2023年仓库物料管理制度(2篇).docx

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1、2023年仓库物料管理制度(2篇) 书目 第1篇仓库物料管理规定方法 第2篇物业公司仓库物料管理规范 仓库物料管理规定方法 仓库物料管理规定怎么写无规则不成方圆,所以还是要规定的好,请看下面的仓库物料管理规定范文吧! 仓库物料管理规定1 第一章 总则 第一条:为规范仓储过程中的物料管理,削减奢侈,提高物料利用率,杜绝流失,保证公司财产平安,特制定本规定。 其次条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清晰和先进先出的原则。 第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和协助材料。 其次章 职责 第四条:物流经理

2、负责对库房的管理工作。 每月对物料消耗、利用与限制状况以及存货周转率进行分析、评价。 第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、选购进货的审核。 第六条:仓库保管员负责编制日常选购安排,物料仓储保管和出入库手续的办理,定期进行盘点,确保流程规范、帐物相符。 第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房选购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理,并根据财务部要求编制报表。 第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并督促分公司仓库执行有关财务制度。 第三章 选购安排 第九条:各库房应按时编制月度选购安排,日常选购安排。 第十条:月度安排由库房主管组织制定,分公司经理负责审批,日常

3、选购安排由保管员依据月度选购安排分解、结合实际库存限额和选购前置时辰表填写物资选购申请单,由库房主管审核。 第十一条:物料由多家供应商供应的应严格根据资源管理部下达的选购比例填写物资选购申请单,并注明供应商名称,电话、以及交货时间。 第十二条:外购物料的物资选购申请单必需有供应部经理审核签字或盖章。 第十三条:有特别要求的物料保管员在填写物资选购申请单时须注明有关技术、质量、交货期等要求。 第十四条:选购信息的传递,对于定点选购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部选购员选购。 第四章 物料入库 第十五条:物料入库前必需先经质检部进行进货质量检验,

4、检验合格后开具原材料、外协件含外购件检验入库凭单,并注明合格数量。 第十六条:保管员须核对原材料、外协件含外购件检验入库凭单上所填写的内容是否规范完整,物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量,在确认无误后,保管员在原材料、外协件含外购件检验入库凭单上进行入库实物数量签收确认,并将原材料、外协件含外购件检验入库凭单的供应商联交供应商。 第十八条:物料入库交接完成后,数量须刚好上卡,物料有确定价格的仓库保管员应刚好根据供应部下达的有效价格在原材料、外协件含外购件检验入库凭单上填写不含税开单价格,交库房电脑开单员在erp系统开具入库单,双方签字确认后

5、刚好上台帐。 检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条:入库单和原材料、外协件含外购件检验入库凭单作为入库登账的原始凭据要赐予妥当保管。 在月未统一整理上交财务主管会计。 其次十条:对于外地供应商及送货人未到场的,若物料的交库数与实数不符时,应刚好通知供应商核查。 其次十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时,仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。 此类物料在贮运过程中要实行必要的隔离措施,并对标识进行维护。 其次十二条:对于供应部月底才能确定入库价格的保管员应妥当保管原材料、外协件含外购件检验入库凭单,并当天在台帐上进行数量登记,摘要栏注明原材料、外

6、协件含外购件检验入库凭单号。 月末价格确定后交开单员开具电脑系统入库单。 并在台帐上补上入库价格和入库单号。 对于供应部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应细致核实调整后的价格是否正确(特殊是调整单上的原价格肯定要精确),核实清晰后方能开具入库单,否则追究经济责任。 无 其次十三条:外购物资到库三天,未见结算单到库的,保管员应向选购员提出查询直至完成入库为止。 其次十四条:暂收物料(短暂不能正常办理入库手续)需报仓库主管批准后方可放入仓库存储。 暂收物料须特地设立暂收物料账目。 物料暂进库后肯定要有明确的状况标识(如待检,合格,不合格)和严格的批次管理(如按生产日期),以确保物料的正确发

7、放和先进先出。 月末正式价格还未确定,但物料已经领用的,根据检验入库凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。 待正式价格审批下达后另行开具价格调整单。 其次十五条:委外加工物料的入库,保管员应细致核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否一样。 核实清晰后参照第十八条办理入库手续,如差额超出标准范围,应刚好追查缘由,并上报处理。 保管员每月底编制当月托付加工物料对账单(见附录b),对账单须供方签字确认。 其次十六条:按整套办理入库的物料,在供应商送货不齐全的状况下不能办理入库手续,详细参照其次十四条操作,但须登帐记录差缺配件的名称数量,等供应商全套配件送齐全后方能根据正常手续办理入库。 其次十

8、七条:车间整件领用或不能根据安排量配套出库的原材料如漆包线、标准件等,剩余部分车间应开具调拨单刚好退回仓库;如车间需持续运用的,实物可不退回仓库,但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上根据实际剩余数量先行退库冲减当月的领用量,再重新办理下月领用出库手续。 其次十八条:车间退货产品拆解产生的配件经检验能能达到预期质量要求的或经重新加工处理能满意质量要求的由车间汇合,统计员凭质检科出具的检验入库凭单开具内部调拨单调入物料仓库,调拨单上需注明入库类别的编号(入库类别见附录f)。 仓库须在台帐和月报表上予以反应。 需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放,同时要在仓库残次品物料汇总表上再次

9、记录汇总。 第五章 物料出库 其次十九条:标准限额领料出库,次日常规安排生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前根据车间审批后的生产安排单进行限额配料,并填写流程卡或交接卡,车间凭生产安排单领用。 车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。 第三十条:保管员应建立明细发料表,汇总每种物料当天的领料数量,并依据汇总数量开具出库单,出库单应有车间统计员签字确认。 出库单应妥当保存。 并在月末统一整理上交财务主管会计作为月报表的原始凭证。 第三十一条:在保证物料先进先出的前提下,应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。 第三十二条:仓库员在发放物料时,要留意先下帐或下卡

10、,以防造成料卡或帐物不符,物料出库时现场清点、核对。 第三十三条: “技术更改”和“让步接收”的物料出库时,须在流程卡上注明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样,做到“专件专用”。 第三十四条:因修理、试验、超定额耗用等安排外用料,分公司应单独填制领料单并在领料单上注明领料用途即出库类别编号(见附录f),经分公司经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料,仓库保管员凭领料单发料。 第三十五条:发至生产车间的物料,因不合格需调换的车间应尽量支配集中调换,调换时由车间班组长开具换料单并在备注栏里注明调换缘由,由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换,保管员要把每天的换料数量在仓库残

11、次品物料汇总表上上进行统计,不需在台帐和财务报表上体现,但换料单和仓库残次品物料汇总表上需在月底上交财务会计。 与供应商数量打折调换的,损失部分出库给生产公司计入生产成本。 第三十六条:对外销售零部件时,应验证销售价格是否正确,若价格不符,保管员有权拒绝发货并刚好向主管领导汇报;价格核实无误的,应马上开具内部调拨单同物料一起送交成品库相应保管员签收。 第三十七条:对外赠送的零部件出库,保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据,开具出库单出库。 第三十八条:托付外协加工物料的出库,在物料出库前,仓库保管员应作好备料工作;托付外协单位前来领取物料时,保管员应核查其领料人员是否属托付加工方所授权领

12、料之人(授权书见附录a),核实后仓库保管员应开具出库单和物料出门单双方需当面交接、签字,由仓库主管审核后出库。 第三十九条:供应商退货物料的出库,对已验收入库的物料,在仓储和制造过程中发觉品质不良,则以退货单出库,退回原供应厂商,退货出库前,必需有供应商在退货单上签名,出门须照实开具出门单。 第四十条:呆废料的报废出库:如库存呆料已不堪运用,由仓库保管员对呆料进行隔离和标识,并填写呆废料报废申请单,经过有效审批后将物料转交废品库,财务主管会计进行转交数量监督,由废品库保管员开具废品入库单,废品入库单应有型号规格数量,若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量,以便入账统计分

13、析。 呆废料报废申请单作为废品入库单的附件一同上交财务。 第六章 物料储存保管 第四十一条:物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库,并依据仓库的条件考虑划区分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流转量小的用货架存放。 第四十二条:物料保管,应依据其自然属性,考虑储存的场所和按保管常识处理,可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施,常常轮翻保养所管物资,勿使公司财产发生保管失职损失。 第四十三条:物资的堆放原则是:在堆垛合理、平安牢靠的前提下,依据特性,必需做到过目检点便利、成行成列、文明整齐;同类物资堆放,要考虑先进先出,发货便利,留有余地。 第四十四条:保管员对其

14、经管的物料,包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和运用工具等负有经济责任和法律责任;仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应以书面形式刚好上报给仓库主管,分析缘由,查明责任,按规定办理报批手续。 未经批准一律不得擅自处理,抽查帐、物、卡,发觉实物有余缺量,凭上报数据为证,保管员不得实行“盈时多发,亏时扣发”的违纪做法。 第四十五条:库存物资发觉不合格状况,应刚好汇报,经判为不合格品后应标识隔离存放,严禁投产运用,并参照第三十九条处理,如因标记不明或工作马虎,混入生产,保管员应负失职之责。 第七章 统计与盘点 第四十六条:实物入库只能开具一次入库单,无检验凭单、调价单等附件开具

15、调整单必需经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。 月度仓库报表不允许出现数量或金额赤字。 价格调整金额应计入调整当月物料加权平均,追溯调整计入当月物料会造成波动异样(出现负数、±3%以上)的,或当月无可出库物料的,应将调整额干脆全额出库调整销售成本,不在仓库报表反应。 第四十七条:仓库保管员须建立手工台帐并刚好反应入出库数量,入库数量以检验合格单上确认的清点数量为准,并于每月10日、20日、25日及月底必需做当期的入出库数量汇总,手工台帐严禁用铅笔登记。 第四十八条:每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据,有差异须一天内找出缘由。 实物入库只能开具一次入库单,检验凭单没有

16、检验人员签字的不得开具入库单据。 第四十九条:生产分公司经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26日对仓库的入、出库数据进行检查,并编制检查记录;检查内容为检验单数量与手工帐数量是否相符,生产安排单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。 第五十条:财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出入库数量进行检查。 第五十一条:仓库保管员应不定期开呈现场物料滚动盘点,确保物料受控。 第五十二条:每月底,各库房必需开展定期大盘点,编制盘存表、物料月度收发存汇总表并签字确认,确保数据精确、账物相符,物料月度收发存汇总表在每月3日上午上班前送交财务部,盘存表在每月3日下午下班前

17、送交财务部,材料出入库单据须在每月1日下午下班前送交财务部。 第五十三条:各部门经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的规范性和帐物的相符性,并做好抽查记录,对不符合要求的地方提出整改看法。 第五十四条:开单员每月上旬应供应存货周转率分析报表。 分公司经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与限制的分析和评价,查找问题与漏洞,制定实施改进措施。 第八章 附则 第五十五条:各部门可依据本制度,结合分公司库房的实际状况,制定分公司库房物料限制实施细则。 第五十六条:本规定自发布之日起生效。 仓库物料管理规定2 一、仓库日常管理 1 、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账

18、。 原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。 2 、必需严格根据仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需刚好逐笔登记明细帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。 刚好登记明细帐,保证帐物一样。 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、脑三者一样。 如有变动刚好向领导反映,以便刚好调整。 4 、仓管人员应严格限制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导。 二、入库管理 1 、物料进库时,仓库管理员必

19、需凭送货单、检验合格单办理入 库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。 未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。 同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必需正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一样。 每批材料入库合计金额必需与发票上的金额一样。 三、出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采纳先进先出法。 物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续,特别材料须持有门店经理的批复单,方可领

20、用。 并做到限额领料,仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入帐。 2、库存物资清查盘点中发觉问题和差错,应刚好查明缘由,并进行相应处理。 如属短缺及需报废处理的,必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。 发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应刚好的用书面的形式向有关部门汇报。 四、仓库是财物重地,非保管人员不得随意进出停留,不允许代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白条抵库。 五、原料库房要光明通风,定期检查,不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清,每周一大清,保持库房内货架、地面及墙壁干净,无尘土、油污、面粉、米粒及杂物,保持干

21、爽无异味。 六.配备挡鼠板,做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。 七.仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。 对突发事务能刚好处理和协调,保证生产的顺当进行,严防意外事故发生。 物业公司仓库物料管理规范 物业公司仓库物料管理 (1管理规则 1.因工作须要而领用各类物品,均须事先填写“申购单”交部门主管签名。 2.“申购单”经部门主管签名后,须由行政部主任签名批准。 3.凡领用珍贵物品,备用金、锁匙等须由领用人亲自签收,当领用人离职时,需把所领用的物品退回,若发觉破损,将视状况做出赔偿处理。 4.仓库管理员将于每月结束后的两天时间内,以书面形式做出“每月库存商品盘点报告”呈交行政部经理,而副本则送往财务部做档案记录。 5.财务部将派员帮助仓库管理员每月对物业内各类资产设备和库存资料进行盘点工作。 (2装备及制服管理 1.员工领取装备及制服,必需先经该员之上级领导签发领取制服授权书,由部门经理同意后,才可发放。 2.于获得核准之领用授权书后,员工始可填具装备及制服申请表领取装备及制服。