2023年储运管理制度(篇).docx

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1、2023年储运管理制度(篇) 书目 油品储运管理系统流程操作要点 为进一步规范计量操作、计量数据处理、单据录入等操作,现做出如下规定: l计量数据处理最重要也是最基础的步骤为:计量台帐录入。计量台帐录入要贯彻:刚好,清楚,精确,完整的填写要求,计量台帐录入分为a:台帐维护;b:台帐审核;c:台帐取消审核; 1.台帐维护功能计量操作类型有以下: 序号 计量类型 缘由分析(备注类型) 数据处理原则 1 收油前: 卸*船(船名)前尺: 卸c5(油品名)车前尺: v101转v102罐,102罐收油前尺: pl102管线顶水前尺: 数据差额超耗,需复测查找缘由。万方:2000kg;千方:500kg 2

2、收油后: 卸*船(船名)后尺:船检数量:m船检密度:p20;罐收数量:其中v101收入,v102收入。并注明:油罐计算密度的依据。 卸c5(油品名)车后尺:过磅数量:抽样密度:(取平均值);罐收数量:并注明:油罐计算密度的依据。 v101转v102罐,102罐收油后尺:v101转出数量:;v102 转入数量:;并注明:管线存油状况。 pl102管线顶水后尺:卸*船后,从码头顶水入101罐,收入水体积:50m3 3 发油前: 装*船(船名)前尺: 发车前尺: v101转v102罐前尺:101罐发油前尺: 油罐脱水前尺: 4 发油后: 装*船(船名)后尺:船检数量:m船检密度:p20;罐发数量:其

3、中v101发出,v102发出。并注明:管线存油状况。 发车后尺:过磅数量:kg/10单/9车。 v101转v102罐前尺:101罐发油前尺:v101转出数量:;v102 转入数量:;并注明:管线存油状况。 油罐脱水前尺:排水体积:50m3 5 非动转: 三天不动罐计量 复测计量 盘点计量 打循环5小时,后尺: 数据差额超耗,需复测查找缘由。万方:2000kg;千方:500kg 2.台帐审核功能:班长负责审核数据是否正确,损耗是否合理,备注是否完整,如没问题,当班时间内审核。 3.台帐取消审核功能:部门负责人用于修改错误的数据。 4.台帐维护是完成验收单据、起运单据、转罐确认单据的原始依据,因此

4、必需保证计量数据的精确性及完整性。 l入库验收单据录入 在与客户确认罐收数量无误后,方可进行验收单据的录入。录入步骤如下: 1.入库管理模块进仓计量管理计量证明书管理计量证明书审核客户来货通知书确认客户来货通知书查询并打印验收单 2.卸船验收单的操作依次为,卸车验收的操作依次为。 3.验收单的操作目的是针对卸船(以罐收数记账)和卸车(以过磅数记账)作业的数量确认并在帐表中记账,所以数据要精确,备注要清楚完整。 l油品起运单(船) 在与客户确认罐收数量与装船数量无误后,开制油品起运单的录入并填写水运清单。录入步骤如下: 1.出仓管理模块出仓计量管理出仓作业单查询(找到相对应的单号)出仓计量证明录

5、入船单发货确认并打印起运单 2.油品起运单(船)是对装船数量(以罐出数记账)的确认并在帐表中记账,油品起运(车单)以过磅数量记账,在计量台帐中维护。 l内部输转单(油罐转罐确认单) 在维护好转出罐与转入罐计量台帐数据后,进行输转单据记账操作。录入步骤如下: 1.库存管理模块转罐管理转罐维护转罐确认并打印内部输转单 2.罐转罐(要关联台帐)、调试发油台位、顶管线量都应进行内部输转确认 账务管理 (一)账户设置 1.油库商品保管总账。分品种规格设立,用于记载全库全部油品的收、发、存的数量状况(由账务统计员负责登统)。 2.油库商品保管分户账。按油品全部权(含代管)分品种规格设立,用于记载各客户寄存

6、在油库的油品收、发、存的数量状况(由账务统计员负责登统)。 3.油罐动态分户账。分油罐设立,用于记载各油罐收、发、存的数量状况(由账务统计员负责登统)。 4.管线账。分品种按管线编号设立,用于记载各管线范围的存油数量,存油数量应作实际库存量处理(由账务统计员负责登统)。 (二)记账规则 1.记账必需按会计规定,依据合法的原始凭证(如油品入库验收单、输转单、油品出库单、油品调整单、提货单、油品损溢单和客户代保管收(发)货确认单等)进行登账;否则,不能登账,账页内不能记其他无关数字。 2.登账的基本规定是:正确、刚好、完整、有效。正确:录入的数据有依据、有凭证、做到凭单计账,达到单账相符、账账相符

7、、账表相符、表表相符、账实相符;刚好:按规定的时间完成数据的录入、计算、计账、对账、结账,各种账表须日清月结,分旬、分月核对;完整:报表各项目填写完整,原始资料归档齐全;有效:根据散装成品油计量操作实施细则要求、运用合规定的计量器具采集有效原始数据,凭证有效。 3.账表填写必需用黑色墨水的签字笔或钢笔,不得运用铅笔、圆珠笔;中文字体用仿宋体,逐个书写,不得连笔;数字大小占行距的三分之二;数字书写时宜倾斜45度。 4.账表摘要简洁扼要,严禁涂、改、挖、擦、补,不得跳页隔行,空行划斜红线注销。数字错记,用红线更正法改正(在本格错记的数据组上划一道红线,在错记数据上面写上正确清楚的数字,并盖更正人章

8、)。 5.每组数据末位数靠右边,每列数据的个位、十位、百位、千位应竖行对齐,若小数点位数不够则加0(如:1234.532,1324.500,1234.000)。 6.运用单位符合国家计量法规定,取数规范。高度以毫米位单位,取整数;体积以升为单位,取整数;重量以千克为单位(计量账务系统取三位小数);密度以kg/m3为单位,保留一位小数;温度以为单位,保留一位小数。 7.全部账表的时间填写应序时,年月日时完整、精确。 8.采纳电脑制表时,报表式样要按统一格式,数据录入执行手工录入要求,有关人员进行手工签名认可。 (三)对账平衡关系 1.对账平衡关系 油库商品保管总账(分品种)库存=油罐动态分户账(

9、分品种)库存之和+管线账(分品种)库存之和=油库商品保管分户账(分品种)库存之和。 账面库存-实际库存=损耗(或溢余) 2.对账时间 公司业务部对油库台账统计班各类账每日一次自行对账,每天将各单位的对账表及其当天单据送有关单位核对;月末盘点后,须与各单位对账并书面确认。发觉账账不符时,须刚好查清处理。 储运管理制度(食品公司) 食品公司储运管理制度 加强储运管理的科学化、制度化管理,更好地为公司经营业务服务,特制定本制度。 一、提货和入库 1.选购部拟交储运部储运的货物,应将订货的商品名称、数量、体积,在十五天内书面通知储运部,以供储运部打算货位和进行数量验收,无书面通知的货物,储运部按代储代

10、运处理。 2.进库货物托运时,应要求供货方规范填写我公司名称,切勿简写,勿写个人姓名。发贷后应尽快寄出提货单。 3.营销人员应尽快将提货单转交储运部,储运部应在接单后三日内提出货。因储运部延误造成罚款的,由储运部担当,其它缘由的罚款由人事行政部处理。 4.提出货人员要仔细检查货物的包装、件数,遇运输造成的损坏,应马上在现场向承运单位交涉,开据有效证明,做好现场记录,于一日内通知承运单位财务部索赔。 提货人员应刚好做好提货登记,并填制提出货登记表一式三份,由提货人、保管员、储运部业务负责人各执一份。 5.货物的质量验收由选购部门负责,选购人员应在接到储运部通知后,两日内到仓库进行质量验收和数量复

11、核,储运部应主动协作,有关人员应参与,逾期不到的,视为对储运部验收数量的认可。验收以后填制验收单一式三份,由业务人员、保管员,储运部业务负责人各执一分。 未经质量检验部门同意,储运部不得进行开箱检验,特别状况下(如外包装破损),储运部可开箱进行外观检验。并将检验状况通告业务部门。 6.选购部门验收后两日内应按实际数量开据入库单。 入库单共四联,业务人员自留第一联,其它转交储运部,保管员签字后,其次、三联分别留保管员、储运部会计记帐,第四联交财务部门会计。无入库单的货物,保管员不得出库,以免造成账物不符。 二、在库保管 7.商品入库后和出库前期间的数量、质量应由保管员负责。 8.接到选购部门的订

12、货合同以后,保管员应刚好打算货位,确保货物的接收存放。 9.货物到库后,保管员应马上与提货员进行交接,签制提货登记表,通知选购部门验收,办理入库单。入库单必需精确填写商品货号。 10.保管员凭入库单和出库单办理出入库手续,无正式有效单据不得擅自提前出入库任何货物。 11.凡库内货物,均应按保管条件分类妥当存放,库房应划分库位,按库位码放整齐,留出消防通道,保持清洁。对有特别要求或珍贵货物,应按选购部门提出的要求,常常检查,发觉问题,刚好处理,并通知选购部门。配套的货物,应就近码放,合理编制货号。装卸或般运货物时,必需轻拿轻放,以防损坏 12.保管员设制货卡和库存帐,刚好登记,随时保持与货物实数

13、相符,货卡应放置在货物就近明显处。 13.经检验确定的残次品,用户调换的损坏品等,应单独分开存放,并注明状况,刚好通知选购部门尽速处理。各类残次品、损坏品的确定,用户已购商品的调换等有关商品质量的问题,由选购部门确定。 14.储运部在每月前三个工作日内向公司上报库存月报表;每年终做一次盘库,人员由财务、业务、储运部共同组成,在计财部指导下,做好盘库工作。 15.储运部的库存商品帐、入库单、出库单和装箱单,提货记录等应按月装订成册,年终总装。 16.仓库内不存放私人物品。 三、出库和发运 17.公司销售的商品,一律凭出库单的第四、五联出库。其中用户自提的,由用户携单到库提货;由储运部代发的,储运

14、部到公司计财部取单后出库。 商品出库时,保管员和提货人要仔细据单当面点清,双方签字后出库,货出楼门时,应由复核员检查后签字放行,出库单第四、五联分别由保管员和储运部财务各执一份记帐。 18.出库单应字迹清楚,商品编号、型号、数量缺一不行,并加盖财务章,保管员依据此单出库方为有效。对无效出单,储运部应退回业务部门,不得据此出库。因此延误的时间,由业务经办人负责。 19.保管员不得更改出库单。 20.用户要求验机、调换的,需经业务部门同意。 21.对非销售性出库,凭公司非销售出库单执行。储运部留存两联,由保管员和财务分别据此下帐,取消白条出库,以免造成长期帐物不符。货物还回时,可以开红票冲帐。 2

15、2.储运部代发的货物,由运务人员依据出库单填制托运单、装箱单、扉子等,要做到字迹清楚、精确、有据,装箱单置一号货箱内、装箱完毕,应做好装箱记录。 23.货物包装应做包钉坚固,填料充溢,防止货物滑动撞击,避开运输途中的损失。 24.货物发出前,应与有关营销部门确认发货要求和投保金额。由储运部直发的货物,发货人应与运输部门办齐有关运输、保险手续,各种单据应齐备并妥当保存,以备查询和必要时办理索赔;通过托运站代发的货物,要与托运站签定托付运输协议并确认其是否具备有效的营业执照和代办保险的资格,第次交运货物时应索取必要的单据,并检查其是否真实有效。一旦出险,托运站应按约定条件赔偿。 25.储运部代发的

16、货物,应在取单后三日之内完成填表、包装、托运工作。用集装箱托运的货物,应尽早联系装箱上站,货物发运前,应再次核对托运单逐项内容,确认无误后方可发运。 26.货物发出后,运务人员应尽快取回承运单位的回执,刚好做好发货记录,三日之内向公司财务报帐,并向用户寄动身货通知。 消防平安燃料收储运管理制度 第一章总则 第一条 为加强燃料消防平安管理,保障财产免受危害,依据相关规定,特制订本管理制度。 其次条 收购站平安消防工作必需依靠群众,仔细贯彻“预防为主,防消结合”的方针,实行“谁主管,谁负责”的原则,做到消防平安管理规范化、标准化、科学化。 其次章组织领导 第三条 收购站站长是收购站平安责任人,对收

17、购站的消防平安工作负全部责任,全站员工是义务消防员,严格执行值班检查和巡逻制度,实行“谁主管,谁负责”的原则。分区划片、分级归口、层层管理,做好防火、防盗、防汛、防霉变等各项工作,确保平安。 第四条 收购站站长要坚固树立“平安第一”的思想,生产必需平安,平安为了生产。把平安工作摆到重要位置,做到刚好探讨、布置,做好总结。 第五条 收购站要定期开展消防训练和灭火演习,做到每个员工都会报警,都能正确运用消防器材,不断提高员工消防平安业务素养,提高自防自救实力。 第六条 收购站要建立健全各项消防平安制度、防火检查、消防平安学习制度。每月一号、二号为平安活动日,分析解决平安工作存在的问题,明确平安消防

18、工作的留意事项。 第七条 新上岗员工(包括固定、临时及其他人员)必需进行平安消防教化,经考核合格后,方准上岗作业。 第八条 收购站站长应当常常对收购站进行平安消防检查,刚好消退火险隐患,逐级落实平安消防岗位责任制。日常检查由跺场管理员负责。收购站员工实行轮休制度,保持足够人员在岗。节假日、夜间要轮番值班,查岗。 第九条收购站要常常进行火灾危急性评价和火灾事故预料,对存在的各种火灾危急性要制定预防措施。 第三章储存管理 第十条 收购站收购的燃料堆垛和收购站围墙之间的距离要保持在十米以上。 第十一条 严格把好燃料收购进站的平安关,在燃料入站前,应当由门岗人员对燃料进行严格检查,确认无火种隐患后,方

19、可进入收购站。 第十二条 燃料堆垛应当分组堆放,跺与跺之间应留有不少于六米的消防通道,堆垛应当南北长,东西短。 第十三条 对易自燃的燃料要严格限制水分,堆垛时含水量不能超过百分之二十,并作好堆垛记录。 第十四条 燃料堆垛时需留有通风口或散热洞、散热沟,并要设有防止通风口、散热洞塌陷的措施。发觉堆垛出现凹陷变形或异味时,应当马上拆跺检查,并清除霉烂变质的燃料。 第十五 条燃料堆垛后,要定时测温。当温度上升到摄氏四十至五十度时要实行预防措施,并作好测温记录,当温度达到摄氏六十至七十度时,必需拆跺散热,并做好灭火打算。 第十六条 对收购站院内的杂草、木屑、树皮、锯末等要刚好清理,保持地面清洁。; 第

20、十七条 每个堆垛要建立档案,写明堆垛日期、数量、跺号、水分、品种和经办人,并在跺头挂牌明示。 第四章火源管理 第十八条 收购站门口及适当地点设立醒目的防火平安标记牌和禁止吸烟的警示牌。门岗人员对进入收购站的人员和车辆要严格检查、登记并搜缴火种。3 h. e8 y6 l3 j6 o3 g 第十九条 收购站内严禁吸烟喝酒,严禁运用火炉,严禁焚烧物品。 其次十条 收购站内不准在跺场及粉碎车间旁边进行明火及电气焊作业,确需作业时必需经收购站站长审查,并指派专人看管,备足灭火器材,做到人离火灭。有风天气(含四级)跺场及粉碎车间旁边严禁明火及电气焊作业。 其次十一条 机动车辆进入收购站,易产生火花部位要加

21、装防护装置,排气管必需佩戴性能良好的防火帽,并常常清理防火帽内积炭,确保性能平安牢靠。 其次十二条 一切机动车辆不准在跺场旁边停留或保养、修理,发生故障的要拖到平安地带修理。 其次十三条 收购站内进行吊装、运输及上跺作业时,现场必需由跺管员监护,一切机器设备必需清除其转动部位上的可燃物,常常性修理保养机器设备,保障其性能良好- l! i7 + z- u- + n: 其次十四条 燃料在运输过程中,要严格限制火种(如路人扔的烟头、火柴等)带入收购点和厂区内,并严格留意运输过程的消防平安。 第五章消防及电器管理 其次十五条 消防器材要安放在标记明显,便于取用的地方,并且消防器材旁边严禁堆放燃料及其他

22、物品。 其次十六条 建立健全消防器材及设备档案,明确由专人管理,定期检查,保持完整好用,寒冷季节要实行防冻措施。 其次十七条 收购站内不准架设临时电线,不得随意装设熔断器、闸刀开关及插座。运用电器设备时,必需严格平安操作规程,电线要免受撞击、碰砸和车轮碾压。 其次十八条 收购站禁止运用不合格的保险装置,严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝,电线和电器设备不准超过平安负荷。 其次十九条对 电气设备除常常检查外,每年至少进行两次绝缘摇测,发觉可能引起短路、发热和绝缘不良状况时,必需马上修理或更换。 第三十条一 旦发生火灾,要马上组织扑救,同时打119报警,向公司汇报。 第三十一条 对发生的火灾事故,要

23、快速查明缘由,分清责任,上报公司。做到缘由不明不放过,事故责任者和员工没有受到教化不放过,没有防范措施不放过。 p集团储运商务管理制度 某集团储运商务管理制度 现代企业物流是销售和财务业务的组合,担当了销售部门和财务部门的基层工作,主要负责处理商品进销存原始凭证和编制其汇总分析表等工作。 (由选购、物控、运输商务组合,分为管理、调配、助理、文职、提货、接货、送货、保管等岗位) 一、储运部各岗位分工。 1、物流经理:分管并协调部门内外整体工作,如运输监督、库存管理、环境建设、信息档案管理、流程优化及创新、人员管理、对外沟通。 2、调度配货:支配车辆及发货、送货人员,接听货物查询电话,协调部门内整

24、体工作。 3、商务助理:收发传真、审核单据连续性、抄写单据、统-发送传真、订水、订餐、接听电活。 商务文员:帮助客户自提、运费管理、档案管理、暂存货物管理、将单据输入电脑、机器机身号管理。 4、车站提货;提货、分货、清点及办理到货登记于续并通知选购商务,帮助客户自提、市内送货、外地出货交接。 5、库房接货:接货、清点及办理到货登记手续并通知选购商务,帮助客户自提、市内送货、外地出货交接。 6、发货送货;市内配送、周边地区货物发送、代收支票。 7、库存物控:库存及库房管理,如库存日报、积压及破损商品旬报、帮助库房发货员登记出库商品机器号、刚好与销售商务及选购商务进行库存商品信息反馈及沟通。 二、

25、存货管理概述。 (一)存货含义和范围。 1、存货含义:公司在生产经营过程中为生产耗用或销售而储备各种资产或物资。 2、公司存货范围:商品、原材料、在产品、半成品、产成品、托付加工材料、待索赔返修商品、材料备件材料等。 3、各经营公司存货:购入存货,主要是存在于各流通环节经营商品及原材料、修理备件等。 (二)存货管理目的。 1、满意集团公司发展须要,实现集团内规模化、统一化管理需求。 2、规范存货管理操作规程,达到有效地、统一地管理模式。 3、提高进、销、存速度,削减不必要资源奢侈,避开违规操作,杜绝违法行为。 4、确保集团公司资产平安完整、保值、增值。 三、选购商务。 1、送货制:由供应商将商

26、品送到本公司指定地点或仓库交货。 (1)选购商务接受由销售业务部门经理所下选购订单。 (2)选购商务审核销售业务部门选购订单,不合格选购订单返回销售业务部门,发出合格选购订单。 (3)选购商务将预到货信息或选购订单发给储运商务,由储运商务支配接货打算。 (4)选购商务负责将选购订单替换成通用格式发给供应商。 (5)选购商务着手办理商品进口手续,打算合同与批文,办理报关付税手续。 (6)选购商务与销售业务部门沟通后下达分货指令,分货指令以书面形式下达于储运商务。 (7)供应商发货,托付运输公司送货或自己派车运输,由供应商开具送货凭证,送本公司销售业务部门。 (8)供应商将商品送到本公司指定地点或

27、仓库。 (9)储运商务与供应商或货运公司联系交接货物,选购商务必需到仓库检查商品规格、质量,按合同或协议商定进货数量,同时将货物信息传给销售业务部门。 (10)储运商务马上将到货登记单给销售商务,便于立刻销售,最迟在三日内将入库单给销售商务,便于计算成本。 2、提货制:本公司到供应商仓库或指定地点提取商品。 (1)由销售业务部门通知选购、储运商务人员凭提货单等单证提货。 (2)选购商务或储运商务依据供应商所开动身票、提单,经销售业务部门核对选购品种规格后,填制一式四联 入库收货单 。一联作存根,其余各联连同发票、提单一并送财务部,向供应商办理货款结算。 (3)储运商务验收后截留一联作登记商品账

28、依据,其余各联连同有关凭证转交财务部入账。 3、发货制:由供应商依据合同规定,将商品托付运输部门发送到本公司所在地车站、码头交货。采纳 托收承付 或 托付收款 办理货款结算。 (1)供应商依据合同协议发运商品,应将 发货单 (随货同行联)、 装箱单 等有关凭证,交运输部门随货同行,运输本公司。在商品发运,取得运输单位证明后,填制托收结算凭证,连同 发货单副本 及运费单据或代垫费用清单等一并送开户银行,办理托收手续。 (2)销售业务部门于商品运到后,将供应商发票单据给选购商务或储运商务到指定地点收货。 (3)储运商务验收商品后,填制一式四联 入库收货单 ,留一联,据以登记商品保管账,其余各联分别

29、送销售业务部门、财务部等,财务部作为进货记账依据。 (4)本公司收到银行转来供应商 结算凭证 及所附有关单据,应由销售业务部门依据合同进行审核,财务部最终审查单据内容是否符合规定,数字是否正确,并依据付款期承付货款。 四、物控商务。 (一)库房保管工作意义。 公司库房是储存和保管各类商品和器材场所,是公司各类商品和器材供应中心,搞好库房商品保管工作,对于确保公司生产和业务经营进行,加速物资周转、压缩库存积压、降低商品损耗、提高公司经济效益,具有非常重要意义。 (二)库房保管工作任务。 从公司生产和业务经营动身,刚好、精确、保质保量的搞好各类商品的收发工作,为公司生产和业务经营服务。 1、严格把

30、好入库验收关,确保入库商品数量精确、质量完好。 2、搞好在库商品保管工作,压缩库存积压、供应库存信息。 3、做好商品出库工作,精确、快速、平安。 4、加强库房平安工作。 5、健全物资管理制度,不断提高业务管理水平。 (三)商品借用、归还、报废管理。 一商品领用出库管理。 1、耗材领用:耗材指一次性消耗不行再利用商品,如色带、墨粉、墨合、硒鼓等。 (1)规定。 1耗材领用需填写商品出库单。 2审批权限:领用人必需是集团公司正式人员,耗材领用必需经总经理或其授权人签字认可。 (2)领用出库管理。 1由领用人填写商品出库单经审批签字认可后持单到库房办理领用。 2商品出库单填写应注明部门、日期、商品编

31、号、品名规格、单位、数量、用途、经办人,审批人。储运商务审核单据无误后照 单发货,并加盖 货已付讫 章和人名章。 3领用人领用在库商品必需办理完出库手续后方可运用,否则不允许以任何理由领取在库商品运用。 4领用人必需经过商务统计审核后并亲自到储运商务处办理手续和提取商品。 (3)商品出库单票据格式。 第一联、储运商务,其次联、财务会计,第三联、商务统计,第四联、领用人存查。 2、其他领用。 (1)赠送出库。 1审批权限:赠送出库商品必需经分公司管理部门审批后方可办理,应由财务人员登记备查账,具体、真实地记录每笔业务。 2单据运用说明:赠送商品出库采纳商品出库单或零价销售小票方式。 (2)索赔出

32、库。 1索赔包括两种状况:集团公司内部购入商品索赔。自行外购商品索赔。 2运用单据及说明:索赔出库填写商品借用单。借用缘由:索赔。 3索赔手续。 a、返回同样商品,填写索赔还货单办理还货手续。 b、返回不同商品、但价格不变,按还货,调账处理。 c、返回不同商品、且价格改变,按换货,填写商品还货单,再冲原入库单,并重新办理入库手续。 d、对于超过三个月尚未索赔回来商品,财务部应核对上报分公司总经理,并督促经办人尽快索回。 (3)调拨出库:不同库别之间商品转移。 1调拨单由调出方加盖 调拨付讫 章,由调入方加盖 调拨收汔 章。 2调拨单格式。 3、低值易耗品支出。 (1)低值易耗品支出:在固定资产

33、办公室填制办理单低值易耗支出。 (2)其它物料消耗:不须要填制低值易耗品办理单支出。 (3)生产用物料消耗:生产基地线体耗用及维持生产用物料消耗。 (4)低值易耗品购买、领取在预算内。 1一次购买、领取在1000元以下由各部门具备签字权负责人审批,固定资产管理部门登记后方可报销。 2一次购买、领取在1000元以上必需由总经理审批,固定资产管理部门登记后方可借款、报销。 3一次购买、领取在3000元以上必需由总经理室会同签字审批,固定资产管理部门登记后方可借款、报销。 (5)超出预算额度,事先需向集团公司报送增加预算报告,待批准后方可办理借款、报销手续。 (6)低值易耗品报废,必需经固定资产管理

34、部门鉴定,写出处理看法,由总经理审批后方可做销账和作价处理。 二商品借用管理。 1、借用范围:商品借用只限于展示、样机、修理、索赔,禁止销售借用或其它种类借用。 2、借用原则: 前账不清,后账不借 。 (1)集团公司正式员工允许借用商品并亲自到储运商务处办理手续和提取商品,办理借用手续人员必需是分公司已经备案或办了手续正式员工,非分公司正式员工(临时工、试用人员)一律不办理借用业务。 (2)有销售倾向商品借用,储运商务一律不予办理借用,办理人必需首先经过商务统计审核,期限不得超过1个月全部借用必需有总经理审批签字。 (3)每次借用商品数量:展示样品不得超过一套(修理借用除外),耗材不允许办理借

35、用。 (4)持借用单到库房提货人员必需是办理者本人或部门指定专人,否则库房不办理提货业务。 (5)已办理借用尚未归还员工,不得再次提出借用申请(修理人员除外),特别状况必需写出书面材料由总经理审批后方可再次办理借用手续,若借用人调动人事关系,必需到商务部清理借用商品。 3、借用手续。 (1)经办人在办理借用时需填写样品借用单。 (2)借用单要注明借用部门、库别、借用日期、安排借用时间、商品编号、品名规格、单位、数量、借用缘由、借用地点、经办人、总经理或授权人审批。 (3)样品借用单必需填写清晰、全面、精确、不允许涂改,根据单据规定项数填写商品种类。借用数量必需填写,编码与名称须与集团公司一样,

36、借用缘由和地点必需真实,借用时间须写时间段。 (4)储运商务审核单据无误后照单发货盖 货已付讫 章和人名章,同时注明所借商品货号,经办人保留存查联。 4、借用商品管理。 (1)商务统计岗每月月底定期打印借用报表,对借用商品进行核实。 (2)样品借用单借用期限不得超过一个月,对于借用超过一个月不归还人员,需报总经理审批,按比例扣罚借用人工资直到归还为止。若借用商品在借用期间发生损坏或借用人调离公司,依据损坏状况由借用人及借用批准人按比例进行赔偿。 (3)凡作为样品干脆借给用户单位,为避开出现漏洞,各销售业务部门必需与用户单位签订样品借用合同,在商务部备案,储运商务员对该合同审核无误后方可办理提货

37、手续。 5、借用管理规定。 (1)对于超过租赁期限愈期未还商品,按月打印报表上报总经理和集团公司总部。 (2)特别状况需写明缘由,经分公司总经理审批后,上报分公司管理部门备案。 (3)租赁(借用)单单据格式及运用说明。 第一联、储运商务存查,其次联、财务会计记账,第三联、借用人存查,第四联、统计商务员。 三商品归还管理。 1、归还原则:谁借谁还,哪借哪还。 2、归还方式。 (1)以单据顶物。 (2)用实物归还。 3、手续(留意:归还数量不能大于借用数量)。 (1)借用人必需在规定归还时间内归还,若以票顶物时,借用人干脆到商务统计审查内容即可。 (2)销售归还在办理时必需持相对应销售小票(以票顶

38、物)到库房办理归还手续。销售小票开据要与借用单填写内容相一样,归还单只能填写一张借用单商品。 (3)样品归还单填写必需注明部门、库别、日期、原借用单据no号、商品编号、品名规格、单位、数量、借用时间和借用人编号,注明商品状况及其附件是否齐全。 (4)实物归还必需经过修理部门检验认可封箱后,由总经理签字才到库房办理归还手续,先到商务统计处确认,查询商品租赁状况,符合要求后再到储运商务处办理手续,归还时必需持检验单一同办理。储运商务员审核单据时留意是否与借用单填写内容一样,所还商品货号是否与借用单登记一样,如符合条件则办理归还手续,并加盖 货已 收讫 章和人名章。 (5)还货部门应与借用部门相符,

39、商品定义部门、还货库别即为商品所属部门。 (6)相关人员必需在单据上签字或盖章,填写人员编号。 四修理备件管理。 1、备件来源。 (1)依据销售比例搭配肯定数量修理散件。 (2)依据修理业务自行选购修理配件。 2、管理原则。 (1)修理备件应设专库、专人负责管理。 (2)各分公司修理部指定专人依据须要,制订选购安排,办理各种备件入库。 (3)修理人员持规范手续办理备件销售、借用、以旧换新、索赔等事项。 (4)非修理人员未经批准,不得办理与备件有关一切事宜。 (5)不允许拆可售整机做修理配件。 3、备件入、出库管理。 (1)入库。 1依据需求,制订选购安排,经修理部经理及总经理或授权人批准外购,

40、由商务人员办理入库手续。 2有各种途径。 a、外购备件:按发票价格办理入库手续,商品编号需采纳修理部专用外购编号。 b、总部备件:采纳零价或协议入库价格办理手续,商品编号需采纳集团公司总部统一编号。 (2)出库。 1由修理人员填写出库单据,单据注明编号、规格型号、名称、数量、缘由、审批人签字。储运商务审核单据无误后办理出库手续。 2领用出库:修理人员领用备件需填写备件出库单。 3销售出库:修理人员销售备件需填写商品销售单。 4借用出库:修理人员借用备件、及向总部换货需填写修理借用单,借用缘由 修理 。 (3)修理归还各种状况。 1归还完好实物:填写修理归还单,同时附检验报告单将完好实物还回库房

41、。 2归还完好实物,但非所借物品:填写修理归还单调账单同时附检验报告单对实物进行调账处理。 3归还坏损实物:填写修理归还单,同时填写 备件出库单 ,将坏件退回库房. 4不归还实物:填写修理归还单,同时填写备件出库单。 (4)票据格式、传递方式及运用说明。 1全部票据都要先经过库房,由储运商务向财务传递。 2票据传递要刚好,当天单据当天传送,特别状况次日上午十点之前也要传到财务。 3假如财务发觉错误票据应刚好返回库房,库房对错误票据马上修改、更正。 4票据传递时,交接双方要有书面手续并签字确认。 (四)商品在库管理。 商品在库保管工作,依据商品不同性质,合理存放,细心管理,妥当保管,达到库容整齐

42、,账、物、卡一样基本要求。 1、商品(分库房、分区、分部门、分类)保管规划。 依据各销售业务部门商品储存任务、商品类别、性质特点、保管要求和消防平安要求、结合库房面积等条件、确定每一库房、每一区位存放商品大类、品种和数量,并绘制平面图,确定各商品详细位置 按图索引 。有利于提高库房面积利用率,调剂仓容,也有利于缩短搬运距离,加快商品入出库效率。 (1)按销售业务部门商品划分。 (2)按商品类别划分。 (3)按商品轻重大小划分。 (4)按商品周转快慢状况划分。 2、货位规划与商品码放。 (1)货位规划与定位:货位是商品存放地点。科学合理货位规划有利于提高利用率、有利于商品保管,有利于商品入出库便利。采纳 四四定位法 即库房号、货位号、货架号、层号。任何储运商务都能找到商品所在位置,优点是能削减盲目性、削减差错、提高工作效率,同时、这也是库房管理规范化要求。 (2)商品码放基本要求:合理、坚固、定量、整齐、节约、平安。商品码放是否合理科学,干脆关系到商品质量完好、库房面积利用程度、商品入出便利、以及是否便于商品动碰盘点和是否符合库房平安要求。商品码放多采纳货架式存放和商品堆码两种方式,商品堆码多采纳 五五码放法 相近商品堆码方式,其优点是便于计算、削减差错、有利于快进快出、提高工