员要调整库存卡。在饭店中，长期的系统要使用电算化。 主题：库房物品管理制度及程序生效日期：9、从运作部门退回存货是不允许的，除非有财务经理和总经理的批准同意，只有库房的存 货项目才允许退回到库房。二、库房设施1、

3、所有的库房必须备锁，在不发货的时候必须锁好。2、如可能，避免使用外部的仓库设施及离饭店较远地方的设施。3、库房设施要按相关的被保护存货的价值以及运作的方便来使用和分配。4、库房的设施要有适当的温度及温度控制设备来保证环境，适合库房的需要。5、库房的设施要有适当的灯光和通风系统，要特别关注洒水器、灭火器和易传染地区。三、钥匙控制2、样式库房日期清点人列单人传递人批准人批准人（部门经理）（总经理）十六、存货摘要批准由各部门经理和财务经理批准实地存货清点和存货价值的确定0十七、存货调整在帐本记录调整以前，要按照月结的时间安排进行一次全面的检查，事先必须获得财 务经理和总经理的批准认可。主题：库房物品

4、管理制度及程序 生效日期：任何调整均要由财务经理报告给饭店负责人。十八、废弃/不用的物品在实地存货检查中，如证实有损坏/不用的物品应分别记录在存货表中。财务经理与各 负责部门领导核实，确保所记录物品为废弃/不用的物品。一旦得到确认，要与总经理协 商，由其决定确认是否处理或替换使用这些物品。一旦处理结果确定下来，所有与处理废弃/不用存货物品的相关费用将被直接记入相应 的使用部门的帐户。十九、 慢耗物品报告由财务经理和采购部经理告知各有责任的部门领导“慢耗物品报告”，以便计划如何 使用这些物品。仓库及收货领班需按月填制“慢耗物品表”。下列是规定的慢耗物品的时间，以上一次发货为起初日。总库- 六个月

5、以上运作设备库一年以上仓库保管员有责任在每月7日内准备和完成慢耗物品报告。会计师要在分发前查阅此 报告，然后分发给财务经理及各有关部门领导以及总经理。精品文档精心整理生产现场管理、仓库现场管理细则1、职责1.1 生产计划课、企管办负责生产现场的规划、设置，各班组长是生产现场管 理的责任人。1.2 财务课、企管办负责仓库现场的规划、设置，仓管员是仓库现场管理的责 任人。1.3 生产计划课负责生产现场管理标识。1.4 财务课负责仓库现场管理标识。1.5 资材课协助仓库现场管理。1.6 企管办负责组织生产现场管理、仓库现场管理的检查、考核。1. 7企管办、生产计划课、财务课部门主管参加生产现场管理、

6、仓库现场管 理检查。2.管理规定2.1 生产现场管理2.1.1 车间内地面、墙壁清洁、卫生，地面无油污、积水、垃圾等，每天拖洗 地面一次，保持地面干净，墙壁无污痕。2.1.2 窗户无破损，玻璃明亮、窗台干净、无灰尘；并标识责任人。2.1.3 工具柜、工装架、模具架干净卫生、无灰尘；并标识责任人。2.1.4 生产车间现场应根据现场规划、设置，用黄色油漆画出通道线；用白色 油漆画出隔离线。主通道宽1.8米，其他通道为1.2米，黄线宽 80mm,白线宽 50mm。2.L5要保持通道畅通，通道内无任何物品。2.1.6 行人沿通道行走，不得横跨任何区域；推车、叉车在通道行驶，不得压 黄线。装卸车后应及时

7、推走，不得堵塞通道。通道线、隔离线上不得 有脚印、车轮印。2.1.7 原材料、在制品、成品应按标识的区域摆放，要求摆放整齐，不得超 越、占用区域线，状态标识清晰明了。精品文档精心整理2.1.8 工件转序、物资转运应轻拿轻放，不得有划伤、磕碰、弯曲。2.1.9 工装架、工具柜、设备、手推车、周转箱、办公桌、椅、凳、电风扇、 卫生用具等应按所定位置整齐摆放，并标识责任人。2.1.10 转序产品应用周转箱盛装，并摆放整齐，一个周转箱不得混装两个 （含两个）以上不同规格、型号的产品，并标识状态。2.1.11 合格品用蓝色周转箱盛装，返修品用黄色周转箱盛装，废品用红色周 转箱盛装，不得错装、混装，并标识

8、状态。2.1.12 设备保持干净、卫生，每天下班前应擦洗、保养设备，确保无“黑 袍”、“黄袍”和锈斑。工作期间应保持设备周围整洁。2.1.13 工作台面，保持干净、整洁，每天下班前应擦洗、整理。工作期间， 台面物品应摆放整齐。2.1.14 工装、模具应按标识分类摆放整齐，并建立档案。2.1.15 爱护消防设施，消防具材，确保干净、完好。2.1.16 电源线路、各种气管布置合理、整齐，不得随意牵引，确保安全、可J=34 下班时应断开电源，关闭各种气瓶。2.1.17 作业指导书、设备操作规程、生产用图应按规定悬挂。要求整齐，无 破损、污渍。2.1.18 各种记录摆放、悬挂整齐，记录真实、整洁。2.

9、1.19 员工着装整洁，劳保用品穿戴合理。2.1.20 各种化学药品按划定的标识位置存放。相互起化学反应的药品应隔离 存放，并锁上门。2.1.21 生产所需化学药品必须经清洗组长管理、发放、回收。2.1.22 氧气、煤气、氮气应按划定的区域放置，装有气体的瓶及空瓶应分开 放置，不得混放。2.1.23 废纸箱、废薄膜分类捆扎好，按指定地点堆放整齐。2.2仓库现场管理2.2.1 仓库区域地面、墙壁干净、卫生，地面无积水、油污、垃圾等，墙壁无精品文档精心整理污痕。2.2.2 窗户无破损、玻璃明亮、窗台干净、无灰尘。2.2.3 通道畅通、通道内无任何物品。224货架摆放整齐，且清洁、无灰尘。2.2.5

10、 原材料、辅助材料按规定分类摆放，在规定区域应摆放有序，码放整 齐，不得超越区域线或占用过道。226各类物资应设卡片标识，卡片记录真实、整洁；帐、物、卡数量相符。2.2.7 成品应按划定的区域分类、等高码放整齐。用纸箱包装的成品码放高为 五层，用周转箱盛装的成品，码放高为十层，并有卡片标识。228未经检验合格的原材料、备品配件等物资不得入库。2.2.9 资材课采购回公司来不及检验的原材料、备品配件等物资，由采购员放 置于待检区，并堆码整齐，设置标识。2210原材料、产成品应遮盖严实，不得裸露，应经常清扫灰尘。2.2.11 保持地面干燥，原材料、备品配件、产成品等物资不得落地码放，要 有防腐、防

11、霉、防潮的措施。2.2.12 物资的发放必须坚持“先进先出”的原则，防止物资变质、霉烂、锈 蚀。2.2.13 仓库区域，除仓管员、财务人员、现场管理员外的其他人员，未经许 可不得进入。2.2.14 确保消防设施、消防器材完好、干净。2.2.15 检验合格的物资应及时存放到规定区域，并有标识。2.2.16 积压、废旧物资应按规定及时处理。精品文档精心整理编制：审核：批准:1、只允许一套钥匙流通使用，另一套应保留在财务经理手中以备急用。2、所有钥匙都要贴有标签。3、当库房锁好后，所有钥匙要封在一个信封中，存在前台收款员处。4、由总经理签字授权的可领钥匙的人员名单，要保留在前台处，所有钥匙只对名单上

12、的人 员发放。5、记录本要保存在前台，记录钥匙的签进签出，每一条必须有两个签字一领钥匙人或归还 钥匙的人、收款员或夜审接收或发放人。6、为保证库房安全，库房门的锁要定期更换。四、库存物品进价所有存货项目的单价（成本）要注意以下几点：1、存货应当按照实际成本登记入帐1.1 购入的存货以买价加运输、装卸、保险等费用和应缴纳的税金作为实际成本。1.2 盘盈的存货，按照原实际成本或者同类存货的实际成本入帐。1.3 自制自产的存货，以制造生产过程中的各项实际支出作为实际成本。2、每个项目的单价都要反映在采购申请单、收货报告中。1、每月底要与成本人员对单价进行检查，发现不符，查明原因，及时调整。主题：库房

13、物品管理制度及程序生效日期：五、库房纪律1、所有库房必须保持清洁、干燥、良好的通风和良好的照明。2、所有项目应标出收到货物的日期。3、每一个库房的物品应有一个标准的存放地点，经常用的物品应放在方便的地点。重的物 品应放在离门较近的地方，轻的物品要放在高一点的架子上。4、新运到的物品要放在架子上已有货物的后面。5、库房发货的时间根据实际情况确定，一般日常用品可每星期两次，若遇紧急需要可随时 发货。6、没有财务经理的批准不得增加新的库房项目。7、实地盘存必须按确定好的时间要求来进行。8、每个库房实地检查的计划和确切时间必须确定。管理人员要视察并确保计划适合运作。9、在实地存货清点的过程中，不允许收

14、货或发货。10、必须任命实地库存检查的负责人员。11、在备忘录中注明“CENTRALIZE LOCATION，以便更好的勾通。12、每一个地区要有一个专人负责。13、为避免实物清点的重复性，库存清点区域从开始到结束都要在备忘录中注明，如有必 要，小组成员必须熟悉存货并先清点一次。14、存货摘要必须在月末5日内完成。15、部门经理和财务经理授权决定同意或否决存货摘要报告，如果存货摘要报告被否决， 要弄清原因，同时新的存货程序要在同一天安排好。六、长期库存记录长期库存记录设置的目的：1、及时提供使用的信息以及库存的数量以备再订货时有数据参考。2、随时可形成帐本上的库存与实际库存的比较情况。所有其他

15、库存项目都需要作“长期库存记录”。七、库存卡主题：库房物品管理制度及程序 生效日期：库存卡是用来记录各类物品入库、发货、损坏/腐烂以及所有存货项目的调整的卡片。 这些项目都要受长期库存记录的控制。仓库保管员每天记录和更新“库存卡”的记录，每 一个库存卡上的余额代表可随时发出货物的实际数量。库存卡必须与月存货记录相一致，所有长期记录与实际存货记录的不同之处必须调查 清楚，并报告给财务经理。八、物品申请单1、设置物品申请单的目的1.1物品领用申请单是各部门根据需要到库房领用所需物品的单据。L2保证库存物品的发出只用于允许的范围内。1. 3提供原始的发货数据资料，便于财务准确核算各部门费用。1. 4

16、保持长期的存货记录以及部门成本摘要记录。2、物品申请单的批准2.1有权签字人员必须经总经理授权。2. 2有权签字/批准人员名单以及各自的签字样本的复印件要发到每一个库房保管员手 中。2. 3各部门填制一式三联的物品申请单，经总经理授权的签字人员审批签字后可到库房 领用。3、物品的领用部门人员持物品申领单到库房领货，库房保管员经对各项进行认真审核确认无误后发 货，之后库房保管员要在物品申请单的发货人处签字，并将第三联退给领用部门，一联留 库房做销帐之用，一联转成本。4、物品申请单的保管4.1仓库保管员要妥善保管所有的物品申请单，如果仓库申请单数量较多，则可每25 或50页装订一本，为方便保存和查

17、找，要在装订本上印上数字编号。4. 2准备一个笔记本来记录所有大批申请单的进货和发货，按类别分类。4.3建立“签出”记录本，记录发出申请单的系列编号，每一个保管人员要在记录本上 签字表示收到分配的申请单。仓库申请单的发出与使用都要有严格编号控制制度。主题：库房物品管理制度及程序 生效日期:5、申请单的准备工作5.1总库申请单用于所有库房存货的发出。5. 2申请人在申请单上列出项目和数量，在最后一个项目用线封死，并在“REQUESTED BY”的空白处签字，让授权名单上的人签字批准。九、库房发货程序1、仓库人员只有在收到完整的、批准后的申请单后，才可发出货物，仓库保管员发货 并签字后保留两个副联

18、，将第三联转回使用部门。发货后，由仓库人员填入单价，计算汇 总申请单上的金额，然后记入到存货卡上。2、完成计算和登帐后，根据申请单摘要（按项目、餐厅或部门等），仓库保管员准备 “发货摘要日报表”，并将申请单第一联附在后面。第二天，把“发货摘要日报表”和所 有3、申请单第一联转到成本控制部。4、仓库人员保留所有申请单的第二联，作为日后的查询。十、仓库发货报告仓库保管领班按照财务经理建立的程序，负责编制库房发货报告，按以下方法完成报生口 ：1、总库申请单日摘要此摘要是根据每天所填的申请单，从总库发货到各餐厅或各部门的摘要报告。仓库保管员负责把总库发货的所有记录都记录在报告上，为取得发货的总数，仓库

19、保管员必须计算每一个申请单，计算摘要总数，纸带必须附在每一个申请单 后，所有的申请单都订在一起，纸带附在后面，显示所有申请单的总数。2、运作设备申请摘要周报表此报表是表示从运作设备库房发货到各餐厅或各部门的摘要报告，每天的申请单是来 源文件。仓库保管员负责准备此报告。要取得发货总数必须计算单个申请单，计算摘要汇总，纸带必须附在单个申请单后 面。所有的申请单要订在一起，加上纸带显示从申请单中计算出的总数。主题：库房物品管理制度及程序 生效日期:存货发出计价方法存货发出计价方法采用“先进先出”法。十二、 存货程序检查为核实长期库存记录的准确性，要强制性的按下列程序进行存货检查。1、每个月都要对总库

20、和工程库项目进行存货检查。2、每个季度都要对运作设备进行存货检查。存货检查准备1、只在一天工作结束的时候进行库房存货的清点，财务经理必须发布一个备忘录，明 确清点日期、时间、地点，给每一个相关的部门领导。2、关于清点工作成员的安排必须明文规定，并要分发到各相关人员。3、“清点单”必须编号，如可能，列出摘要。4、仓库保管员必须确保所有库房要按照库存项目正确存放，组织成有利于准确清点的 方式。所有“BINCARD”卡要在清点开始之前更正好。5、每一项存货都应分开堆放，事先清点以方便准确计算和节省时间。6、部门领导负责确保在他/她工作的时候，库存货物的需要能被及时补充，以确保在 存货清点的时候，没有

21、人持申请单去领货。十三、 实地清点货物1、存货的核算，一般采用永续盘存制。2、存货每月月末盘点一次，盘存数如果与帐面记录不符，应当于查明原因后及时进行 会计处理，一般在年终结帐前处理完毕。3、盘盈的存货，应由仓库保管员填写存货盘盈报告，上报仓库及收货领班复核之后报 财务经理及总经理审批，然后报总帐进行会计处理。一般应当相应冲减有关费用。4、盘亏或者毁损的存货，应由仓库保管员填制一式三联的盘亏/毁损报告，并附毁损 物品证明，仓库及收货领班要进行认真复核，然后上报财务经理批准后报总经理审批。总 经理审批后，一联转回库房做调整库存卡之用，一联给成本，另一联给会计做帐务处理， 会计在处理盘亏或毁损的存货时，在扣除过失人或者保险公司的赔款和残料价值之后，应主题：库房物品管理制度及程序 生效日期：当相应计入有关费用，其中由于非常原因造成的损失计入营业外支出。十四、 审计核查1、在审查期间，由财务经理派人进行“现场检查”，检查库存物品单中至少10%的物 品数量及价格。2、财务部人员必须核实计算结果以及各个存货记录单的总和及存货摘要。十五、存货文件1、清点记录单和存货摘要必须由清点人员签字，列单员和相关财务人员核查数字计算 过程并加出总和数，并请财务经理批准同意，为了与此项需要相结合，避免签字人在各自 不同的清点单上签字，建议设计一个COVER SHEET”来记录以上人员的签字认可。