2023年物业公司费用报销制度3篇.docx

《2023年物业公司费用报销制度3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年物业公司费用报销制度3篇.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年物业公司费用报销制度3篇 书目 第1篇某物业公司费用报销审核管理制度 第2篇物业公司费用报销管理制度 第3篇某某物业公司费用报销制度 某物业公司费用报销审核管理制度 物业公司费用报销审核管理制度 1.0目的 规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理限制。 2.0适用范围 适用于公司各项报销费用的限制。 3.0工作职责 3.1财务部稽核、主管负责报销单据的刚好审核。 3.2公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准,超出权限的交由总经理核准。 4.0程序要点 4.1费用报销的内容 4.1.1行政管理费用报销的内容:业务款待费、交通费、办公费 备注:业务款待费须事先填写款待费用审批单。

2、4.1.2经营费用的报销审核,以公司的实际经营状况为依据。; 4.2报销单据的填制要求 4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续,特别状况可另行处理。 4.2.2将原始单据剪齐边角,粘贴在报销凭证粘贴单上。 4.2.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔照实在支出凭单上填写各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等,在发票背面签上经办人姓名。 4.2.4选购类经营费用,须凭有效的申请定货单和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将申请定货单、收货单附在报销单据的后面。 4.2.5非选购类的行政、办公或其他费用,干脆填制报销单据。 4.3报销单据的审核 4.3.1费用

3、报销由报销人填写,各部门负责人依权限签字确认; 4.3.2财务部稽核、主管应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格仔细的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务主管、审核栏内签署姓名、审核日期后,再交由总经理审批。 4.3.3经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问,而报销人又无法供应总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。 4.4费用的给付 4.4.1报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。 4.4.2单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。 4.4.3单位价格在2000以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特别状况的可报总经理批准后,以现金支付

4、,以支票支付的需填写支票领用审批单,填写领用人、审核人、审批人。 4.4.4费用发生前借支备用金的,由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。 4.5费用报销单据的保管 4.5.1费用报销单据由财务部会计按依次编制记帐凭证,月末财务部经理审核后,由会计依据会计核算制度汇总、记账、编制相关财务分析报表。 4.5.2全部报销的费用单据,由财务部加密长期保存。 5.0 记录文件与限制表格 5.1款待费用审批单 5.2支出凭单 5.3支票领用审批单 5.4收货单 5.5申请定货单 6.0 支持文件 物业公司费用报销管理制度 物业公司费用报销管理制度范本 第一条 依据*物业公司财务管理制度的规定,本着必需合

5、理、节约的原则,特制定本制度。 其次条 公司费用是指管理费项下的差旅费、业务款待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。 第三条 费用报销必需据有发票,如特别状况无发票的必需有两人以上的签字证明。 第四条 差旅费的开支管理: 一、公司副总经理出差必需报经公司总经理批准;其他人员出差必需报经部门主管的副总经理批准。 二、公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票,如无特别状况不准乘坐飞机头等舱。 三、出差补助标准:按50元/天执行。 四、市内交通费凭票据实报销。 五、公司职员出差应填制用款申请表,经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后,提前一天通知财务部以打算差旅费。 六、出差回来的职

6、员应按要求填制出差旅费报销单,按公司总经理出差旅费由主管财务的副总经理审批签字;公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字,其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字,送财务部审核报销。 如遇特别状况可报主管财务的副总经理审核批准后报销。 第五条 业务款待费的开支管理 一、业务款待范围: 1、款待市、区等部门主要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理陪伴。 2、公司副总经理款待业务部门负责人,应报告总经理。由业务对口的部门经理陪伴。 3、部门经理因工作须要款待的,应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后,由部门经理和主要对口业务人员陪伴。 二、款待费的审批权限: 1、总经理及

7、其他副总经理、部门经理发生的业务款待费由主管财务的副总经理签字报销。 2、主管财务的副总经理发生的业务款待费由总经理签字报销。 3、款待费的报销应注明时间。 第六条 汽车修理费用开支管理 一、汽车须要修理的,由办公室报主管的副总经理审批后,方可支配修理。 二、修理费用凭发票由经办人、办公室主任签字后,报主管财务的副总经理审批报销。 第七条 结算起点(1000元)以下的零星开支管理 一、开支前应填制:用款申请表,经办人、部门经理、批准人签字后送财务部办理借款手续。 二、公司各部门购买办公用品及相关工具书籍、报刊杂志必需有书面申请,由办公室报经主管副总经理审批后办理。 报销时在发票上由经办人、验收

8、人、部门经理签字,送财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。 三、其它零星开支必需取得有效发票,报销时应在发票上由经办人、部门经理签字,财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。 第八条 主管财务的副总经理发生的费用由公司总经理审批签字后报销。 第九条 本制度由财务部负责说明。 第十条 本制度自公司董事会探讨通过之日起执行。 某某物业公司费用报销制度 某物业公司费用报销制度 1报销日期:公司只在每周星期一至四进行报销,各部门将部门经理签字认可的费用报销单交财务经理审核,上报总经理审批,总经理签字认可后方可领取现金。 2款待费的报销制度 2.1花销肯定要符合必要且合理的原则,并

9、肯定是为了公司利益; 2.2报销单据在由财务经理签字后,交总经理签字; 2.3不得以款待费的名义宴请员工; 2.4宴请支票上的金额要真实,若发觉有弄虚做假的现象,公司将肃穆处理。 3费用报销规定 3.1各部门报销因公出租车票时,须注明地点、始末时间等详细内容,经部门经理、人力资源部经理签字认可。若有缺漏项目,财务人员有权退回,不与报销。 3.2各部门报销费用时,须持有正式发票。购买办公、文化用品等除有正式发票外,还应有卖出单位开据的有公章的明细清单。 3.3汽油原则上由行政与人力资源部统一购买并管理运用,如有特别状况临时购买时,须经行政人事主管领导在原始单据上签字认可,并由行政人事主管领导进行备查管理。 3.4报销汽车修理及检修费用时,除开据正式发票外,须供应修理清单。 4个人借款的申领制度 4.1个人因公须要借款时,应事先填写请款单,注明详细用途及金额,由部门经理签字认可,财务经理审核后,送交总经理审批。 4.2财务人员依据有总经理及相关人员签字认可的借款单,向个人支付借款。 4.3个人因公借款,办完事之后的一周内到财务部报帐核销,如有逾期未办理者,财务部有权从该月工资中扣除,直至报帐后,再补发已扣除的工资。