2023年会计信息系统实验报告2.pdf
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1、会 计 信 息 系 统 实 验 报 告 年 级：2 0 2 3级 学 号：姓 名：叶 媛 如 实 验 时 间：2 0 2 3年 3 月 1 9 日 一 4 月 2 3日 _一、实 验 目 的：1、掌 握 用 友 E R P-U 8管 理 软 件 中 总 账 管 理 系 统 初 始 设 立 和 基 础 设 立 的 相 关 内 容。2、掌 握 用 友 ERP-U8管 理 软 件 中 总 账 管 理 系 统 平 常 业 务 解 决 和 月 末 解 决 的 相 关 内 容。3、熟 悉 总 账 管 理 系 统 平 常 业 务 解 决 和 月 末 业 务 解 决 的 各 种 操 作。4、掌 握 凭 证 管
2、 理、出 纳 管 理 和 账 簿 管 理 的 具 体 内 容 和 操 作 方 法。5、掌 握 银 行 对 账、自 动 转 账 设 立 与 生 成、对 账 和 月 末 结 账 的 操 作 方 法。6、理 解 报 表 编 制 的 原 理 及 流 程。7、掌 握 报 表 格 式 定 义、公 式 定 义 的 操 作 方 法；掌 握 报 表 单 元 公 式 的 用 法。8、掌 握 报 表 数 据 解 决、表 页 管 理 及 图 表 功 能 等 操 作。9、掌 握 如 何 运 用 报 表 模 版 生 产 一 张 报 表。二、实 验 内 容：1、总 账 管 理 系 统 参 数 设 立 2、基 础 档 案 设
3、 立:外 币 及 汇 率、会 计 科 目、人 员 档 案。3、凭 证 管 理：填 制 凭 证、审 核 凭 证、凭 证 记 账 的 操 作 方 法。4、出 纳 管 理:出 纳 签 字、钞 票、银 行 存 款 日 记 账 和 资 金 日 报 表 的 查 询。5、账 簿 管 理:总 账、科 目 余 额 表、明 细 表、辅 助 账 的 查 询 方 法。6、银 行 对 账。7、自 动 转 账。8、对 账。9、结 账。1 0、自 定 义 一 张 报 表。1 1,运 用 报 表 模 版 生 成 报 表。三、实 验 器 材：硬 件：解 决 器：I n t el(R)Ce 1 eron(R)C P U4 2 0
4、 1.60GHz主 板：Leno v o I ntel 945GZ(LakeportGZ)+1 CH7内 存：DDR40 0 504MB；硬 盘:Hi tach i 80G.显 卡：In t e r(R)82945G Exp ress C h ips e t Family；显 示 器：Lenovo17.1时 液 晶 显 木 器；电 源:ATX 300SD；网 卡：Realtek RTL8139/810Xa F a mi 1 y Fas t Ethern e t NIC系 统：M i c r o sof t Win d ow s XP Profes s ion a 1 Bui 1 d 26 0
5、0软 件:用 友 ERPU8.72四、预 备 知 识 系 统 初 始 化 设 立,涉 及：科 目、凭 证 类 别、初 始 余 额 录 入，部 门、客 户、供 应 商 等 设 立.凭 证 解 决，涉 及:凭 证 的 录 入、修 改、审 核、查 询 和 记 账。期 末 业 务 解 决，涉 及：期 末 结 转 业 务 记 账 凭 证 的 自 动 编 制 和 期 末 结 账 工 作。报 表 解 决 子 系 统 的 初 始 化 工 作，涉 及 建 立 报 表 文 献、报 表 格 式 及 公 式 的 设 立。报 表 解 决 子 系 统 的 平 常 解 决 工 作，涉 及 编 制 报 表、输 出 报 表、报
6、 表 的 汇 总 和 分 析 以 及 报 表 维 护。编 制 钞 票 流 量 表 的 基 本 原 理 和 基 本 方 法。五、实 验 环 节：1、单 击【开 始】-【程 序】一【用 友 ERP-U8.72-【公 司 应 用 平 台】，操 作 员 001,账 套 选 择 0 07,2 023年 9 月 1 日 登 录。单 击【基 础 设 立】一【基 础 档 案】一【财 务】一【外 币 设 立 工 单 击【增 长】，在 币 符 中 输 入“U S D”，币 名 中 输 入“美 元”，单 击【拟 定】，在 202 3 年 9 月 的 记 账 汇 率 栏 中 输 入“8.100”，其 它 栏 目 默
7、认 后 退 出 对 话 框。外 市 设 置 女 件 口 编 制（X）IRC）:输 出,即 m X*解 退 出 2、单 击【基 础 设 立】一【基 础 档 案】一【财 务】一【会 计 科 目 工 单 击 要 修 改 的 会 计 科 目【66 02 0 7其 它】，单 击【修 改】或 者 双 击 该 科 目，进 入【会 计 科 目 一 修 改】窗 口，单 击【修 改】，将 科 目 名 称 的【其 它】改 为【电 话 费】，单 击【返 回】按 钮。计 科 目 一 修 改 科 目 编 码 科 目 名 称 科 目 英 文 名 称 科 目 类 型 账 页 格 式 助 记 码 自 定 义 类 型 厂 外 而
8、 核 算 巾 押 r 数 量 核 菖 计 量 单 位 厂 汇 总 打 印 汇 忘 到 受 控 系 统 三 I3、单 击【基 础 设 立】一【基 础 档 案】一【财 务】一【会 计 科 目】命 令，单 击【增 长】按 钮，进 入【会 计 科目 一 新 增】窗 口，在 科 目 编 码 中 输 入【510103】，在 科 目 名 称 中 输 入【福 利 费】，单 击【关 闭】按 钮。4、单 击【基 础 设 立】一【基 础 档 案】一【财 务】一【会 计 科 目】命 令，单 击【增 长】按 钮，进 入【会 计 科 目 一 新 增】窗 口，在 科 目 编 码 中 输 入【660208】，在 科 目 名
9、称 中 输 入【其 他】，在 辅 助 核 算 中 选 中【部 门 核 算 工 单 击【关 闭】按 钮。科 目 编 码 科 目 名 称 科 目 英 文 名 称 科 目 类 型 账 页 格 式 助 记 码 自 定 义 类 型 r 外 币 核 算 市 抑 r 数 量 核 算 计 量 单 位 r 汇 总 打 印 仁 忠 到 r 封 存 科 目 性 质 除 额 方 向）-&1支 出 收 入-辅 助 核 算 P 部 门 核 篁 厂 客 户 往 来 厂 项 目 核 篁 r 自 定 义 项 1r 自 定 义 项 2厂 自 定 义 项 3r 自 定 义 项 4厂 自 定 义 项 5r 自 定 义 项 6厂 自
10、定 义 项 7厂 自 定 义 项 8,J-nr 个 人 往 来 r 供 应 商 往 来 r 自 定 义 项 gr 自 定 义 项 r 自 定 义 项 i ir 自 定 义 项 12r 自 定 义 项 13r 自 定 义 项 14r 自 定 义 项 15r 自 定 义 项 16_i三 厂 日 记 账 r 银 行 账 受 控 系 统 I 35、单 击【基 础 设 立】一【基 础 档 案】一【机 构 人 员】一【人 员 档 案】命 令，在 弹 出 的【人 员 列 表】窗 口 中，单 击【增 长】，依 次 输 入 以 下 人 员 相 关 信 息。人 员 编 号 人 员 姓 名 性 别 行 政 部 门
11、人 员 类 别 是 否 业 务 员 是 否 操 作 员 3 0 1 周 月 力 制 造 中 心 车 间 管 理 人 员 否 否 3 1 1 孟 强 男 一 车 间 生 产 人 员 否 否 3 1 2 罗 江 一 车 间 生 产 人 员 否 否 321 刘 青 女 二 车 间 生 产 人 员 否 否 人 员 列 表 j.始 出 增 加 上 修 改 x 跚 除 照 片 导 入/栏 目 过 讷 定 位 设 置 及 金 诲 金 酒 人 员 类 别 I在 职 人 员 三 I 记 灵”.a 1 2 人 员 列 表 IB-E 部 门 分 类 由 七 D（1）管 理 中 心 法 掾 人 员 编 码 行 政 部
12、 门 编 码 人 员 类 别 性 别 出 生 日 期 业 务 或 费 用 部 门 铜 码 审 核 标 志 分 百（2）供 销 中 心 101 肖 刽 101 企 业 管.男 101 未 处 理 由 七 3 制 造 中 心 102 叶 102 企 业 曾 女 102 未 处 理 103 王 晶 102 企 业 管.女 102 未 处 理 104 马 方 102 企 业 营.女 102 未 处 理 201 王 丽 201 经 营 人 员 女 201 未 处 理 202 孙 健 201 经 营 人 员 男 201 未 处 理 211 白 雪 202 经 营 人 员 女 202 未 处 理 212 李
13、 平 202 经 营 人 员 男 202 未 处 理 301 周 月 3 车 间 管 一 男 未 处 理 311 孟 强 301 生 产 人 员 男 未 处 理 312 宛 301 生 产 人 员 男 未 处 理 321 m 302 生 产 人 员 女 未 处 理 6、业 务 1：9 月 3 日，财 务 部 王 晶 从 工 行 提 取 钞 票 40 0 0 0 元，备 发 工 资，钞 票 支 票 号 XJ 0 0 2。单 击【重 注 册】按 钮，弹 出【公 司 应 用 平 台】界 面，操 作 员 003,账 套 选 择 0 0 7,2023年 9 月 3 日 登 录。是 要 以“马 方”的 身
14、 份 进 行 填 制 凭 证，凭 证 查 询 操 作。UFIDA ERP-U8系 统）视 图 9 工 具 豆）帮 助（重 注 册 O 退 出 回 快 速 使 用 向 导：业 务 导 航 视 图*x*目 刷 新+S 基 本 信 息-：R基 础 档 案 单 击【业 务 工 作】一【财 务 会 计】一【总 账】一【凭 证】一【填 制 凭 证】窗 口，单 击【增 长】按 钮，增 长 一 张 空 白 凭 证，选 择 凭 证 类 型“付 款 凭 证”，输 入 制 单 日 期“2023-09-03”，输 入 摘 要“从 工 行 提 取 钞 票”，输 入 科 目 名 称“10 0 1”,借 方 金 额“400
15、0 0，按 Ent er键，摘 要 自 动 带 到 下 一 行，输 入 科 目 名 称“1 0 0 201”,弹 出“辅 助 项”对 话 框，输 入 结 算 方 式“201”，票 号“XJ 0 0 2”，发 生 日 期“2 023-09-03，单 击【拟定】，输 入 贷 方 金 额“400 0 0”，凭 证 输 入 完 毕 后，若 此 张 支 票 未 登 记，则 系 统 弹 出“此 支 票 尚 未 登 记，是 否 登 记？”对 话 框，单 击【是 1 弹 出 票 号 登 记”对 话 框，输 入 领 用 日 期“2 0230 9-03”,领 用 部 门“财 务 部”，姓 名“王 晶”，限 额“4
16、0000”用 途“备 发 工 资”，单 击【拟 定】，单 击【保 存】按 钮，系 统 弹 出“凭 证 己 成 功 保 存!”信 息 提 醒 框，单 击【拟 定】按 钮。文 件 M（I）看 8 I X 1）帚 防 j 4 端 出 修 改 d-八（S 明 博 谨 西 备 衰 卜、，”“退 出 付 款 凭 证 手 2009 09 03 审 或 日 m：2009 09 30 刖 单 塞 韵：g 叶 1GO 审 覆 叶 力 出 妫 王 工 制 单 马 方 7、业 务 2:9 月 5 日，采 购 部 李 平 预 借 差 旅 费 5 0 0 0 元，钞 票 支 票 号 XJ 003。以 在 2 0 2 3年
17、 9 月 5 日，“0 0 3 马 方”的 身 份 进 行 重 注 册 登 录，填 制 凭 证。单 击【业 务 工 作】一【财 务 会 计】一【总 账】一【凭 证】一【填 制 凭 证】窗 口，单 击【增 长】按 钮，增 长 一 张 空 白 凭 证，选 择 凭 证 类 型“付 款 凭 证”，输 入 制 单 日 期“2 0 2 3-0 9-0 5”，输 入 摘 要“预 借 差 旅 费”，输 入 科 目 名 称“122102”，借 方 金 额“5 0 00”，按 Enter键,摘 要 自 动 带 至 U下 一 行，输 入 科 目 名 称“10 0 20 1”,弹 出“辅 助 项”对 话 框，输 入
18、结 算 方 式“2 0 1”，票 号“XJ003”，发 生 日 期“2023-09-05，单 击【拟 定】,输 入 贷 方 金 额“5000”，凭 证 输 入 完 毕 后，若 此 张 支 票 未 登 记，则 系 统 弹 出“此 支 票 尚 未 登 记，是 否 登 记?”对 话 框，单 击【是】，弹 出“票 号 登 记”对 话 框，输 入 领 用 日 期“202 3-09-0 5”，领 用 部 门“采 购 部”，姓 名“李 平”，限 额“5000”用 途“预 借 差 旅 费”，单 击【拟 定】，点 击【流 量】按 钮，单 击【增 长】按 钮，在“项 目 编 码”参 照 中，依 次 选 择“经 营
19、 活 动/钞 票 流 出/支 付 的 与 其 他 经 营 活 动 有 关 的 钞 票”项 目，输 入 金 额“5000”,单 击【拟 定】按 钮 返 回，单 击【保 存】按 钮，系 统 弹 出“凭 证 已 成 功 保 存!”信 息 提 醒 框，单 击【拟 定】按 钮。文 朴 0)查 看 Q)TAC)得 勒 取 8出/修 改/同 加 M 期)疆 母 番 查 卜、/X，退 由 付 款 凭 证 8、业 务 3:9 月 7 日，总 经 理 办 公 室 肖 剑 支 付 业 务 招 待 费 150 0 元，转 账 支 票 号：ZZR0 0 4以 在 2 0 2 3 年 9 月 7 日，“003马 方”的
20、身 份 进 行 重 注 册 登 录，填 制 凭 证.单 击【业 务 工 作】一【财 务 会 计 一】-【总 账】一【凭 证】一【填 制 凭 证】窗 口，单 击【增 长】按 钮，增 长 一 张 空 白 凭 证，选 择 凭 证 类 型“付 款 凭 证”，输 入 制 单 日 期“2 0 2 3-0 9-0 7”，输 入 摘 要“支 付 业 务 招 待 费”，输 入 科 目 名 称“66020 5”，借 方 金 额“1 500”，按 E n t e r键，摘 要 自 动 带 到 下 一 行，输 入 科 目 名 称“100201”，弹 出“辅 助 项”对 话 框，输 入 结 算 方 式“2 0 2”，票
21、 号“ZZR 004”，发 生 日 期“202 3-09-07”，单 击【拟 定】，输 入 贷 方 金 额“15 0 0”，凭 证 输 入 完 毕 后，若 此 张 支 票 未 登 记，则 系 统 弹 出“此 支 票 尚 未 登 记,是 否 登 记？”对 话 框，单 击【是】，弹 出“票 号 登 记”对 话 框，输 入 领 用 日 期“20 2 3-09-07”，领 用 部 门“总 经 理 办 公 室”，姓 名“肖 剑”，限 额“1 5 0 0”用 途“支 付 业 务 招 待 费”，单 击【拟 定】，点 击【流 量】按 钮，单 击【增 长】按 钮，在“项 目 编 码”参 照 中，依 次 选 择“
22、经 营 活 动/钞 票 流 出/支 付 的 与 其 他 经 营 活 动 有 关 的 钞 票”项 目，输 入 金 额“1 5 00”，单 击【拟 定】按 钮 返 回，单 击【保 存】按 钮，系 统 弹 出“凭 证 已 成 功 保 存！”信 息 提 醒 框，单 击【拟 定】按 钮。文 件 叩 财 4)I A U)超 助 QP/：修 出 一 律/内 1 明 熠 M 物 理 0 番 查 卜、,，,，退 出 付 款 凭 证 字 解 日 期：2009 09 5 W IS B H：2009 09 30 用 需 教：5fo 58 5 F 8 J 5 Efl IX 忖，4 方 9、业 务 4：9 月 1 3日，
23、销 售 部 孙 健 收 到 昌 新 贸 易 公 司 转 账 支 票 1张，面 值 为 580 0 0 元,用 以 归 还 前 欠 货 款,转 账 支 票 号：ZZR005以 在 2 0 2 3年 9 月 1 3日，“0 0 3马 方”的 身 份 进 行 重 注 册 登 录，填 制 凭 证。单 击【业 务 工 作】一【财 务 会 计】一【总 账】一【凭 证】一【填 制 凭 证】窗 口，单 击【增 长】按 钮,增 长 一 张 空 白 凭 证,选 择 凭 证 类 型“收 款 凭 证”，输 入 制 单 日 期“2 0 2 3-0 9-1 3”，输 入 摘 要“用 转 账 支 票 归 还 前 欠 货 款
24、”，输 入 科 目 名 称“10020 1”，弹 出“辅 助 项”对 话 框，输 入 结 算 方 式“2 0 2”，票 号“ZZR005”,输 入 客 户“昌 新 贸 易 公 司”，发 生 日 期“202 3 0913，单 击【拟 定】，点 击【流 量】按 钮，单 击【增 长】按 钮，在“项 目 编 码”参 照 中，依 次 选 择“经 营 活 动/钞 票 流 入/销 售 商 品、提 供 劳 务 收 到 的 钞 票”项 目，输 入 金 额“5 8 0 0 0，单 击【拟 定】按 钮 返 回，输 入 借 方 金 额“580 0 0，按 En t e r键，摘 要 自 动 带 到 下 一 行,输 入
25、 科 目 名 称“1 122”，输 入 贷 方 金 额 5 8 0 0 0,若 此 张 支 票 未 登 记，则 系 统 弹 出“此 支 票 尚 未 登 记,是 否 登 记?”对 话 框，单 击【是 工 弹 出“票 号 登 记”对 话 框，输 入 领 用 日 期“20 2 3-09-13”，领 用 部 门“销 售 部”，姓 名“孙 健”，限 额“58000”用 途“用 转 账 支 票 归 还 前 欠 货 款”，单 击【拟 定】按 钮 返 回，单 击【保 存】按 钮，系 统 弹 出“凭 证 已 成 功 保 存！”信 息 提 醒 框，单 击【拟 定】按 钮。文 件 戊）射 a）查 看 9 iM a）
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