2023年公司物资管理制度篇.docx

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1、2023年公司物资管理制度篇 书目 物业公司物资管理制度 经典物业公司物资管理制度1.物资分类建帐,固定资产、公用工具建立台帐,个人领用物品建立个人物品台帐,材料建立帐簿,做到一物一卡(帐),依据进、出库单记录增减状况。 2.选购员依据审核批准的拟购物资表适时购物,特别须要由各部门依据审批权限由领导签字刚好购物。 3.购回的物品填写入库单,交材料员清点、记帐,双方在收据上签字。 4.材料管理员刚好组织专业人员检验产品质量,对不合格产品,按不合格产品限制程序执行。 合格物品,由材料员入帐,做到帐、卡、物相符。 5.入库物品应码放整齐,严防磕碰,划伤或变质。 6.日常物品申领: 6.1部门物品领用

2、、发放必需指定专人管理。 6.2部门日常所需物品每月25日填写部门月需求表由部门经理签字后,送交综合部材料员。 6.3材料员依据库存状况填写拟购物品清单报综合部经理审批,特别物品需报总经理审批,经审批合格后交由选购员于次月5日前选购完毕。 6.4每月5-10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资,部门领取物资后,应仔细做好管理工作。 6.5物品应在每月规定时间内申领,特别需求,由部门经理向总经理请示后报综合部,支配选购。 7.发放物品时,材料员应仔细审核物品申领单,填写出库单,对所领物品的时间、数量、品种及规格具体登记,双方签字后方能领走物品。 8.大型工具、珍贵仪表借出,由

3、主管经理批准,归还时材料员负责组织检查物品完好状况。 9.建立个人领用物品台帐,领用物品损坏时要刚好申请报损,经主管经理批准后销帐,物品丢失,视状况赔偿补齐,人员调动必需将领用物品全部交回,方能办理手续(办公消耗品除外)。 10.材料员做到物资逐笔登记,刚好入销帐。 11.每月底做好物资清点、结帐、上报工作。 年终盘点,全面具体,报表清晰,完整。 做到帐物相符。 将盘点表报本部门备查。 12.各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人,以便保证物资供应的刚好性。 某物业公司物资管理制度格式怎样的 物业公司物资管理制度1.分类 1.1固定资产的定义-单位价值2023元以上或者运用年限超过一年以

4、上的物品。 1.2低值易耗品的定义-不属于固定资产,而又价值较高或运用时间较长的物品。 1.3办公用品的定义-办公运用的消耗性物品。 1.4物料用品的定义-进行物业管理所需运用的消耗性物品。 1.5小商品的定义-为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。 2.物资选购制度2.1各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或运用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。 2.2部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。 2.3预算外急需运用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。 2.4各种物品的选购主要由行政及人事部负责,但对一些急迫需用或专业用

5、品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由运用部门进行选购。 2.5各部门对本部运用的常用物品,应依据运用状况提出每月的耗用量,仓库依据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。 2.6申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需具体列明所需购买物资的名称,规格,数量,用途(或运用个地方)。 2.7选购部门审核申购物品的库存状况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最终由总经理审批。 2.8负责选购的人员应随时了解和驾驭公司常用物品的市场价格和供应状况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。 2.9对于常用物品及耗用量

6、大的物品,依据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。 2.10负责选购的部门应要求固定供货商定期供应近期物品的供货价和供货品种,依据可供货品种和价格核对申购物品的报价。 2.11选购部门应要求供货商加强协作,依据供货商供应的供货物品和价格清单做好选购安排,争取节约选购所需的时间,为物资运用部门创建效益。 2.12对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,选购部门应将状况知会给运用部门,以使运用部门能刚好实行相应措施。 2.13选购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采纳定期结算的方式结算货款。 3.仓库管理制度3.

7、1对仓管人员的要求3. 1.1仓管人员应熟识其所保管物资的基本特性、运用性能、保管学问、规格用途、存放期限等。 3.1.2刚好、精确地做好记账工作,照实反映物资的库存及发放状况。 3.1.3常常保持仓库环境的整齐文明、各种物资存放整齐。 3.2验收进仓制度 3.2.1全部物资进仓前由选购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。 3.2.2仓管人员及申购人对进仓的物资必需验收其质量是否符合运用的要求。 3.2.3凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必需核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。 3.2.4已取得发票的物

8、资,还必需对发票上所列的内容进行核对。 3.2.5收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:a.第一联仓库留存,作收货的记账依据; b.二联伴同发票报销; c.第三联送财务部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇合后交财务部); d.第四联由选购人员(经办人)留存。 3.3保管制度固定资产的管理 3.3.1固定资产由运用部门保管; 固定资产如个人运用,个人保管,个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续,各部门公共运用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。 3.3.2固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘

9、存表,按类别,品名详列帐存数量金额和实存数量金额,由参与盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对,作到帐帐相符,帐实相符,出现盘盈、盘亏要刚好上报。 3.3.3固定资产的调出、变卖和因失去运用价值须要报废时,必需按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务部与运用部商定,需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行帐务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必需上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的惩罚。 其它物资的管理 3.3.4其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。 3.3.5财务部要对购进的各项固定资产建

10、帐建卡,依据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采纳直线法。 3.3.6全部物品由行政及人事部统一按分类编号。 3.3.7仓库按物品编号划分存放区域,物品依据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。 3.3.8仓管人员必需常常检查物资存放的状况,发觉物资有变质状况时,应刚好进行处理。 3.3.9各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。 a.盘点中发觉有盘盈、盘亏及变质等状况应查明缘由刚好报告主管部门及财务部; b.状况严峻时,应刚好报告总物业经理。 c.盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。 3.3.10各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存状况,每月终了

11、,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存状况,并定期进行账实核对。 各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必需报送当月报表至公司仓管理人员核对,公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。 3.3.11每月终了,仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及人事部在此基础上汇总干脆购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。 清单一式三份,运用部门、行政及人事部、财务部各一份。 3.3.12凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。 3.4物品领用及出库 3.4.1领用各种物资都必需

12、办理领用手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。 3.4.2领用的固定资产或其它非消耗性物资按运用部门登记物资保管清单,运用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及人事部; 运用部门领用非消耗性物品属个人运用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按运用人登记员工物品领用表。 3.4.3员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将员工物品领用表复印一份交行政及人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。 3.4.4工程部及其它部门日常运用的工具和消耗性物品向仓库申领肯定数量,自行设仓保管。 3.4.5全部物资出库一律凭运用部门开出的领料单发货

13、,领料单应列明出库物资的编号品名、规格、数量、用途、运用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必需有运用部门的主管签名。 若领用的系非消耗物资,应同时填写财产保管清单。 3.4.6仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。 发货时发货人应在领料单上签名并刚好登记入账。 3.4.7已领用的物资,凡质量、规格不符合运用,应允许运用部门退货。 运用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。 若退回的是已运用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。 3.4.8非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后

14、,运用部门应按品名、领用人填写员工物品领用表。 因严峻损坏或因运用期限已满等而无法接着运用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必需交旧领新。 3.4.9领料单一式三联,其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据; 其次联财务部存(仓库发货后每十天汇合交财务部)。 第三联由领料部门自存。 4.修理及报废 4.1固定资产、部分低值易耗品须要修理时,由运用部门提出请修单,属保修的物品联系原保修单位进行修理; 非保修物品属办公用的物品由行政及人事部支配修理,其它物品由工程部支配修理。 4.2固定资产、低值易耗品或非消耗性物品须要报废时,由运用部门填写物品报废表,属工程、机电、设备等物品报工程部; 其它物资报

15、行政及人事部。 经鉴定确系无法运用的,经报请总物业经理批准,各部门在收到物资报废表批复三天内,将报废物资集中送往公司总仓库,分别由行政及人事部或工程部进行处理。 4.3需修理或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的,应由责任人进行赔偿。 某快递公司物资管理制度 快递公司物资管理制度 1、目的 为了厉行节约,杜绝奢侈,有效限制办公用品,加强企业固定资产管理,降低管理成本,促进物资管理的规范化,特制订本制度。 2、职责 2.1物资归属管理部门为行政部。 2.2物资审核监管部门为财务部。 3、物资类别 3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类;低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。

16、 3.2公司的物资凡运用年限在一年以上,单价金额在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定资产范围;公司的物资凡运用年限在一年以上,单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 4、物资选购流程 4.1固定资产的选购:需求部门递交选购申请(填写固定资产申购验收单)部门经理审核-行政部查核-总经理审批-财务审批-公司选购 4.2低值易耗品选购:需求部门递交选购申请(填写物品申购验收单)-部门经理审核-行政部查核-总经理审批-财务审批-公司选购 5、运用管理 5.1固定资产运用: 5.1.1依据“谁领用、谁保管”原则; 5.1.2依据“谁损坏、谁赔偿”原则; 5.1.3督促各部门对固定资产进

17、行日常清洁、保养和维护; 5.1.4严禁将固定资产占为己有或擅自变更设备用途,视情节予以惩罚。 5.2无线巴枪的运用: 5.2.1无线巴枪隶属于公司财产,个人只拥有运用权,且不得随意转借他人运用。 5.2.2为便利公司对其管理,巴枪每人1把,并配有套腰包,便利携带。巴枪运用者有义务、有责任保证设备本身及其运用功能的完好,刚好充电、防潮防9湿。切勿擅自拆卸,并保证外观的清洁,留意保养。 5.2.3为了便利、精确的对快件数据进行采集,巴枪运用者需正常运用其功能。若出现派件过程中,客户未签收而将此快件签收,私自上传数据或恶意抢签,一经查实,公司将对当事人处以100元/票的罚款。 5.2.4巴枪配套一

18、张每月5元30mgprs流量包的手机卡(无语音、来电显示功能),完全可以满意运用者,因而超流量所产生费用有运用者担当。 5.2.5运用人损坏、丢失巴枪,应刚好上报。公司会定期对巴枪进行检查,经查处隐瞒不报者,公司追究其责任的同时,对当事人也会处以相应的罚款。 5.2.6巴枪价值较高,切勿损坏、丢失。若因设备本身缘由无法正常运用的,公司负责修理;若因个人缘由(如:保管不当、有意损害等),修理费用由当事人担当;损害致无法修理的以及丢失设备的,由当事人全额赔偿。巴枪价值:2500元/把。 6.2低值易耗品运用: 6.2.1对办公设备,做好日常清洁维护,不得重摔重放。 6.2.2办公文具及耗材类用品,

19、节约为本,不乱放乱扔,杜绝奢侈。 7、检查行政部定期或不定期的对物资运用管理状况进行检查,发觉隐患刚好解决,发觉问题刚好处理,并定期通报各部门对物资运用管理状况。 8、本制度自颁布之日起实施。 某物业公司物资管理制度 物业公司物资管理制度 1.分类 1.1固定资产的定义-单位价值2000元以上或者运用年限超过一年以上的物品。 1.2低值易耗品的定义-不属于固定资产,而又价值较高或运用时间较长的物品。 1.3办公用品的定义-办公运用的消耗性物品。 1.4物料用品的定义-进行物业管理所需运用的消耗性物品。 1.5小商品的定义-为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。 2.物资选购制度 2.1各部门凡需

20、新增固定资产,低值易耗品或运用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。 2.2部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。 2.3预算外急需运用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。 2.4各种物品的选购主要由行政及人事部负责,但对一些急迫需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由运用部门进行选购。 2.5各部门对本部运用的常用物品,应依据运用状况提出每月的耗用量,仓库依据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。 2.6申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需具体列明所需购买物

21、资的名称,规格,数量,用途(或运用个地方)。 2.7选购部门审核申购物品的库存状况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最终由总经理审批。 2.8负责选购的人员应随时了解和驾驭公司常用物品的市场价格和供应状况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。 2.9对于常用物品及耗用量大的物品,依据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。 2.10负责选购的部门应要求固定供货商定期供应近期物品的供货价和供货品种,依据可供货品种和价格核对申购物品的报价。 2.11选购部门应要求供货商加强协作,依据供货商供应的供货物品和价格清单做好选购安排,争取

22、节约选购所需的时间,为物资运用部门创建效益。 2.12对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,选购部门应将状况知会给运用部门,以使运用部门能刚好实行相应措施。 2.13选购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采纳定期结算的方式结算货款。 3.仓库管理制度 3.1对仓管人员的要求 3.1.1仓管人员应熟识其所保管物资的基本特性、运用性能、保管学问、规格用途、存放期限等。 3.1.2刚好、精确地做好记账工作,照实反映物资的库存及发放状况。 3.1.3常常保持仓库环境的整齐文明、各种物资存放整齐。 3.2验收进仓制度 3.2.1全部物资进仓

23、前由选购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。 3.2.2仓管人员及申购人对进仓的物资必需验收其质量是否符合运用的要求。 3.2.3凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必需核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。 3.2.4已取得发票的物资,还必需对发票上所列的内容进行核对。 3.2.5收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中: a.第一联仓库留存,作收货的记账依据; b.二联伴同发票报销; c.第三联送财务部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇合后交财务部); d.第四联由选购人员(经办人)留存。

24、 3.3保管制度 固定资产的管理 3.3.1固定资产由运用部门保管;固定资产如个人运用,个人保管,个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续,各部门公共运用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。 3.3.2固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列帐存数量金额和实存数量金额,由参与盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对,作到帐帐相符,帐实相符,出现盘盈、盘亏要刚好上报。 3.3.3固定资产的调出、变卖和因失去运用价值须要报废时,必需按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格

25、由财务部与运用部商定,需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行帐务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必需上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的惩罚。 其它物资的管理 3.3.4其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。 3.3.5财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡,依据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采纳直线法。 3.3.6全部物品由行政及人事部统一按分类编号。 3.3.7仓库按物品编号划分存放区域,物品依据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。 3.3.8仓管人员必需常常检查物资存放的状况,发觉物

26、资有变质状况时,应刚好进行处理。 3.3.9各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。 a.盘点中发觉有盘盈、盘亏及变质等状况应查明缘由刚好报告主管部门及财务部; b.状况严峻时,应刚好报告总物业经理。 c.盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。 3.3.10各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存状况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存状况,并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必需报送当月报表至公司仓管理人员核对,公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。 3.3.11每月终了,仓库向行

27、政及人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及人事部在此基础上汇总干脆购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份,运用部门、行政及人事部、财务部各一份。 3.3.12凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。 3.4物品领用及出库 3.4.1领用各种物资都必需办理领用手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。 3.4.2领用的固定资产或其它非消耗性物资按运用部门登记物资保管清单,运用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及人事部;运用部门领用非消耗性物品属个人运用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按运用人登记员工物品领用

28、表。 3.4.3员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将员工物品领用表复印一份交行政及人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。 3.4.4工程部及其它部门日常运用的工具和消耗性物品向仓库申领肯定数量,自行设仓保管。 3.4.5全部物资出库一律凭运用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资的编号品名、规格、数量、用途、运用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必需有运用部门的主管签名。若领用的系非消耗物资,应同时填写财产保管清单。 3.4.6仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并

29、刚好登记入账。 3.4.7已领用的物资,凡质量、规格不符合运用,应允许运用部门退货。运用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已运用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。 3.4.8非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后,运用部门应按品名、领用人填写员工物品领用表。因严峻损坏或因运用期限已满等而无法接着运用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必需交旧领新。 3.4.9领料单一式三联,其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据;其次联财务部存(仓库发货后每十天汇合交财务部)。第三联由领料部门自存。 4.修理及报废

30、4.1固定资产、部分低值易耗品须要修理时,由运用部门提出请修单,属保修的物品联系原保修单位进行修理;非保修物品属办公用的物品由行政及人事部支配修理,其它物品由工程部支配修理。 4.2固定资产、低值易耗品或非消耗性物品须要报废时,由运用部门填写物品报废表,属工程、机电、设备等物品报工程部;其它物资报行政及人事部。经鉴定确系无法运用的,经报请总物业经理批准,各部门在收到物资报废表批复三天内,将报废物资集中送往公司总仓库,分别由行政及人事部或工程部进行处理。 工程公司物资入库验收管理制度 建筑工程公司物资入库验收管理制度 1 .仓库保管员一旦接到选购部门转来的选购单,即应按物资类别、来源和入库时间等

31、分门别类归档存放。 2 .物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,具体填写批量、品名、规格、数量及人库日期。 3 .内购物资人库 ( l )材料人库前,保管人员必需比照选购单,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人请购单。 ( 2 )如发觉实物与选购单上所列的内容不符,保管人员应马上通知选购人员和主管。在这种状况下原则上不予接受人库,如选购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请选购部门会签。 4 .外购物资人库 ( l )材料进厂后,保管人员即会同检验人员比照装箱单及选购单开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人选购单。

32、( 2 )开箱后,如发觉所装载材料与装箱单或选购单记载不符,应马上通知进货人员及选购部门处理。 ( 3 )如发觉所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在2000元以上者,保管人员应马上通知选购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理人库,并在选购单上注明损失程度和数量。 ( 4 )受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具索赔处理单呈主管批示,再送财务部门及选购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人进货日报表作为人账依据。 5 .交货数量超过订购量部分原则上应予退回,但对于以重量

33、或长度计算的材料,其超交量在3 %以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示选购部门主管同意后予以接收。 6 .交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采纳财务方式解决。届时保管部门应通知选购部门联络供应商处理。 7 .紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到请购单,收料人员应先询问选购部门。确认无误后,方可办理人库。 8 .验收与退货 ( l )为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集运用部门和其他有关部门根据生产要求制订材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,作为选购、验收依据。 ( 2 )属外观等易识别性质

34、检验的物料,验收应于收料后一日内完成。 ( 3 )属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。 ( 4 )对于必需试用才能实施检验者,由检验部门主管于材料检验报告表中注明预定完成日期,一般不得超过7d 。 ( 5 )检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。 ( 6 )检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于材料检验报告表上注明详细评价看法,经主管核实处理方法,转选购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。 ( 7 )对于检验不合格的材料办理退货时,应开具材料交运单并附材料检验报告表呈主管签认,作为出厂凭证。 9 .本制度呈总经理核准后实施

35、,修订时亦同。 某物业管理公司物资管理制度 物业管理公司物资管理制度 一、物质分类 1.固定资产的定义-单位价值2000元以上或者运用年限超过一年以上的物品。 2.低值易耗品的定义-不属于固定资产,而又价值较高或运用时间较长的物品。 3.办公用品的定义-办公运用的消耗性物品。 4.物料用品的定义-进行物业管理所需运用的消耗性物品。 5.小商品的定义-为销售给业户的目的而购进的商品。 二、物资选购制度 1.各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或运用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。 2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。 3

36、.预算外急需运用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。 4.各种物品的选购主要由行政及行政人事部负责,但对一些急迫需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由运用部门进行选购。 5.各部门对本部运用的常用物品,应依据运用状况提出每月的耗用量,仓库依据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。 6.申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需具体列明所需购买物资的名称、规格、 数量、用途(或运用的地方)。 7.选购部门审核申购物品的库存状况和报价,财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算,最终由总经理审批。 8.负责选购的人员应随时了解和驾驭

37、公司常用物品的市场价格和供应状况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。 9.对于常用物品及耗用量大的物品,依据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。 10.负责选购的部门应要求固定供货商定期供应近期物品的供货价和供货品种,依据可供货品种和价格核对申购物品的报价。 11.选购部门应要求供货商加强协作,依据供货商供应的供货物品和价格清单做好选购安排,争取节约选购所需的时间,为物资运用部门创建效益。 12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,选购部门应将状况通知给运用部门,以使运用部门能刚好实行相应措施。 13.选购部门在收

38、到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采纳定期结算的方式结算货款。 三、仓库管理制度 1.对仓管人员的要求 (1)仓管人员应熟识其所保管物资的基本特性、运用性能、保管学问、规格用途、存放期限等。 (2)刚好、精确地做好记账工作,照实反映物资的库存及发放状况。 (3)常常保持仓库环境的整齐文明、各种物资存放整齐。 2.验收进仓制度 (1)全部物资进仓前由选购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。 (2)仓管人员及申购人对进仓的物资必需验收其质量是否符合运用的要求。 (3)凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申

39、购人必需核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。 (4)已取得发票的物资,还必需对发票上所列的内容进行核对。 (5)收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:第一联仓库留存,作收货的记账依据;其次联伴同发票报销;第三联送财务管理部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇合后交财务管理部);第四联由选购人员(经办人)留存。 3.保管制度 (1)固定资产的管理 固定资产由运用部门保管; 固定资产如个人运用,个人保管,个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续,各部门公共运用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。 固定资产要定期清查盘点

40、,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列账存数量金额和实存数量金额,由参与盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细账和固定资产总账要按时核对,做到账账相符,账实相符,出现盘盈、盘亏要刚好上报。 固定资产的调出、变卖和因失去运用价值须要报废时,必需按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务管理部与运用部商定,需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行账务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必需上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的惩罚。 (2)其它物资的管理 其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出

41、分别仓库进行保管。 财务管理部要对购进的各项固定资产建账建卡,依据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采纳直线法。 全部物品由行政及行政人事部统一按分类编号。 仓库按物品编号划分存放区域,物品依据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。 仓管人员必需常常检查物资存放的状况,发觉物资有变质状况时,应刚好进行处理。 各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。 盘点中发觉有盘盈、盘亏及变质等状况应查明缘由刚好报告主管部门及财务管理部。 状况严峻时,应刚好报告总物业经理。 盘点报告在每月月底前上报财务管理部汇总。 各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存状况,每月终

42、了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存状况,并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必需报送当月报表至公司仓管人员核对,公司仓管人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的报表。 每月终了,仓库向行政及行政人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及行政人事部在此基础上汇总干脆购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份,运用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。 凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。 (3)物品领用及出库 领用各种物资都必需办理领用手续,各种物

43、资的领用手续均须由主管领导签名。 领用的固定资产或其它非消耗性物资按运用部门登记物资保管清单,运用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及行政 人事部;运用部门领用非消耗性物品属个人运用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按运用人登记员工物品领用表。 员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将员工物品领用表复印一份交行政及行政人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其所辖部分的物品。 工程管理部及其它部门日常运用的工具和消耗性物品向仓库申领肯定数量,自行设仓保管。 全部物资出库一律凭运用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、运用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必需有运用部门的主管签名。若领用的是非消耗物资,应同时填写财产保管清单。 仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并刚好登记入账。 已领用的物资,凡质量、规格不符合运用,应允许运用部门退货。运用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已运用的物资,仓管人员应另设账登