2023年人力管理实施细则4篇.docx

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1、2023年人力管理实施细则4篇 书目 第1篇人力资源公司业务款待费管理方法实施细则 第2篇人力资源公司交通费管理方法实施细则 第3篇人力顾问公司借款管理方法实施细则 第4篇人力资源公司差旅费管理方法实施细则 人力顾问公司借款管理方法实施细则 人力资源顾问公司借款管理方法实施细则 一、目的 为加强公司资金管理,加快公司资金周转速度,规范公司借款审批手续,督促借款刚好归还,特制订本方法。 二、适用范围 本方法适用于公司各部门及各分公司。 三、借款原则 1、500元以下的小额款项原则上不办理借款事宜,采纳干脆报销形式。 2、凡有借款未结清的,不得再行借款。 3、一般员工当日单笔现金借款原则上不得超过

2、2千元,2千元以上的需由本部门负责人办理借款。 4、严禁多头借支、多头报销。 5、同一事项借款不得拆分借款。 四、借款方式 1、借款按支付方式可分为现金借款与支票借款。 2、现金借款的支出范围限差旅费、劳务费。大额现金借款(1万元以上,含1万元),均需提前1天与财务部联系,以便财务人员事先从银行提取所需款项。 3、支票借款主要用于购置固定资产、支付印刷费、物流费、房租、物业、水电费等商务性借支行为。 4、为加强现金管理、限制现金支出,除了必需运用现金的事项外,原则上其他事项均需实行支票转帐方式支付。 五、还款规定 1、劳务费、差旅费之外的借款。借款人须在自借款之日起7个工作日内还清。 2、差旅

3、费借款按以下规定办理 a、借款人当月返回公司的,必需在返回公司后当月内销帐。 b、当月不能返回公司的,借款人须书面或邮件形式通知财务部说明理由,并于返回公司后刚好销帐。 c、公司派出的长期出差人员借支差旅费的,每月将报销单据寄回公司,托付部门相关人员办理手续。 3、如借款确需延长还款周期,应提出说明并由主管副总裁批准并送交财务部方可。 六、还款方式 1、干脆报销冲帐。借款人用报销款干脆冲抵欠款。 2、现金还款。借款人报销冲帐后仍未还清欠款的,以现金将余额部分还清,并由财务人员开具收据结清借款人的欠款。 七、未刚好还款处理方式 财务部门每月出具欠款统计表,对欠款长达1个月以上的(含1个月),发送

4、欠款催缴通知书,督促欠款人在规定时间内(7日之内)还清欠款;限期内未归还者,由财务部通知人力资源部执行扣款对定,将于当月在本人工资中扣除,直至欠款还清为止。 八、审批人责任 借款审批人对每一笔借款的真实性、合理性负责,并协作财务部对未按时归还的借款进行追缴。 九、本方法由公司财务部负责说明。 十、本方法自自公布之日起起先执行,原公司有关借款的管理规定废止. 人力资源公司业务款待费管理方法实施细则 人力资源顾问公司业务款待费管理方法实施细则 一、目的 为规范公司业务款待费的标准和管理程序,有效限制业务款待费用的开支,特制定本规定。 二、适用范围 本制度所称业务款待费是指由公司公关人员或业务人员陪

5、伴客户就餐、消遣或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出,其他替客户担当的费用支出为劳务费支出,按劳务费进行管理。 应酬费:是指款待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员; 礼品费:是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用; 三、管理原则 1、业务款待费一律纳入部门费用预算进行预算管理,各部门在批复的预算总额内要严格限制款待费的支出。 2、支出标准: a、业务款待费用一次超过500元以上必需预先通知主管vp批准,每月超过1000元须由主管vp批准; b、业务款待费用一次在200元以上必需预先通知部门总监批准,每月超过500元须由主管vp批准; c、业务款待费用每月在500元

6、以下的由部门主管审批; d、用餐标准50元/人次; e、陪伴就餐人员原则上不应超过被款待人员人数。 四、报销要求 1、款待费支出提倡勤俭节约,反对铺张奢侈。部门总监要严格限制款待费的运用,确保在限额内运用,方向明确,管理到位。要求费用运用者严格根据费用管理制度和支出标准有效运用每一笔费用,做到有的放矢。支出要事前有安排有申请,事后有说明,一律杜绝先斩后奏的现象。 2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清楚精确;发票日期未注明、与业务款待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。 3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额,礼品金额超过300元(含300元)需附小票,不符合要求的发票财

7、务部门有权拒绝报销。 五、本方法由公司财务部负责说明。 六、本方法自公布之日起起先执行,公司原有关业务款待费规定同时废止。 人力资源公司差旅费管理方法实施细则 人力资源顾问公司差旅费管理方法实施细则 一、目的 为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。 二、适用范围 本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。 三、管理原则 差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应依据本部门工作安排分别就本部门的差旅费编制标准预算。 四、审批权限及支出标准 1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审

8、批权限执行(见审批权限表)。 2、乘车标准: 行政级别交通工具 飞机火车轮船长途汽车 副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销 部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销 其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销 备注:表中所述特批系指由其主管上级(即干脆审批领导)批准。 3、住宿标准: a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。 b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。 c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应支配一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。 4、交通费标准:(另行通

9、知) 5、伙食补助标准:(另行通知) 五、详细规定 1、出差期间的款待费规定 a、出差期间的款待费包括工作用餐、款待客户支出、为客户购买礼品或款待客户消遣。 b、若出差人员外出用餐、款待客户用餐或款待客户消遣应扣减当日补助。 c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。 2、带车出差或由接待单位供应交通工具的规定 a、自带车出差或由接待单位供应交通工具的,一律不得报销市内交通费。 b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。 c、外租车辆出差的需供应租车合同方能报销;因业务须要架私人车辆出差的由干脆领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。 3

10、、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定 a、员工到外地参与公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。 b、员工到公司所属公司出差,当地供应用餐条件的,免除伙食补助。 六、报销规定 1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销,同时冲减出差发生的借款,报销时间同员工日常费用报销时间,如在规定的报销期间内没有报销应提出说明,否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。 2、申请伙食补助的规定 出差人员申请伙食补助,应是一个完整出差行程

11、,如出差行程为旅程:北京-上海-广州,返程:广州-北京,如报销人员不能供应一个完整行程的原始单据,空缺行程所对应的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放,否则不予发放。 3、报销凭证的要求 a、原始凭证的要求:报销人员应供应真实、合法、完整的原始凭证,来回的车票(机票)应与出差期间相对应。出差期间的其他票据都应在出差时间段之内。例如从北京到上海出差,出差时间从2023年12月3日到2023年12月10日结束,这次出差所报销的票据不能超出起先和结束时间。否则财务部有权拒收。 b、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应根据类别的不同分别进行粘贴,粘贴时请根据从左到右的依次粘贴。例如从北京到上

12、海出差,分别发朝气票、交通费、住宿费、业务款待费等,应根据机票和交通费为一类、住宿为一类、业务款待费为一类,分别粘贴在不同的a4纸上。 c、对于出差期间赐予的差旅费补助,须要供应相应金额的发票方可进行报销(供应发票不限出差当地的发票,可以供应本地的发票)。 七、本方法由公司财务部负责说明。 八、本方法自自公布之日起起先执行,原公司有关差旅费的管理规定废止。 人力资源公司交通费管理方法实施细则 人力资源顾问公司交通费管理方法实施细则 一、目的 为保证公司员工因办理公务在本市交通的须要,提高外出工作效率,特制定本规定。 二、适用范围 本规定之交通费含过路费、过桥费、停车费、油耗费、公交车费、地铁车

13、费、出租车费。 三、管理原则 1、业务交通费一律纳入部门费用预算进行预算管理。 2、员工因业务外出须填写外出单,并经部门主管审批。公司前台每月将各部门的外出单整理交各部门负责人,负责人依据员工外出记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予报销。 3、员工(适用职能部门人员)因公加班至20:30钟后,可以报销打车费用。公司前台每月将各部门的加班申请单整理交各部门负责人,负责人据此记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予报销。 4、任何非业务工作相关的上下班打车费用和自驾车油费,均不在报销的范畴内。 5、业务交通费用原则上先由公出员工垫支。公出员工返回公司后,应定期整理票据进

14、行报销,按报销程序规定到财务部报销。 6、公出除因事务紧急可乘出租车外,交通工具应以公交车为主。 四、报销要求 1、发票要求:出租车票应为机打票据同时还应当套印全国统一发票监制章;路桥停车费应为机打票据或定额票据同时应套印全国统一发票监制章;油耗费应为由加油站开具的商业企业专用发票同时应套印全国统一发票监制章。 2、报销要求: a、凡报销出租车票,须要在每张发票的背面标注起点-终点、办理业务的说明。 b、凡以私有车辆办理公司业务,每月赐予报销油耗票的,须要事先在财务部备案。 c、交通费票据报销粘贴时,可以依据报销票据量的多少在a4纸上分成1-2行分别根据从左到右的依次粘贴,粘贴时应把每张票据稍错开肯定距离,把票据粘贴成一个平面。 五、本方法由公司财务部负责说明。 六、本方法自公布之日起起先执行,公司原有关业务交通费规定同时废止。