2023年公司计划财务部岗位职责3篇.docx

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1、2023年公司计划财务部岗位职责3篇 书目 第1篇投资公司安排财务部人员岗位职责 第2篇客运公司安排财务部经理岗位职责 第3篇客运公司安排财务部出纳员岗位工作职责 客运公司安排财务部经理岗位职责 客运公司安排财务部经理岗位职责(标准工时制管理层2份) 1、酷爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。 严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务; 严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱; 严禁以任何方式恶意对抗公司管理; 2、根据财经政策和财政法规、公司的财务管理制度,开展财务工作;执行股东大会和董事会的确定,负责组织公司日常的财务管理。 3

2、、依据会计法、企业会计准则和企业会计制度,制订本公司财务核算方法并组织实施,在执行中不断补充完善。 4、指导和监督公司下属机构的财务工作,贯彻执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理睬计业务,使全公司财务管理规范化。 5、建立并完善公司电算化管理系统,编制和实施财务电算化安排,选用适合公司的财务核算软件,并负责组织运用。 6、加强会计基础工作,使会计凭证、账本、报表及各种档案的管理纳入会计工作规范化轨道。 7、办理睬计业务过程中,发觉有违反财经制度和公司财务制度的事项,应拒绝办理并刚好向分管领导反映状况。 8、做好融资、票价、税收、财务审计等工作,确保公司的合法权益不受损失。 9、组织本

3、部门员工的业务学习,不断提高财务人员的业务实力。 10、负责协调与公司其他部门关系的工作,负责对本部门人员的考核。 11、完成领导交办的其他临时性工作。 客运公司安排财务部出纳员岗位工作职责 1、酷爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。 严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务; 严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱; 严禁以任何方式恶意对抗公司管理; 2、仔细执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。 3、负责现金的管理。刚好登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支精确,库存现金完整。 4、负责银行账户的管理

4、,月末刚好编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一样。 5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。 6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。 7、做好收入刚好回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。 8、依据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。 9、完成领导交办的其他临时性工作。 投资公司安排财务部人员岗位职责 投资开发公司安排财务部人员岗位职责 1.安排财务部经理 (1)负责主持财务部全面工作,实行部门工作任务和部门各项工作。 (2)依据公司实际状况,拟订并完善内部财务管理制度。 (3)合理筹集资金,做好融资相关工作。合

5、理支配资金运用,尽力保障资金平。 (4)加强资金运用平安,驾驭银行余额,定期检查银行对帐单。 (5)加强财务活动限制,审核资金和费用支出,审核记帐凭证,定期汇报公司财务状况、经营状况和资金变动状况。 (6)负责组织编制财务收支预决算,检查监督财务收支执行状况。 (7)依据公司支配,会签涉及财务收支的重大经济合同和协议。 (8)负责组织各项审计方面工作。 (9)做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。 (10)完成领导交办的其他工作。 2.会计一 (1)负责审核原始凭证。 (2)负责制单、记帐、制表,做到账目清晰、帐实相符,保证财务报告的真实性和精确性。会计月报表次月10个工作

6、日内上报。 (3)月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符;银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。 (4)保管法人印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得随意转交他人代为保管。 (5)刚好将凭证、帐簿、报表打印齐全,装订成册,定期对软件数据备份,电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。 (6)完成领导交办的其他工作。 3.会计二 (1)帮助做好会计核算工作。 (2)收集整理融资所需资料,办理融资所需的相关手续。 (3)保管食堂、工会法人印章和发票专用章,做到人走章锁,负责票据领用、保管、核销工作,保证票据运用的真实性、完整性。 (4)刚好办理涉税相关事项,申报各项

7、税费。 (5)帮助做好审计方面相关工作。 (6)做好财产物资的清查工作,定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。 (7)刚好将相关财务会计资料收集齐全,整理装订并归档。 (8)完成领导交办的其他工作。 4.委派会计 (1)仔细贯彻执行财经法律法规和规章制度,行使财务监管职能,依法进行会计监督,确保会计信息的真实性、合法性和完整性。 (2)建立健全企业财务管理制度,仔细组织好企业财务管理和会计核算工作,健全内部限制制度,防范和化解财务风险。 (3)向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营状况等重大事项。 (4)对企业违纪、违规

8、行为和可能造成公有资产损失的经营行为,应当刚好发觉和制止,并向委派单位报告。 5.出纳 (1)严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,对已审核和办妥财务审批手续的原始凭证进行复核,审核无误后办理款项的支付。 (2)负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用和坐支现金。现金收付款,要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。设立备查簿,登记银行保函进出状况。 (3)随时驾驭银行存款余额,每周填报资金周报表。妥当保管支票,严禁签发空头支票。签发支票时,必需注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必需加盖“作废”戳记,与存根一

9、并附在原始凭证之后。支票遗失时,要马上向银行办理挂失和止付手续。 (4)依据已办理的收付凭证,逐笔依次登记现金和银行存款日记流水帐,做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符;现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符;银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对,如不一样,应编制余额调整表调整相符。银行存款余额对帐次月5个工作日内核对完毕。 (5)刚好将收付款凭证传递给会计,不得积压,每星期传递一次。 (6)对于暂借款,要督促个人刚好办理报帐手续。 (7)负责保管财务专用印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得随意转交他人代为保管。 (8)刚好向会计人员领用、核销票据,保证票据运用的真实完整。 (9)刚好打印现金、银行存款流水日记帐、银行对帐单、银行余额调整表收集装订。 (10)完成领导交办的其他工作。