2023年公司物资采购管理制度(7篇).docx

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1、2023年公司物资采购管理制度(7篇) 书目 第1篇油品调运分公司物资选购管理方法 第2篇p服装公司物资选购管理制度 第3篇公司物资选购管理方法（3） 第4篇v提升公司物资选购管理制度 第5篇中海物业公司物资选购管理规定 第6篇物业公司物资选购库管领用管理方法 第7篇某公司物资选购管理制度 油品调运分公司物资选购管理方法 工贸油品调运分公司物资选购管理方法 第一章 总则 第一条 为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资选购活动,保证物资选购工作合法、有序进行,依据中华人民共和国国招标投标法、z省实施中华人民共和国国招标投标法等相关法律法规和

2、集团公司管理纲要、zz石油(集团)有限责任司招标管理方法,结合油品调运分公司实际,特制定本方法。 其次条 油品调运分公司物资选购活动应遵循公开、公允、公正、诚恳信用的原则,择优选择企业实力、信誉、技术实力和价格合理的供应单位。 第三条 工贸公司物资选购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。 (一)统一制度:统一物资选购制度,统一业务流程和工作程序,统一适用集团公司专家库、协作企业准入书目; (二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组,形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制; (三)归口审查:对物资选购项目中的有关内容,按业务性质,分别由相关专业部门审查。 第四条 物资选购

3、工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。 第五条 物资选购工作实施“回避”制度。 (一)部门回避:物资选购部门不能负责项目实施活动,项目实施部门不能组织物资选购活动; (二)人员回避:物资选购领导小组成员与供应单位负责人或托付代理人有利害关系的,在物资选购活动中必需回避。 其次章 组织机构及职责 第六条 油品调运分公司成立物资选购领导小组,物资选购领导小组是物资选购责任和组织实施的主体,依据工作特点和业务须要,组织实施公司设备及物资选购等项目。油品调运分公司物资选购领导小组组长由经理樊矿强担当,副组长由公司副经理白志刚担当,成员由综合办公室、平安质监部、调度

4、管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责: (一)实行集团公司物资选购管理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资选购管理方法,并组织实施; (二)对物资选购项目进行组织和协调,接受上级物资选购监督领导小组的指导、监督和检查; (三)负责向上级单位汇报公司物资选购工作; 第七条 工贸公司物资选购领导小组下设物资选购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。 (一)物资选购办公室(公司综合办公室负责)职责是: 1.依据油品调运分公司物资选购管理方法,组织实施公司物资选购工作; 2.负责组织公司物资选购方案的编制及报审工作,根据批准的物资选购方案,开展物资选购活动,督促落实相关合同的签订、

5、履行等工作; 3.建立公司物资选购管理信息档案,定期向上级主管部门报送有关资料; 4.处理公司物资选购工作中其他有关事项,定期向物资选购领导小组汇报工作开展状况。 (二)询价组(公司财务资产部负责)职责是: 1.负责制定公司的价格询查制度,建立价格信息库; 2.对物资选购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议; 3.完成选购标的物的市场价格查询,向物资选购办公室供应标的物的市场价格信息; (三)质量技术组(公司平安质监部负责)职责是: 1.负责对物资选购标的物的有关技术、质量、平安、环保执行标准的制定和审查; 2.检查落实对物资选购项目质量技术要求的执行状况。 第八条 物资选购申请 物资

6、选购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交,内容应包括:项目名称、安排批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采纳的选购方式、举荐供应单位等。项目部门生产性物资选购需提前3个月报申请安排,并经公司调度管理部审核确认后报公司物资选购办公室;非生产性物资选购需提前2个月报申请安排。 第九条 物资选购前期打算和后期工作程序 (一)如需选购的是生产性物资,由调度管理部依据生产实际状况对申请选购项目的种类、规格和数量等进行审核,并于三个工作日内将其看法提交物资选购办公室; (二)询价组对物资选购项目,进行市场价格询问调研,了解市场的最高价和最低价及有关信息,并于三个工作日内将其看法提交

7、物资选购办公室; (三)质量技术组对物资选购项目有关规格、技术、质量、平安、环保执行标准等方面进行审查,并于三个工作日内将审查结果提交物资选购办公室; (四)采纳竞争性谈判方式的选购项目,根据管理权限经审核批准后方可实施; (五)物资选购项目审批结束后,由物资选购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行; 第三章 物资选购管理范围 第十条 物资选购的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡依据油品调运分公司招标管理实施细则,不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的选购,均按本方法执行。选购

8、方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单选购等,物资选购领导小组依据实际状况选择适用。 依据油品调运分公司招标管理实施细则,不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的选购,参照上款,一并由公司物资选购领导小组统一管理。 第十一条 为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求,维护企业利益,充分体现公允原则,对供应厂商供应的产品进行小批量试用的,选购安排可依据生产实际合理支配,选购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行,并将试用结果报公司质量平安室备案。 第十二条 批量较大的低值易耗品等物资的选购,由项目部门提交申请,经公司物资选购领导小组批准授权后,

9、启动物资选购简易程序,委派物资选购领导小组监督组成员与项目申请单位干脆进行比质比价选购。 第四章 资料管理 第十三条 物资选购活动的资料须根据国家档案管理标准实施。物资选购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。详细如下: (一)项目部门向物资选购领导小组提交的选购申请; (二)询价组、质量技术组向物资选购办公室提交的书面看法; (三)其它须要归档的资料。 第五章 法律责任 第十四条 在物资选购活动中,参于者有下列状况之一的,公司将建议有关部门按 照有关规定追究责任人的相关责任: (一)工作人员违反本方法,收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资选购项目有关的其他状况的; (二)以不正值手

10、段干扰物资选购工作的,以及其它违反本方法行为的; (三)物资选购单位违反本方法,向他人透露已获得潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公允竞争的有关物资选购的其它状况的; (四)物资选购办公室、相关业务部门违反本方法,怠于行使相应职责,造成严峻后果的; (五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。 第六章 附则 第十五条 本方法由综合办公室负责说明。 第十六条 本方法未尽事宜,根据国家法规及工贸公司规定执行。 p服装公司物资选购管理制度 服装公司物资选购管理制度 1.目的 为保证企业设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资须要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。 2.范围 各部

11、门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、修理所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。 3.职责 3.1采买员负责对各类物资的选购工作。 3.2总经理负责需选购物资的复审工作。 4.程序 4.1依据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,刚好与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票刚好组织物品的购入,物资到位后,刚好通知有关部门领用,并仔细填写领用单。 4.2对急购物品,要按运用部门要求的时间刚好选购(特别状况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。 4.3对一些规格、型号强的特别配件和购买,

12、可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。 4.4严格根据合格选购商名册(财务部备案)选择选购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并担当由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。 4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。 4.6对常规物品尽可能参照周期运用需求量,做到安排购买,防止库存积压。 4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。 4.8对大宗物资的选购,必需由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。 4.9采买员要负责对物资运用随

13、时回访,了解物资的运用状况,质量是否合格、优良,如发觉质量问题,刚好与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。 4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对选购的物品尽可能实行延期付款的方式来制约。 4.11劳资部库管员及物品运用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。 4.12采买员要刚好报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。 4.13对选购工作要有高度的责任感和事业心,对所安排的采买任务要仔细负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发觉肃穆处理。 4.14采买员要刻苦钻研

14、有关业务学问,全面驾驭各种物资的运用性能、运用部位、规格型号等,分析驾驭市场行情,做到心中有数、业务娴熟。 4.15采买员要仔细填报物资结算统计表,详细的由财务供应。 4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等仔细负责。 4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对假公济私、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部马上开除。 5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长帮助监督执行。 z(明远)服装有限公司 公司物资选购管理方法（3） 公司物资选购管理方法(三) 一、 适用范围 1. 本方法适应各部门、各分公司的商品选

15、购。 2. 单项选购或批量选购金额达到公司规定的限额标准(一次性选购2000元,单件选购1000元)以上的选购项目,应当上报选购部审批。 3. 低于限额标准选购项目的选购方式及管理方法,遵照财务借款与报销方法执行。 二、 组织机构与管理 选购部是为组织实施选购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是: 1. 组织实施集中选购; 2. 组织由公司拨款的大型选购活动; 3. 受各公司的托付,代其组织选购事宜; 4. 负责选购合同的管理; 5. 拟定公司选购政策; 6. 管理和监督公司选购活动; 7. 审批管理进入选购名单的供应商资格; 8. 审批取得公司选购业务的代理资格; 9. 拟定并调整公司

16、集中选购书目和公开招标选购范围的限额标准。 三、选购方式管理 公司选购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。 1.凡纳入公司选购安排资金超过10万元以上的选购项目,原则上应实行公开招标。 2.能从有限范围的供应商处选购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采纳邀请招标。 3.符合下列状况之一的,经总经理批准可采纳竞争性谈判方式选购。(1)招标后没有供货急需选购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的打算需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不行预见的的时间才能完成或投标文件须要高额费用;(4)有特殊要求的。 4.选购的货物符合规格、标准

17、统一,现货货源足够,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采纳询价议标选购。 5. 下列状况可采纳单一来源方式选购。 (1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的; (2)因原选购项目的后续修理、零配件供应、更换或扩充等一样性和兼容性要求,必需接着从原供应商处选购; 四、 物资选购审批程序 1.公司选购管理程序包括下列主要步骤: (1)编制公司选购预算; (2)编制并批复公司选购安排; (3)确定选购方式; (4)订立及履行选购合同; (5)验收; (6)结算。 2. 选购单位的选购安排按以下要求报送: (1) 选购安排的报送。 各品牌经理报送选购安排时,填报选购安

18、排表(以下统称安排表),本表一式两份,部门留存一份,选购部一份。选购部对安排表进行审查,财务中心把关,并于2日内将审查看法(附安排表)送选购单位。 (2)选购单位报送的月份执行安排,应是本月已经确定要购置且选购资金已经落实的项目,按规定应办理审批的选购项目,应办理审批手续。 (3)没有审批手续,不能下达选购月份执行安排。 3.选购部要依据批准的选购安排,对选购清单审核无误后,确定详细选购方式。其中,属于集中选购的项目,由选购部按要求统一进行选购。 4.合同内容一经确定,选购单位应将合同草案的有关文件报选购部。选购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。 5.购合同订立后3日内,选购部应将

19、合同副本报财务中心备案。 6.选购部应对合同履行时的选购状况进行监督检查。 7.选购合同须要变更或终止的,选购单位应将变更或终止的理由刚好书面上报选购部。 8.资金划拨程序: (1)供应商供货完毕,选购部填报选购资金支付申请书(以下统称申请书),持申请书、质量验收报告和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,依据合同、验收单和申请书等必要的结算手续,审核无误后,按公司财务支款及报销方法支付款项。 (2) 应急选购项目,经总经理批准后,可由选购单位先行选购,但应在选购活动发生之日起5日内办理有关手续。 五、 监督管理 1. 选购部应当加强对公

20、司选购活动的监督检查。重点内容是: (1)选购是否严格根据批准的安排进行,有无超安排或无安排的选购行为; (2)选购方式和程序是否符合规定; (3)有关选购文件是否按规定报选购部备案; (4)选购执行机构是否按规定的时间完成选购任务; (5)选购合同的履行和选购资金支付状况; (6)应当监督检查的其他内容。 2. 选购部和财务中心共同对选购活动进行监督,全部合同应通过财务中心核准。 选购单位在履行监督检查时,应当照实反映状况,供应有关资料,自觉接受监督检查。 v提升公司物资选购管理制度 为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范选购工作流程,进一步提升公司选购工作效率,使之更好的为公司基建施工

21、提 供物资供应保障,依据公司建设发展的实际须要,特制定本制度。 1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和管理人员,应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业 务实力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。 2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进行审核、监督,保证公司全部经济行为的合理性和经济性。安排科负责对选购 安排的审批,确保选购行为的合理和选购资金的落实。 3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中限制的)选购需求,编制各期选购安排,上报公司财务科审批并执行。 4 、按时完成各期选购安排和零星选购安排,保质保量、刚

22、好精确地为基建施工供应选购服务,并就供应的物资的质量、数量 、品种规格、价格、交货期等要素刚好征求施工单位的看法,改进不足。 5 、主动参加集团公司,煤矿组织的大宗物资选购及招标工作,并提交合理化建议。 6、选购合同的签订: 初步确定供应商和待选购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应刚好组织和相关供应商开展关于选购物资、设 备的价格谈判,签订选购意向合同、协议。 公司供应科、办公室将选购合同、协议以及选购安排报公司安排科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责 人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式选购合同、协议。 7、签订选购合同、协议的原则和留意事项自主、自愿,同

23、等协商是签订选购合同协议的基本原则。签订选购合 同、协议的留意事项为: 合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律规范。 合同、协议的规定必需符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。 合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性,避开不确定的法律和经济责任的纠纷。 中海物业公司物资选购管理规定 zh物业公司物资选购管理规定 为了加强分公司物资安排选购的管理,结合我公司实际状况,特制定本规定如下: 一、选购安排申报程序 1.每月底由各部门主任对下月物资选购安排进行初审。 2.初审的主要内容: a.物资选购安排与实际用量是否相符; b.安排物资有库存的,先运用库存物资; 3.初审后

24、分公司经理批准。 4.将审批后的选购安排交行政部主任,由行政部主任支配选购员选购。 5.应急所需材料报分公司经理审批后由部门自行购买,后补办审批手续。 6.零星所需材料填写材料选购单报分公司经理审批后,由选购员选购。 二、选购与报帐 1.选购员持分公司经理批准的借款单到财务领取选购资金或支票。 2.选购全部物品,必需要求供应商供应正式的销售发票。 3.用支票支付货款时,选购员应刚好收回支票存根与正式发票一起作为报账凭据。 4.选购员按下达的选购安排,按时、按质和按量完成,在合格供应商购买不到的物品,要做到货比三家,争取选购材料质优价廉。 5.选购员应注意培育自己对物业管理常用物品的好与劣的鉴别

25、实力,对选购物品性能牢靠、品质优良负责。 6.选购员办理入库手续,并由保管员签收后,将发票及支票存根与对应的入库单整理在一起,报分公司经理审批。 7.选购员凭分公司经理签批的发票、入库单记帐联到财务报账。 8.入库单底联由保管员保管。入库单选购联由选购员保管。 9.客户服务中心质量主管应每月抽查、每季核查新选购物品的市场价格质量的状况,并形成书面文件报分公司经理。 三、确定合格供应商 1.行政部应建立长期合作的合格供应商。 2.对确定供应商要坚持互惠互利的原则,建立正常的、长期的、稳定的选购渠道。 物业公司物资选购库管领用管理方法 物业公司物资选购、库管、领用暂行管理方法 一.物资用品选购 1

26、.物资选购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,选购的品种和数量应严格限制在肯定范围内并尽可能节约成本,削减库存。 2.选购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。 二.物品申购程序 1.各部门(管理处)每月25日前上报次月月物资选购安排表并交给仓库库管员,库管员应依据物资库存状况,核定整理各部门(管理处)的月物资选购安排表,月物资选购安排表送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由选购人员依据批准状况按轻重缓急在当月内完成选购安排。 2.急需选购的物资,由部门分管副总批准,通知选购人员选购,但事后应由部门出具书面状况说明,填写请购单,经分管副总签字,报总

27、经理同意,交财务审核报销。 3.选购全部物资必需全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商供应发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供应商;一联交选购人员。 三.物资领用程序 1.部门领用物品时需仔细填写领料单(品名、数量应填写精确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。 2.仓库库管员在发放物品时需仔细按申领单品名和数量精确发放。 3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。 四.其它 工程部门作为特别部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行: 1.由公司确认并签定协议,在单位旁边指定一家经销商,作为协作商家,商家必需保证材料的质

28、量,并在同等质量中价格不能高出市场价。 2.运用单位应先按内部管理填三联请购单,先由部门经理签字,领取的原则必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。 3.协作商家见请购单后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必需由工程部指定一名专人领取,并填写三联请购单,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。 4.结算方式:当月底由商家凭请购单报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。 5.选购管理责任:选购人员选购的各类物品必需保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由选购人负责赔偿。 某公司物资选购管理制度 公司物资选购

29、管理制度 第一章 总则 第一条为进一步规范公司物资选购程序,加强内部限制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。 其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、协助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物干脆付款的零星物资选购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 其次章物资选购规定 第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购,协助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的选购。 第六条全部负责物资选购的人员必

30、需充分驾驭市场信息,刚好预料市场供应改变,确保质量过关,价格低廉,供货刚好。 第七条推行合同管理制度,物资选购原则上要与供货方签订合同,具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由选购人员负责。 第八条实行比价选购制度,物资选购要货比三家,确保所选购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。 第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品,选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行肃穆处理。 第三章发票入账及付款程序

31、 第十条选购物资进厂后,选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续,详细要求如下: 1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。 2.协助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。 3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。 4.选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单,具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下: 经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性 总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。 第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度,特别状况下需预付款的

32、单位,经董事长或总经理批准,可以办理选购预付款手续。 第十二条选购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下: 1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2.申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。 经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款 3.须要预付款的部门,干脆填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第四章附则 第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责说明。 第十四条本制度从年月日起下发执行。 查阅更多相关制度范文,请点击: