2023年公司出纳工作岗位职责篇.docx

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1、2023年公司出纳工作岗位职责篇 书目 第1篇影视公司出纳岗位工作职责 第2篇公司出纳岗位工作职责 第3篇物流公司出纳岗位工作职责 第4篇装饰公司出纳岗位工作职责 第5篇某物业公司出纳工作岗位职责 第6篇物业公司出纳岗位工作职责 第7篇建筑公司出纳岗位工作职责 第8篇贸易公司出纳岗位工作职责 第9篇工程公司出纳岗位工作职责 第10篇公司出纳岗位工作职责工作质量要求 工程公司出纳岗位工作职责 职责一:工程公司出纳岗位职责 一、仔细执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必需刚好送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。 二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。 三、严格支票管理

2、制度,编制支票运用手续,运用支票须经总经理签字后,方可生效。 四、主动协作银行做好对账、报账工作,并协作会计做好各种账务处理。 五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。 六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。 七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清楚,数字精确。 职责二:工程公司出纳岗位职责 1、仔细贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。 2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其平安和完整负责。 3、负责办理现金的结算业务办理时,应根据核定的库存限额和现金支付范围内运用现金,如有违反,负激励100元。 4、复核或授权审核收付款原始

3、凭证,刚好向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。 5、依据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发觉问题刚好核对,查明缘由,违者负激励50元。 6、监督和维护财经纪律,依照规定阻挡违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的平安。 职责三:工程公司出纳岗位职责 一、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据审核无误、内容真实合法、金额精确、签章齐全的记账凭证,办理款项收付,手续不全不得付款,更不得先付款后补手续。收付款后,要在记账凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 二、严格限制签

4、发空白支票,如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时,必需经总经理和财务副总批准,根据有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必需加盖“作废”戳记,与存根一并保存,支票遗失时,要马上向银行办理挂失手续。 三、随时驾驭银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。 四、对收取的各类票据要仔细审查,发觉有问题的票据,刚好查询,进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。 五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符,不得以白条抵充现金,更不得随意挪用现金。银行存款的账面余额要与银

5、行对账单核对,月末编制“银行存款余额调整表”,对未达账款要刚好查询处理。 六、对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私,保管好钥匙,不得随意交给他人。 七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必需妥当保管,严格根据规定用途运用。空白收据应专设登记簿进行登记,仔细办理领用注销手续。 八、完成领导交办的其他工作。 职责四:工程公司出纳岗位职责 1、在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。 2、根据现金管理制度,仔细做好现金和各种票据的收付、保管工作。 3、严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖“现金

6、付讫”戳记。 4、收付现金必需快速、精确,在交款人面前点清,如有异议应刚好解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要刚好送存银行。 5、每日刚好登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保平安、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,根据规定用途运用,但签发支票所运用的印章,不能全部交由出纳一人保管。 6、督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,仔细核对缴款凭证,并清理现金,刚好将当天销售收人送交银行。 7、每日收人现金,必需切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发觉长款或短款,必需刚好照实向领导汇报。 8、每

7、日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必需与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。 9、要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。 10、备用周转金必需每天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能随意挪用现金。 11、严格保存现金支票,专设登记簿登记。仔细办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必需加盖作废戳与存根一并保存。 12、编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。 13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会

8、计对账一次,做到账款相符。 14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。 15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。 16、要按财务制度规定,常常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。 17、严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。 公司出纳岗位工作职责工作质量要求 公司出纳岗位工作职责、工作质量要求 一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时,保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时,应干脆上报总经理备案。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。 三、做好财务软

9、件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结,每月最终一天下午下班前,出纳的现金(包括现钞、汇票等)必需在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必需在现金盘点上签名确认。 四、每*月*日发放员工工资。 五、做好货币资金的出纳工作: 1、现金收付的,要当面点清金额,并留意票面的真伪。若收到假币予以没收,由出纳 自行负责。 2、现金一经付清,应在原单据上加盖现金付讫章,如出纳人员多付或少付金额,由出纳人员自行负责。 3、把每日收到的现金每日结账前必需缴入公司银行账户,不得坐支,只保留*元报销费用备用金。 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符并将每日现

10、金结存状况在其次天上班前与会计核对完毕,如有账目的差错应刚好相互查找。 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续,特别状况需经总经理干脆审批。 6、员工借款应依据公司借款及费用报销制度执行,否则引起差错或人员经济纠纷,由出纳人员自负。 六、银行账务处理: 1、登记银行日记账时先分清账户,避开张冠李戴。月初的三天内必需到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员,同时做好银行余额调整表。把银行对账单原件保存好,并于每年度终了时,装订成册,以备查账和审计。 2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况,以调度资金。每日下班之前填制结

11、报单,并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。 3、保管好各种空白支票,不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面,由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。 七、报销单据最终审核: 1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明缘由或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴。 4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无,决不予报销 八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。 建筑公司出纳岗位工作职责 职责一:建筑公司出纳岗位职责 1.在上级的领导

12、下,负责项目部现金收支工作。 2.根据现金管理制度,仔细做好现金和各种票据的收付、保管工作。 3.严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖现金付讫戳记。 4.收付现金必需快速、精确,在交款人面前点清,如有异议应刚好解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要刚好送存银行。 5.每日刚好登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保平安、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,根据规定用途运用,但签发支票所运用的印章,不能全部交由出纳一人保管。 6.督促各业务部收款后,按时上交

13、款项。收款完毕,仔细核对缴款凭证,并清理现金,刚好将当天销售收人送交银行。 7.每日收人现金,必需切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发觉长款或短款,必需刚好照实向领导汇报。 8.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必需与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。 9.要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。 10.备用周转金必需每天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能随意挪用现金。 11.严格保存现金支票,专设登记簿登记。仔细办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单

14、位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必需加盖作废戳与存根一并保存。 12.编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。 13.现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。 14.对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。 15.严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。 16.要按财务制度规定,常常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。 17.严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。 职责二:建筑公司出纳岗位职责 1、仔细贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。 2、保管库存

15、现金、空白支票和空白票据,并对其平安和完整负责。 3、负责办理现金的结算业务办理时,应根据核定的库存限额和现金支付范围内运用现金,如有违反,负激励100元。 4、复核或授权审核收付款原始凭证,刚好向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。 5、依据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发觉问题刚好核对,查明缘由,违者负激励50元。 6、监督和维护财经纪律,依照规定阻挡违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的平安。 职责三:建筑公司出纳岗位职责 1、管理库存现金。根据银行的规定和公司领导的要求提取

16、备用金,依据原始凭证,记好现金日记账。书写整齐、数字精确、日清月结。严格遵守现金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一样。 2、办理现金收付和银行结算业务,严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理款项收付;全部的开支必需经过单位领导审核方可办理。依据原始凭证,记好银行存款日记账。刚好与银行对帐。 3、管理支票及电汇单。要随时驾驭银行存款余额,不准签发空头支票,在支票上应注明收款单位,支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必需相同、用途名称、签发的日期,支票金额大小写相符。过期没用的支票刚好收回注销,必需加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要

17、办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必需严格管理,专设登记薄登记,仔细执行领用、注销手续。 4、加强平安防范意识和平安防范措施,严格执行平安制度,仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 要保守保险箱密码的隐私,保管好钥匙,不得随意转交他人。 5、报销。依据公司的报销制度,仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。原始发票必需具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。 6、依据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款状况。 7、原始单据的整

18、理与交接,保证原始单据的精确与完整按时与会计进行资料交接,包括银行回单,银行对账单,报销发票,支票进账单,支票头等 8、社保。根据公司人员的变动状况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。精确 缴纳社保。 9、保密原则。对于公司的经营状况,现金及银行账款余额要做好保密工作。 10、完成领导交办的其他工作。 11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。 职责四:建筑公司出纳岗位职责 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。 2.现金业务要严格根据财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证仔细稽核,不符合规定的有权拒付。

19、3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录刚好、精确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用途、限额,除特别状况需填写收款人。应定期监督支票的收回状况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必需当面点清,防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票,不得丢失。 8.杜绝白条抵库,发觉问题刚好汇报领导。 9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调整表,随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他

20、事务按规定办理。 职责五:建筑公司出纳岗位职责 一、仔细执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必需刚好送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。 二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。 三、严格支票管理制度,编制支票运用手续,运用支票须经总经理签字后,方可生效。 四、主动协作银行做好对账、报账工作,并协作会计做好各种账务处理。 五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。 六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。 七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清楚,数字精确。 影视公司出纳岗位工作职责 1.负责公司日常的费用报销

21、。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,刚好登记现金及银行存款日记账; 3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 4.每月编制银行余额调整表,工资表。 5.保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。 某物业公司出纳工作岗位职责 物业公司出纳工作岗位职责 第一条 负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金安排表,负责编制银行存款余额调整表。 其次条 本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖收讫、付讫戳记。 第三条 依据各岗位供应的结算资料,刚好填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传

22、、领用、注销等有关备查簿的登记工作。 第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。 第五条 负责现金和各种有价证券的平安和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得随意转交他人,并应保守保险柜密码的隐私。 第六条 负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,刚好与库存和银行对帐单核对一样。 第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映状况,提出处理看法。 第八条 完成领导交办的其它工作。 物业公司出纳岗位工作职责 篇一:物业公司出纳岗位职责 1、每日记现

23、金日记帐、银行日记帐。 2、每天做出银行、现金日报表,由财务经理和总经理审核签字。 3、对审核合格的请款单,刚好开出支票并发放。 4、负责日常现金的报销工作,请款人报销时,检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。 5、填写拨款申请单、备用金申请单,交部门经理审批后,负责请款程序的后期跟进工作。 6、每周五给发展商做资金状况的周报,并送交财务部。 7、月末最终一天对库存现金进行盘点,保证帐实相符。 8、每月作银行余额调整表。 9、对请款单进行初审,检查各项目填写是否符合财务规定。 10、其他有关现金、银行的日常工作。 11、审核每月的付款通知单,日常督促发单会计的跟催工作,有特别状况刚好向

24、上级汇报。 12、帮助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。 13、每月编制内部财务报告,主要包括收入、支出、借贷方科目金额状况。 篇二:物业公司出纳岗位职责 1.熟识各种票据的填制方法填写应正确清楚开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范 2.熟识银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系 3.严格遵守现金和支票运用规定做好支票领用、登记工作妥当保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金 4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应驾驭以下原则: 1)每付一笔款都必需有依据并经过规定的审批程序有相

25、关的负责人签批 2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收 3)出纳对每笔支出负有最终把关的责任因此要仔细审核每笔支出有无错付、重付状况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一样 4)每月出工资前必需仔细审核工资合计金额是否精确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应短暂拒绝支付直至符合要求 5)领款人必需持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方 5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如

26、有不符要与相关人员联系查明缘由刚好订正 6.对已收支的款项按时间依次按管理处编号刚好登记现金日记帐、银行日记帐并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核 7.月末号依据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制银行余额调整表对查出的未达帐款要查明缘由刚好追讨负责追讨各有关业务借款 8.对各部门备用金予以管理 9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交状况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收 10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目具体记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入

27、及代收代缴款项 11.全面驾驭小区所辖物业状况如:住宅面积、凹凸层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用状况、租用价格、停车位(室内外)多少、运用状况等等做到心中有数 12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住状况 13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可 14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收看法及退款看法管理部主管是否已经签批

28、无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金状况时还需开具相关收据从中抵扣 15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码依次核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款 16.严格执行发票的领用、保管、运用规定妥当保管好所领用的发票收据开具时应按依次开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容 17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记 18.水电费的收支状况与统计 19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务 篇三:物业公司出纳岗位职责

29、1.仔细审查各种报销或支出的原始凭证。对违反国家规定或不合格的原始凭证应拒绝办理报销手续。 2.依据原始凭证仔细、刚好登记现金帐和银行帐。做到书写整齐、数字精确、日清月结 3.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用、不用白条抵顶库存现金,保持现金与帐面相符。 4.负责到银行办理现金领取、转帐等相关结算工作。 5.负责票据的签发、管理,随时驾驭银行存款余额,不得签空头支票,按规定设立支票、发票领用登记薄。签发支票时需审核主管领导批条,无误后方可签发。 6.严格执行平安制度,仔细管理好现金、票据、及其它有价证券。 7.负责做好工资、奖金等的发放工作。 8.出纳员应对现金和各种有

30、价证券确保平安和完整无缺。如有短缺要负责赔偿。要做好保秘工作,保管好保险柜的钥匙。不准随意托付他人代办、代管其出纳工作。 9.刚好与银行对帐,并做银行余额调整表。 篇四:物业公司出纳岗位职责 1、严格根据国家有关现金管理和结算制度,仔细办理款项收付业务,依据审核无误的付款凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳员有责任不予办理; 2、仔细做好现金报销工作,在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人许久等待不作答复;填制报销凭条,常常清点备用金,每日下班前要把报销单据汇总; 3、每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符,每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的精确无误,做到帐实相符; 4、每日所收

31、支票必需做好登记工作,并刚好送交银行,如支票退回,要刚好与收款人和付款人取得联系,尽早收回,换取支票再存银行; 5、负责银行帐户的管理,按规定与银行办理各项结算,不准出租、出借银行帐户; 6、完成现金报销部分费用的汇总,出据费用明细表; 物流公司出纳岗位工作职责 职责一:物流公司出纳岗位职责 一、负责办理现金、银行收、付款业务,妥当保管现金,及收据,发票等资金来往票证。 二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度,规范资金流向和流量。 三、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。 五、依据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结

32、。每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异刚好汇报,作出处理。 六、刚好精确传递收付款单据,有会计进行账务处理,签章确认收付款凭证。 七、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调整表,交财务经理审核。 八、保守本单位商业隐私。 职责二:物流公司出纳岗位职责 1.严格执行现金管理制度,按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领,暂借、发放工作。 2.库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要刚好送存银行。 3.不得以白条抵充库存现金,更不得随意挪用现金。 4.对发出的原始凭证刚好催收,整理归档。 5.妥当保管财务印章,现金和各种有价证券,确保其平安和完整无缺。 6.

33、妥当保管转账支票、现金支票、银行汇票托付书、信汇单,电汇单等,确保平安和完整无缺,如有遗失造成损失,要负赔偿责任。 7.妥当保管在用收据,用完的收据要刚好缴销。 8.保守保险柜号码的隐私,保管好钥匙,不得随意转交他人。 9.要刚好驾驭银行存款金额,不准出租、出借银行帐户。 10.每天业务终了,要刚好结帐对库,如出现库存现金溢缺,要刚好查找并向有关领导汇报,因工作失误造成的损失,要负赔偿责任。 11.每天刚好收缴各线路收银员应收账款,下午刚好汇款至合作伙伴的账户,不得以任何理由拖延。 12、货到付款的应收款项不得超出两日,必需刚好催收。次月5日前结清上月款项,特别状况需列清单向经理和董事长说明。

34、 13、完成领导交办的其他工作。 职责三:物流公司出纳岗位职责 1、负责办理现金、银行存款、付款业务,妥当保管现金及收据、支票等资金往来票证。 2、仔细贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团公司资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。 3、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。 4、仔细审核各种收付款相关票据,刚好结算运费。 5、严格保存、管理各种支付款项的凭证。 6、依据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析。 7、负责银行承兑汇票、银行汇票的收付、核对、登记保管工作。 8、仔细、刚好的处理有关现金业务的帐务,做到日清日结,按日核对帐面存款余额和实际存款

35、余额。 9、制定和完善本岗位涉及的各项管理制度。 10、完成领导交办的其他任务。 贸易公司出纳岗位工作职责 1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。 2、每天工作日结束前,刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 3、严格执行现金管理制度和结算制度,依据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。 4、依据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必需填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证,应按编号依次,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

36、 5、依据帐务处理须要,刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到刚好精确,不得无故延误。 6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结。 7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必需严格管理,专设登记薄登记,仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。 8、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一样。 9、负责编造每月的现金支出安排

37、,分清资金渠道,有安排的领取和支付现金。 10、刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。 11、依据公司领导的须要,编制各种资金流淌报表。 公司出纳岗位工作职责 职责一:公司出纳岗位职责 一、严格执行国家有关的现金管理制度,娴熟驾驭收付方法和手续。 二、仔细审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。 三、记账凭证的填制要精确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字精确,内容完整。 四、依据审核无误的原始凭证,刚好办理收付款业务。对于大的开支项目,必需经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收

38、、付讫戳记或出纳人员名章。 五、依据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。 六、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要刚好送存银行,保证平安。不得以“白条子”充抵库存现金,更不得随意挪用现金。库存现金与账不相符时,应刚好报告领导查明缘由。 七、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。 八、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。 九、仔细做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。 十、仔细完成领导交办的其他工作。 职责二:公司出纳岗位职责 根

39、据公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做现金账,并负责保管。 四、负责报销公司费用的工作。 1、员工出差分借支和不行借支,若须要借支就必需填写借款单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳赐予报销。 3、现金收付 3.1、现金收付的,要当面点清金额,并留意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任

40、人负责。 3.2、把每日收到的现金送到银行,不得坐支。 3.3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。 3.4、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特别状况需审批。 3.5、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。 4、报销审核 4.1、在报销单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。 4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明缘由或不予报销。 4.3、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。 4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特别缘由,

41、应经审批。 4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字,若签字不完全,不予报销。 职责三:公司出纳岗位职责 一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。 二、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 三、依据审核无误的收支凭证刚好登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整齐、数字精确、日清月结、严禁白条低库。 四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。 五、刚好处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。 六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保

42、持现金实存与现金账面一样。 七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。 八、刚好与银行对账、作好银行对账调整表。九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。 十、妥当保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的平安性。 十一、刚好向财务主管供应账面资金及资金运用状况,使财务主管精确驾驭资金流淌状况,合理调配资金。 十二、完成领导交办的其他工作。 装饰公司出纳岗位工作职责 职责一:装饰公司出纳岗位职责 1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账; 2、执行公司财务相关流程制度。 3、每天制作出纳日报表上报总部。 4、建产合同档案进行合同管理,协作业务部查询

43、客户收款状况等。 5、帮助财务主管完成其他相关工作。 6、完成上级交给的其它事务性工作。 职责二:装饰公司出纳岗位职责 1、负责日常现金收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、精确性; 5、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统,按时编制银行存款余额调整表; 6、负责开具各项票据; 7、负责办公室财务管理统计汇总。 8、记账要求清楚、精确、刚好,账目日清月结,报表编制精确、刚好。 职责三:装饰公司出纳岗位职责 一、保管公司财务印鉴和各项财务资料。 二、收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,仔细清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、单据(合同)编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到刚好精确无误。 三、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司直