2023年分公司出纳岗位职责4篇.docx

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1、2023年分公司出纳岗位职责4篇 书目 第1篇分公司出纳岗位职责 第2篇工程分公司出纳员岗位职责 第3篇集团分公司出纳员的岗位职责 第4篇分公司出纳岗位职责任职要求 工程分公司出纳员岗位职责 建筑分公司出纳员岗位职责 一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以白条充抵现金;不得随意挪用现金,做到日清月结。 二、负责登记现金和银行存款日记账。依据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、刚好登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要刚好与银行对账单相核对。对未

2、到账款要刚好查询。 三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺。 四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必需要妥当保管,严格根据规定用途运用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,仔细办理领用、注销手续。 五、主动协作会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。 六、完成领导交办的其他工作。 分公司出纳岗位职责任职要求 分公司出纳岗位职责 工作职责: 1.负责货币资金的日常管理，依据公司的规定办理银行以及现金结算业务; 2.登记银行、现金日记帐，做到日清月结，以确保资金的收支业务的刚好、精确无误; 3. 每月底逐笔核对

3、银行对帐单，对现金以及证券进行盘点，做到帐实相符，并向总部上报货币资金盘点表; 4.每天核对店铺销售款项并刚好的录入系统; 5.帮助主管和会计做好其他相关财务工作 要求: 1.财经类专业，可以是应届毕业生; 2.熟识出纳工作，有工作阅历者优先; 3.持有会计证。 分公司出纳岗位职责 分公司出纳 中科致知 中科致知国际教化科技有限公司,中科致知,中科致知 岗位职责: 1. 根据工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证精确无误; 2. 按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支状况,按周按月汇总报告; 3. 每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银

4、行日记账余额; 4. 保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同; 5. 负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通; 6. 负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和精确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级; 7. 负责总部会计核算主管核对费用发生的实际状况,负责核对资金的收支明细; 8. 帮助完成必要的上级交办的其他任务; 任职要求: 1. 会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先; 2. 一年以上出纳工作阅历优先,有过培训或学校行业阅历者优先; 3. 对工作有热忱,具有奋斗精神,情愿担当肯定的教务工作; 4. 具备良好的沟通协调实力和解决问题的实力; 5. 具备极强的执行力以及肯定的抗压力。 集团分公司出纳员的岗位职责 集团分公司出纳员的岗位职责 1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。 2、办理银行结算现金收支业务。 3、驾驭库存现金和各种票券。 4、登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调整表。 5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。 6、保管有关印章、空白收据和空白支票。