公司差旅费报销的管理制度.docx

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1、 公司差旅费报销的管理制度【6篇】 一、总则 1、为了标准出差员工的差旅费治理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 二、报销标准 岗位职务 出差工资 住宿费 交通费 生活补助 电话补助 出差补贴 说明： 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出局部自理。客户单位供应住宿的，无住宿补助。 3、交通费： (1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种

2、保险费、茶座候车费不能保销，特别状况下，经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位供应生活的，无生活补助。客户单位不供应生活，按15元/天补助。 5、电话补助：领队按10元每天补助，一般施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需供应话费发票。 6、出差补贴：领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。 7、伴随来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。 8、行政、选购、办公人员出差： 按领队标准报销差旅费。 9、总经理

3、出差：交通、住宿、生活、款待费实报实销，出差按100元/天补助。 三、差旅费报销程序 1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后，必需征得客户单位同意，由客户在工程效劳表上签字，与客户交接清晰，全部借用工具交还完毕前方可离开， 4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程效劳表上签字。 5、严禁先休假再报到、

4、先报账再报到，对回公司不马上报到的员工，按旷工处理。 6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。 7、整体报账程序：施工单位签收工程效劳验收表办公室登记签字销差、仓库验收入库财务室报账 四、差旅费票据要求 1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。 2、有来回车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每一张交通票据做出说明。 3、发生零星选购，需取得正式发票，如遇有特别状况只能收据代替的，应在收据上盖供给单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。选购需要一人选购，一人验收，在

5、票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。 五、其他要求 1、工程效劳领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。 2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发觉，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。 3、现场施工、售后、技术指导等现场效劳人员在工作时间内，必需着本公司工作服，工作鞋。 4、当天来回的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。 5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的状况下

6、，应当日来回，不得无故逗留，一经发觉，取消其全部津贴。 6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。 7、出差期间，若发生款待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用缘由，被款待对象及其联系电话和就餐金额。 8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人担当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差来回路费全部由该员工本人担当。 9、全部票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。 10、出差期间，若需向客户单位借领

7、工具物品，必需填写物品支领单，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。 11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特别需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。 12、施工及售后效劳出差人员，除客户供应的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得承受客户单位请吃请喝，不得承受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，赐予收受物5倍罚款。 13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。 14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他缘由受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。 15、与本

8、制度配套表格有工程效劳验收表、物品支领单、票据清单。 公司差旅费报销的治理制度 篇二 参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际状况，特制定如下制度及规定： 一、长途报销标准： 1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最终交行政办备档。若因特别状况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。 2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特殊报告，末经

9、事先审批不予报销。 3、员工出差期间，每天必需以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。 4、员工出差期间的费用标准如下： a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。 b、一般员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。 出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成状况作出具体的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等）

10、，报销出差费用。超出时间不予以报销。 二、短途报销标准： 1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特别状况市内的士费经总经理书面批准后再报销。 三、电话费用 公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。 四、本规定自_年2月1日起试行。 公司差旅费报销的治理制度 篇三 参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际状况，特制定如下制度及规定： 一、长途报销标准： 1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最终交行政办备档。若因特别

11、状况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。 2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特殊报告，末经事先审批不予报销。 3、员工出差期间，每天必需以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。 4、员工出差期间的费用标准如下： a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。 b、一般员工出差到县市级以下地区，按

12、90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。 出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成状况作出具体的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。 二、短途报销标准： 市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特别状况市内的士费经总经理书面批准后再报销。 三、电话费用 公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。 四、本规定自2022年2月1日起试行。 公司差旅费报销的治理制度 篇四 一、办理程序 1

13、、出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款规划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、审核人员依据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核前方可报销差旅。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数

14、、交通工具的，需经分管领导签署意见前方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。 三、报销方法 (一)住宿费报销方法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人

15、员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 (二)伙食补助费报销方法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 (三)交通费报销方法 1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺

16、，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外： (1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的； (2)携有巨款或重要文件须确保安全的； (3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； (4)伴随重要客人外出的； (5)执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的

17、参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。 (四)通讯费报销方法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。 (五)其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保存完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保存复印件作为审核依据。 3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。 四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许

18、后，可就随行高一级人员标准执行。 2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处担当，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。 公司差旅费报销的治理制度 篇五 为进一步加强对差旅费的治理，适应当前的物价水平，依据省财政厅文件精神，结合我公司详细状况，重新修订公出人员差

19、旅费标准： 一、公出人员交通费 1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机一般舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。 2、严格掌握公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。 3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购置同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。 二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出局部自理。 公出人员

20、来回旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准： 人员： 部门经理以上人员 副科长以上人员、高级职称人员 其他人员 地区： 直辖市、规划单列市： 实报实销150 省会城市： 实报实销120 其他地区： 实报实销100 1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。 2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日来回补助15元。 3、欢送您访问 公司外派的技术效劳人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。 4、公司员工伴随部门经理外出的，随部门经理的标准报销。 5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销

21、。 6、旅途期间，在非工作地不许滞留。 7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。 三、报销票据： 公出人员报销票据必需符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丧失一律不予报销。 四、报销时间： 公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有有意拖欠不准时报销的，适情节赐予50元以上的惩罚。 五、本规定自8月1日起执行 以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。 公司差旅费报销的治理制度 篇六 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责

22、人签署意见，分管领导批准前方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准前方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中状况汇报一栏填写出差完成状况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成状况栏中签署考核意见。 4、审核人员依据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核前方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见前方可

23、报销。 二、费用标准 1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”的原则； 2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：地区：特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下 3、其余人员、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）； 4、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过12小时，伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处担当，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐10元补助，但需持有办事

24、处负责人的签字确认证明。 5、外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。 6、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。 7、出差当日来回可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。 8、出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补助5元通讯费。特别状况需经主管领导批准。 三、几点详细规定： 1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。 2、（1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费； （2）、中午12时后离开本市按半

25、天补助伙食费。 （3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费； （4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。 3、旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。 4、在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 5、出差人员应保存完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。 6、乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、

26、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监批准，方可报销。 7、出差人员乘座直达列车，没有铺位区分的，允许乘座软卧（或软席）。 8、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车司机住宿费以省内40元/天，省外45元/天的标准支付，小车司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特别状况不能按时返回，应说明状况经分管领导签署意见后，扣除2天来回时间、等候时间按每天20元赐予伙食补助。 9、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。 10、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保负责人责任。 11、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定赐予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 12、本规章自公布之日起执行。