2023医院财务年度工作总结.doc
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1、2023医院财务年度工作总结2023医院财务年度工作总结。日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,下一阶段工作的脚步声也越来越近了!我们需要作好这一阶段的工作总结。假如您还想进一步开展,就必须重视工作总结。我们怎样才能让自己写好一篇工作总结呢?以下是WTT心整理的“2023医院财务年度工作总结”,仅供参考,大家吧。工作总结的撰写很重要,它能为你一年的工作划上一个或完好或完美的句号,同时,还能帮你展望将来。下面是WTT搜集整理的202_医院财务年度工作总结,。202_医院财务年度工作总结一财务处在过去一年中认真履行监视管理职能,积极参与医院管理,全处人员同心协力,按照医院整体部署和财务处年初既定工作方
2、案,通过紧张细致的工作,圆满完成了202_年度工作方案,在财务核算、经济管理和物价管理,以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面到达了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析p 报告,使医院领导可以准确把握医院经营状况,在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据根底。一、 把握经营状况,准确反映医院运营成果202_年医院实现总收入xxx万元,其中实现业务收xxx万元, 同比增加xxx万元,增长xx%,完成预算的xx %。其中:医疗收xx 万元,药品收入xx万元,其他收入xx万元。药品比例为xx%,同比 下降xx %。另,财政补助收入xx万元。业务支出xx万元,同比增 加xx万元,增长xx
3、%。实现业务收支结余xx万元,增减xx万元。202_年,医院门诊量到达xxxx人次,同比增加xxx人次,增长xx %,同期入院患者xx人次,增加xx%。门诊量大幅增加,使得住院患者量随之增加,医院收入来得到保障和扩展。实现门诊收入同比增加xx万元,增长xx%,住院收入同比增加xxx万元,增长xx%。其中住院医疗收入增加xx万元,增长xx%,住院药品收入xx万元,增减xx%。药品比例xx%,同比下降xx%。收入构造得到调整,利润率较高的效劳性收入比例进步,进步了医院收入的实际收益程度。二、严格经济核算,准确分析p 经营成果做好经济核算,正确评价经营成果是财务工作的根本职责,是参与医院管理的一项重
4、要职能。财务处通过详实、细致的经济数据,认真分析p 医院在每月、每季、每年的经济运营情况,在财务分析p 中做出客观、明了的总结和分析p ,对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深化剖析,为调整医院经营方针策略提供有力的参考根据。对影响医院收支构造变化较大的工程,如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等,各项收入比例变化;人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出构造变化;门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费程度、每床日收费程度等各项经营指标的变化,都要进展详细分析p ,将可以影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析p 的范畴。财务分析p
5、客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果,为医院趋利避害,发挥优势,调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。三、履行监视和控制职能,严格把关本钱支出财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目的,严格控制经营本钱,始终把控制本钱支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购,降低卫生材料和后勤物资采购本钱,监视管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度,最大限度降低库存物资本钱。在人员经费支出不断增加的情况下,控制变动本钱支出,降低消耗性支出比例,保持并提升利润率对进步医院经济效益有着重要意义,因此,医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理,保证医院在经营过程中总本钱支出的稳定性,并在此根底上
6、努力降低支出程度。由于医院鼓励临床积极开展业务,以及患者对医疗技术和医疗程度的要求不断进步,高值卫材使用量连年增加,致使卫材支出本钱进步,对医院收支构造的影响较大,收支构造不够协调,医院未能到达效益最大化,利润率程度受到一定抑制。四、加强资产管理,核准医院资产财务处在去年进展的资产清查根底上,按新会计制度要求调整账务,严格划分固定资产和低值易耗品界限,核准全院资产总额,并按年初开场执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧,真实反映医院实际资产情况,同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理,共计价值xxx万元)通
7、过医院财务制度和会计制度改革,更加科学、合理地管理医院资产,同时可以更准确的对医院运营本钱进展核算。医院职工食堂和患者食堂外包前,财务处对其固定资产进展了彻底清查,保证医院资产不受损失,兼顾医院和承包人利益,使外包行为在平等互利条件下完成。.F132.五、严格执行物价政策,标准收费标准财务处始终坚持把好物价管理关,认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗效劳价格标准,兼顾医院和患者利益,做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面,严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准,杜绝违规收费现象。严格履行新工程、新卫材价格申报审批程序,对照收费标准确定其是否符合规定,物价管理部门及
8、上级主管部门不审批那么不准许收费。保证医院收费透明度,坚持执行价格公示制度,通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌,打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施,为患者提供收费工程标准及消费情况查询效劳,使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价风格整的收费工程,以及特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费工程及使用新型卫材收费标准,并在收费系统中编制收费编码,交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。物价工作坚持以效劳临床、效劳患者为首任,及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问,特别是做好对患者的解释说明工作,解除患者对医院收费存在的疑义,
9、杜绝了因物价问题 引起的纠纷。六、重视知识更新,进步业务程度202_年起,我院开场实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习,已对新制度有了较深化的认识,因此,在执行新制度的过程中,我们顺利完成了制度施行和账务衔接工作。在工作中,擅长发现问题,及时找财务软件供给方加以解决,确保财务核算工作顺利完成,使医院会计制度科学化、标准化、合理化迈进一大步。为更好地进展财务本钱核算,财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进展学习,理解、交流全本钱核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法,拓展了思路,为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。8月初,我院病案管理系统全面晋级,涉及到
10、收费系统也同时晋级。财务处全体人员非常重视此次晋级,全员发动,共同行动,确保了此次系统晋级得以顺利完成。从晋级前的思想发动和操作学习、提出软件应用需求,到收费数据校对、整理,乃至晋级过程中的人员安排都做了详细部署并认真落实。新系统上线后,我们对收费数据重新进展了认真核对,在系统运行过程中不断发现问题,及时解决,并通过系统实际运行,不断完善软件功能。目前,新系统运行较平稳,核算和统计功能也日趋完善。七、重视“三甲”复审,积极做好迎检工作202_年我院将承受“三甲”复审,医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓,并成立了“三甲”复审办公室,全面领导和布置“三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的
11、工作方案,在迎检前的三个阶段努力完成方案目的,整理、完善各种材料,并根据实际工作情况实在做到持续改良。财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检,根据工作需要随时补充内容。财务处的迎检准备工作充分,在承受院内模拟检查过程中,财务处的迎检准备工作受到有医院有关领导及三甲办的肯定。八、医院为了增强医疗救治才能,进步技术程度,满足广阔人民群众的需求,决定向银行 借入贴息贷款xxxx万元用于建造新病房楼,利用外国政府贷款xxx万美元购置设备。财务处积极与银行和财政局沟通,提供还贷方案、医院财力状况报告、医院收入情况、预计可增加收入测算及可行性报告等各种资料,为顺利获得贷款
12、,支持医院开展建立、做大做强而努力。九、加强教育培训,严肃奖惩制度,标准效劳行为做为效劳部门,财务处始终把效劳于临床,效劳于患者做为工作重点来抓。财务处在做好根本工作的根底上,屡次进展全处人员学习,加强效劳思想和效劳理念教育。结合“三甲”复审要求,财务处除了学习各项规章制度,还针对性地学习了礼仪 效劳、效劳语言运用、着装 、仪表等各方面知识。不但重视培训学习,还在实际工作中严格按财务处制定的奖惩制度进展考核,对违背规定的班组和个人按章处分。在医院全面开展“创优质效劳展风采,树立医院新形象”活动伊始,财务处在第一时间召开全处大会,传达陈院长和李书记在支部书记会议上的讲话精神,布置了财务处在活动中
13、的工作方案,决心要以本次活动为契机,力争全处各岗位,特别是窗口岗位全面增强效劳意识,进步效劳质量,树立效劳窗口新形象。十、加强发票管理,进展发票认证,防止医院经济损失 财务处加强对采购商品获得的发票标准管理,制定了机打发票网上认证暂行规定,要求获得机打发票的经手部门或经手人对发票进展审核认证。同时指派专人对近两年所获得的机打发票进展复核,通过网络认证,防止收到虚假的发票,造成医院经济损失。市国税局稽查分局对我院在xxxx年、xxxx年两年内获得的药品、卫生材料及建筑安装发票进展大检查。财务处协同药剂科、设备处的会计人员及临时借用人员对两年内所获得的一万余张发票进展逐一登记,按规定格式逐项填制内
14、容,并按要求向税务机关报送资料光盘。十一、维护职工利益,保证工资、福利按时发放财务处每月按时发放职工工资、奖金,及时上缴各类保险金、住房公积金等各项社会保障金,以及为符合标准的职工报销取暖费,使职工利益得到保障。按医院规定及时发放各种福利,使全院职工感受到医院领导的关心和医院的温暖。中秋节、“十一”前夕,财务处按院长指示为职工发放购物券,以及发放月饼、水果等实物。虽然财务处办公室人员少任务重,但在做好充分准备工作情况下,圆满完成了福利发放任务,用辛勤汗水保证了全院职工过上愉快的双节。十二、年度内完成的其他工作1、积极配合体检科工作,安排人员收取门诊慢性病体检费。2、积极做好医院缺陷管理工作,查
15、找存在缺陷和缺乏之处,及时向有关处室提出整改意见。3、按合同规定做好外国政府贷款工作。4、系统晋级完成后,根据工作需要调整收款处、结算室人员配置,充实门诊窗口岗位。5、将202_年会计档案送交档案室归档管理。6、按“三甲”要求,承受会计师事务所对我院财务报表进展审计。在过去的一年中,财务处全体人员精诚团结,同心协力,在院领导班子正确领导下,圆满完成了年初既定的工作方案和工作目的,获得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风,认真履行岗位职责,使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内,以更饱满的工作热情创出更优业绩,为医院开展做出应有的奉献。202_医院财务年度工作总结二202_年度 医
16、院财务运行情况良好,财务科在医院领导的正指导下,在医院各科室的大力配合下,充分发挥“参与、监视、效劳”职能,以本钱管理为重点,全面落实预算管理,加强会计 根底工作,充分发挥财务管理在医院管理中的核心作用,较好地完成了各项工作任务,财务管理程度有了大幅度的提升。本年度较好地完成了全年财务管理、会计监视、绩效工资核算等各项工作。现将全年工作总结如下:一、主要指标完成情况:医院医疗收入达XXXXX元;药品收入达XXXXX元;(其中西药收入为XXXXX;中药收入为XXXXX元)。财政补助收入达 元;其它收入达XXXXX元。合计为 元。医疗支出为 元,(其中:工资福利 支出为XXXXX元;商品和效劳支出
17、为XXXXX元;其他资本性支出为 元)。药品支出为 元,(其中工资福利支出为 元;商品和效劳支出为 元;其他资本性支出为 元)。其他支出为 元。XXXXX住院总费用为XXXXX 元;自费费用为XXXXX 元;合理费用为XXXXX元;实际补偿额为 元;出院人数为XXXXX 人;人均费用为XXXXX 元;人均补偿费用为XXXXX元;药品总费用为XXXXX 元;诊疗总费用为XXXXX元;诊疗自费费用为XXXXX 元;认真完成了202_年医院“收支两条线”管理规定,实行“阳光收费”。较好的完成了医院的各工程标。202_年度根本工作回忆一、做好资金科学运行工作: 做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项
18、工作之一。详细为:一是根据“轻、重、缓、急”的原那么,科学合理安排资金,保障医疗活动日常正常运行,保障每月人员经费的按时发放。重视日常财务收支管理,分工细致,责任明确。会计、出纳在自己的岗位上各行其职,做到现金收付无过失,日清月结;对院内财务实行有效管理,购入、使用、报废都有完好的手续;会计账目明晰标准。确保了院内帐帐、账物、帐实三相符。二、积极参与基建工程的管理,为保证工程总体验收,按照领导的要求进展了工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进展账与实物的核对。我现有设施、设备齐全,编报了工程物资清查报告 。通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。积极配合会
19、计师事务所进展工程财务决算,对基建财务根底资料、工程决算工作进展了较详尽的审核、校对三、根据资金结算法规做好资金出纳工作: 根据医院财务管理制度,较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作。财务科在人员少、事务繁杂的情况下,按照财务管理制度进展会计核算活动;完成了日常财务报销、工资以及各项福利的发放。处理好日常会计事务等根底工作。严格执行国家预算管理制度,合理使用资金。四、强化经费监视,做到收支平衡。财务科对上年度经费支出进展详细分析p ,按科目进展分类统计,以节俭、节约、高效为原那么,从整体上对经费有了统筹安排。在详细工作中依法合理有效的使用每一项资金:建立严格资金支付流程,做到先审后支,不审不
20、支,支出必有来;人员及公用经费实行“先批后支,方案先行”的报账程序,全过程监视预算执行,进步财务管理,保证了收支平衡。五、完成全年绩效工资核算和本钱效益分析p 工作: 根据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。进一步加强内部考核工作: 根据医院财务管理制度和考核职责 ,不定期对属下各岗位职责进展考核。使各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位,医院财务管理制度进一步得到有效的落实,财务内控管理工作又上了一个新台阶。一年来,财务科的工作有成绩也有缺乏:工作的广度和深度还需要进一步的扩展,克制工作中时有的浮燥情绪。我们下一年度在以加强财务管理为主的同时还要继续基建财务工作,及时准确把握相关财务
21、政策,把内审与内控相结合,为更好的完成医院的财务目的而努力。F132.更多工作总结WTT推荐2023财务年度工作总结回忆过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也获得了骄人的成绩。当然,在获得成绩的同时也还存在一些缺乏,下面我一一向各位领导和同仁汇报:一、财务核算和财务管理工作组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作, 随着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要。为进步工作效率,使会计核算从原始的
22、计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进展了会计电算化的施行,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都纯熟掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大进步了数据的查询功能,为财务分析p 打下了良好的根底,使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下, 可以轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。根本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款
23、的期间,现金流量宏大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真,仔细,严谨的工作作风,各项资金收付平安,准确,及时,没有出现过任何过失。全年累计实现资金收付达3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 财务部全年审核原始单据824张,处理睬计凭证179张,准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,标准各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了
24、关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建立财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达本钱单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联络。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要。今年工程建立全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1
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